Нил Фуллер бол санхүүгийн зах зээлд өргөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн трейдер, булангийн зохиолч, арилжааны багш бөгөөд 20 гаруй жилийн арилжааны туршлагатай. Өнөөдөр түүний үнийн үйл ажиллагааны арилжааг олон трейдерүүд "эрх мэдэл" гэж үздэг. 2016 онд Нил "Сая долларын трейдер тэмцээн"-д түрүүлж, 3 сарын хугацаанд 369%-ийн гайхалтай арилжааны өгөөж авсан. Үүнээс үүдэн түүнийг салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ихэвчлэн "Сая долларын трейдер" гэж нэрлэдэг.
Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Nial үнийн үйл ажиллагааны арилжааны үндсэн урлагийг судлах, эзэмшихэд анхаарч, санхүүгийн зах зээлийн олон салбарт баялаг мэдлэгтэй бөгөөд арилжааны зах зээлд валют, фьючерс, хувьцаа, CFD зэрэг багтана.
Нэгэн ярилцлагад Nial арилжааны сургалтын ажил эрхлэхээс өмнө "нэг урагш, хоёр хойш" гэсэн хүндрэлд орж, ахицгүй байсан бөгөөд заримдаа ашигтай, заримдаа алдагдалтай байж, урт хугацаанд тогтвортой ашигтай байдлыг үр дүнтэй хадгалж чадахгүй байснаа илэн далангүй хэлсэн. Магадгүй энэ байдал олон трейдерүүд одоо ч туулж байгаа бөгөөд ихэнх нь энэ хүндрэлээс гарч чадаагүй байна.
Nial-ийн ярианаас харвал, тэрээр чиг хандлагын арилжаанд илүү дуртай бөгөөд одоогийн ихэнх трейдерүүд богино хугацааны арилжаанд (богино хугацааны хүрээний график) хийх шинжилгээнд ихээхэн цаг хугацаа, хүчин чармайлтыг үрэн таран хийж байна гэж үздэг. Харамсалтай нь, эдгээр арилжаа нь ихээхэн цаг хугацааны зардал гаргасны дараа богино хугацааны арилжаанд мөнгө олохгүй, бүр эргэцүүлэн бодохгүйгээр богино хугацааны арилжаанд үргэлжлүүлэн автах нь бий. Тэд арилжааны арга барилаа байнга сайжруулж, өөрчилж байсан ч эцсийн үр дүн улам дордсоор байна.
Дараа нь Nial арилжааны карьерыг бүрэн өөрчилсөн гурван үзэл баримтлалыг хуваалцаж, трейдерүүдэд сургамж, тусламж болно гэж найдаж байна.
Үзэл баримтлал 1: Урт хугацааны хүрээнд арилжаалж, богино хугацааны арилжааг багасга
Nial-ийн үзэж байгаагаар, богино хугацааны хүрээний арилжаа нь хамгийн тогтворгүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй тул 5 минутын график арилжаа нь үнэндээ симуляцийн арилжааны хамгийн хурдан сурах дасгал юм, гэхдээ ихэнх трейдерүүд энэ цаг хугацааны хүрээнд арилжаалхад тохиромжгүй.
"Чиг хандлага ба цаг хугацааны хүрээнд, урт хугацааны хүрээнд зах зээл танд илүү найдвартай үнийн дохио өгдөг, өдрийн график нь чиг хандлагыг мэдрэх, давтагдах арилжааны хэлбэрийг таних талаар 4 цагийн графикаас илүү найдвартай." 5 минутын графикаас 15 минутын график, цаашлаад 1 цагийн график, 4 цагийн график, өдрийн график, долоо хоногийн график, сарын график хүртэл, цаг хугацааны хугацаа урт байх тусам зах зээлийн шуугианы саад бага байж, зах зээлийн чиг хандлагыг илүү сайн илэрхийлдэг.
Мөн адил, өндөр цаг хугацааны хүрээнд илүү жинтэй дохио, хэлбэр байдаг. Өдрийн график дээр 100 хөдөлгөөнт дундаж нь 21 хөдөлгөөнт дундажтай харьцуулахад чиг хандлагыг чиглүүлэх талаар илүү нөлөөтэй. Хамгийн тод чиг хандлагыг өдрийн графикаас харж болно, хэрэв зүүнээс баруун тийш, дээш эсвэл доош нэг чиглэлд явж байвал тэр нь чиг хандлага юм. Чиг хандлага их эсвэл бага байх нь таны ашиглаж буй цаг хугацааны хүрээ, графын цаг хугацааны хүрээнээс хамаарна.
Олон трейдерүүд өдрийн арилжаа хийх хандлагатай, 5 минутын график эсвэл 1 цагийн графикийг харж, өдөр бүр хэд хэдэн удаа байр суурь нээж хааж, хэд хэдэн захиалга хийхгүй бол гараа загатнаж байдаг, гэхдээ эцсийн үр дүнд өдрийн арилжаа ихэвчлэн мөнгө алддаг, олон хүн хүнд байр суурь эсвэл хэт их арилжаанаас болж үлдэгдлээ алдсан.
Азтай нь, би арилжааны эхэн үед энэ асуудлыг ухамсарлаж, богино хугацааны хүрээнд биш урт хугацааны хүрээнд арилжаалах ёстойгоо мэдсэн. Хэрэв үүнийг ухамсарлаагүй бол би олон дундаж трейдерүүдийн адил өнөөг хүртэл мөнгө алдсандаа санаа зовж байх байсан.
Үүнээс үүдэн Nial трейдерүүдэд өдрийн графикийг ажиглахыг зөвлөж, үндсэндээ дараах шалтгаануудад тулгуурласан:
Өдрийн график нь зах зээлийн хамгийн чухал мэдээллийг агуулдаг;
Өдрийн графикт зах зээлийн шуугиа бага, хуурамч дохио бага;
Өдрийн график нь танд тэвчээртэй байх, сахилга батыг баримтлах, урт хугацааны ашигт илүү анхаарахыг зааж өгдөг;
Өдрийн график арилжаалбал өдөр бүр компьютер дээрх графикийг харах шаардлагагүй, илүү чөлөөт цагтай;
Өдрийн график арилжаалбал арилжааны хуваарийг зохион байгуулахад хялбар;
Өдрийн график арилжаалбал арилжааны давтамж бага, хэт их арилжаанаас зайлсхийж, анхаарлаа цөөн хэдэн захиалгад төвлөрүүлж, сэтгэл зүй илүү тайван;
Арилжааны давтамж багассан ч энэ нь таны ашиг багасах гэсэн үг биш, харин илүү тогтвортой болно.
Тиймээс дээрх хэдэн зүйлээс үүдэн Nial өдрийн график хамгийн чухал, хамгийн үнэ цэнэтэй байх ёстой гэдэгт итгэлтэй байна. Тиймээс тэрээр олон трейдерүүдэд 1 цагийн график эсвэл түүнээс бага хугацааны хүрээний графикт шинжилгээ хийхэд цаг хугацаа үрэн таран хийхгүй байхыг зөвлөж байна.
Үзэл баримтлал 2: Бага давтамжтай арилжаа
"Матар ан хийхдээ эхлээд олзоо мэдэж, хаана олохоо мэдэж, түүнийг гарч ирэхээс өмнө тайван, тэвчээртэй байх ёстой. Трейдерийн хувьд бид өөрсдийн давуу тал хаана байгааг, эдгээр давуу талыг хэрхэн ашиглахаа мэдэх хэрэгтэй, дараа нь хийх зүйл бол өөрийгөө удирдах, сайн боломж гарч ирэхээс өмнө хэт их арилжаа хийхгүй байх явдал юм."——Nial Fuller
Хэрэв та нэг арилжааг алдсанаа ухамсарлавал энэ нь тийм ч том асуудал биш, хэрэв та хэдэн сар хүлээх шаардлагатай бол энэ нь бас тийм ч том асуудал биш. Юу ч хийсэн мөнгө олох гэж яарах хэрэггүй, учир нь энэ нь таны мөнгө олоход саад болно!
Олон трейдерүүд арилжаатай анх танилцахдаа өдрийн арилжаа хийдэг, учир нь тэд өдрийн арилжаагаар маш их мөнгө олж болно гэж боддог, яг л олон кинонд үзсэн шиг. Гэхдээ харамсалтай нь танд хэлэхэд, киноны ихэнх нь хууран мэхлэлт, кино болон бодит байдал тэнгэр газар шиг ялгаатай, та арилжаа хийж эхэлснээс хойш долоо хоногийн дараа өдрийн арилжаагаар ашиг олох нь хичнээн хэцүү болохыг олж мэдэх болно, мөн та их хэмжээний мөнгө алдаж магадгүй.
Хэрэв сард ердөө 30 арилжаа хийвэл stop loss-оо хэрхэн тавих вэ? Хэрэв сард ердөө 3 арилжаа хийвэл stop loss-оо хэрхэн тавих вэ? Сард 3 арилжааны хувьд таны stop loss илүү том байж магадгүй, учир нь та хөрөнгийн бууралтыг тэсвэрлэх илүү их зайтай.
Гэхдээ stop loss-ийн зай том байх нь нийт алдагдал илүү том гэсэн үг биш, учир нь нийт алдагдал нь ялалтын хувьтай ч холбоотой. Stop loss бага боловч ялалтын хувь бага (хожигдлын хувь өндөр) нь асар их алдагдалд хүргэдэг, олон өдрийн трейдерүүд яг ийм байдаг, stop loss-ийн зайг багаар тогтоосон ч ашгийн зорилтыг ч багаар тогтоосон, ялалтын хувь нь ихэвчлэн өндөр биш, эцэст нь ихэвчлэн алдагдалтай байдаг. Бага давтамжтай арилжаа нь захиалга бүрийг илүү холыг харж, захиалга бүрийн ашиг илүү их байх ёстой. Бага давтамжтай арилжааны stop loss илүү том боловч ашгийн зорилтыг ч илүү томоор тогтоосон, ялалтын хувь нь өдрийн арилжаатай харьцуулахад ерөнхийдөө өндөр, тиймээс эцсийн нийт ашгийн байдал ч сайн байдаг.
Өдрийн өндөр давтамжтай арилжаа нь ихэвчлэн хуурамч дохио, зах зээлийн шуугиантай тулгарч, зах зээлд төөрөгдүүлж, захиалга алдагдалд хүргэдэг, "урт хугацааны хүрээ - бага давтамж" арилжааны арга нь энэ асуудлаас сайн зайлсхийж чадна. Арилжааны давтамж нэмэгдэх тусам трейдерийн сэтгэл зүйг алдагдуулахад хялбар, трейдер сэтгэл хөдлөлийн нөлөөнд илүү өртөж, олон сэтгэл зүйн алдаа гаргадаг.
Миний өөрийн туршлагаас харвал, "урт хугацааны хүрээ - бага давтамж" арилжааны арга нь олон хүний хувьд хийхэд хэцүү, энэ нь хүний мөн чанарт зөрчилддөг, учир нь бид бага наснаасаа: хэдий чинээ их хөдөлмөрлөнө, төдий чинээ их өгөөж авна гэж сургагдсан, бидний үзэл баримтлал гүнзгий шингэсэн тул өөрчлөхөд хэцүү. Энэ үзэл баримтлалыг арилжаанд хэрэглэхэд бид: хэдий чинээ их арилжаална, төдий чинээ их мөнгө олно гэж боддог, энэ нь яг арилжааны том саад болдог.
Яагаад бага давтамжтай арилжаа өндөр давтамжтай арилжаанаас илүү ашигтай вэ? Хуучин үгэнд хэлсэнчлэн, "бүх сайхан зүйл хүлээж байгаа хүмүүст хамаарна".
Үзэл баримтлал 3: Үнийн үйл ажиллагааны арилжааны аргыг чадварлаг ашигла
"Үнийн үйл ажиллагааны арилжааны арга"-ын төлөөлөгчдийн нэг болох Nial үнийн үйл ажиллагаа (Price Action, PA) арилжааны арга нь үнийн хөдөлгөөнөөс шалтгаалж шинжилгээ хийх, арилжаалах арга бөгөөд үнийн үйл ажиллагааг сайтар судалж, арилжаанд чадварлаг ашигласнаар хэзээ байр суурь нээх, хаахыг мэдэх болно гэж үздэг.
Nial үзэж байгаагаар, трейдерүүд урт хугацааны хүрээ, бага давтамжтай арилжааны үндсэн дээр үнийн үйл ажиллагааны арилжааг сайтар судлахад илүү их цаг хугацаа, хүчин чармайлт зарцуулж болно, хэрэв арилжаанд чадварлаг ашиглаж чадвал таны арилжааны карьерын том зэвсэг болно гэдэгт итгэж байна.
Олон хүн энгийн байдал руу буцаж, нүцгэн K арилжаа хийх гэж хэлдэг. Гэхдээ үнийн үйл ажиллагааны арилжаа энгийн мэт харагдаж байгаа ч үнэндээ үнийн хөдөлгөөн бүр асар их мэдээллийг агуулдаг тул үнийн үйл ажиллагааг судлах нь харагдах шиг тийм энгийн зүйл биш.
Хэрэв сайн ашиглавал нүцгэн K арилжаа нь мэдээж танд маш их ашиг авчрах болно. Гэхдээ бид анхаарах ёстой зүйл бол эдгээр график дээрх "үнийн үйл ажиллагаа" гарч ирснээс болж бидний дараагийн хөдөлгөөн гарч ирдэггүй, бид эдгээр үнийн үйл ажиллагааны цаанаах дотоод шалтгааныг ойлгох хэрэгтэй, юу үнийг ийм хөдөлгөөн үүсгэхэд түлхэж байгаа нь бидний дараа хийх ёстой хамгийн чухал зүйл юм.
Дүгнэлт
Энэ нийтлэл нь Nial Fuller-ийн арилжааг өөрчилсөн хэд хэдэн үзэл баримтлал, туршлагыг голчлон харуулсан бөгөөд өнөөдөр түүний өөрөө баримталдаг арилжааны дадал юм. Хэрэв та өөрийн арилжааны өдөр тутмын дадал, үзэл баримтлалыг бүрдүүлж амжаагүй бол дээрх хуваалцсан зүйлсээс бага зэрэг урам зориг авч, өөрийн арилжааны хэв маягийг аажмаар олж, тогтвортой дадал болгоно гэж найдаж байна.