Nial Fuller ialah seorang trader, penulis kolum, dan jurulatih dagangan yang popular dalam pasaran kewangan, dengan pengalaman dagangan lebih 20 tahun. Kini, dagangan price action beliau dianggap sebagai "autoriti" oleh ramai trader. Pada tahun 2016, Nial memenangi "Pertandingan Trader Jutaan Dolar", dan dalam tempoh 3 bulan, memperoleh pulangan dagangan yang mengagumkan sebanyak 369%. Oleh itu, beliau sering dirujuk oleh media industri sebagai "Trader Jutaan Dolar".
Sepanjang 20 tahun yang lalu, Nial memberi tumpuan kepada penyelidikan dan penguasaan seni teras dagangan price action, beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam banyak bidang pasaran kewangan, termasuk pasaran dagangan seperti forex, futures, saham, dan CFD.
Dalam satu temu bual, Nial mengakui bahawa sebelum menceburi kerja latihan dagangan, beliau sentiasa terperangkap dalam dilema "maju satu langkah, mundur dua langkah" tanpa kemajuan, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dan tidak dapat mengekalkan keadaan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Mungkin, keadaan ini sedang dialami oleh ramai trader sekarang, dan kebanyakan mereka tidak berjaya keluar dari dilema ini.
Daripada perbualan Nial, dapat dilihat bahawa beliau lebih cenderung kepada dagangan trend, dan berpendapat bahawa kebanyakan trader sekarang membazirkan banyak masa dan tenaga dalam analisis dagangan jangka pendek (carta jangkamasa pendek). Yang lebih teruk, selepas menghabiskan banyak masa dalam dagangan ini, mereka tidak mendapat keuntungan dalam dagangan jangka pendek, malah tidak muhasabah diri, kemudian terus ketagih dengan dagangan jangka pendek. Walaupun mereka sentiasa menambah baik atau memperbaiki kaedah dagangan mereka, hasil akhirnya tetap semakin teruk.
Seterusnya, Nial berkongsi tiga konsep yang mengubah kerjaya dagangan secara menyeluruh, berharap dapat memberi panduan dan bantuan kepada trader.
Konsep 1: Berdagang dalam jangkamasa panjang, kurangkan dagangan jangka pendek
Pada pandangan Nial, dagangan dalam jangkamasa yang lebih pendek adalah paling tidak stabil dan tidak dapat diramal, jadi dagangan seperti carta 5 minit sebenarnya adalah cara latihan pembelajaran terpantas dalam dagangan kertas, tetapi kebanyakan trader tidak begitu sesuai berdagang dalam jangkamasa ini.
"Dalam trend dan jangkamasa, dalam jangkamasa yang lebih panjang, pasaran selalunya dapat memberikan isyarat harga yang lebih boleh dipercayai, carta harian lebih boleh dipercayai daripada carta 4 jam dalam persepsi trend dan pengenalpastian corak dagangan berulang." Daripada carta 5 minit ke carta 15 minit, kemudian carta 1 jam, carta 4 jam, sehingga carta harian, carta mingguan dan carta bulanan, semakin panjang jangkamasa carta, semakin kurang gangguan bunyi pasaran, semakin dapat mencerminkan trend pasaran.
Begitu juga, dalam jangkamasa yang lebih tinggi biasanya bermakna isyarat dan corak yang lebih berwibawa. Dalam carta harian, purata bergerak 100 mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam orientasi trend berbanding purata bergerak 21. Trend yang paling jelas dapat dilihat dari carta harian, jika ia dari kiri ke kanan, sama ada naik atau turun ke satu arah, itulah trend. Trend sama ada besar atau kecil, bergantung kepada julat masa yang anda gunakan dan jangkamasa carta.
Ramai trader cenderung melakukan dagangan harian, melihat carta 5 minit atau carta 1 jam, setiap hari perlu mengalami beberapa kali membuka dan menutup posisi, tidak buat beberapa pesanan rasa tidak puas, tetapi hasil akhir membuktikan, dagangan harian pada dasarnya adalah kerugian, ramai orang malah mengalami margin call kerana saiz posisi yang besar atau dagangan berlebihan.
Bertuahnya, saya menyedari masalah ini pada awal kerjaya dagangan saya, tahu bahawa saya harus berdagang dalam jangkamasa panjang, bukan dalam jangkamasa pendek. Jika tidak menyedari perkara ini, maka saya mungkin sama seperti ramai trader biasa, sehingga sekarang masih risau kerana kerugian.
Sehubungan itu, Nial menasihatkan trader untuk memerhati carta harian, terutamanya berdasarkan perkara berikut:
Carta harian mengandungi beberapa maklumat paling penting dalam pasaran;
Bunyi pasaran dalam carta harian lebih sedikit, isyarat palsu lebih sedikit;
Carta harian dapat mengajar anda untuk bersabar, mematuhi disiplin, lebih mementingkan keuntungan jangka panjang;
Berdagang carta harian, tidak perlu menatap carta komputer setiap hari, anda mempunyai lebih banyak masa lapang;
Berdagang carta harian, memudahkan penyusunan jadual dagangan;
Berdagang carta harian, bermakna kekerapan dagangan yang lebih rendah, mengelakkan dagangan berlebihan, tumpuan lebih tertumpu pada beberapa pesanan sahaja, mentaliti lebih tenang;
Dalam keadaan kekerapan dagangan yang berkurangan, bukan bermakna keuntungan anda akan berkurangan, sebaliknya akan lebih stabil.
Oleh itu, berdasarkan perkara di atas, Nial percaya carta harian sepatutnya adalah yang paling penting dan paling bernilai. Jadi, beliau menasihatkan para trader, jangan membazirkan masa membuat analisis pada carta 1 jam atau carta jangkamasa yang lebih kecil.
Konsep 2: Dagangan frekuensi rendah
"Buaya semasa memburu pasti akan terlebih dahulu memahami mangsanya, tahu di mana boleh menemuinya, kekal tenang dan sabar sebelum ia muncul. Sebagai trader, kita perlu tahu di mana kelebihan kita, bagaimana menggunakan kelebihan ini, selepas itu yang perlu dilakukan adalah pengurusan diri, jangan berdagang berlebihan sebelum peluang baik muncul."——Nial Fuller
Jika anda sedar anda terlepas satu dagangan, tidak mengapa, jika anda perlu menunggu beberapa bulan untuk berdagang, itu juga tidak mengapa.Walau apa pun yang anda lakukan, jangan tergesa-gesa untuk mencari keuntungan, kerana itu akan menghalang anda daripada mendapat keuntungan!
Ramai trader pada mulanya menceburi dagangan dengan melakukan dagangan harian, kerana mereka rasa dagangan harian boleh mendapat banyak keuntungan, seperti yang dilihat dalam banyak filem. Walau bagaimanapun, dengan dukacita diberitahu, kebanyakan dalam filem adalah mengarut, filem dan realiti sangat berbeza, sebaik sahaja anda mula mencuba berdagang, selepas seminggu, anda akan dapati betapa sukarnya mendapat keuntungan dalam dagangan harian, anda mungkin juga akan kerugian sejumlah besar wang.
Jika hanya membuat 30 pesanan sebulan, bagaimana anda akan menetapkan stop loss? Jika hanya membuat 3 pesanan sebulan, bagaimana anda akan menetapkan stop loss? Dalam keadaan 3 pesanan sebulan, stop loss anda mungkin lebih besar, kerana ruang anda untuk menanggung drawdown modal lebih besar.
Walau bagaimanapun, ruang stop loss yang besar tidak bermakna jumlah kerugian lebih besar, kerana jumlah kerugian juga berkaitan dengan kadar kemenangan. Stop loss kecil tetapi kadar kemenangan rendah (kadar kalah tinggi) juga akan menyebabkan kerugian besar, ramai trader harian adalah begitu, walaupun jarak stop loss ditetapkan kecil, tetapi sasaran keuntungan juga ditetapkan kecil, kadar kemenangan juga selalunya tidak tinggi, akhirnya biasanya adalah kerugian.Dagangan frekuensi rendah perlu melihat setiap pesanan dengan lebih jauh, keuntungan setiap pesanan juga akan lebih besar.Walaupun stop loss dagangan frekuensi rendah lebih besar, tetapi sasaran keuntungan juga ditetapkan lebih besar, kadar kemenangan berbanding dagangan harian biasanya lebih tinggi, oleh itu keadaan keuntungan keseluruhan akhirnya juga akan baik.
Dagangan harian frekuensi tinggi selalunya akan bertemu isyarat palsu, bunyi pasaran, akan disesatkan oleh pasaran, menyebabkan pesanan kerugian, cara dagangan "jangkamasa panjang - frekuensi rendah" dapat mengelakkan masalah ini dengan baik. Sebaik sahaja kekerapan dagangan meningkat, mudah mengganggu mentaliti trader, trader lebih mudah dipengaruhi emosi, dan melakukan banyak kesilapan psikologi.
Berdasarkan pengalaman saya sendiri, cara dagangan "jangkamasa panjang - frekuensi rendah" adalah sangat sukar dilakukan oleh ramai orang, ini bercanggah dengan sifat manusia, kerana kita sejak kecil diajar: semakin banyak usaha, semakin banyak ganjaran, konsep kita sudah berakar umbi, sehingga sukar diubah.Apabila konsep ini digunakan dalam dagangan, kita akan berfikir: semakin banyak berdagang, kita akan semakin banyak untung, dan ini tepat menjadi satu halangan besar dalam dagangan.
Mengapa dagangan frekuensi rendah lebih menguntungkan daripada dagangan frekuensi tinggi? Seperti kata pepatah, "segala perkara yang baik adalah milik mereka yang menunggu".
Konsep 3: Menguasai kaedah dagangan price action dengan mahir
Sebagai salah seorang penyokong "kaedah dagangan price action", Nial berpendapat kaedah dagangan price action (PA) adalah satu kaedah analisis dan dagangan berdasarkan pergerakan harga itu sendiri, mengkaji price action dengan mendalam, menguasai penggunaannya dalam dagangan, barulah dapat mengetahui bila untuk membuka dan menutup posisi.
Nial berpendapat, trader berdasarkan jangkamasa panjang dan dagangan frekuensi rendah, boleh meluangkan lebih banyak masa dan tenaga untuk mengkaji price action dengan mendalam, jika dapat menguasai penggunaannya dalam dagangan, percayalah ia akan menjadi senjata ampuh dalam kerjaya dagangan anda.
Ramai orang berkata kembali kepada kesederhanaan, barulah melakukan dagangan naked K. Tetapi walaupun dagangan price action kelihatan mudah, sebenarnya setiap pergerakan harga mengandungi sangat banyak maklumat, jadi mengkaji price action bukanlah semudah yang kelihatan.
Jika digunakan dengan baik, dagangan naked K sudah tentu dapat membawa keuntungan yang sangat lumayan kepada diri sendiri. Tetapi kita harus ambil perhatian bukan kerana munculnya "price action" pada carta ini maka munculnya pergerakan kita selepas itu, kita juga harus memahami punca dalaman di sebalik pembentukan price action ini, apakah sebenarnya yang mendorong harga membentuk pergerakan sedemikian, inilah yang paling patut kita lakukan pada peringkat akhir.
Kesimpulan
Artikel ini terutamanya memaparkan beberapa konsep dan pengalaman yang mengubah dagangan Nial Fuller, kini juga merupakan tabiat dagangan yang beliau sendiri pegang teguh. Jika anda belum membentuk tabiat dan konsep dagangan harian anda sendiri, maka harap dapat memperoleh sedikit inspirasi daripada perkongsian di atas, juga perlahan-lahan menemui gaya dagangan anda sendiri, dan menetapkannya menjadi tabiat.