デール・ウッズ（Dale Woods）は2007年に市場参入し、特にプライスアクション分析を好むトレード「愛好家」であり、これまで17年のトレード経験を持っています。この十数年のトレード人生の中で、ウッズは一貫してプライスアクションの研究を行い、独自のプライスアクショントレード戦略を形成し、それによって豊かなトレードリターンを得てきました。
私は、トレードチャートはシンプルかつ合理的に保たれなければならず、生のプライスアクションデータを通じてトレード判断を下すべきだと常に信じています。そうすることで、トレーダーは不要なインジケーターの干渉を避けることができます。私はインジケーターを一切必要とせず、EAも使ってトレード判断を下すことはありません。常に通貨ペア、商品、指数などの初期価格の値動きの研究に集中しています。プライスアクションは、トレードを行う上で市場に最も近く、最も信頼でき、かつ収益性の高い方法の一つだと考えています。
今日は、プライスアクショントレード（Price Action Trading）、略して「PA裸Kトレード」についてもう一度お話ししたいと思います。どのトレーダーもトレード人生の中で必ず価格行動トレードと正面から向き合うことになります。それはトレードにおいて避けて通れないテーマです。
プライスアクションは、高品質なトレードシグナルを特定し、より収益ポテンシャルの高いトレード決定を下すのに役立ちます。世の中のほとんどすべてのトレードシステムは、トレーダーがすでにプライスアクショントレードのスキルを備えていることを前提に構築されています。その重要性は言うまでもありません。
もしあなたがまだプライスアクショントレードを完全に習得していないなら、資金を失い切る前に、すぐに時間を確保してこのスキルを学ぶことをお勧めするしかありません。
私は、すでにこのスキルを使っているトレーダーでも、使用中に多くの困惑に遭遇することに気づきました。なぜなら、ほとんどの人が自分がいくつかの小さな「罠」に陥っていることに気づいていないからです。そこで、私は自身の十数年のトレード経験をまとめ、皆さんにプライスアクショントレードの4つのアドバイスを提供したいと思います。お役に立てれば幸いです。
◐ プライスアクショントレードのコツ#1：ローソク足の形だけでトレードしないこと
意味は簡単です。プライスアクショントレーダーによくある問題は、ローソク足の形（K線の形）だけでトレードし、他の種類の分析を総合的に考慮しないことです。ローソク足の形は非常に優れていますが、それらが市場にエントリーする唯一の理由になってしまうと、非常に frustrating な状況に陥ることになります。
これは、多くのプライスアクショントレーダーが特定のローソク足の形のシグナルに対して示す反応です。これはフェラーリを買うペースだ、ピンバー形態はまるで「札束印刷機」だ……と。
ローソク足の形は誰もが知っており、プライスアクショントレーダーなら誰でもチャート上でそれらを見つけることができますが、それらがあなたのトレード結果にあまり役立たないことに気づくかもしれません。
同じプライスアクショントレードシグナルが同時に2回出現することがあります。例えば、リジェクションキャンドル（ピンバーは非常に重要なエントリーシグナルで、リジェクションキャンドルとも呼ばれ、通常は価格反転のK線形態です）の場合、一方は大きな価値があり、絶好のトレード機会を示唆していますが、もう一方は単なる偽のシグナルである可能性があります。プライスアクションのローソク足を分析する際には、その形だけでなく、他の価値ある意味合いを伴っているかどうかも見る必要があります。
トレードシグナルを探す際には、質が最も重要であり、シグナルの数を増やすには、転換点、価格構造レベル、サポートとレジスタンスなど、より多くの価格行動要因を考慮することで見つけることができます。これは秘密ではありません……私は他のトレーダーと交流する際に何度もこの点を話しましたが、誰も気に留めていないようです。
◐ プライスアクショントレードのコツ#2：市場構造を活用することを学ぶ
皆さんはよくこれを聞くかもしれませんが、実践している人はほとんどいません。それはテクニカル分析を利用して市場構造を識別することです。現在の市場の行動パターンを定義するには、最も簡単な例はレンジ相場だと思います。価格はレンジ内で変動し、上限と下限の位置が良い構造点となり、ここに良いトレード機会が現れます。
スクイーズパターン（Squeeze patterns）はしばしば別の保ち合い構造と見なされます……しかし、時にはその空間が十分に大きければ、構造内で反発をトレードすることができます。
プライスアクショントレーダーとして、市場構造を重視しなければなりません。構造分析はシンプルで明快な原則でもあり、それを利用することで高リスクのトレードを避けることができます。
一般的に、構造を無視するトレーダーはより高リスクのトレードを行い、それらのトレードはあなたに損失をもたらす可能性が高く、踏みつぶすようなストップロスが発生しやすいと思います。
構造分析はシンプルに保つ原則ですが、採用すれば非常に役立ち、無視すれば結果はかなり悪くなる可能性があります。
◐ プライスアクショントレードのコツ#3：トップダウン分析をうまく活用する
一部のプライスアクショントレーダーは小さな時間足でのトレードを好み、「変動が多ければ機会も多い」と考えています。しかし、私は個人的にこの概念は間違っていると思います。
一部の初心者トレーダーは急いでデイトレーダーになろうとし、高収益を追求するトレーダーはスキャルピング戦略を深く研究します。私はこれらの方法はどちらも無駄であり、トレード心理に害を及ぼすと思います。私はあまりにも多くのスキャルピングトレーダーが口座を吹き飛ばすのを見てきました。
私が低い時間足と言うとき、それはスイングトレード環境を指します。一般的に、4時間～12時間がデイスイングトレードの時間足です……1時間は使用できますが、非常に明確なシナリオに限られます。
私は低い時間足を使用して、大きな時間足と一致するシグナルを探す傾向があります。ここで言う「低い」時間足もスイングトレードを基準とし、通常は4時間です。
例えば、日足のテクニカル分析が良い買い機会を示している場合、その日が終わるまで事実が本当に良い機会であったかどうかを確認するのを待つことはできません。このような時は、もう少し小さな時間足で以前の同様のシグナルがあるかどうかを探すのに適しています。
ほとんどのトレーダーにとって、最初の売り波を捉えれば満足ですが、より長期的に見て、より堅持できる少数のトレーダーは第二波のより強い利益を得ることができます。
トップダウン分析手法は絶対にこの例ほど単純ではありません。その有用性はあなたがさらに発掘する必要があります。
◐ プライスアクショントレードのコツ#4：市場資金の流れに基づいてトレードを選択する
プライスアクショントレードで見落とされがちですが、非常に重要な点は、市場には常に皆が注目する「テーマ」が存在するということです。つまり、常に何らかの力がお金をある方向に動かし、非常に良いトレンドを形成しています。
例えば、数年前に話題になった暗号通貨。皆さんの状況はわかりませんが、とにかく私にとっては最も楽で、最も利益の高いトレードでした。暗号通貨ブームが去った後、今度はドルが焦点になりました。これがトランプによるものか他の要因によるものかに関わらず、私たちプライスアクショントレーダーは、自分が考えることではなく、自分が見るものをトレードするだけですよね？
現在、市場のホットトピック、つまり資金のホットスポットは「AI人工知能」、「FRB利下げ」、「地政学的状況」などのテーマに焦点を当てています。今年、トレーダーはこれらのテーマに関連する取引銘柄に精力を集中することができます。
トレードの目的は利益を得ることです。市場の資金の流れは自然と私たちが注目すべき内容になります。狭いトレード概念に制限されず、市場に応じて自分のトレード目的と方法を適時に調整するのが最善です。
以上が、今日私が皆さんと共有するトレードの心得です。皆さんのトレーダーにとって役立つことを願っています。