Pada tahun 1997, Kejohanan Dagangan Futures Kebangsaan Amerika (Robbins Cup) yang telah berlangsung selama 13 tahun menyambut seorang pedagang muda bernama Michelle Williams.
Pada usia hanya 17 tahun, beliau telah meraih pulangan sebanyak 1000% dalam kejohanan pada tahun itu, dan sehingga kini menduduki tempat keempat dalam senarai keseluruhan pulangan Robbins Cup, serta merupakan pedagang wanita dengan pulangan tertinggi dalam sejarah kejohanan tersebut.
Sudah tentu, perhatian yang beliau terima bukan sahaja kerana prestasi dagangan sebenar yang cemerlang, tetapi juga kerana bapanya ialah pengasas indikator Williams yang terkenal, mahaguru pelaburan Wall Street Larry Williams, yang pernah mencipta pulangan sebanyak 11376% dalam Robbins Cup pada tahun 1987, merupakan puncak yang belum dapat ditandingi dalam dunia dagangan sehingga kini.
Anak perempuan mengikut jejak langkah bapa, telah menimbulkan gelombang yang besar pada masa itu. Orang ramai tidak dapat tidak terfikir, adakah dagangan boleh diajarkan?
1. Dagangan Boleh Diajarkan
Michelle seolah-olah membuktikan perkara ini.
Bagi beliau, dagangan hanyalah sebahagian daripada minat. Selepas memenangi Robbins Cup, Michelle tidak meneruskan perjalanan dalam bidang dagangan, sebaliknya menceburi industri lakonan. Kini beliau telah menjadi bintang Hollywood yang terkenal, pernah berlakon dalam Brokeback Mountain, Venom, My Week with Marilyn, Blue Valentine, Manchester by the Sea dan lain-lain.
Walaupun begitu, beliau yang baru menceburi bidang ini namun masih menonjol dalam dunia dagangan yang penuh dengan pakar, sebahagian besarnya berpunca daripada pengaruh halus bapanya.
Sebagai mahaguru dalam dunia pelaburan, Larry Williams telah mengajarkan kepada anak perempuannya banyak prinsip pelaburan yang berwawasan:
1. Kelangsungan hidup adalah keutamaan;
2. Perhatikan sentimen pasaran dan manfaatkan sentimen melampau pasaran, buka posisi apabila harga bergerak ke arah bertentangan;
3. Hanya untung pada hari dagangan yang turun naik dengan mendadak;
4. Pada hari kenaikan mendadak, harga penutup biasanya hampir dengan titik tertinggi; pada hari kejatuhan mendadak, harga penutup biasanya hampir dengan titik terendah;
5. Pengurusan modal yang baik barulah dapat mencipta kekayaan, kekayaan akan datang daripada tumpuan anda;
6. Pergerakan pasaran mempunyai corak, fahami struktur pasaran, pasaran mempunyai titik keseimbangan harga, dan turun naik ialah pergerakan naik turun di sekitar titik keseimbangan;
7. Ikuti trend pasaran semasa, meramal puncak dan dasar adalah tindakan yang sangat bodoh;
8. Data yang paling berguna dihasilkan daripada 1-4 hari sebelumnya
9. Perhatikan hubungan antara pasaran, seperti hubungan antara pasaran saham dan pasaran bon, hubungan antara pasaran bon dan pasaran emas dan sebagainya (Williams bahkan percaya terdapat hubungan korelasi positif antara dolar AS dan peruncit Costco)
10. Bilangan kontrak atau saham yang didagangkan = (baki akaun × peratusan risiko) / kerugian maksimum
Prinsip-prinsip ini kelihatan tidak rumit, tetapi ia merupakan ringkasan pengalaman dagangan Williams selama beberapa dekad. Di bawah pengaruh yang berterusan, Michelle secara beransur-ansur menemui selok-belok dagangan, sehingga mencapai kejayaan besar pada usia 17 tahun.
2. Makna Pengajaran Terletak pada Mengelakkan Jalan Berliku
Pengajaran pengalaman dapat membantu pedagang mengelakkan jalan berliku.
Sebenarnya, bukan sahaja Michelle, ibu Michelle juga di bawah didikan idea suaminya, telah menjadi seorang pedagang yang sangat berjaya, walaupun beberapa dekad awal hidupnya tidak ada kaitan langsung dengan dagangan.
Sebagai seorang profesional dalam industri kejuruteraan, ibu Michelle pernah mencapai prestasi luar biasa dengan 72 kali keuntungan dan 1 kali kerugian dalam dagangan. Jadi, dagangan boleh diajarkan untuk membolehkan pedagang menguasainya dengan lebih cepat.
3. Sesiapa Sahaja Boleh Menjadi Pedagang Yang Layak Melalui Pengajaran
Ramai yang masih mempersoalkan kejayaan Michelle.
Lagipun, bukan semua orang dilahirkan dalam keluarga pedagang, yang dapat mewarisi pemikiran dagangan yang bijak daripada ibu bapa. Tetapi sentiasa ada orang yang cuba membuktikan bahawa pengajaran pengalaman dagangan tidak terhad kepada sesiapa sahaja, tanpa mengira latar belakang atau pengalaman.
Yang paling terkenal ialah eksperimen dagangan penyu (Turtle Trading) oleh mahaguru dagangan Richard Dennis.
Beliau telah merekrut 13 orang "penyu" dan mengajarkan mereka satu set peraturan dagangan yang mudah. Kesemua mereka tidak pernah atau hampir tidak pernah terlibat dalam dagangan, tetapi di bawah bimbingan Dennis, kebanyakan mereka telah mencapai prestasi yang sangat menakjubkan. Terutamanya penulis buku Way of the Turtle, yang bertanggungjawab ke atas akaun terbesar Dennis, telah menjana lebih daripada 31 juta dolar AS (sekitar RM146 juta) untuk Dennis.
Idea dan kandungan yang berkualiti tinggi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Walaupun industri dagangan tidak mempunyai standard yang universal, kaedah yang baik adalah universal. Berdasarkan idea ini, EBC "Program Insentif Pencipta" telah menambah ganjaran tambahan.
Jika kandungan berkualiti tinggi mendapat sokongan dan pengiktirafan yang meluas, EBC akan memohon ganjaran tambahan untuk pencipta yang cemerlang, dan menyediakan sokongan media, melalui penyaluran sumber, kerjasama strategik jenama, memberikan pencipta ruang yang lebih fleksibel untuk berkarya.
4. Idea Terakhir Pengajaran Dagangan: Kekalkan Rasa Hormat Terhadap Pasaran
Mahaguru Dennis telah membuktikan bahawa dagangan tidak ada kaitan dengan bakat, hanya memerlukan idea dagangan yang betul, maka anda boleh berjaya dalam dagangan.
Walau bagaimanapun, banyak analisis semula menunjukkan bahawa sama ada kaedah dagangan penyu atau peraturan dagangan Williams, terasnya sebenarnya adalah mengikut trend pasaran dan mengekalkan rasa hormat terhadap pasaran.
Peraturan dagangan Williams sentiasa meletakkan "kelangsungan hidup" di tempat pertama, ayat yang sering beliau sebut ialah: jika anda percaya anda boleh mengalahkan pasaran, anda berkemungkinan besar akan membuat pilihan yang salah.
Kaedah dagangan penyu juga sama. Dalam kaedah ini, titik teras pertama ialah risiko kebankrapan, yang kedua ialah pengurusan modal.
Dennis percaya bahawa risiko kebankrapan akan meningkat dengan pesat secara tidak berkadar dengan pertambahan pertaruhan, setiap kali pertaruhan digandakan, risiko kebankrapan biasanya lebih daripada berganda, jadi mesti kawal saiz posisi, jangan masuk secara membuta tuli; pengurusan modal ialah mengawal risiko pasaran berdasarkan pemahaman risiko kebankrapan. Dennis juga percaya bahawa dagangan harus berfikir seperti penyu, elakkan berat sebelah terhadap keputusan, elakkan berat sebelah terhadap masa terdekat, elakkan meramal masa depan.
Secara keseluruhan, dagangan boleh diajarkan. Bukan sahaja pengajaran teknik dagangan, malah pengajaran idea dagangan.
Teknik yang halus boleh membolehkan kita menangkap isyarat dengan lebih mudah, tetapi jika hanya terapung pada pembelajaran teknik, tanpa rasa hormat terhadap pasaran dan pencapaian idea, kemungkinan besar akan tersandung dalam satu turun naik pasaran yang tidak teratur.
Pembelajaran idea dagangan mendahului teknik dagangan.