Saat membuka grafik, ketika angka dan sinyal yang melompat masuk ke pandangan, intuisi kamu sering kali akan memberitahu kamu peluang trading.
Kamu membuka jendela order, jari hendak mengetuk, tetapi sekilas kamu melihat MACD di bawah layar, DIF dan DEA membentuk death cross di level tinggi, sepertinya dengan jelas memberitahu kamu, ini bukan waktu yang baik untuk trading. Akhirnya, rasionalitas kamu memberitahu bahwa kombinasi indikator adalah sinyal yang lebih aman, sehingga kamu akhirnya melewatkan trading ini.
Trading, kadang memang seperti ini.
Kadang kamu percaya bahwa yang paling sederhana adalah yang terbaik, pergerakan paling canggih sering tersembunyi dalam kombinasi kandil atau kombinasi moving average, bahkan kamu sering menghabiskan banyak waktu untuk mencari morning star dan evening star, menggunakan satu kandil untuk menangkap top atau bottom pasar.
Kadang kamu percaya bahwa hanya kombinasi indikator yang dapat menangkap sinyal pasar yang paling nyata, sama seperti jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, hanya ketika indikator memberikan sinyal yang konsisten, itulah waktu beli terbaik.
Jadi saat trading, apakah mengacu pada satu indikator, atau kombinasi beberapa indikator?
I. Indikator Tunggal, Mengejar Kesederhanaan Tertinggi
Metode trading Sakata paling awal dalam analisis teknikal, adalah memprediksi sinyal pembalikan pasar melalui kandil. Ini sekarang kita sebut naked K, tetapi secara objektif, naked K justru merupakan sinyal pasar yang paling esensial.
Satu kandil bullish besar naik dari level rendah, ini adalah sinyal serangan balik bull, sering kali membawa gelombang kenaikan; sebaliknya, itu adalah sinyal kekuatan bear, ini adalah sinyal entry paling sederhana.
Namun, waktu juga mengajari kita untuk memahami kandil bullish besar dan bearish besar dari top dan bottom.
Misalnya, pasar turun cepat mencapai bottom, akhirnya ditutup dengan kandil hitam panjang, ini adalah bottom tiang penopang langit. Tetapi bear yang terus menekan pasar juga menghabiskan kekuatannya sendiri, kandil hitam panjang terakhir cukup mencurigakan sebagai 'fake line', setelah itu pasar sering kali rebound dari bottom.
Kandil harami atas adalah kebalikannya, tampak seperti bull naik satu tingkat lagi, sebenarnya sudah di ujung tanduk, sering kali merupakan awal penurunan.
Dan dengan munculnya teori Dow, kita belajar memahami evolusi pasar dari tren.
Tren, adalah serangkaian sinyal yang berkelanjutan. Dalam teori Dow, tren pasar terdiri dari swing high dan swing low. Syarat paling dasar untuk kelanjutan tren naik adalah swing high terus naik, dan swing low juga terus naik. Ketika swing low lebih rendah dari swing low sebelumnya, itu adalah sinyal peringatan berakhirnya tren.
Ini adalah pemikiran trading paling kuno, tampak sederhana, tetapi paling mahir menangkap kerangka waktu paling lengkap. Baik trader baru maupun trader berpengalaman, indikator tunggal memiliki penerapan yang luas.
Dalam 'Gold Journal' yang diterbitkan oleh EBC Research Institute, kamu akan mempelajari bagaimana hanya melalui pola kandil dalam kerangka timeframe 4 jam, atau faktor pasar tunggal untuk melacak petunjuk pasar emas, memahami pergerakan pasar dari indikator paling sederhana.
II. Kombinasi Indikator, Penambang Emas di Siklus Menengah-Pendek
Metode trading Wyckoff pertama kali mengajukan konsep fraktal, yaitu pasar dalam satu siklus terdiri dari banyak siklus kecil. Dengan kata lain, siklus besar yang kamu anggap sebenarnya adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Zhongshu dalam teori Chan juga memiliki prinsip yang serupa.
Dalam siklus kecil juga ada peluang trading. Munculnya pemikiran trading ini mendorong trader untuk mencoba day trading.
Namun, dalam siklus kecil lebih tersembunyi teknik trading, sehingga fake breakout, fake line, dan jebakan harga palsu, membuat trading jangka menengah-pendek ini menjadi kabur. Tetapi segera, trader cerdas menemukan bahwa teknik-teknik ini sering disertai dengan divergence indikator dan peringatan nilai ekstrem.
Jadi, sambil memperhatikan kandil atau moving average, mereka menggunakan indikator peringatan kedua untuk menangkap lebih banyak pergerakan pasar,
MACD adalah salah satu indikator yang paling umum digunakan saat ini. Ketika pasar naik cepat secara terus-menerus, bahkan jika di level tinggi tidak muncul sinyal hanging man, harami atas, dll., tetapi MACD jelas menyusut, sementara DIF dan DEA membentuk death cross di level tinggi, juga merupakan sinyal puncak yang khas.
Tentu saja, penggunaan MACD yang lebih klasik adalah menentukan sinyal tren melalui divergence, jika dalam tren naik, histogram MACD terus mengecil, saat ini dikombinasikan dengan death cross di level tinggi, adalah sinyal short paling jelas.
MACD juga dapat membantu kamu membuat keputusan dalam situasi yang agak ambigu. Misalnya ini adalah pola double top, sebelum jelas menembus di bawah triangle convergence, yang perlu kita lakukan adalah menunggu dan melihat. Namun MACD memberitahu kamu, death cross muncul di sekitar zero line, semakin dekat ke zero line, semakin tinggi akurasinya, jadi kamu dapat mencoba langsung short.
Menemukan peluang trading dengan mengidentifikasi fluktuasi abnormal dan divergence, adalah salah satu cara day trading dalam kombinasi indikator. Ada juga trader mahir yang menggabungkan pola dan rasio dengan kandil, untuk lebih intuitif menemukan price action.
Pola yang paling khas adalah teori gelombang Elliott, pola 5 gelombang naik + 3 gelombang koreksi berjalan sepanjang pasar, setiap gelombang dapat dipecah menjadi lima gelombang atau tiga gelombang. Selama kamu mengikuti prinsip tinggi gelombang, dengan menghitung gelombang kamu juga dapat menangkap pergerakan pasar di berbagai band.
Rasio yang paling khas adalah metode trading Fibonacci. Temukan titik tinggi dan rendah pasar, lakukan golden ratio, pada posisi 0.618, 0.5, dan 0.382 adalah support dan resistance kunci.
Rasio ini bukan tanpa dasar. Karena pasar naik atau turun memiliki ambang batas, jika melampaui ambang batas, itu berarti salah satu pihak bull atau bear tidak dapat menahan pasar, pihak lawan unggul, maka cukup untuk mendorong pergerakan satu arah.
Jika kamu memahami ini, kamu juga dapat menemukan beberapa pola pasar yang dapat ditangkap dari day trading.
Dalam 'Wyckoff 2.0' yang baru diperkenalkan oleh EBC, akan berdasarkan struktur fraktal, memandu trader bagaimana melalui kombinasi pola untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan bear market dan bull market.
Selain dapat melihat penggunaan teori klasik, kamu juga akan menguasai hasil terbaru iterasi metode trading Wyckoff, melalui absorption dan active pattern, spring effect, dan jumping across the creek, untuk memprediksi niat sebenarnya pasar.
III. Belajar Stop Loss, Menghadapi Pasar yang Tidak Dapat Dijelaskan
Baik itu satu indikator, atau kombinasi indikator.
Karena ini adalah indikator, penumpulan tidak dapat dihindari, bahkan jika kita meninjau ulang setelahnya, mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami penyebab pergerakan ini, cara terbaik bukanlah menyelidiki sampai dalam, menemukan alasan yang meyakinkan diri sendiri, tetapi stop loss tepat waktu.
Misalnya pergerakan pasar ini, setelah terus naik, pola three black crows standar, penurunan selanjutnya adalah kemungkinan besar. Ada yang mengatakan, setelah itu beberapa kandil pendek membentuk pola resistance, sehingga berhenti turun dan rebound, tetapi ada juga yang mengatakan, ini jelas pola three falling stars, tidak turun malah naik, aneh sekali.
Jika trading naked K, masih ada ruang untuk menjelaskan berhentinya penurunan dan kenaikan. Maka kombinasi indikator, mungkin tidak dapat membantu, misalnya MACD dari pergerakan pasar ini tepat sesuai dengan divergence penyusutan histogram, dan death cross di level tinggi, adalah sinyal short yang sempurna.
Jadi, cara terbaik adalah stop loss tepat waktu.
Sebenarnya, selama dapat menangkap 30% trading, pada dasarnya sudah menjadi trader yang sukses. Pergerakan pasar tertentu yang tidak dapat dijelaskan, di baliknya adalah pertarungan bull-bear yang kompleks, pergerakan pasar ini tidak perlu kita ikuti, dan juga tidak dapat kita ikuti.
Tetapi selalu ada trader yang keras kepala, mencoba menjelaskan alasan-alasan ini dari esensi trading. Mereka berdasarkan kerangka waktu dan harga, memperkenalkan volume real-time.
Jika dilihat dari sudut ini, pergerakan pasar ini memiliki penjelasan baru.
Ketika bear yang sudah lama diam, akhirnya mulai menekan pasar, dan berhasil mengeluarkan three black crows, bull di bawah dengan satu order beli super besar, membentuk market seal order. Kamu lihat, bahkan bear yang sudah lama menumpuk pun merasakan ketidakberdayaan menekan pasar, dengan prinsip kalau tidak bisa kalah maka bergabung, bear kemudian menutup posisi dan melakukan covering, jumlah order beli dan jual pasar berbalik, hanya membentuk ekor bawah panjang pada cumulative delta chart.
Cumulative delta chart adalah alat yang paling umum digunakan dalam alat order flow EBC. Ini melalui statistik real-time jumlah net long - net short di pasar, untuk menampilkan secara real-time perbandingan kekuatan bull-bear pasar.
Sebagai alat trading yang sama dengan Wall Street, alat order flow EBC menunjukkan jejak sebenarnya pasar, menampilkan distribusi akumulasi order pada setiap harga.
Ketika pada suatu harga order beli/order jual > 3 atau order jual/order beli > 3, itu berarti bull atau bear memiliki keunggulan dominan pada level harga ini, akan secara otomatis ditandai oleh alat order flow EBC sebagai buyer stacking atau seller stacking, adalah level support resistance kunci. Jika stacking muncul terus-menerus tiga kali atau lebih, maka akan ditandai lebih lanjut oleh alat order flow EBC sebagai stacking imbalance, adalah sinyal volume beli berkelanjutan dan volume jual berkelanjutan.
Di antaranya, level harga dengan volume jual + volume beli tertinggi, disebut POC, mewakili level harga dengan trading paling aktif. Ketika POC muncul di bottom atau top pasar, itu berarti bull atau bear menolak melanjutkan pergerakan pasar saat ini, dan terus memasang order untuk mencegah arah satu arah, adalah sinyal pembalikan tren yang sangat penting.
Melalui alat order flow EBC, dapat menjelaskan hubungan volume di balik kegagalan indikator, sehingga dapat lebih komprehensif memahami pasar.
Kesimpulan
Indikator selalu hanya alat.
Dalam industri trading, tidak ada indikator yang benar-benar unggul atau inferior, apakah dapat memprediksi pasar dengan akurat, tergantung pada penggunanya. Seorang trader yang terus mencoba berbagai indikator, seperti tentara yang terus mengganti senjata, tidak kekurangan senjata yang baik, tetapi kekurangan senjata yang cocok. Daripada itu, lebih baik fokus pada satu atau dua, dalam penyesuaian dan praktik merasakan sendiri kelebihan dan kekurangannya, baru dapat benar-benar mewujudkan kombinasi alat dan trading.