Pada tahun 1997, kompetisi trading futures se-AS (Robbins Cup) yang telah berlangsung selama 13 tahun menyambut seorang trader muda bernama Michelle Williams.
Baru berusia 17 tahun, namun ia berhasil meraih return sebesar 1000% dalam kompetisi tahun itu, dan hingga kini menempati peringkat keempat dalam total peringkat return Robbins Cup, serta menjadi trader wanita dengan return tertinggi dalam sejarah kompetisi tersebut.
Tentu saja alasan ia menjadi sorotan bukan hanya karena hasil tradingnya yang luar biasa, tetapi juga karena ayahnya adalah pendiri indikator Williams yang terkenal, maestro investasi Wall Street Larry Williams, yang pernah menciptakan return sebesar 11376% dalam Robbins Cup tahun 1987, sebuah puncak yang belum tertandingi hingga kini di dunia trading.
Putri yang meneruskan jejak ayahnya ini sempat menimbulkan gelombang besar saat itu. Orang-orang pun bertanya-tanya, apakah trading bisa diajarkan?
I. Trading Bisa Diajarkan
Michelle sepertinya membuktikan hal ini.
Baginya, trading hanyalah sebagian dari minatnya. Setelah memenangkan Robbins Cup, Michelle tidak melanjutkan karier di jalur trading, melainkan terjun ke dunia akting. Kini ia telah menjadi bintang Hollywood yang terkenal, membintangi film seperti Brokeback Mountain, Venom, My Week with Marilyn, Blue Valentine, Manchester by the Sea, dan lain-lain.
Meskipun demikian, ia yang masih hijau namun mampu menonjol di dunia trading yang penuh talenta tersembunyi, sebagian besar berasal dari pengaruh ayahnya yang tanpa disadari membentuk dirinya.
Sebagai maestro di dunia investasi, Larry Williams mengajarkan banyak prinsip investasi visioner kepada putrinya:
1. Bertahan hidup adalah yang utama;
2. Perhatikan sentimen pasar dan manfaatkan sentimen ekstrem pasar, buka posisi saat harga bergerak berlawanan;
3. Hanya menghasilkan profit pada hari perdagangan yang sangat volatil;
4. Pada hari kenaikan tajam, harga penutupan往往 mendekati titik tertinggi; pada hari penurunan tajam, harga penutupan往往 mendekati titik terendah;
5. Money management yang baik baru bisa menciptakan kekayaan, kekayaan akan datang dari fokusmu;
6. Pergerakan pasar memiliki pola, pahami struktur pasar, pasar memiliki titik keseimbangan harga, dan volatilitas adalah pergerakan naik-turun di sekitar titik keseimbangan tersebut;
7. Ikuti tren pasar saat ini, memprediksi top dan bottom adalah tindakan yang sangat bodoh;
8. Data paling berguna dihasilkan dari 1-4 hari sebelumnya;
9. Perhatikan hubungan antar pasar, seperti hubungan antara pasar saham dan pasar obligasi, hubungan antara pasar obligasi dan pasar emas, dan lain-lain (Williams bahkan berpendapat ada korelasi positif antara dolar AS dan retailer Costco);
10. Jumlah kontrak atau saham yang ditradingkan = (balance akun × persentase risiko) / kerugian maksimum
Prinsip-prinsip ini terlihat tidak rumit, tetapi merupakan rangkuman dari pengalaman trading Williams selama puluhan tahun. Di bawah pengaruh yang terus-menerus ini, Michelle perlahan menemukan kunci trading, sehingga mencapai ketenaran dalam satu pertempuran di usia 17 tahun.
II. Makna Pengajaran adalah Menghindari Jalan Berliku
Pengajaran pengalaman dapat membuat trader menghindari jalan berliku.
Sebenarnya, bukan hanya Michelle, ibu Michelle juga di bawah penanaman konsep dari suaminya, menjadi trader yang sangat sukses, bahkan meskipun beberapa dekade pertama hidupnya sama sekali tidak berhubungan dengan trading.
Sebagai seorang praktisi di industri teknik, ibu Michelle pernah mencapai prestasi luar biasa dalam trading dengan 72 kali profit dan 1 kali rugi. Jadi, trading dapat diajarkan untuk membuat trader lebih cepat menguasai seluk-beluknya.
III. Siapa Pun Bisa Menjadi Trader yang Kompeten Melalui Pengajaran
Masih banyak orang yang meragukan kisah sukses Michelle.
Bagaimanapun, tidak semua orang dilahirkan dalam keluarga trader dan bisa mewarisi kecerdasan trading dari orang tua. Tetapi selalu ada orang yang mencoba membuktikan bahwa pengajaran pengalaman trading tidak terbatas pada siapa pun, terlepas dari latar belakang atau pengalaman.
Yang paling terkenal adalah eksperimen Turtle Trading dari maestro trading Richard Dennis.
Ia merekrut 13 "penyu" dan mengajarkan mereka seperangkat aturan trading sederhana. Semua orang ini belum pernah atau hampir tidak pernah menyentuh trading, tetapi di bawah bimbingan Dennis, sebagian besar dari mereka mencapai hasil yang sangat menakjubkan. Terutama penulis buku Turtle Trading Rules, yang bertanggung jawab atas akun terbesar Dennis dan menghasilkan lebih dari 31 juta dolar AS (sekitar Rp 490 miliar) untuk Dennis.
Konsep dan konten berkualitas dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Meskipun industri trading tidak memiliki standar yang berlaku universal, metode yang baik bersifat universal. Berdasarkan konsep ini, "Program Insentif Kreator" dari EBC juga menambahkan bonus tambahan.
Jika konten berkualitas mendapatkan dukungan dan pengakuan yang luas, EBC akan mengajukan bonus tambahan untuk kreator unggulan, dan memberikan dukungan media, melalui push resource, kerja sama strategis brand, memberikan ruang ekspresi yang lebih fleksibel bagi kreator.
IV. Konsep Ultimate dalam Pengajaran Trading: Menjaga Rasa Hormat terhadap Pasar
Maestro Dennis membuktikan bahwa trading tidak ada hubungannya dengan bakat, hanya perlu konsep trading yang benar, maka kamu bisa sukses dalam trading.
Namun, banyak analisis review menunjukkan bahwa, baik metode Turtle Trading maupun aturan trading Williams, intinya sebenarnya adalah mengikuti tren pasar dan menjaga rasa hormat terhadap pasar.
Aturan trading Williams selalu menempatkan "bertahan hidup" di posisi pertama, kalimat yang sering ia sebutkan adalah: jika kamu percaya kamu bisa mengalahkan pasar, kamu kemungkinan besar akan membuat pilihan yang salah.
Metode Turtle Trading juga demikian. Dalam metode ini, poin inti pertama adalah risiko kebangkrutan, yang lainnya adalah money management.
Dennis berpendapat bahwa risiko kebangkrutan akan meningkat secara tidak proporsional dengan cepat seiring bertambahnya taruhan, setiap kali jumlah taruhan meningkat dua kali lipat, risiko kebangkrutan biasanya lebih dari dua kali lipat, jadi pastikan untuk mengontrol posisi, jangan masuk pasar secara buta; money management adalah mengontrol risiko pasar berdasarkan pemahaman risiko kebangkrutan. Dennis juga berpendapat bahwa trading harus berpikir seperti penyu, hindari bias hasil, hindari bias jangka pendek, hindari memprediksi masa depan.
Secara keseluruhan, trading bisa diajarkan. Bukan hanya pengajaran teknik trading, tetapi juga pengajaran konsep trading.
Teknik yang canggih dapat membuat kita lebih mudah menangkap sinyal, tetapi jika hanya terpaku pada pembelajaran teknik, tanpa rasa hormat terhadap pasar dan pemahaman konsep, sangat mungkin tersandung dalam satu kali volatilitas pasar yang tidak teratur.
Pembelajaran konsep trading harus mendahului teknik trading.