Strategi dagangan London Breakout (London Trading Strategy) ialah kaedah yang biasa digunakan oleh pedagang forex dagangan harian, bertujuan memanfaatkan peningkatan aktiviti dagangan dalam jam pertama pembukaan pasaran London, iaitu pertumbuhan volume dagangan yang ketara dengan kecairan yang sangat tinggi. Strategi ini melibatkan pembukaan posisi pada peringkat awal trend, dengan keputusan dagangan berdasarkan tahap sokongan atau rintangan.
Semua orang pernah mendengar tentang dagangan breakout. Seperti namanya, strategi dagangan breakout cuba mengenal pasti pergerakan harga yang "breakout" daripada julat yang boleh dijangka. Julat ini boleh ditangkap melalui Bollinger Bands dan pelbagai penunjuk teknikal yang lain.
Sebenarnya, breakout ialah salah satu strategi dagangan yang paling popular.
Harga pasaran (sama ada forex, futures, saham, komoditi atau mata wang kripto) sentiasa berubah daripada trend kepada julat, dan sebaliknya.
Dan peralihan daripada julat kepada trend hanya boleh dicapai melalui harga yang breakout daripada julatnya.
Dalam panduan dagangan ini, anda akan mempelajari satu strategi breakout yang khusus, iaitu "Strategi London Open Breakout".
Kami akan mendedahkan beberapa "rahsia" dagangan untuk membantu anda melaksanakan teknik breakout julat pembukaan dalam dagangan anda sendiri.
Apakah Strategi London Breakout
Matlamat kaedah dagangan ini adalah untuk mengenal pasti peluang dagangan berpotensi dengan pendedahan risiko yang minimum, sambil memaksimumkan keuntungan.
Untuk melaksanakan strategi ini dengan jayanya, pedagang mesti memahami sepenuhnya cara ia berfungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Dalam artikel ini, kami akan meneroka mekanisme strategi dagangan forex London Breakout, kelebihan dan risikonya, serta idea untuk pelaksanaan yang berkesan.
Perkara penting:
1. Strategi London Breakout ialah strategi dagangan harian yang biasa, melibatkan pemanfaatan breakout menaik atau menurun yang terbentuk sebelum pembukaan pasaran forex London.
2. Sesi dagangan ini menetapkan nada trend untuk hari tersebut, dan merupakan bahagian penting dalam strategi mana-mana pedagang.
3. Kecairan dan turun naik yang tinggi dalam tempoh ini menjadikannya menarik kepada pedagang yang ingin memanfaatkan turun naik tersebut.
4. Dengan mengenal pasti tahap sokongan atau rintangan, pedagang boleh membuka posisi long atau short, dan keluar daripada posisi tersebut dengan pantas.
5. Secara keseluruhan, memahami kepentingan sesi dagangan ini dan melaksanakan strategi breakout boleh menguntungkan pedagang yang ingin memanfaatkan peluang pasaran ini.
Bagaimana Menentukan Julat Dagangan London
Kami akan melihat dua kaedah untuk menentukan julat dagangan London.
Kaedah paling asas untuk menentukan julat London ialah menggunakan sesi dagangan sebelumnya, iaitu harga tertinggi dan terendah sesi Asia.
Kaedah ini mengambil kira keseluruhan pergerakan harga dari permulaan hari dagangan baharu.
Kelebihan kaedah ini ialah ia akan membantu anda menguruskan dagangan dengan lebih baik.
Kaedah kedua untuk menentukan julat dagangan London mengabaikan bayang lilin, dan sebaliknya memberi tumpuan kepada harga penutup untuk menentukan julat.
Nota*: Strategi dagangan ini paling berkesan apabila digunakan dengan mata wang Asia (seperti USD/JPY).
Ini ialah pendekatan unik yang mempunyai kelebihan tersendiri yang ketara.
Mari jelaskan…… sebahagian besar volume dagangan berlaku pada bahagian badan lilin. Oleh itu, dengan mengabaikan bayang, kita memberi tumpuan kepada tempat tindakan sebenar berlaku.
Pasti tiada sesiapa yang pernah memberitahu anda perkara ini!
Namun, ini membawa kelebihan yang besar.
Dengan kata lain, anda akan mengelakkan breakout palsu, dan anda akan memasuki pasaran lebih awal bersama pedagang institusi atau pedagang besar.
Setelah kita membincangkan cara menentukan julat dagangan London, mari kita lihat beberapa sebab mengapa pembukaan London merupakan alat yang begitu berkuasa.
Ini akan menjadikan anda lebih yakin dalam dagangan anda.
Apabila keraguan diri dan keraguan menguasai minda dagangan anda, anda akan gagal.
Jadi, mari kita selesaikan masalah ini.
Sila lihat perkara berikut:
Sebab-sebab Strategi London Breakout
Apabila London dibuka pada 8:00 pagi GMT (waktu Malaysia 3 petang semasa waktu musim panas / 4 petang semasa waktu musim sejuk), anda akan melihat turun naik pasaran meningkat dengan ketara.
Ini terpakai hampir kepada semua pusat kewangan utama dunia, tetapi terutamanya London dan New York. Kedua-dua sesi dagangan ini cenderung melihat volume dagangan forex yang sangat besar, dan pasangan mata wang utama juga diniagakan dengan sangat aktif.
Dalam tempoh masa ini, bank-bank utama dan institusi kewangan memulakan hari mereka.
Setiap orang mempunyai keperluan mereka sendiri.
Mari jelaskan…… banyak aktiviti dagangan akan datang daripada bank-bank, yang akan berusaha memenuhi keperluan pelanggan mereka.
Oleh itu, tidak dapat dielakkan bahawa dagangan semasa pembukaan London atau pembukaan New York akan membawa lebih banyak turun naik.
Dengan kata lain, ini ialah waktu emas untuk dagangan menguntungkan anda.
Kerana turun naik sepadan dengan lebih banyak peluang dagangan.
Sebahagian besar aktiviti dagangan akan dimampatkan dalam tempoh masa ini. Jika anda terlepas peluang entry, dan trend muncul daripada breakout julat pembukaan London, pasaran tidak akan memberi anda peluang kedua untuk masuk semula ke dalam trend.
Inilah sebabnya mengapa strategi dagangan forex London Breakout begitu berkuasa.
Pastikan anda memantau dalam jam pertama selepas pembukaan sesi dagangan London.
Jika anda ingin menghadapi pasaran bersama smart money (dana institusi), ini ialah titik permulaan yang sangat baik.
Berikut ialah cara ia berfungsi:
Bila Untuk Berdagang Strategi London Open
Tetingkap masa ideal untuk berdagang strategi London Open ialah satu jam sebelum pembukaan sebenar dan satu jam selepas pembukaan London. Pada asasnya, anda mempunyai 2 jam peluang dagangan.
Anda hanya perlu berada di hadapan carta antara 7:00 pagi hingga 8:00 pagi GMT (waktu Malaysia 2-3 petang) dan 8:00 pagi hingga 9:00 pagi (waktu Malaysia 3-4 petang).
Menurut keputusan backtest, 1 jam sebelum pembukaan London dan 1 jam selepas pembukaan London mempunyai kepentingan yang sama.
Kebanyakan masa, turun naik akan mula meningkat 30 minit sebelum pembukaan London sebenar.
Malah, setup dagangan London kegemaran kami ialah apabila pasaran mula aktif sebelum pembukaan London.
Terdapat banyak cara untuk mencapai matlamat, tetapi anda memerlukan kaedah backtest yang telah disahkan untuk dijadikan sandaran, jika tidak anda hanya meneka.
Asas strategi London Open yang menguntungkan ialah berdagang secara lindung nilai dengan pedagang lain.
Lagipun, sudah diketahui umum bahawa 95% pedagang mengalami kerugian, malah lebih tinggi.
Jadi, bagaimana anda mengelakkan diri daripada menjadi sebahagian daripada 95% itu?
Hanya ikuti peraturan dagangan London Open Breakout, dan jadilah sebahagian daripada 5% pedagang elit yang mampu menjana keuntungan secara konsisten.
Bagaimana Untuk Berdagang Strategi London Breakout
Kami berdagang strategi London Breakout dengan membalikkan pergerakan sebelum pembukaan.
Keputusan backtest menunjukkan bahawa dengan membalikkan pergerakan pembukaan London, kami mempunyai setup dagangan yang sangat berkemungkinan tinggi.
Anda perlu mengikuti beberapa peraturan dagangan yang ketat untuk berdagang breakout julat pembukaan.
Kami tidak akan berdagang setiap hari, tetapi hanya akan berdagang apabila pasaran mendedahkan semua peraturan dan mengesahkannya.
Jika tidak, kami boleh menyimpan modal untuk digunakan pada hari dagangan yang lain.
Berikut ialah cara anda boleh berdagang London Breakout bersama smart money.
Peraturan #1 Tentukan Julat Dagangan London
Kami akan menggunakan definisi julat yang hanya mengambil kira bahagian badan lilin (tidak termasuk bayang).
Nota*: Apabila pengalaman anda dalam membaca price action meningkat, peraturan dagangan ini boleh disesuaikan.
Mungkin anda dapat mengenal pasti beberapa trend price action yang tiada siapa dapat lihat semasa pembukaan London.
Strategi London Open Breakout berkesan kerana julat dagangan Asia cenderung menarik pedagang untuk meletakkan pesanan henti beli dan jual di atas dan di bawah julat dagangan.
Sebahagian besar pesanan henti beli dan jual menjadi sasaran mudah untuk diserang oleh smart money.
Ingat, pedagang memerlukan kecairan untuk melaksanakan pesanan.
Dan smart money sentiasa mencari kecairan untuk memenuhi pesanan besar mereka. Inilah sebabnya mengapa smart money perlu mencetuskan pesanan henti tersebut.
Peraturan #2: Perlu ada breakout 1 jam sebelum pembukaan London
Keputusan backtest menunjukkan bahawa momentum mula benar-benar memecut 1 jam sebelum masa pembukaan London sebenar.
Terdapat beberapa cara bijak untuk berdagang ledakan momentum ini.
Mari kita lihat beberapa cara teknikal untuk berdagang sebelum pembukaan London.
Kami tidak perlu meneka ke arah mana pasaran akan breakout, kami akan biarkan pasaran menunjukkan arah kepada kami.
Di sinilah perkara menjadi menarik.
Mari jelaskan…… dalam sesi dagangan London, kami akan melihat volume dagangan paling banyak, jadi pasaran forex sepatutnya benar-benar bermula ke satu arah atau arah yang lain.
Tiada gangguan dalam aktiviti momentum, ini ialah kunci kepada keberkesanan keseluruhan setup dagangan.
Sekarang, mari kita gariskan elemen teknikal kedua yang anda ingin lihat dalam strategi London.
Peraturan #3: Breakout palsu sebelum pembukaan London
Pada permulaan sesi dagangan London, kami ingin melihat harga membalikkan pergerakan sebelumnya.
Jika price action mula membalik, kami tahu ini ialah breakout palsu.
Smart money memanfaatkan pergerakan sebelum pembukaan untuk mencetuskan pesanan henti di bawah julat, mereka membalikkan pergerakan harga dan mula membeli.
Kami melihat harga menunjukkan pembalikan berbentuk V, naik dengan pantas ke julat dan keluar mengikut trend tersendiri.
Secara ringkasnya, momentum menaik yang digunakan untuk breakout palsu perlu setara dengan momentum menurun yang digunakan untuk membalikkan pergerakan sebelum pembukaan.
Selepas mengesahkan harga sedang membalik dalam 5 minit pertama, kami masuk berdagang.
Sebaik sahaja setup dagangan ini selesai, anda sepatutnya melihat corak harga berbentuk "V" (atau "V" terbalik).
Sekarang mari kita terokai kaedah yang boleh anda gunakan untuk meraih keuntungan.
Peraturan #4: Ambil keuntungan atau ikut trend
Kami boleh mengukur saiz julat dagangan Asia, dan memproyeksikannya dari bahagian atas atau bawah julat untuk mendapatkan sasaran keuntungan kami.
Namun, biasanya setup jenis ini boleh menyebabkan hari dagangan yang berpanjangan dalam beberapa hari akan datang.
Sekarang, dalam keadaan ini, jika anda menggunakan strategi dagangan lain, anda boleh meraih keuntungan daripada trend ini.
Dalam contoh ini, strategi take profit yang lebih baik ialah menggunakan trailing stop.
Anda perlu bersedia untuk mencari kaedah dagangan lain untuk menguruskan dagangan anda.
Sekarang, mengelakkan faktor yang tidak menguntungkan dan mengawal risiko adalah sama penting dengan menjana wang.
Di bawah, kami akan mendedahkan cara menggunakan masa sebagai stop loss.
Mari kita terus masuk ke perkara utama.
Peraturan #5: Gunakan stop masa dan bukan stop harga
Untuk berdagang London Breakout dengan tepat, anda perlu menggunakan kaedah dagangan bukan tradisional.
Dalam hal ini, untuk strategi dagangan stop loss kami, kami akan menggunakan stop masa dan bukan stop harga.
Kali pertama saya mendengar konsep "stop masa" (Time Stop) ialah semasa membaca buku "Market Wizards".
Pengurus dana lindung nilai bilionair Paul Tudor Jones, salah seorang pedagang terhebat abad ke-20, pernah berkata:
"When I trade, I don't just use a price stop, I also use a time stop.""Apabila saya berdagang, saya bukan sahaja menggunakan stop harga, saya juga menggunakan stop masa."
Jadi, anda ingin tahu bagaimana untuk menggunakan stop masa dalam strategi London?
Sangat mudah…… jika dalam jam pertama selepas pembukaan London, harga tidak membalikkan sepenuhnya pergerakan breakout sebelum pembukaan, kami keluar daripada dagangan.
Semudah itu, tidak perlu penjelasan lanjut.
Sekarang, mari kita terokai lebih lanjut melalui beberapa contoh sebenar London Breakout yang menggunakan kaedah dagangan kami sendiri.
Lebih Banyak Contoh London Breakout
Sekarang anda mungkin berfikir:
Adakah strategi London Breakout ini cawan suci?
Tentu sekali tidak.
Tiada strategi dagangan di dunia ini yang 100% berkesan, tiada cawan suci.
Anda tidak boleh mengelakkan kerugian, ia adalah sebahagian daripada dagangan. Tidak kira bagaimana anda menyesuaikan strategi dagangan anda, kerugian adalah kos dagangan.
Kami akan menunjukkan satu contoh dagangan yang akan mendedahkan bahawa "walaupun segala-galanya sesuai dengan sempurna, kadangkala setup dagangan tetap tidak berkesan".
Pertama, kami menentukan julat dagangan London, menunggu breakout sebelum pembukaan.
Kelebihan Strategi London Breakout
Satu kelebihan yang ketara ialah penggunaan pesanan stop loss, yang membolehkan pedagang mengehadkan pendedahan risiko dan keluar daripada posisi dengan pantas, menjadikannya lebih mudah bagi pedagang untuk menguruskan posisi dengan berkesan.
Selain itu, dagangan breakout yang berjaya boleh menghasilkan keuntungan yang besar, kerana breakout harga akan mencetuskan tekanan beli atau jual yang meningkat.
Pertimbangan dan Risiko
Walaupun strategi London Breakout boleh menghasilkan keuntungan yang besar, ia juga tidak terlepas daripada risiko. Pedagang harus sedar tentang kemungkinan breakout gagal dan terhad. Selain itu, adalah penting untuk menetapkan pesanan stop loss untuk mengehadkan pendedahan risiko.
Strategi ini memerlukan analisis yang teliti dan disiplin pelaksanaan, serta pematuhan ketat terhadap peraturan dagangan dan setup semasa tempoh backtest, untuk mengelakkan penyesalan selepas kejadian.
Secara keseluruhan, walaupun terdapat kelebihan menggunakan strategi London Breakout, pedagang mesti menimbang kelebihan ini dengan potensi risiko sebelum memutuskan sama ada untuk memasukkannya ke dalam pelan dagangan mereka.
Soalan Lazim
Apakah pasangan mata wang terbaik untuk strategi London Breakout?
Pasangan mata wang terbaik untuk strategi London Breakout biasanya ialah pasangan yang aktif diniagakan semasa sesi London. Beberapa pasangan popular termasuk EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY dan EUR/GBP. Pasangan mata wang ini dipengaruhi oleh pengumuman data ekonomi, peristiwa berita dan sentimen pasaran semasa sesi dagangan aktif London, yang membantu tahap turun naik yang lebih tinggi. Memandangkan ini, pasangan mata wang ini menunjukkan turun naik dan kecairan yang lebih besar, menjadikannya sesuai untuk melaksanakan strategi breakout.
Seberapa berkesan strategi London Breakout?
Keberkesanan strategi London Breakout boleh berbeza-beza bergantung kepada keadaan pasaran dan strategi dagangan individu. Walau bagaimanapun, strategi London Breakout semakin popular di kalangan pedagang forex kerana potensinya untuk menangkap pergerakan harga yang besar semasa pembukaan sesi London. Dengan mengenal pasti breakout di atas atau di bawah tahap harga utama, pedagang bertujuan memanfaatkan momentum dan memanfaatkan pergerakan harga yang ketara.
Adakah strategi London Breakout menguntungkan?
Jika isyarat dagangan ditangkap dengan tepat setiap hari, strategi London Breakout boleh dengan mudah memperoleh keuntungan 20-40 pip sehari. Jika matlamat anda adalah untuk memperoleh sekurang-kurangnya 20 pip keuntungan setiap hari, strategi London Breakout boleh membantu anda mencapai matlamat ini. Walau bagaimanapun, keuntungan strategi London Breakout bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk kemahiran pedagang, pengurusan risiko dan keadaan pasaran. Walaupun strategi London Breakout mempunyai potensi keuntungan, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tidak semua dagangan akan berjaya, dan kerugian mungkin berlaku. Pelaksanaan strategi ini dengan jayanya biasanya memerlukan analisis yang teliti, pengurusan risiko yang sesuai dan penyesuaian kepada dinamik pasaran yang sentiasa berubah.
Apakah kadar kemenangan strategi breakout julat pembukaan London?
Kadar kemenangan strategi breakout julat pembukaan London boleh berbeza-beza bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk keadaan pasaran, jangkamasa dan peraturan khusus yang digunakan oleh pedagang. Biasanya, kadar kemenangan strategi ini bergantung kepada pengenalpastian julat pembukaan yang tepat, penetapan titik entry dan exit yang sesuai, serta penggunaan teknik pengurusan risiko yang berkesan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kadar kemenangan boleh berbeza-beza antara pedagang, dan tiada peratusan tetap yang boleh dikaitkan secara universal dengan strategi breakout julat pembukaan.
Kesimpulan
Strategi dagangan London Breakout boleh menjadi kaedah yang menguntungkan untuk dagangan harian dalam pasaran forex. Walau bagaimanapun, bagi pedagang, adalah penting untuk memahami mekanisme strategi dan melaksanakannya dengan berhati-hati.
Walaupun terdapat kelebihan, seperti memanfaatkan peningkatan aktiviti dagangan dan kecairan yang mencukupi dalam jam pertama pembukaan pasaran London, terdapat juga risiko. Pedagang mesti menganalisis julat dengan teliti, menggunakan tahap sokongan dan rintangan sebagai asas untuk posisi, dan mengehadkan pendedahan risiko melalui pesanan stop loss.
Ironinya, walaupun strategi ini boleh menghasilkan keuntungan besar bagi pedagang yang melaksanakannya dengan betul, kegagalan mematuhi peraturan pengurusan risiko boleh menyebabkan kerugian yang besar.Seperti mana-mana strategi dagangan, adalah penting bagi pedagang untuk memahami sepenuhnya mekanisme dan risikonya sebelum melaksanakannya dalam senario masa nyata.
Secara keseluruhan,dengan mengambil kira semua faktor yang terlibat dan melaksanakan dagangan secara strategik dan teliti, pedagang boleh meraih keuntungan daripada strategi dagangan London Breakout sambil meminimumkan risiko.