Nial Fuller adalah seorang trader, kolumnis, dan mentor trading yang populer di pasar keuangan, dengan pengalaman trading lebih dari 20 tahun. Kini, price action trading-nya dianggap sebagai "otoritas" oleh banyak trader. Pada tahun 2016, Nial memenangkan "Million Dollar Trader Competition", dan dalam waktu 3 bulan, ia meraih return trading yang mengesankan sebesar 369%. Karena itu, ia sering dijuluki "Million Dollar Trader" oleh media industri.
Selama 20 tahun terakhir, Nial fokus mempelajari dan menguasai seni inti dari price action trading. Ia memiliki pengetahuan yang luas di banyak bidang pasar keuangan, dengan pasar trading yang mencakup forex, futures, saham, serta CFD.
Dalam sebuah wawancara, Nial mengaku bahwa sebelum terjun ke pelatihan trading, ia terus terjebak dalam dilema "maju satu langkah, mundur dua langkah" dan tidak bisa berkembang. Kadang profit, kadang rugi, tidak mampu mempertahankan kondisi profit yang stabil dalam jangka panjang. Mungkin, kondisi ini sedang dialami banyak trader saat ini, dan sebagian besar tidak berhasil keluar dari dilema tersebut.
Dari pembicaraan Nial terlihat bahwa ia lebih condong ke trend trading, dan berpendapat bahwa saat ini banyak trader membuang banyak waktu dan energi untuk analisis pada short-term trading (grafik timeframe pendek). Yang buruk adalah, setelah menghabiskan banyak waktu untuk trading jangka pendek ini, mereka tidak menghasilkan profit, bahkan tidak mau melakukan evaluasi diri, lalu terus kecanduan short-term trading. Bahkan ketika mereka terus memperbaiki atau meningkatkan metode trading mereka, hasil akhirnya tetap semakin buruk.
Berikutnya, Nial membagikan tiga konsep yang benar-benar mengubah karier tradingnya, semoga bisa menjadi referensi dan bantuan bagi para trader.
Konsep 1: Trading dalam timeframe panjang, kurangi short-term trading
Menurut Nial, trading dalam timeframe yang lebih pendek adalah yang paling tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi trading dengan grafik 5 menit sebenarnya adalah cara latihan belajar tercepat di akun demo, tetapi kebanyakan trader tidak cocok trading dalam timeframe ini.
"Dalam tren dan timeframe, pada timeframe yang lebih panjang, pasar biasanya dapat memberikan sinyal harga yang lebih andal. Grafik harian lebih andal daripada grafik 4 jam dalam hal persepsi tren dan identifikasi pola trading yang berulang." Dari grafik 5 menit ke grafik 15 menit, lalu grafik 1 jam, grafik 4 jam, hingga grafik harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan, semakin panjang timeframe suatu grafik, semakin kecil gangguan market noise, dan semakin mampu mencerminkan tren pasar.
Demikian pula, timeframe yang lebih tinggi biasanya berarti sinyal dan pola yang lebih berbobot. Pada grafik harian, moving average 100 lebih berpengaruh dalam mengarahkan tren dibandingkan moving average 21. Tren yang paling jelas bisa dilihat dari grafik harian. Jika dari kiri ke kanan, entah naik atau turun ke satu arah, itulah tren. Tren bisa besar atau kecil, tergantung pada rentang waktu yang kamu gunakan dan timeframe grafiknya.
Banyak trader cenderung melakukan day trading, melihat grafik 5 menit atau 1 jam, setiap hari harus mengalami beberapa kali buka dan tutup posisi, kalau tidak trading beberapa order rasanya gatal. Tapi hasil akhirnya membuktikan, day trading pada dasarnya merugi, banyak orang bahkan mengalami margin call karena posisi besar atau overtrading.
Untungnya, saya menyadari masalah ini di awal karier trading saya, tahu bahwa seharusnya trading dalam timeframe panjang, bukan timeframe pendek. Jika tidak menyadari hal ini, kemungkinan besar saya akan sama seperti banyak trader medioker lainnya, sampai sekarang masih terus khawatir karena rugi.
Oleh karena itu, Nial menyarankan trader untuk mengamati grafik harian, terutama berdasarkan beberapa poin berikut:
Grafik harian mengandung beberapa informasi terpenting di pasar;
Market noise pada grafik harian lebih sedikit, sinyal palsu juga lebih sedikit;
Grafik harian dapat mengajarkan kamu untuk bersabar, disiplin, dan lebih mementingkan profit jangka panjang;
Trading dengan grafik harian, tidak perlu setiap hari menatap grafik di komputer, kamu punya lebih banyak waktu luang;
Trading dengan grafik harian, memudahkan penjadwalan trading;
Trading dengan grafik harian berarti frekuensi trading lebih sedikit, menghindari overtrading, perhatian lebih terfokus pada beberapa order saja, mental lebih tenang;
Dengan frekuensi trading yang berkurang, bukan berarti profit kamu akan berkurang, justru akan lebih stabil.
Jadi, berdasarkan poin-poin di atas, Nial yakin grafik harian seharusnya menjadi yang paling penting dan paling berharga. Karena itu, ia menyarankan para trader untuk tidak membuang waktu melakukan analisis pada grafik 1 jam atau timeframe yang lebih kecil.
Konsep 2: Low-frequency trading
"Saat berburu, buaya pasti terlebih dahulu memahami mangsanya, tahu di mana bisa menemukannya, dan tetap tenang serta sabar sampai mangsanya muncul. Sebagai trader, kita perlu tahu di mana keunggulan kita, bagaimana memanfaatkan keunggulan tersebut, setelah itu yang perlu dilakukan adalah manajemen diri, jangan overtrading sebelum peluang bagus muncul."——Nial Fuller
Jika kamu menyadari telah melewatkan satu trade, tidak masalah. Jika kamu harus menunggu beberapa bulan untuk bisa trading, juga tidak masalah.Apapun yang kamu lakukan, jangan terburu-buru ingin cepat profit, karena itu akan menghalangi kamu mendapatkan profit!
Banyak trader saat pertama kali mengenal trading langsung melakukan day trading, karena mereka merasa day trading bisa menghasilkan banyak uang, seperti yang sering dilihat di banyak film. Namun, sayangnya harus saya beritahu, sebagian besar film itu menyesatkan. Film dan kenyataan sangat berbeda jauh. Begitu kamu mulai mencoba trading, seminggu kemudian, kamu akan menyadari betapa sulitnya profit dari day trading, dan kamu mungkin juga akan kehilangan banyak uang.
Jika hanya melakukan 30 trade per bulan, bagaimana kamu menetapkan stop loss? Jika hanya melakukan 3 trade per bulan, bagaimana kamu menetapkan stop loss? Dalam kondisi 3 trade per bulan, stop loss kamu mungkin lebih besar, karena ruang yang kamu miliki untuk menahan drawdown lebih besar.
Namun, ruang stop loss yang besar bukan berarti total kerugian lebih besar, karena total kerugian juga bergantung pada win rate. Stop loss kecil tetapi win rate rendah (tingkat kalah tinggi) juga dapat menyebabkan kerugian besar. Banyak day trader seperti ini, meskipun jarak stop loss diatur kecil, target profit juga diatur kecil, win rate juga sering kali tidak tinggi, akhirnya biasanya rugi.Low-frequency trading menuntut setiap order dilihat dalam jangka panjang, profit per trade juga lebih besar. Meskipun stop loss pada low-frequency trading lebih besar, target profit juga diatur jauh lebih besar, win rate umumnya lebih tinggi dibandingkan day trading, sehingga kondisi profit total akhirnya juga akan baik.
Day trading dengan frekuensi tinggi sering kali menemui sinyal palsu dan market noise, akan terpengaruh oleh pasar sehingga menyebabkan order rugi. Cara trading "timeframe panjang - frekuensi rendah" dapat menghindari masalah ini dengan baik. Begitu frekuensi trading meningkat, mudah mengganggu mental trader, trader lebih mudah terpengaruh emosi, dan membuat banyak kesalahan psikologis.
Dari pengalaman saya sendiri, cara trading "timeframe panjang - frekuensi rendah" sangat sulit dilakukan bagi banyak orang, ini bertentangan dengan sifat manusia, karena sejak kecil kita dididik: semakin banyak usaha, semakin banyak hasil. Konsep ini sudah mengakar kuat sehingga sulit diubah. Ketika konsep ini diterapkan pada trading, kita akan berpikir: semakin banyak trading, kita akan semakin banyak profit, dan justru inilah yang menjadi salah satu hambatan besar dalam trading.
Mengapa low-frequency trading lebih menguntungkan daripada high-frequency trading? Seperti kata pepatah, "segala hal yang indah adalah milik mereka yang menunggu".
Konsep 3: Kuasai price action trading method
Sebagai salah satu pendukung "price action trading method", Nial berpendapat bahwa price action (PA) trading method adalah metode analisis dan trading berdasarkan pergerakan harga itu sendiri. Dengan mempelajari price action secara menyeluruh dan menguasainya dalam trading, barulah kamu bisa tahu kapan membuka dan menutup posisi.
Nial berpendapat, dengan timeframe panjang dan low-frequency trading, trader dapat meluangkan lebih banyak waktu dan energi untuk mempelajari price action trading secara menyeluruh. Jika mampu menguasainya dalam trading, yakinlah ini akan menjadi senjata ampuh dalam karier trading kamu.
Banyak orang mengatakan kembali ke kesederhanaan, lalu melakukan naked K trading. Tetapi price action trading meskipun terlihat sederhana, sebenarnya setiap pergerakan harga mengandung sangat banyak informasi, jadi mempelajari price action tidak sesederhana kelihatannya.
Jika digunakan dengan baik, naked K trading tentu dapat membawa profit yang sangat besar. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bukan karena munculnya "price action" pada grafik tersebut maka pergerakan selanjutnya akan muncul. Kita juga harus memahami faktor internal di balik terbentuknya price action tersebut, apa sebenarnya yang mendorong harga membentuk pergerakan seperti itu. Inilah yang paling harus kita lakukan di kemudian hari.
Kesimpulan
Artikel ini terutama menunjukkan beberapa konsep dan wawasan yang mengubah trading Nial Fuller, yang kini juga menjadi kebiasaan trading yang ia pegang teguh. Jika kamu belum membentuk kebiasaan dan konsep trading harianmu sendiri, semoga kamu bisa mendapatkan sedikit inspirasi dari sharing di atas, perlahan menemukan gaya tradingmu sendiri, dan menjadikannya kebiasaan yang tetap.