런던 돌파 거래 전략(London Trading Strategy)은 데이트레이딩 외환 트레이더들이 자주 사용하는 방법으로, 런던 시장 개장 첫 1시간 동안 거래 활동이 증가하는 것을 활용하는 것을 목표로 합니다. 즉, 거래량이 현저히 증가하고 유동성이 매우 높은 시점을 이용하는 것입니다. 이 전략은 추세의 초기 단계에서 포지션을 구축하고, 지지 또는 저항 수준을 기반으로 거래 결정을 내리는 것을 포함합니다.
모든 사람이 돌파 거래에 대해 들어봤을 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 돌파 거래 전략은 예측 가능한 레인지에서 '돌파'되는 가격 움직임을 식별하려고 시도합니다. 이러한 레인지는 볼린저밴드 및 기타 다양한 기술적 지표를 통해 포착할 수 있습니다.
실제로 돌파는 가장 인기 있는 거래 전략 중 하나입니다.
시장 가격(외환 통화, 선물, 주식, 원자재 또는 암호화폐 등)은 추세에서 레인지로, 또는 그 반대로 끊임없이 변화합니다.
그리고 레인지에서 추세로의 전환은 가격이 레인지를 돌파함으로써만 이루어질 수 있습니다.
이 거래 가이드에서는 '런던 오픈 돌파 전략'이라는 특정 돌파 전략에 대해 알아볼 것입니다.
우리는 여러분이 자신의 거래에서 오픈 레인지 돌파 기술을 구현하는 데 도움이 되는 몇 가지 거래 '비법'을 공개할 것입니다.
런던 돌파 전략이란 무엇인가
이 거래 방법의 목표는 최소한의 위험 노출로 잠재적인 거래 기회를 식별하면서 수익을 극대화하는 것입니다.
이 전략을 성공적으로 구현하려면 트레이더는 그것이 어떻게 작동하는지, 그리고 그 결과에 영향을 미치는 요인들을 충분히 이해해야 합니다. 이 글에서는 런던 돌파 외환 거래 전략의 메커니즘, 장점과 위험, 그리고 효과적인 실행 방안을 살펴보겠습니다.
핵심 요점:
1. 런던 돌파 전략은 런던 외환 시장 개장 전에 형성된 상승 또는 하락 돌파를 활용하는 일반적인 데이트레이딩 전략입니다.
2. 이 거래 세션은 당일의 추세를 결정하며, 모든 트레이더의 전략에서 없어서는 안 될 부분입니다.
3. 이 기간의 높은 유동성과 변동성은 이러한 변동을 활용하려는 트레이더들에게 매력적입니다.
4. 지지 또는 저항 수준을 식별함으로써 트레이더는 롱 또는 숏 포지션을 구축하고 신속하게 청산할 수 있습니다.
5. 전반적으로, 이 거래 세션의 중요성을 이해하고 돌파 전략을 실행하는 것은 이 시장 기회를 활용하려는 트레이더에게 수익성이 있을 수 있습니다.
런던 거래 레인지를 정의하는 방법
런던 거래 레인지를 정의하는 두 가지 방법을 살펴보겠습니다.
런던 레인지를 결정하는 가장 기본적인 방법은 이전 거래 세션, 즉 아시아 거래 세션의 최고가와 최저가를 사용하는 것입니다.
이 방법은 새로운 거래일 시작부터의 전체 가격 움직임을 고려합니다.
이 방법의 장점은 거래를 더 잘 관리하는 데 도움이 된다는 것입니다.
런던 거래 레인지를 정의하는 두 번째 방법은 캔들의 꼬리를 무시하고 종가에 집중하여 레인지를 정의하는 것입니다.
주의*: 이 거래 전략은 아시아 통화(예: USD/JPY)와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.
이것은 고유한 방법으로, 그 자체로 현저한 장점을 가지고 있습니다.
설명하자면… 거래량의 대부분은 캔들의 몸통 부분에서 발생합니다. 따라서 꼬리를 무시함으로써 우리는 실제 행동이 일어나는 곳에 초점을 맞추게 됩니다.
분명 아무도 여러분에게 이것을 말해주지 않았을 것입니다!
그러나 이것은 엄청난 이점을 가져다줍니다.
다시 말해, 가짜 돌파를 피할 수 있고, 기관 트레이더나 대형 트레이더들과 함께 더 일찍 시장에 진입할 수 있습니다.
런던 거래 레인지를 정의하는 방법에 대해 논의했으니, 이제 런던 오픈이 왜 그렇게 강력한 도구인지 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다.
이것은 거래에서 더 자신감을 갖게 해줄 것입니다.
자기 의심과 망설임이 거래 사고를 지배하면 실패하게 됩니다.
그러니 이 문제를 해결해 봅시다.
다음을 보십시오:
런던 돌파 전략의 이유
런던이 GMT 오전 8:00(서머타임 한국 시간 오후 3시/표준시 한국 시간 오후 4시)에 개장하면 시장 변동성이 현저히 상승하는 것을 볼 수 있습니다.
이는 세계 거의 모든 주요 금융 중심지에 적용되지만, 특히 런던과 뉴욕에 해당합니다. 이 두 거래 세션은 외환 거래량이 매우 많고 주요 통화쌍 거래도 매우 활발한 경향이 있습니다.
이 시간대에 주요 은행과 금융 기관들이 하루를 시작합니다.
각자 자신의 수요가 있습니다.
설명하자면… 많은 거래 활동은 고객의 수요를 충족시키기 위해 노력하는 은행들로부터 발생할 것입니다.
따라서 런던 개장이나 뉴욕 개장 시 거래하는 것이 더 많은 변동성을 가져오는 것은 불가피합니다.
다시 말해, 이것은 돈을 벌 수 있는 거래의 황금 시간대입니다.
변동성은 더 많은 거래 기회와 대응하기 때문입니다.
대부분의 거래 활동은 이 시간대에 압축됩니다. 진입 기회를 놓치고 런던 오픈 레인지 돌파에서 추세가 나타나면, 시장은 추세에 재진입할 두 번째 기회를 주지 않을 것입니다.
이것이 런던 돌파 외환 거래 전략이 그렇게 강력한 이유입니다.
런던 거래 세션 개장 후 첫 1시간 동안 모니터링해야 합니다.
스마트 머니(기관 자금)와 함께 시장에 대응하고 싶다면, 이것은 좋은 출발점입니다.
작동 방식은 다음과 같습니다:
런던 오픈 전략을 거래하는 시기
런던 오픈 전략을 거래하는 이상적인 시간대는 실제 개장 1시간 전과 런던 개장 후 1시간입니다. 기본적으로 2시간의 거래 기회가 있습니다.
GMT 오전 7:00부터 8:00(한국 시간 오후 2-3시)과 오전 8:00부터 9:00(한국 시간 오후 3-4시) 사이에 차트 앞에 있으면 됩니다.
백테스트 결과에 따르면, 런던 개장 전 1시간과 런던 개장 후 1시간은 동등한 중요성을 가집니다.
대부분의 경우 변동성은 실제 런던 개장 30분 전부터 증가하기 시작합니다.
사실, 우리가 가장 좋아하는 런던 거래 설정은 런던 개장 전 시장이 활동을 시작할 때입니다.
목적을 달성하는 방법은 많지만, 의존할 수 있는 검증된 백테스트 방법이 필요합니다. 그렇지 않으면 단지 추측에 불과합니다.
수익성 있는 런던 오픈 전략의 기초는 다른 트레이더들과 반대 방향으로 거래하는 것입니다.
결국, 95%의 트레이더가 손실을 본다는 것은 잘 알려져 있으며, 그 이상일 수도 있습니다.
그렇다면 95%에 속하는 것을 어떻게 피할 수 있을까요?
런던 오픈 돌파 거래 규칙을 따르고 지속적으로 수익을 내는 5%의 엘리트 트레이더가 되면 됩니다.
런던 돌파 전략을 거래하는 방법
우리는 개장 전 움직임을 역전시켜 런던 돌파 전략을 거래합니다.
백테스트 결과에 따르면, 런던 개장 움직임을 역전시킴으로써 우리는 매우 높은 확률의 거래 설정을 갖게 됩니다.
오픈 레인지 돌파 거래를 하려면 몇 가지 엄격한 거래 규칙을 따라야 합니다.
우리는 매일 거래하지 않고, 시장이 모든 규칙을 드러내고 확인할 때만 거래합니다.
그렇지 않으면 자금을 다른 거래일을 위해 보존할 수 있습니다.
스마트 머니와 함께 런던 돌파를 거래하는 방법은 다음과 같습니다.
규칙 #1 런던 거래 레인지 정의
우리는 캔들의 몸통 부분만 고려하고 꼬리는 제외하는 레인지 정의를 사용할 것입니다.
주의*: 가격 행동에 대한 경험이 쌓이면 이 거래 규칙은 조정될 수 있습니다.
어쩌면 런던 개장 시 아무도 볼 수 없는 가격 행동 추세를 발견할 수 있을 것입니다.
런던 오픈 돌파 전략이 효과적인 이유는 아시아 거래 레인지가 트레이더들이 레인지 위와 아래에 매수 및 매도 스탑 주문을 설정하도록 유도하는 경향이 있기 때문입니다.
대부분의 매수 및 매도 스탑 주문은 스마트 머니가 공격하기 쉬운 목표가 됩니다.
트레이더는 주문을 체결하기 위해 유동성이 필요하다는 것을 기억하십시오.
스마트 머니는 항상 대형 주문을 채우기 위해 유동성을 찾고 있습니다. 이것이 스마트 머니가 이러한 스탑 주문을 트리거해야 하는 이유입니다.
규칙 #2: 런던 개장 전 1시간에 돌파가 발생해야 함
백테스트 결과에 따르면, 모멘텀은 실제 런던 개장 시간 1시간 전부터 진정으로 가속화되기 시작합니다.
이러한 모멘텀 폭발을 거래하는 몇 가지 영리한 방법이 있습니다.
런던 개장 전에 거래하는 몇 가지 기술적 방법을 살펴보겠습니다.
시장이 어느 방향으로 돌파할지 추측할 필요 없이, 시장이 우리에게 방향을 알려주도록 할 것입니다.
이것이 흥미로워지는 부분입니다.
설명하자면… 런던 거래 세션에서 우리는 가장 많은 거래량을 보게 되므로, 외환 시장은 한 방향 또는 다른 방향으로 진정으로 출발해야 합니다.
모멘텀 활동에 중단이 없다는 것이 전체 거래 설정이 유효한 핵심입니다.
이제 런던 전략에서 보고자 하는 두 번째 기술적 요소를 개괄해 보겠습니다.
규칙 #3: 런던 개장 전 가짜 돌파
런던 거래 세션이 시작될 때, 우리는 가격이 이전 움직임을 역전시키는 것을 보고자 합니다.
가격 움직임이 역전되기 시작하면, 우리는 이것이 가짜 돌파임을 알 수 있습니다.
스마트 머니는 개장 전 움직임을 이용하여 레인지 아래의 스탑 주문을 트리거하고, 가격 움직임을 반전시켜 매수를 시작합니다.
우리는 가격이 V자형 반전을 보이며 빠르게 레인지 범위로 상승하고 독립적인 추세를 형성하는 것을 봅니다.
간단히 말해, 가짜 돌파를 일으키는 데 사용된 강세 모멘텀은 개장 전 움직임을 역전시키는 데 사용된 약세 모멘텀과 동일해야 합니다.
처음 5분 동안 가격이 역전되고 있음을 확인한 후, 우리는 거래에 진입합니다.
이 거래 설정이 완료되면, 'V'자형(또는 역 'V'자형) 가격 패턴을 보게 될 것입니다.
이제 수익을 얻기 위해 사용할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.
규칙 #4: 익절 또는 추세 추종
아시아 거래 레인지의 크기를 측정하고 레인지 범위의 상단 또는 하단에서 투영하여 수익 목표를 얻을 수 있습니다.
그러나 일반적으로 이러한 유형의 설정은 향후 며칠 동안 거래일이 연장될 수 있습니다.
이 경우 다른 거래 전략을 사용한다면 이 추세에서 수익을 얻을 수 있습니다.
이 예에서 더 나은 익절 전략은 트레일링 스탑을 사용하는 것입니다.
거래를 관리하기 위한 다른 거래 방법을 찾을 준비가 되어 있어야 합니다.
이제 불리한 요인을 피하고 위험을 관리하는 것은 돈을 버는 것만큼 중요합니다.
아래에서는 시간을 손절로 사용하는 방법을 공개할 것입니다.
바로 본론으로 들어가겠습니다.
규칙 #5: 가격 손절 대신 시간 손절 사용
런던 돌파를 정밀하게 거래하려면 전통적이지 않은 거래 방법을 사용해야 합니다.
이와 관련하여 우리의 손절 거래 전략에는 가격 손절 대신 시간 손절을 사용할 것입니다.
제가 '시간 손절'(Time Stop) 개념을 처음 들었을 때는 《마켓 위저즈》(Market Wizards) 책을 읽을 때였습니다.
억만장자 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 20세기 가장 위대한 트레이더 중 한 명으로, 이렇게 말했습니다:
"When I trade, I don't just use a price stop, I also use a time stop.""제가 거래할 때는 가격 손절뿐만 아니라 시간 손절도 사용합니다."
그렇다면 런던 전략에 시간 손절을 어떻게 적용하는지 알고 싶으신가요?
매우 간단합니다… 런던 개장 후 첫 1시간 내에 가격이 개장 전 돌파 움직임을 완전히 역전시키지 못하면, 우리는 거래를 청산합니다.
그게 전부입니다. 더 이상의 설명은 필요 없습니다.
이제 자신만의 거래 방법으로 런던 돌파를 수행한 몇 가지 실제 사례를 통해 더 살펴보겠습니다.
더 많은 런던 돌파 사례
이제 여러분은 이렇게 생각할 수 있습니다:
런던 돌파 전략이 성배인가?
물론 아닙니다.
이 세상에 100% 효과적인 거래 전략은 없으며, 성배도 존재하지 않습니다.
손실을 피할 수는 없습니다. 손실은 거래의 일부입니다. 거래 전략을 어떻게 조정하든 손실은 거래 비용입니다.
우리는 '모든 것이 완벽하게 맞아떨어지더라도 때로는 거래 설정이 효과가 없을 수 있다'는 것을 보여주는 거래 사례를 보여줄 것입니다.
먼저, 런던 거래 레인지를 확인하고 개장 전 돌파를 기다립니다.
런던 돌파 전략의 장점
한 가지 두드러진 장점은 손절 주문을 사용한다는 것으로, 트레이더가 위험 노출을 제한하고 신속하게 포지션을 청산할 수 있게 하여 포지션을 효과적으로 관리하기가 더 쉽습니다.
또한, 성공적인 돌파 거래는 상당한 수익을 창출할 수 있습니다. 가격 돌파가 매수 또는 매도 압력을 증가시키기 때문입니다.
고려 사항 및 위험
런던 돌파 전략이 상당한 수익을 가져올 수 있지만, 위험이 없는 것은 아닙니다. 트레이더는 돌파 실패와 제한의 가능성을 인식해야 합니다. 또한 위험 노출을 제한하기 위해 손절 주문을 설정하는 것이 중요합니다.
이 전략은 신중한 분석과 실행 규율, 그리고 백테스트 기간 동안 거래 규칙과 설정을 엄격히 준수하여 사후 후회를 피해야 합니다.
전반적으로, 런던 돌파 전략을 사용하는 데 장점이 있지만, 트레이더는 이를 거래 계획에 포함할지 결정하기 전에 이러한 장점과 잠재적 위험을 저울질해야 합니다.
자주 묻는 질문
런던 돌파 전략에 가장 적합한 통화쌍은 무엇인가요?
런던 돌파 전략에 가장 적합한 통화쌍은 일반적으로 런던 세션에서 활발히 거래되는 통화쌍입니다. 인기 있는 통화쌍으로는 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP 등이 있습니다. 이러한 통화쌍은 런던의 활발한 거래 시간대의 경제 데이터 발표, 뉴스 이벤트 및 시장 심리의 영향을 받아 더 높은 수준의 변동성을 보입니다. 이를 감안할 때, 이러한 통화쌍은 더 큰 변동성과 유동성을 보여 돌파 전략을 실행하기에 적합합니다.
런던 돌파 전략의 효과는 어떤가요?
런던 돌파 전략의 효과는 시장 상황과 개인의 거래 전략에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 런던 돌파 전략은 런던 세션 개장 기간 동안 큰 가격 움직임을 포착할 수 있는 가능성 때문에 외환 트레이더들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 주요 가격 수준 위 또는 아래의 돌파를 식별함으로써 트레이더는 모멘텀을 활용하고 중요한 가격 변동을 이용하는 것을 목표로 합니다.
런던 돌파 전략은 수익성이 있나요?
매일 거래 신호를 정확하게 포착한다면, 런던 돌파 전략은 매일 쉽게 20-40핍의 수익을 얻을 수 있습니다. 매일 최소 20핍의 수익을 목표로 한다면, 런던 돌파 전략이 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 런던 돌파 전략의 수익성은 트레이더의 기술, 리스크 관리 및 시장 상황을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 런던 돌파 전략에 수익 잠재력이 있지만, 모든 거래가 성공하는 것은 아니며 손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이 전략을 성공적으로 실행하려면 일반적으로 신중한 분석, 적절한 리스크 관리 및 변화하는 시장 역학에 대한 적응이 필요합니다.
런던 오픈 레인지 돌파 전략의 성공률은 얼마인가요?
런던 오픈 레인지 돌파 전략의 성공률은 시장 상황, 타임프레임 및 트레이더가 채택한 특정 규칙을 포함한 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 이 전략의 성공률은 오픈 레인지를 정확하게 식별하고, 적절한 진입 및 청산 지점을 설정하며, 효과적인 리스크 관리 기술을 적용하는 것에 달려 있습니다. 그러나 성공률은 트레이더마다 다를 수 있으며, 오픈 레인지 돌파 전략에 보편적으로 귀속될 수 있는 고정된 비율은 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
요약
런던 돌파 거래 전략은 외환 시장에서 데이트레이딩을 위한 수익성 있는 방법이 될 수 있습니다. 그러나 트레이더가 전략의 메커니즘을 이해하고 신중하게 실행하는 것이 중요합니다.
런던 시장 개장 첫 1시간 동안 거래 활동 증가와 풍부한 유동성을 활용하는 것과 같은 이점이 있지만, 위험도 존재합니다. 트레이더는 레인지를 신중하게 분석하고, 지지와 저항 수준을 포지션 구축의 기초로 사용하며, 손절 주문을 통해 위험 노출을 제한해야 합니다.
아이러니하게도, 이 전략은 올바르게 실행하는 트레이더에게 엄청난 수익을 가져올 수 있지만, 리스크 관리 규칙을 준수하지 않으면 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 모든 거래 전략과 마찬가지로, 트레이더는 실시간 시나리오에서 실행하기 전에 그 메커니즘과 위험성을 완전히 이해하는 것이 중요합니다.
전반적으로, 관련된 모든 요소를 고려하고 전략적이고 신중하게 거래를 실행함으로써 트레이더는 런던 돌파 거래 전략에서 수익을 얻으면서 위험을 최소화할 수 있습니다.