ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด โรลฟ์ ชลอตต์มันน์ (Rolf Schlotmann) วัย 36 ปี 活跃อยู่ในตลาดในฐานะเทรดเดอร์เต็มตัวที่เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก ในฐานะเทรดเดอร์ที่ใช้ price action เขาชอบวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มที่เรียบง่ายแต่ได้ผล และเน้นการรักษากราฟให้เรียบง่าย วันนี้เราจะมาแบ่งปันบทความของโรลฟ์เกี่ยวกับ "5 กลยุทธ์การเทรดที่มีประโยชน์" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าจะใช้ price action เพื่อคว้าโอกาสทำกำไรในการเทรดจริงได้อย่างไร
วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องกลยุทธ์การเทรดกัน บทความนี้จะแบ่งปัน 5 กลยุทธ์ที่ผมใช้เองหรือเคยใช้ในการเทรด แต่ละกลยุทธ์สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นก็ได้
แต่ละกลยุทธ์การเทรดประกอบด้วยปัจจัยยืนยันหลายอย่างเพื่อให้สัญญาณการเทรดที่เชื่อถือได้ แน่นอนว่าเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขและเกณฑ์การ trigger เพิ่มเติมให้กับกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้
◑ กลยุทธ์การเทรด 1: ระบบ交叉 (Cross System)
สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือระบบ cross และอินดิเคเตอร์ RSI ผมเองใช้ SMA 20 และ 40 วัน คุณอาจพิจารณาการผสมอื่นๆ เช่น:
· เส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น
· เส้นค่าเฉลี่ย 20 และ 40 วัน เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดบนกราฟ 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง
· เส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 100 วัน เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดบนกราฟ 4 ชั่วโมงและรายวัน
· เส้นค่าเฉลี่ย 100 และ 200 วัน เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์
ผมใช้อินดิเคเตอร์ RSI 14 วัน หาก RSI สูงกว่า 50 (เส้นสีส้ม) ให้มองหาสัญญาณขาขึ้น หากต่ำกว่า 50 ให้มองหาสัญญาณขาลง
ในกลยุทธ์นี้ ผมมักจะพิจารณาจาก 4 จุดต่อไปนี้:
1. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น
2. RSI อยู่เหนือระดับ 50 หมายความว่าสามารถตามสัญญาณ cross ขาลงได้ RSI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกรอง
3. การ cross ของเส้นค่าเฉลี่ยครั้งถัดไปเกิดขึ้นในโซนขาลงทางด้านขวา ต้องรอสัญญาณยืนยัน
4. RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ยืนยันสัญญาณขาลง
แน่นอนว่าคุณยังสามารถเพิ่มสัญญาณยืนยันอื่นๆ ได้ เช่น การใช้เส้นแนวโน้มหรือการทะลุแนวราคาสำคัญ แม้แต่เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือกรองทิศทางแนวโน้มได้
◑ กลยุทธ์การเทรด 2: 毛刺 (Spike) และช่องว่าง (Gap)
ผมเคยเทรด "spike" ของแท่งเทียนบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงตั้งค่า Bollinger Bands ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.5 เท่า เพื่อให้ได้ช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น ซึ่งจะให้สัญญาณราคาที่สำคัญกว่า คุณยังสามารถตั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 เท่าเพื่อค้นหาความผันผวนของราคาหรือ spike ที่ใหญ่ขึ้นได้
การใช้ spike ของราคาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผมแนะนำให้รวมกับการกรองสัญญาณด้วยรูปแบบแท่งเทียน เช่น spike ของราคาพร้อมกับรูปแบบ engulfing หรือ pin bar จะให้โอกาสในการเทรดที่น่าสนใจกว่า
ในตัวอย่างด้านล่าง ราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นบนของ Bollinger Bands และดึงกลับเข้าสู่กลางช่องสัญญาณทันที ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคามักจะปิดนอก Bollinger Bands ดังนั้นในสถานการณ์ในกราฟนี้ต้องหลีกเลี่ยงการเทรดและรอต่อไป
อย่างไรก็ตาม ที่นี่มี spike ของราคาและ pin bar ปรากฏขึ้น ดังนั้นจึงมีสัญญาณยืนยันอย่างน้อยสองอย่าง: spike ของช่องสัญญาณ + การยืนยันรูปแบบแท่งเทียน
เมื่อพูดถึงการใช้ปัจจัยยืนยันหลายอย่าง สิ่งที่ยากที่สุดในการเทรดคือการซ้อนทับปัจจัยหลายอย่างเพื่อยืนยันสัญญาณ ไม่ใช่แค่เห็น spike ของราคาแล้วคิดว่าควรเทรด สมมติว่าคุณเห็น spike ของราคาที่ใหญ่ แต่ไม่มีปัจจัยยืนยันอื่นเลย ในกรณีนี้คุณต้องข้ามการเทรดนั้นไป แม้ว่ามันจะดูน่าดึงดูดมากก็ตาม
แต่ถ้าระบบที่คุณสร้างขึ้นต้องการสัญญาณยืนยันเพิ่มเติม เช่น รูปแบบแท่งเทียน หรืออาจต้องการสัญญาณจากโซนแนวรับ/แนวต้านก่อนหน้า คุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎและข้ามการเทรดไป นี่คือจุดที่เทรดเดอร์มือสมัครเล่นหลายคนไม่สามารถยับยั้งใจได้ แต่การเทรดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณการเทรดที่สมบูรณ์เท่านั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
◑ กลยุทธ์การเทรด 3: Momentum Divergence
Divergence ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมชอบที่สุด ในกราฟด้านล่าง จุดที่ 1 แสดง divergence 4 ครั้ง กล่าวคือ ราคาทำจุดสูงต่อเนื่อง 4 จุด แต่ RSI ทำจุดต่ำต่อเนื่อง 4 จุด
ต่อมาที่จุดที่ 3 ปรากฏจุดต่ำต่อเนื่อง 3 จุด แต่ RSI กลับทำจุดสูงต่อเนื่อง 3 จุด แสดงว่าแนวโน้มอ่อนแรงลง
ยังต้องระวังว่า divergence เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้เราเข้าออเดอร์ ราคาอาจจะดำเนินแนวโน้มต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากเกิด divergence ดังนั้นกลยุทธ์ divergence จึงต้องเพิ่มปัจจัยยืนยันเพิ่มเติมด้วย
◑ กลยุทธ์การเทรด 4: ระบบ Breakout
การทะลุแนวราคาแนวนอนเหมาะมากสำหรับมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ยังดิ้นรนอยู่ในตลาด เพราะการระบุแนวราคาสำคัญในแนวนอนค่อนข้างเป็นภววิสัย โดยปกติหลังจากราคาทดสอบสองครั้ง ระดับราคานี้จะมีความสำคัญมากขึ้น
◑ กลยุทธ์การเทรด 5: ระบบเส้นแนวโน้ม
เส้นแนวโน้มค่อนข้างเป็นอัตวิสัย แต่ก็มีประโยชน์เช่นกัน กราฟด้านล่างแสดงแนวโน้มขาขึ้นหลัก ซึ่งมีโอกาสซื้อหลายจุด การใช้เส้นแนวโน้มสามารถช่วยให้เราระบุการพักตัวได้ดี หากในแนวโน้มขาขึ้นมีจุดสูงต่อเนื่อง 3 จุดขึ้นไปและมีเส้นแนวโน้มขาลง การทะลุขึ้นมักหมายความว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป
以上就是我在这篇文章想要分享的5种交易策略。这些策略都是要活学活用，而不是盲目套用在你自己的交易中。希望我的分享能带给大家一些启发，然后去探索如何让它们对你们自己更有用。