Strategi London Breakout (London Trading Strategy) adalah metode yang umum digunakan oleh trader forex intraday, yang bertujuan memanfaatkan peningkatan aktivitas trading pada jam pertama pembukaan pasar London, yaitu pertumbuhan volume trading yang signifikan dengan likuiditas yang sangat tinggi. Strategi ini melibatkan pembukaan posisi pada fase awal tren, dengan keputusan trading yang didasarkan pada level support atau resistance.
Semua orang pernah mendengar tentang breakout trading. Sesuai namanya, strategi breakout trading berusaha mengidentifikasi pergerakan harga yang "breakout" dari range yang dapat diprediksi. Range tersebut dapat ditangkap melalui Bollinger Bands dan berbagai indikator teknikal lainnya.
Pada kenyataannya, breakout adalah salah satu strategi trading paling populer.
Harga pasar (baik itu pasangan mata uang forex, futures, saham, komoditas, maupun cryptocurrency) terus berubah dari tren ke range dan sebaliknya.
Dan perubahan dari range ke tren hanya dapat terjadi melalui harga yang breakout dari range-nya.
Dalam panduan trading ini, kamu akan mempelajari strategi breakout tertentu, yaitu "Strategi London Open Breakout".
Kami akan mengungkap beberapa "rahasia" trading untuk membantumu menerapkan teknik opening range breakout dalam tradingmu sendiri.
Apa itu Strategi London Breakout
Tujuan dari metode trading ini adalah mengidentifikasi peluang trading potensial dengan eksposur risiko minimal, sekaligus memaksimalkan profit.
Untuk berhasil menerapkan strategi ini, trader harus memahami sepenuhnya cara kerjanya dan faktor-faktor yang memengaruhi hasilnya. Dalam artikel ini, kami akan membahas mekanisme strategi London Breakout forex, keunggulan dan risikonya, serta ide-ide untuk implementasi yang efektif.
Poin-poin penting:
1. Strategi London Breakout adalah strategi day trading yang umum, yang melibatkan pemanfaatan breakout naik atau turun yang terbentuk sebelum pembukaan pasar forex London.
2. Sesi trading ini menetapkan nada tren hari itu, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi setiap trader.
3. Likuiditas dan volatilitas yang tinggi selama periode ini membuatnya menarik bagi trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi tersebut.
4. Dengan mengidentifikasi level support atau resistance, trader dapat membuka posisi long atau short, dan segera keluar dari posisi tersebut.
5. Secara keseluruhan, memahami pentingnya sesi trading ini dan menerapkan strategi breakout dapat menguntungkan bagi trader yang ingin memanfaatkan peluang pasar tersebut.
Bagaimana Mendefinisikan Range Trading London
Kita akan melihat dua metode untuk mendefinisikan range trading London.
Metode paling dasar untuk menentukan range London adalah menggunakan sesi trading sebelumnya, yaitu harga tertinggi dan terendah dari sesi Asia.
Metode ini mempertimbangkan seluruh pergerakan harga sejak awal hari trading baru.
Keunggulan metode ini adalah akan membantumu mengelola trading dengan lebih baik.
Metode kedua untuk mendefinisikan range trading London mengabaikan shadow pada kandil, dan fokus pada harga close untuk menentukan range.
Catatan*: Strategi trading ini bekerja paling baik ketika digunakan dengan mata uang Asia (seperti USD/JPY).
Ini adalah pendekatan yang unik dengan keunggulan signifikan tersendiri.
Penjelasannya... sebagian besar volume trading terjadi pada body kandil. Jadi, dengan mengabaikan shadow, kita memfokuskan perhatian pada tempat di mana aksi sebenarnya terjadi.
Pasti belum ada yang memberitahumu hal ini!
Tapi, ini membawa keuntungan besar.
Dengan kata lain, kamu akan menghindari false breakout, dan kamu akan masuk pasar lebih awal bersama trader institusional atau trader besar.
Setelah kita membahas cara mendefinisikan range trading London, mari kita lihat beberapa alasan mengapa pembukaan London adalah alat yang sangat kuat.
Ini akan membuatmu lebih percaya diri dalam trading.
Ketika keraguan diri dan keragu-raguan menguasai pikiran tradingmu, kamu akan gagal.
Jadi, mari kita atasi masalah ini.
Perhatikan hal berikut:
Alasan Strategi London Breakout
Ketika London dibuka pada pukul 08:00 GMT (jam 3 sore WIB saat musim panas / jam 4 sore WIB saat musim dingin), kamu akan melihat volatilitas pasar meningkat secara signifikan.
Ini berlaku hampir di semua pusat keuangan utama dunia, tetapi terutama London dan New York. Kedua sesi trading ini cenderung melihat volume trading forex yang sangat besar, dan pasangan mata uang utama juga diperdagangkan dengan sangat aktif.
Pada periode ini, bank-bank utama dan lembaga keuangan memulai hari mereka.
Setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri.
Penjelasannya... banyak aktivitas trading akan berasal dari bank-bank yang berusaha memenuhi kebutuhan klien mereka.
Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa trading pada pembukaan London atau pembukaan New York akan membawa lebih banyak volatilitas.
Dengan kata lain, ini adalah jam emas untuk trading yang menguntungkan.
Karena volatilitas berkorelasi dengan lebih banyak peluang trading.
Sebagian besar aktivitas trading akan terkompresi dalam periode waktu ini. Jika kamu melewatkan peluang entry, dan tren muncul dari breakout range pembukaan London, pasar tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk masuk kembali ke tren.
Inilah mengapa strategi London Breakout forex begitu kuat.
Pastikan kamu memantau pada jam pertama setelah pembukaan sesi trading London.
Jika kamu ingin menghadapi pasar bersama smart money (dana institusional), ini adalah titik awal yang baik.
Berikut cara kerjanya:
Kapan Trading Strategi London Open
Jendela waktu ideal untuk trading strategi London Open adalah satu jam sebelum pembukaan sebenarnya dan satu jam setelah pembukaan London. Pada dasarnya, kamu memiliki 2 jam peluang trading.
Kamu hanya perlu berada di depan grafik antara pukul 07:00 hingga 08:00 GMT (jam 2-3 sore WIB) dan pukul 08:00 hingga 09:00 GMT (jam 3-4 sore WIB).
Berdasarkan hasil backtest, 1 jam sebelum pembukaan London memiliki kepentingan yang sama dengan 1 jam setelah pembukaan London.
Sebagian besar waktu, volatilitas akan mulai meningkat 30 menit sebelum pembukaan London yang sebenarnya.
Bahkan, setup trading London favorit kami adalah ketika pasar mulai aktif sebelum pembukaan London.
Ada banyak cara untuk mencapai tujuan, tetapi kamu memerlukan metode backtest yang teruji untuk diandalkan, jika tidak kamu hanya menebak-nebak.
Dasar dari trading strategi London Open yang menguntungkan adalah melakukan trading hedge terhadap trader lain.
Bagaimanapun, sudah diketahui umum bahwa 95% trader mengalami kerugian, bahkan lebih tinggi.
Jadi, bagaimana kamu menghindari menjadi bagian dari 95% itu?
Cukup ikuti aturan trading London Open Breakout, dan jadilah 5% trader elit yang mampu menghasilkan profit secara konsisten.
Bagaimana Trading Strategi London Breakout
Kami trading strategi London Breakout dengan membalikkan pergerakan sebelum pembukaan.
Hasil backtest menunjukkan bahwa dengan membalikkan pergerakan pembukaan London, kami memiliki setup trading dengan probabilitas sangat tinggi.
Kamu perlu mengikuti beberapa aturan trading yang ketat untuk melakukan trading opening range breakout.
Kami tidak trading setiap hari, tetapi hanya ketika pasar menunjukkan semua aturan dan konfirmasi.
Jika tidak, kami dapat menyimpan modal untuk digunakan pada hari trading lain.
Berikut cara kamu trading London Breakout bersama smart money.
Aturan #1 Definisikan Range Trading London
Kami akan menggunakan definisi range yang hanya mempertimbangkan body kandil (tidak termasuk shadow).
Catatan*: Seiring bertambahnya pengalamanmu dalam membaca price action, aturan trading ini dapat disesuaikan.
Mungkin kamu dapat menemukan beberapa tren price action yang tidak dapat dilihat orang lain saat pembukaan London.
Strategi London Open Breakout berhasil karena range trading Asia cenderung menarik trader untuk memasang buy dan sell stop order di atas dan di bawah range trading.
Sebagian besar buy dan sell stop order menjadi target yang mudah diserang oleh smart money.
Ingatlah bahwa trader memerlukan likuiditas untuk mengeksekusi order.
Dan smart money selalu mencari likuiditas untuk mengisi order besar mereka. Inilah mengapa smart money perlu memicu stop order tersebut.
Aturan #2: Perlu ada breakout 1 jam sebelum pembukaan London
Hasil backtest menunjukkan bahwa momentum benar-benar mulai berakselerasi 1 jam sebelum waktu pembukaan London yang sebenarnya.
Ada beberapa cara cerdas untuk trading ledakan momentum ini.
Mari kita lihat beberapa cara teknis untuk trading sebelum pembukaan London.
Kami tidak perlu menebak ke arah mana pasar akan breakout, kami akan membiarkan pasar menunjukkan arahnya kepada kami.
Di sinilah hal menjadi menarik.
Penjelasannya... selama sesi trading London, kita akan melihat volume trading terbanyak, sehingga pasar forex seharusnya benar-benar bergerak ke satu arah atau lainnya.
Tidak ada gangguan dalam aktivitas momentum, ini adalah kunci agar seluruh setup trading valid.
Sekarang, mari kita uraikan elemen teknis kedua yang kamu harapkan dalam strategi London.
Aturan #3: False breakout sebelum pembukaan London
Pada awal sesi trading London, kami ingin melihat harga membalikkan pergerakan sebelumnya.
Jika price action mulai berbalik, kita tahu ini adalah false breakout.
Smart money memanfaatkan pergerakan sebelum pembukaan untuk memicu stop order di bawah range, mereka membalikkan pergerakan harga dan mulai membeli.
Kita melihat harga membentuk V-shaped reversal, naik cepat ke range dan bergerak keluar membentuk tren independen.
Sederhananya, momentum bullish yang digunakan untuk false breakout perlu sama dengan momentum bearish yang digunakan untuk membalikkan pergerakan sebelum pembukaan.
Setelah mengonfirmasi pada 5 menit pertama bahwa harga sedang berbalik, kami entry trading.
Setelah setup trading ini selesai, kamu seharusnya melihat formasi harga berbentuk "V" (atau "V" terbalik).
Sekarang mari kita bahas metode yang dapat kamu gunakan untuk mengambil profit.
Aturan #4: Take profit atau ikuti tren
Kami dapat mengukur ukuran range trading Asia, dan memproyeksikannya dari atas atau bawah range untuk mendapatkan target profit kami.
Namun, biasanya setup jenis ini dapat menyebabkan perpanjangan hari trading dalam beberapa hari ke depan.
Sekarang, dalam kasus ini, jika kamu menggunakan strategi trading lain, kamu dapat mengambil profit dari tren ini.
Dalam contoh ini, strategi take profit yang lebih baik adalah menggunakan trailing stop.
Kamu perlu bersiap untuk mencari metode trading lain untuk mengelola tradingmu.
Sekarang, menghindari faktor merugikan dan mengendalikan risiko sama pentingnya dengan menghasilkan uang.
Di bawah ini, kami akan mengungkap cara menggunakan waktu sebagai stop loss.
Mari kita langsung ke intinya.
Aturan #5: Gunakan time stop daripada price stop
Untuk trading London Breakout secara presisi, kamu perlu menggunakan metode trading non-tradisional.
Dalam hal ini, untuk strategi stop loss kami, kami akan menggunakan time stop daripada price stop.
Pertama kali saya mendengar konsep "Time Stop" adalah saat membaca buku "Market Wizards".
Miliarder manajer hedge fund Paul Tudor Jones, salah satu trader terhebat abad ke-20, pernah berkata:
"When I trade, I don't just use a price stop, I also use a time stop.""Ketika saya trading, saya tidak hanya menggunakan price stop, tetapi juga time stop."
Jadi, kamu ingin tahu bagaimana menerapkan time stop pada strategi London?
Sangat sederhana... jika pada jam pertama setelah pembukaan London, harga tidak sepenuhnya membalikkan pergerakan breakout sebelum pembukaan, kami keluar dari trading.
Itu saja, tidak perlu penjelasan lebih lanjut.
Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut melalui beberapa contoh nyata London Breakout yang menggunakan metode trading kami sendiri.
Lebih Banyak Contoh London Breakout
Sekarang kamu mungkin berpikir:
Apakah strategi London Breakout adalah holy grail?
Tentu saja bukan.
Tidak ada strategi trading di dunia ini yang 100% efektif, tidak ada holy grail.
Kamu tidak dapat menghindari kerugian, itu adalah bagian dari trading. Tidak peduli bagaimana kamu menyesuaikan strategi tradingmu, kerugian adalah biaya trading.
Kami akan menunjukkan contoh trading yang akan mengungkapkan bahwa "bahkan ketika semuanya cocok dengan sempurna, terkadang setup trading tidak akan berhasil".
Pertama, kami menentukan range trading London, menunggu breakout sebelum pembukaan.
Keunggulan Strategi London Breakout
Keunggulan signifikan adalah penggunaan stop order, yang memungkinkan trader membatasi eksposur risiko dan segera keluar dari posisi, sehingga trader lebih mudah mengelola posisi secara efektif.
Selain itu, breakout trading yang berhasil dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, karena breakout harga akan memicu peningkatan tekanan beli atau jual.
Pertimbangan dan Risiko
Meskipun strategi London Breakout dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, bukan berarti tanpa risiko. Trader harus menyadari kemungkinan breakout gagal dan keterbatasan. Selain itu, yang krusial adalah memasang stop loss order untuk membatasi eksposur risiko.
Strategi ini memerlukan analisis yang cermat dan disiplin eksekusi, serta kepatuhan ketat terhadap aturan trading dan setup selama backtest untuk menghindari penyesalan di kemudian hari.
Secara keseluruhan, meskipun ada keunggulan dalam menggunakan strategi London Breakout, trader harus mempertimbangkan keunggulan ini terhadap potensi risiko sebelum memutuskan apakah akan memasukkannya ke dalam trading plan mereka.
FAQ
Apa pasangan mata uang terbaik untuk strategi London Breakout?
Pasangan mata uang terbaik untuk strategi London Breakout biasanya adalah pasangan yang aktif diperdagangkan selama sesi London. Beberapa pasangan populer termasuk EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, dan EUR/GBP. Pasangan ini dipengaruhi oleh rilis data ekonomi, peristiwa berita, dan sentimen pasar selama sesi trading London yang aktif, yang membantu tingkat volatilitas yang lebih tinggi. Mengingat hal ini, pasangan tersebut menunjukkan volatilitas dan likuiditas yang lebih besar, yang membuatnya cocok untuk menerapkan strategi breakout.
Seberapa efektif strategi London Breakout?
Efektivitas strategi London Breakout dapat bervariasi tergantung kondisi pasar dan strategi trading individu. Namun, strategi London Breakout semakin populer di kalangan trader forex karena potensinya untuk menangkap pergerakan harga yang besar selama pembukaan sesi London. Dengan mengidentifikasi breakout di atas atau di bawah level harga kunci, trader bertujuan memanfaatkan momentum dan memanfaatkan pergerakan harga yang signifikan.
Apakah strategi London Breakout menguntungkan?
Jika sinyal trading ditangkap dengan akurat setiap hari, strategi London Breakout dapat dengan mudah menghasilkan profit 20-40 pips per hari. Jika targetmu adalah profit minimal 20 pips per hari, strategi London Breakout dapat membantumu mencapai tujuan tersebut. Namun, profitabilitas strategi London Breakout bergantung pada berbagai faktor, termasuk keterampilan trader, manajemen risiko, dan kondisi pasar. Meskipun strategi London Breakout memiliki potensi profit, penting untuk dicatat bahwa tidak semua trading akan berhasil, dan kerugian dapat terjadi. Implementasi strategi yang berhasil biasanya memerlukan analisis yang cermat, manajemen risiko yang tepat, dan adaptasi terhadap dinamika pasar yang terus berubah.
Berapa win rate strategi London Open Range Breakout?
Win rate strategi London Open Range Breakout dapat bervariasi tergantung berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, timeframe, dan aturan spesifik yang digunakan trader. Umumnya, win rate strategi ini bergantung pada identifikasi range pembukaan yang akurat, penetapan titik entry dan exit yang tepat, serta penerapan teknik manajemen risiko yang efektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa win rate dapat bervariasi antar trader, dan tidak ada persentase tetap yang dapat diatribusikan secara universal untuk strategi opening range breakout.
Kesimpulan
Strategi trading London Breakout dapat menjadi metode yang menguntungkan untuk day trading di pasar forex. Namun, bagi trader, penting untuk memahami mekanisme strategi dan menerapkannya dengan hati-hati.
Meskipun ada manfaatnya, seperti memanfaatkan peningkatan aktivitas trading dan likuiditas yang melimpah pada jam pertama pembukaan pasar London, ada juga risikonya. Trader harus menganalisis range dengan cermat, menggunakan level support dan resistance sebagai dasar posisi, dan membatasi eksposur risiko melalui stop loss order.
Ironisnya, meskipun strategi ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi trader yang mengeksekusinya dengan benar, kegagalan mematuhi aturan manajemen risiko dapat menyebabkan kerugian besar.Seperti halnya strategi trading apa pun, penting bagi trader untuk memahami sepenuhnya mekanisme dan risikonya sebelum menerapkannya dalam skenario real-time.
Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat dan mengeksekusi trading secara strategis dan penuh pertimbangan, trader dapat mengambil profit dari strategi trading London Breakout sekaligus meminimalkan risiko.