Dale Woods mula memasuki pasaran pada tahun 2007, beliau adalah seorang "peminat tegar" dagangan, terutamanya meminati analisis price action, dan sehingga kini memiliki 17 tahun pengalaman dagangan. Dalam lebih sedekad kerjaya dagangan ini, Woods sentiasa menjalankan kajian terhadap price action, dan membentuk strategi dagangan price action tersendiri, serta memperoleh pulangan dagangan yang lumayan hasil daripadanya.
Saya sentiasa percaya bahawa carta dagangan mesti kekal ringkas dan munasabah, membuat keputusan dagangan melalui data price action asli. Dengan cara ini, pedagang dapat mengelakkan gangguan penunjuk yang tidak perlu. Saya tidak memerlukan sebarang penunjuk, juga tidak menggunakan sebarang EA untuk membuat keputusan dagangan, saya sentiasa fokus pada kajian pergerakan harga awal pasangan mata wang, komoditi serta indeks. Saya berpendapat price action adalah salah satu cara yang paling dekat dengan pasaran, paling boleh dipercayai dan menguntungkan untuk membuat dagangan.
Hari ini, saya ingin bercakap lagi tentang dagangan price action (Price Action Trading), juga disingkatkan sebagai "dagangan PA naked K". Setiap pedagang dalam kerjaya dagangan pasti akan berhadapan secara langsung dengan dagangan pergerakan harga. Ia adalah topik yang tidak dapat dielakkan dalam dagangan.
Price action dapat membantu mengenal pasti isyarat dagangan berkualiti tinggi, membuat keputusan dagangan yang lebih berpotensi menguntungkan. Hampir semua sistem dagangan di pasaran dibina atas premis bahawa pedagang sudah memiliki kemahiran dagangan price action. Kepentingannya jelas tidak perlu dinyatakan.
Jika anda belum menguasai sepenuhnya dagangan price action, maka saya hanya boleh menasihati anda supaya segera meluangkan masa untuk mempelajari kemahiran ini sebelum modal anda habis.
Saya mendapati, walaupun pedagang yang sudah menggunakan kemahiran ini, juga akan menghadapi banyak kekeliruan semasa menggunakannya, kerana kebanyakan orang tidak menyedari bahawa mereka terperangkap dalam beberapa "perangkap" kecil. Jadi, saya merumuskan pengalaman dagangan saya lebih sedekad, untuk memberikan 4 nasihat dagangan price action kepada semua, harap dapat membantu.
◐ Petua Dagangan Price Action #1: Jangan hanya berdagang berdasarkan corak candlestick carta
Maksudnya mudah, masalah biasa pedagang price action adalah hanya berdagang corak candlestick (corak lilin K), tidak mempertimbangkan jenis analisis lain secara menyeluruh. Corak candlestick sangat bagus, tetapi jika ia menjadi satu-satunya sebab anda memasuki pasaran dagangan, anda akan terperangkap dalam keadaan yang sangat mengecewakan.
Inilah reaksi saya melihat banyak pedagang price action terhadap isyarat corak candlestick tertentu: ini adalah rentak untuk membeli Ferrari, corak PinBar seperti "mesin cetak wang"...
Semua orang tahu corak candlestick, setiap pedagang price action boleh menemuinya pada carta, tetapi anda mungkin mendapati ia tidak banyak membantu hasil dagangan anda.
Isyarat dagangan price action yang sama mungkin muncul dua kali serentak, contohnya Rejection Candle (pin bar adalah isyarat entry yang sangat penting, ia juga dipanggil Rejection Candle, biasanya merupakan corak lilin K pembalikan harga.), salah satunya mempunyai nilai yang besar, menunjukkan peluang dagangan yang sangat baik, tetapi yang lain mungkin hanya ilusi. Apabila kita menganalisis carta price action, kita bukan sekadar melihat coraknya, tetapi juga melihat sama ada ia membawa makna nilai lain.
Semasa mencari isyarat dagangan, kualiti adalah yang paling penting, dan menambah bilangan isyarat boleh dicapai dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor pergerakan harga, seperti titik pusingan, tahap struktur harga, tahap sokongan dan rintangan dan sebagainya. Ini bukanlah rahsia... Saya telah menyebut perkara ini berkali-kali semasa berkomunikasi dengan pedagang lain, tetapi nampaknya tiada siapa yang mengambil peduli.
◐ Petua Dagangan Price Action #2: Belajar menggunakan struktur pasaran
Semua orang mungkin sering mendengar perkara ini, tetapi sangat sedikit yang mempraktikkannya, iaitu menggunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti struktur pasaran. Untuk menentukan corak tingkah laku pasaran semasa, contoh paling mudah yang saya fikirkan ialah pasaran julat, harga berayun dalam julat, dan pada kedudukan had atas dan had bawah adalah titik struktur yang baik, di sini akan muncul peluang dagangan yang baik.
Corak squeeze (Squeeze patterns) sering dianggap sebagai satu lagi struktur konsolidasi... tetapi kadangkala jika ruangnya cukup besar, kita boleh berdagang pantulan dalam struktur.
Sebagai pedagang price action, kita mesti mengambil berat tentang struktur pasaran. Analisis struktur juga merupakan prinsip yang mudah dan jelas, menggunakannya dapat mengelakkan beberapa dagangan berisiko tinggi.
Secara umum, saya berpendapat pedagang yang mengabaikan struktur seolah-olah akan membuat dagangan berisiko lebih tinggi, dagangan ini berkemungkinan besar akan menyebabkan anda kerugian, dan mudah mengalami stop loss beramai-ramai.
Analisis struktur adalah prinsip untuk kekal ringkas, tetapi jika anda menggunakannya, ia akan sangat membantu, jika anda mengabaikannya, hasilnya mungkin agak buruk.
◐ Petua Dagangan Price Action #3: Manfaatkan analisis dari atas ke bawah
Sesetengah pedagang price action suka berdagang pada jangkamasa kecil, berpendapat "lebih banyak turun naik, lebih banyak peluang". Tetapi saya secara peribadi berpendapat konsep ini adalah salah.
Sesetengah pedagang baru tergesa-gesa untuk menjadi pedagang harian, manakala mereka yang mengejar pulangan tinggi pula mendalami strategi scalping. Saya berpendapat kedua-dua kaedah ini sia-sia, dan akan merosakkan psikologi dagangan, saya telah melihat terlalu banyak pedagang scalping yang mengalami margin call.
Apabila saya menyebut jangkamasa lebih rendah, saya merujuk kepada persekitaran dagangan swing. Secara umum, 4 jam-12 jam adalah jangkamasa dagangan swing harian... 1 jam boleh digunakan, tetapi terhad kepada senario yang sangat jelas sahaja.
Saya cenderung menggunakan jangkamasa rendah untuk mencari isyarat yang konsisten dengan jangkamasa besar. Jangkamasa "rendah" yang disebut di sini juga berdasarkan standard dagangan swing, biasanya 4 jam.
Sebagai contoh, analisis teknikal carta harian menunjukkan terdapat peluang beli yang baik, tetapi kita tidak mungkin menunggu sehingga hari berakhir untuk melihat sama ada fakta membuktikan ia benar-benar peluang yang baik, pada masa ini sesuai untuk mencari di jangkamasa yang lebih kecil sama ada terdapat isyarat seumpamanya sebelum ini.
Bagi kebanyakan pedagang, menangkap gelombang pertama peluang jual sudah cukup memuaskan, manakala segelintir yang dapat melihat lebih jauh dan lebih mampu bertahan dapat menuai keuntungan gelombang kedua yang lebih kuat.
Kaedah analisis dari atas ke bawah sama sekali bukan sekadar contoh ini, kegunaannya masih perlu anda terokai lebih lanjut.
◐ Petua Dagangan Price Action #4: Pilih dagangan berdasarkan arah aliran dana pasaran
Dalam dagangan price action mudah diabaikan, tetapi satu perkara yang sangat penting ialah: dalam pasaran sentiasa wujud "tema" yang menjadi perhatian semua orang. Maksudnya, sentiasa ada satu kuasa yang mendorong wang bergerak ke satu arah, dan membentuk trend dagangan yang sangat baik.
Contohnya cryptocurrency yang hangat beberapa tahun lalu, tidak tahu bagaimana keadaan semua orang, tetapi itu adalah dagangan paling mudah dan paling menguntungkan yang pernah saya lakukan. Selepas gelombang cryptocurrency surut, dolar AS pula menjadi tumpuan, sama ada ini disebabkan oleh Trump atau faktor lain, kita sebagai pedagang price action, hanya berdagang apa yang kita lihat, bukan apa yang kita fikirkan, bukan?
Sekarang, tumpuan pasaran atau tumpuan dana sudah tertumpu pada tema "AI kecerdasan buatan", "penurunan kadar faedah Fed", "situasi geopolitik" dan lain-lain. Tahun ini pedagang boleh memberi tumpuan utama kepada instrumen dagangan yang berkaitan dengan tema-tema ini.
Tujuan dagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Arah aliran dana dalam pasaran secara semula jadi menjadi kandungan yang perlu kita ambil berat. Jangan terhad oleh konsep dagangan yang sempit, sebaiknya sesuaikan tujuan dan kaedah dagangan anda mengikut pasaran tepat pada masanya.
Di atas adalah sedikit pengalaman dagangan yang saya kongsikan dengan semua hari ini, harap dapat membantu para pedagang.