데일 우즈(Dale Woods)는 2007년 시장에 입문한 트레이딩 '마니아'로, 특히 프라이스 액션 분석을 선호하며 지금까지 17년의 트레이딩 경험을 쌓았습니다. 이 10여 년의 트레이딩生涯 동안 우즈는 꾸준히 프라이스 액션을 연구해 자신만의 프라이스 액션 트레이딩 전략을 구축했고, 이를 통해 풍부한 트레이딩 수익을 얻었습니다.
저는 트레이딩 차트는 반드시 간결하고 합리적으로 유지해야 하며, 원시 프라이스 액션 데이터를 통해 트레이딩 결정을 내려야 한다고 굳게 믿습니다. 그래야 트레이더가 불필요한 지표의 간섭을 피할 수 있습니다. 저는 어떤 지표도 필요 없고, 어떤 EA도 사용해 트레이딩 결정을 내리지 않으며, 항상 통화쌍, 상품, 지수 등의 초기 가격 흐름 연구에 집중합니다. 저는 프라이스 액션이 시장에 가장 가깝고, 가장 신뢰할 수 있으며, 수익성 있는 트레이딩 방식 중 하나라고 생각합니다.
오늘은 프라이스 액션 트레이딩(Price Action Trading), 줄여서 'PA 누드 캔들 트레이딩'에 대해 다시 이야기해보려 합니다. 모든 트레이더는 트레이딩生涯에서 반드시 가격 움직임 트레이딩과 정면으로 마주치게 됩니다. 그것은 트레이딩에서 피할 수 없는 주제입니다.
프라이스 액션은 고품질 트레이딩 신호를 포착하고 수익 잠재력이 더 높은 트레이딩 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 시중의 거의 모든 트레이딩 시스템은 트레이더가 이미 프라이스 액션 트레이딩 능력을 갖추고 있다는 전제 위에 세워져 있습니다. 그 중요성은 말할 필요도 없습니다.
만약 아직 프라이스 액션 트레이딩을 완전히 습득하지 못했다면, 자금을 다 잃기 전에 서둘러 시간을 내어 이 기술을 배우시길 권합니다.
저는 이 기술을 이미 사용하는 트레이더들조차 사용 과정에서 많은 혼란을 겪는다는 것을 발견했습니다. 대부분이 자신이一些小 '함정'에 빠졌다는 것을 인식하지 못하기 때문입니다. 그래서 저는 10여 년의 트레이딩 경험을 정리해 여러분께 4가지 프라이스 액션 트레이딩 조언을 제공하고자 하며, 도움이 되길 바랍니다.
◐ 프라이스 액션 트레이딩 팁 #1: 차트 캔들 패턴만으로 거래하지 마세요
의미는 간단합니다. 프라이스 액션 트레이더의 흔한 문제는 캔들 패턴(K선 패턴)만 거래하고 다른 유형의 분석을 종합적으로 고려하지 않는다는 것입니다. 캔들 패턴은 매우 훌륭하지만, 그것이 시장에 진입하는 유일한 이유가 된다면 매우 답답한 상황에 빠지게 될 것입니다.
이것이 제가 많은 프라이스 액션 트레이더들이 특정 캔들 패턴 신호에 반응하는 모습입니다. 이건 페라리를 뽑을 타이밍이라든가, 핀바 패턴은 마치 '돈 찍어내는 기계'라든가……
모든 사람이 캔들 패턴을 알고, 모든 프라이스 액션 트레이더가 차트에서 그것을 찾을 수 있지만, 그것이 트레이딩 결과에 그다지 큰 도움이 되지 않는다는 것을 알게 될 것입니다.
동일한 프라이스 액션 트레이딩 신호가 동시에 두 번 나타날 수 있습니다. 예를 들어 리젝션 캔들(핀바는 매우 중요한 진입 신호로, 리젝션 캔들이라고도 불리며, 일반적으로 가격 반전의 K선 패턴입니다.) 중 한 번은 큰 가치가 있어 훌륭한 트레이딩 기회를 암시하지만, 다른 한 번은 단지 착시일 수 있습니다. 우리가 프라이스 액션 캔들 차트를 분석할 때는 그 형태만 보는 것이 아니라 다른 가치 의미가 수반되는지도 봐야 합니다.
트레이딩 신호를 찾을 때 품질이 가장 중요하며, 신호의 수를 늘리는 것은 전환점, 가격 구조적 수준, 지지와 저항 등 더 많은 가격 움직임 요소를 고려함으로써 찾을 수 있습니다. 이것은 비밀이 아닙니다…… 저는 다른 트레이더들과 교류할 때 여러 번 이 점을 이야기했지만, 아무도 관심을 기울이지 않는 것 같습니다.
◐ 프라이스 액션 트레이딩 팁 #2: 시장 구조 활용법을 배우세요
여러분은 아마 이 점을 자주 들었겠지만, 실천하는 사람은 거의 없습니다. 바로 기술적 분석을 활용해 시장 구조를 식별하는 것입니다. 현재 시장의 행동 패턴을 정의할 때, 제가 생각하는 가장 간단한 예는 레인지 시장으로, 가격이 레인지 내에서 움직이며 상한과 하한 위치가 좋은 구조점이 되어 좋은 트레이딩 기회가 나타납니다.
스퀴즈 패턴(Squeeze patterns)은 종종 또 다른 횡보 구조로 간주됩니다…… 하지만 때로는 그 공간이 충분히 크다면 구조 내에서 반등을 거래할 수 있습니다.
프라이스 액션 트레이더로서 반드시 시장 구조를 중시해야 합니다. 구조 분석은 간단명료한 원칙이기도 하며, 이를 활용하면 고위험 트레이딩을 피할 수 있습니다.
일반적으로 구조를 무시하는 트레이더는 더 높은 위험의 트레이딩을 하는 것으로 보이며, 이러한 트레이딩은 손실을 초래할 가능성이 높고 연쇄적인 손절이 발생하기 쉽습니다.
구조 분석은 단순함을 유지하는 원칙이지만, 채택하면 매우 도움이 되고, 무시하면 결과가 좋지 않을 수 있습니다.
◐ 프라이스 액션 트레이딩 팁 #3: 상하향식 분석을 잘 활용하세요
일부 프라이스 액션 트레이더는 작은 타임프레임을 거래하는 것을 좋아하며 '변동성이 더 많으면 기회도 더 많다'고 생각합니다. 하지만 개인적으로 저는 이 개념이 잘못되었다고 생각합니다.
일부 초보 트레이더는 데이트레이더가 되려고 서두르고, 높은 수익을 추구하는 트레이더는 스캘핑 전략을 깊이 연구합니다. 저는 이 두 방법 모두 헛된 것이며 트레이딩 심리에 해를 끼친다고 생각합니다. 저는 너무 많은 스캘핑 트레이더가 계좌를 날리는 것을 보았습니다.
제가 낮은 타임프레임이라고 말할 때는 변동성 트레이딩 환경을 의미합니다. 일반적으로 4시간~12시간은 일중 변동성 트레이딩의 타임프레임입니다…… 1시간은 사용할 수 있지만 매우 명확한 시나리오에 한정됩니다.
저는 낮은 타임프레임을 사용해 큰 타임프레임과 일치하는 신호를 찾는 경향이 있습니다. 여기서 말하는 '낮은' 타임프레임도 스윙 트레이딩을 기준으로 하며, 보통 4시간입니다.
예를 들어, 일봉 기술적 분석에서 좋은 매수 기회가 있음을 보여주지만, 우리는 하루가 끝날 때까지 기다려 그것이 정말 좋은 기회였는지 사실로 확인할 수 없습니다. 이때 더 작은 타임프레임에서 이전에 같은 유형의 신호가 있는지 찾는 것이 적합합니다.
대부분의 트레이더에게는 첫 번째 매도 기회를 잡는 것만으로도 만족스럽고, 더 멀리 보고 더 끈기 있게 견디는 소수의 트레이더는 두 번째 더 강력한 수익을 얻을 수 있습니다.
상하향식 분석 방법은 절대 이 예시처럼 간단하지 않으며, 그 용도는 여러분이 더 많이 발굴해야 합니다.
◐ 프라이스 액션 트레이딩 팁 #4: 시장 자금의 흐름에 따라 거래를 선택하세요
프라이스 액션 트레이딩에서 쉽게 간과되지만 매우 중요한 점은 시장에는 항상 모두가 주목하는 '테마'가 존재한다는 것입니다. 즉, 항상 어떤 힘이 돈을 특정 방향으로 움직이게 하여 매우 좋은 트레이딩 추세를 형성합니다.
예를 들어 몇 년 전 뜨거웠던 암호화폐, 여러분의 상황은 어떤지 모르겠지만, 어쨌든 그것은 제가 했던 가장 편안하고 수익률도 가장 높은 트레이딩이었습니다. 암호화폐 열풍이 사라진 후 달러가 다시 초점이 되었는데, 이것이 트럼프 때문이든 다른 요인 때문이든, 우리 프라이스 액션 트레이더로서 우리는 우리가 생각하는 것이 아니라 우리가 보는 것을 거래합니다, 그렇지 않습니까?
현재 시장의 핫이슈, 즉 자금의 핫스팟은 'AI 인공지능', '연준 금리 인하', '지정학적 정세' 등의 테마에 집중되어 있습니다. 올해 트레이더는 이러한 테마와 관련된 거래 종목에 중점적으로 에너지를 쏟을 수 있습니다.
트레이딩의 목적은 수익을 얻는 것입니다. 시장에서 자금의 흐름은 자연스럽게 우리가 주목해야 할 내용이 됩니다. 협소한 트레이딩 개념에 제한되지 말고, 시장에 맞춰 자신의 트레이딩 목적과 방법을 적시에 조정하는 것이 좋습니다.
이상으로 오늘 여러분과 공유한 트레이딩 소회가 트레이더 여러분께 도움이 되길 바랍니다.