Menjadi trader yang sukses memerlukan langkah dan keterampilan tertentu. Misalnya, memilih pasar yang sesuai dengan gaya trading dan jadwal kamu, mengembangkan atau memilih strategi atau sistem trading dengan win rate tinggi, serta kemampuan manajemen risiko yang baik, dan lain sebagainya. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah melihat terlalu banyak trader datang dan pergi, dan saya juga melihat kesamaan di antara trader-trader yang unggul. Itulah sebabnya saya merangkum delapan langkah yang harus dilalui trader untuk meningkatkan trading mereka dan berharap mereka mulai menghasilkan uang di pasar.
#1. Pilih Pasar Kamu
Pertama, kamu perlu memilih pasar yang ingin kamu tradingkan, misalnya mata uang (forex), saham, atau futures. Setiap pasar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak ada pasar yang lebih baik dari yang lain, hanya pasar yang lebih cocok untuk diri kamu sendiri.
Saat memilih pasar, pertimbangkan preferensi pribadi, tetapi juga pertimbangkan apakah trading di pasar tertentu cocok dengan gaya hidup kamu. Jika kamu sangat sibuk bekerja dan tidak bisa melihat grafik dan trading di siang hari, maka trading saham domestik mungkin bukan pilihan, karena pasar saham biasanya buka antara pukul 09.30 hingga 17.00. Pasar forex dan futures buka sepanjang minggu (dengan beberapa pengecualian), yang mungkin menawarkan fleksibilitas lebih besar.
Sebagai contoh, trader dapat trading pair mata uang internasional atau futures komoditas di malam hari setelah bekerja. Atau, trader dapat memilih metode swing trading, tidak perlu memantau grafik di siang hari, meluangkan waktu sekali sehari untuk memeriksa posisi mungkin sudah cukup. Memilih pasar yang tepat sangat penting untuk bagaimana kamu memantau dan mengelola pasar dan trading secara efektif.
#2. Temukan Strategi Trading
Sekarang, kamu memerlukan strategi trading. Meskipun ada ribuan strategi trading di internet, bagaimana cara menemukan strategi yang tepat?
Dalam 9 hingga 18 bulan pertama, kamu perlu mencoba berbagai jenis strategi untuk memahami berbagai metode timing, manajemen, dan exit trading. Saya sarankan kamu mencoba strategi trading baru setiap 3 hingga 4 bulan. Ini akan memberi kamu cukup waktu untuk memahami setiap strategi trading secara mendalam. Setelah 3 hingga 6 strategi trading berbeda, kamu seharusnya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang strategi mana yang paling cocok. Pada tahap ini, yang penting bukanlah menemukan strategi trading yang dapat menghasilkan profit paling banyak, tetapi memahami tipe trader seperti apa kamu, dan metode analisis serta trading mana yang cocok dengan cara berpikir kamu.
Pastikan strategi trading kamu "lengkap", yaitu mencakup aturan-aturan berikut:
◎ Aturan entry
◎ Aturan stop loss dan take profit
◎ Aturan exit
◎ Manajemen trading
◎ Manajemen risiko
Kesalahan yang dilakukan banyak trader baru adalah terlalu fokus pada timing dan pemilihan entry, sementara mengabaikan aspek penting lainnya dari strategi trading. Akibatnya, begitu mereka melakukan trading, tidak ada aturan untuk mengelola posisi dan bagaimana menghadapi pergerakan harga. Tidak dapat dihindari, trader akan rugi, dan mereka menyalahkan aturan entry yang salah, karena tidak mengetahui bahwa strategi trading memiliki aspek penting lainnya.
#3. Jangan Terus-menerus Berada di Kurva Belajar
Pada suatu titik, kamu perlu memilih satu strategi trading dan berhenti terus-menerus mencoba strategi baru. Penting untuk menyadari bahwa kamu tidak akan "menemukan strategi trading yang bisa menghasilkan uang sejak awal", tetapi memerlukan proses agar strategi trading berhasil dan beradaptasi dengan instrumen yang kamu tradingkan. Selain itu, kamu harus menjadi trader yang dapat mengeksekusi strategi trading secara efektif tanpa gangguan emosi.
Pada awalnya, kamu mungkin menyadari bahwa meskipun kamu memiliki strategi trading yang lengkap dan aturan yang solid, kamu tidak dapat mengeksekusi trading dengan cara terbaik. Ini sepenuhnya normal! Menjadi trader yang sukses memerlukan proses.
Pada tahap ini, kamu mungkin tergoda untuk meninggalkan strategi trading kamu setelah mengalami beberapa trade yang rugi. Kamu harus menahan dorongan itu, karena dalam 99% kasus, yang perlu diubah bukanlah strategi trading, melainkan diri kamu sendiri. Ini mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi poin berikutnya akan membahasnya lebih dalam.
Selama bertahun-tahun, saya telah melihat dan berinteraksi dengan banyak trader, dan berulang kali melihat banyak trader kesulitan menerima kenyataan bahwa bahkan sistem trading yang profit pun akan sering mengalami kerugian. Ketika trader tidak dapat menerima fakta bahwa sebuah sistem bisa rugi, meskipun dalam jangka panjang mungkin profitabel, mereka lebih cenderung beralih ke strategi baru dengan harapan menemukan strategi yang tidak pernah rugi. Semakin cepat trader siap menerima fakta bahwa "tidak ada sistem trading yang sempurna di dunia ini", semakin baik bagi kemajuan keseluruhan mereka.
#4. Belajar dari Kesalahan
Meninjau atau me-review trading kamu secara berkala memiliki dua tujuan utama.
Pertama, sebagian besar trader akan menyadari bahwa kerugian mereka disebabkan oleh diri mereka sendiri. Ini berarti sebagian besar kerugian terjadi karena kamu menyimpang dari aturan trading kamu sendiri. Tentu saja, kadang-kadang kamu melakukan semuanya dengan benar, tetapi trading tetap tidak berhasil. Namun, pada tahap awal, sebagian besar kerugian trading kamu lebih mungkin disebabkan karena kamu melanggar aturan trading. Ini adalah kabar baik, karena berarti trader tidak perlu beralih ke strategi trading baru, melainkan harus mulai berusaha memperbaiki diri, membangun mekanisme koping yang lebih baik, dan meningkatkan disiplin. Periksa setiap trade terbaru kamu untuk melihat apakah kamu melakukan kesalahan dan bagaimana meningkatkan pengambilan keputusan kamu.
Selain itu, trade review atau review trading secara berkala juga dapat mengungkap masalah dalam strategi trading kamu. Baru-baru ini, saya berbicara dengan seorang trader yang mengatakan bahwa meskipun sebagian besar trade-nya berhasil, 90% dari waktu harga akan menyentuh stop loss terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke arah trading yang diharapkan. Dalam kasus ini, trader mungkin menggunakan stop loss yang terlalu dekat dengan harga; dengan memberikan sedikit ruang lebih pada trade, dia mungkin dapat mengubah beberapa kerugian menjadi profit. Wawasan seperti ini sangat berharga dan hanya dapat ditemukan selama proses trade review.
Sayangnya, sebagian besar trader tidak secara berkala memeriksa masalah dalam trading masa lalu mereka, sehingga tidak pernah bisa belajar dari kesalahan mereka.
#5. Backtest - Mempercepat Proses Belajar
Backtest adalah cara lain yang sangat baik bagi trader untuk mempercepat proses belajar, selain tetap menulis trading journal. Dalam backtest, trader menganalisis data harga historis dengan menerapkan aturan trading mereka, mencari peluang trading. Tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana strategi trading dan aturan trading tertentu berkinerja di masa lalu. Trader dapat memperoleh wawasan penting melalui backtest, seperti win rate historis, berapa banyak sinyal trading yang dihasilkan strategi tersebut rata-rata, dan berapa risk-reward ratio terbaik.
Selain itu, backtest juga dapat membantu trader meningkatkan kemampuan mengenali pola grafik. Sebagian besar trader menggunakan analisis teknikal, price action, dan/atau pola grafik dalam trading mereka, dan pada tahap awal, keterampilan mengenali pola grafik kamu mungkin belum begitu baik. Tetapi dengan melihat banyak data historis dan melakukan banyak backtest trade, kamu akan terpapar berbagai skenario grafik yang berbeda. Ini akan memungkinkan trader untuk mengidentifikasi peluang trading yang baik dalam trading real-time secara lebih efektif.
Semakin banyak backtest semakin baik; saya sarankan kamu meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk backtest, misalnya 30 menit untuk satu sesi backtest, agar dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan belajar trading.
#6. Kapan Mulai Trading di Akun Real
Mulai trading di akun real berarti mulai trading menggunakan uang sungguhan. Pada bulan-bulan pertama, trader biasanya menggunakan akun demo untuk latihan trading, di mana mereka trading dengan data pasar real-time menggunakan uang virtual. Pertanyaan tentang kapan waktu terbaik untuk beralih ke trading dengan akun real selalu muncul.
Sayangnya, tidak ada jawaban objektif yang benar dalam menentukan kapan waktu terbaik untuk mulai trading dengan akun real. Sebelum mulai trading dengan akun real, kamu harus memiliki pemahaman yang baik tentang strategi trading kamu, dan harus melakukan backtest pada data historis untuk memverifikasi apakah aturan trading kamu akan profit di masa lalu. Namun, ini tidak menjamin aturan yang sama akan profit di masa depan.
#7. Manajemen Ekspektasi dan Risiko
Sebagian besar trader berpikir saat mulai trading bahwa trading adalah cara untuk menghasilkan banyak kekayaan dalam waktu singkat. Namun, setelah beberapa waktu trading, jelas bahwa menghasilkan uang di pasar trading tidaklah mudah. Meskipun demikian, banyak trader masih tidak dapat melepaskan impian mereka, dan mereka terus mengambil risiko. Untuk menghasilkan banyak uang, trader harus mengambil risiko besar. Risiko tinggi biasanya menyebabkan margin call dan kehilangan lebih banyak uang.
Oleh karena itu, pada awal trading kamu, kamu harus berlatih manajemen risiko, terutama position sizing. Biasanya, buku-buku trading dan trader terkenal merekomendasikan aturan position sizing 1%. Ini berarti kamu tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1% dari risk capital kamu per trade. Ini adalah titik awal yang baik karena mengurangi kemungkinan kerugian besar, sehingga mengurangi kemungkinan revenge trading, agar trader tidak rugi lebih banyak.
Masalah yang dihadapi banyak trader adalah akun trading mereka terlalu kecil, sehingga mengambil risiko 1% per trade dan kemudian mungkin mendapatkan 3% atau 4% keuntungan tidak memiliki arti praktis, dan trader tidak dapat menanggapi trading mereka dengan cukup serius.
#8. Membuat Akun Trading "Gemuk"
Trading memerlukan kesabaran. Trader perlu bersabar saat menunggu peluang trading, perlu bersabar menunggu trade yang baik untuk memaksimalkan profit, dan perlu bersabar dalam hal pertumbuhan dana akun trading. Setelah kamu menetapkan strategi trading, melakukan backtest pada aturan trading untuk memverifikasi bahwa mereka mungkin profit secara historis, mulai mencatat trading kamu untuk belajar dari kesalahan, dan berlatih manajemen risiko yang aman, maka mulailah bekerja keras.
Trading adalah proses jangka panjang, dan pepatah "Roma tidak dibangun dalam sehari" berlaku 100% untuk trading. Pada awalnya, ketika kamu bukan trader full-time dan masih memiliki pekerjaan tetap, kamu memiliki beberapa keuntungan besar. Pertama, tidak ada (atau sangat sedikit) tekanan untuk mendapatkan penghasilan dari trading. Penghasilan pekerjaan harian kamu akan memberi kamu modal trading dan biaya hidup, sehingga kamu dapat trading dengan santai. Selain itu, kamu dapat mulai menambah dana akun kamu dengan menyetor secara berkala ke akun trading. Tetapi lakukan ini hanya setelah kamu telah membuktikan selama beberapa bulan bahwa kamu dapat profit secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kamu harus mengakui bahwa mengumpulkan modal adalah proses jangka panjang; dengan strategi position sizing yang wajar, diperlukan waktu untuk menambah dana akun trading kamu. Banyak trader menyerah pada titik ini karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak dengan cepat, kaya dalam semalam. Namun, tidak perlu terburu-buru; kamu tidak dapat memaksa pasar untuk tunduk pada target pertumbuhan buatan kamu sendiri. Bahkan jika mungkin memerlukan 5 tahun atau lebih, hasil akhirnya tetap sepadan, karena jalan pintas tidak akan membawa kamu ke mana pun.
Terakhir, ingatlah bahwa trading memiliki risiko, dan tidak ada yang dapat menjamin setiap trade akan profit. Yang penting adalah tetap profitabel dalam jangka panjang, bukan profit di setiap trade. Terus belajar dan berkembang, tetap berhati-hati, dapat meningkatkan peluang kamu untuk sukses dalam trading. Pada saat yang sama, selalu hanya investasikan risk capital yang kamu mampu tanggung risikonya, jangan trading dengan uang yang tidak mampu kamu tanggung kerugiannya.