フィボナッチ数列・比率はテクニカル分析に欠かせない要素です。多くの概念やトレード理論がこれらを基盤としています。
トレーダーは常に正しいタイミングでのエントリーを目指します。では、正しいタイミングとは何でしょうか？
上昇トレンドでは、トレーダーは高値で買うことを恐れます。「天井で買ってしまう」という恐怖は非常に強いものです。下降トレンドでは逆の状況が起こり、「底値で塩漬けになる」ことが後悔を生みます。
では、答えは何か？フィボナッチです。これはトレーダーが押し目後にエントリーするためのツールです。
通常、この押し目は38.2%から61.8%の間に位置します。戦略に応じて、異なるエントリー手法（分割エントリーなど）を使用することができます。
しかし、フィボナッチ・リトレースメントや拡張レベルを取引することは非常に一般的な手法です。フィボナッチレベル以外に何かあるのでしょうか？
私たちはプライスアクションを推奨し、その忠実なファンですが、ここで紹介する上級フィボナッチ戦略は、すべてのトレーダーが知っているわけではない手法です。この記事を読んだ後、フィボナッチ比率・レベルに対して全く新しい視点を持つことになるでしょう。
上級フィボナッチ戦略 - フィボナッチ比率を使った動的サポートとレジスタンス
トレーダーはフィボナッチ数列を使ってサポートとレジスタンスを見つけます。ある価格帯に要素が多ければ多いほど、その価格帯をブレイクアウトするのは難しくなります。
さらに、時間足が大きければ大きいほど、サポート・レジスタンスは強くなります。
しかし、これらのレベルラインは水平に形成されます。ただし、水平サポートとレジスタンスが常に最も重要なわけではありません。私は水平サポートとレジスタンスを好みますが、動的レベルもかなり良いパフォーマンスを示します。
通常、これらはマネーマネジメントシステムの一部として考えるべきです。そうすることで、リスクに関連するすべての要素を管理できます。
では、動的レベルとは何でしょうか？
上述のように、古典的なサポートとレジスタンスは水平線上に形成されますが、動的レベルはそうではありません。
価格は上昇・下降するライン上でサポート・レジスタンスに遭遇することができます。これが「動的」の由来です。
ここでの鍵は黄金比率（61.8%）を使って動的サポートとレジスタンスレベルを見つけることです。時間足（日足）を考慮すると、これらの形成されたレベルは素早い反発やデイトレード・週内トレードの機会に最適です。
トレードで動的サポート・レジスタンスレベルを生成するために使用されるツールはフィボナッチファン（Fibonacci Fan）です。
上級フィボナッチ戦略 - 設定方法
フィボナッチファンは、どのMetatraderプラットフォームでもフィボナッチツールタブの下にあります。
以下の手順は、このツールを使用するためのクイックガイドです：
1. 底を打った後、市場が再び上昇するのを待ちます。そして、前回のスイング安値を割り込まない押し目を探します。
2. 価格が再び上昇し、新高値を形成するのを待ちます。これがすべての鍵です：底から始まり、上昇波動があり、安値を割り込まない押し目が続き、そして価格が再び新高値を更新します。
3. この時点から、フィボナッチファンツールを使用できます。ツールをクリックしてドラッグし、絶対的な安値から最初の高値の終点まで引くだけです。
4. このツールにはデフォルトで3本のラインがあります：38.2%、50%、61.8%。私たちの主な注目点は61.8%上昇トレンドライン周辺のプライスアクションです。これは今後数ヶ月間の動的レジスタンスとサポートを提供します。
上級フィボナッチ戦略を使ったトレード機会の探索
このようにシンプルでありながら強力な設定で、日足チャートに少なくとも7回のトレード機会が現れました。長期間での機会がどれほどあるか想像してみてください！
どれだけの通貨ペアが存在するか考えてみてください。そしてそれらに異なる時間足を掛け合わせてみてください……
機会は無限です！
上記の4つのステップとフィボナッチファンツールを使うことで、トレード機会は尽きることがありません。
しかし、これは決してオーバートレードの理由になるべきではありません。実際、トレードが少なければ少ないほど、最良のトレード機会を選ぶための時間が増えます。
また、一つ明確にしておきたいのは、すべてのトレード戦略があなたに合うわけではないということです。フィボナッチは素晴らしいですが、成熟したトレーダーはそれぞれ独自のトレード戦略を持っており、効果のあるシステムに固執し、頻繁にシステムを乗り換えることはありません。
この記事は投資教育目的のみです。ここからより優れたトレーダーになるのに役立つ新しい概念を学び、これらの上級フィボナッチ戦略を応用できるかもしれません。
フィボナッチ時間帯を使ったサイクルの特定
価格と時間——トレードにおける「聖杯」。テクニカル分析が誕生して以来、トレーダーは時間の要素に魅了されてきました。
問題は、トレードを行う際に、誰もが価格レベルに注意を集中させることです。これはもちろん正しいことです！しかし、それがすべてではありません。
もし価格が特定のレベルにいつ到達するかを大まかに判断できたらどうでしょうか？もし分析に時間の要素を組み込むことができたらどうでしょうか？
ここで再びフィボナッチが役立ちます。偉大なテクニカル分析の概念はすべてサイクルに基づいて導き出されています。そのような概念の一つがエリオット波動理論です。
エリオットは理論全体をフィボナッチレベルと比率の上に構築しました。しかし、それは価格に関連するだけではありません。
エリオットが初めて市場を異なるサイクルに分割したとき、時間の要素が言及されました。サイクル、つまり波動には、それぞれ異なる時間的要素があります。
受け入れるかどうかにかかわらず、フィボナッチは特定の波動・サイクルがいつ終了するかについて根拠のある推測を提供します。したがって、エリオットはフィボナッチレベルを最も重要な形態のルールに組み込みました。
「収縮三角形」はそのような形態の一つです。
フィボナッチ時間帯
最初の上昇、つまりa波を想像するだけで十分です。
その瞬間から、フィボナッチ時間帯を使用できます。このトレードツールも、どのMetaTraderプラットフォームのデフォルト設定にも含まれています。
アイデアは、三角形の最初の脚（Leg）にかかった時間を測定することです。三角形の起点からa波の終点までフィボナッチ時間帯をクリックしてドラッグするだけです。
そこから導き出される161.8%と261.8%の時点は、b波とc波がいつ終了するかを合理的に推測することを可能にします。売りや買いをしたいわけではなく、これら2つの波の時間がいつ「終了」するかを知りたいと仮定してください！
テクニカル分析におけるフィボナッチレベル：最も重要なフィボナッチレベル
すべては黄金分割比率から始まります。つまり61.8%リトレースメントレベルです。あらゆる動き、波動、下落は、61.8%レベル付近で何らかの「異常」な動きを示します。
選択した任意の通貨ペアや取引対象を見てください。フィボナッチ・リトレースメントツールをドラッグしてください。そして、61.8%レベルを見つけてください。
市場がこのレベルまでリトレースした場合、価格は最初にそれをブレイクアウトするのが難しくなります。フィボナッチを使うすべての人が61.8%レベルに注目しています。
エリオット波動トレーダーは黄金比率を使ってインパルス波動の中で最も強い波動、つまり第3波を捉えます。
そのために、彼らは5波構造の完成を待ちます。そして、61.8%ゾーンへのリトレースメントを待ち、そこでエントリーします。
ターゲットとして、彼らは前の5波構造の161.8%フィボナッチ拡張を使用します。同様に、フィボナッチレベルなしではテクニカル分析は存在できません。
最初の仮定は、インパルス波動の第3波が続くということです。トレーダーは第2波がここで終了するかどうかを確信できないため、第2波が連続調整を形成する可能性を考慮します。
価格が大幅に上昇し、構造が明らかになって初めて、正しい数字を知ることができます。しかし、黄金比率は短期から中期のトレーダーに良い反発機会を与えます。黄金比率とその派生レベル以外にも、他のレベルが異なるトレード理論で重要な意味を持っています：
◎ 6%、38.2%、123.6%、138.2%、161.8%、261.8%はエリオット波動理論において；
◎ 2%と78.6%はハーモニックトレードにおいて。
フィボナッチ・リトレースメントツールの描き方
トレーダーが直面する主な問題は、フィボナッチ・リトレースメントツールをどのようにドラッグするかです。これは重要です。なぜなら：
重要なヒント：フィボナッチレベルの主な用途は、重要なサポートとレジスタンスレベルを見つけることです。
鍵は使用される技術的手法にあります。前のチャートを見てください。フィボナッチツールはトップからボトムにドラッグされていません。しかし、61.8%ゾーンが正しいことが証明されました。どうしてでしょうか？
答えはエリオット波動理論のルールから来ています：フィボナッチツールを動きの始まりから終わりまでドラッグすることです。
しかし、落とし穴があります。波動の終点は必ずしもその最低点や最高点ではありません。したがって、導き出されるフィボナッチレベルは異なります。
結論
ご覧のように、これらの魔法の比率を使う方法はまだまだあります。さらに、技術の進歩に伴い、トレーダーはチャートをより速く使う異なる方法を発見しています。
今後数年間で、フィボナッチ分析の異なるタイプがテクニカル分析に組み込まれることになっても驚きません。
しかし最も重要なのは、フィボナッチ戦略を包括的に組み込んだトレード理論があるとすれば、それはエリオット波動理論です。ここで使用された例はほんの簡単な一例です。
理論全体が、価格または時間に基づく波動・サイクルのフィボナッチ数列・レベル・比率の解釈で満ちています。
この記事の目的は、フィボナッチツールとレベルを使用する多様な可能性に気づいてもらうことです。さあ、試してみませんか：通貨ペアと時間足を一つ選び、この記事で説明した4つのステップを使ってみてください。
得られる動的サポートとレジスタンスレベルは、間違いなく試す価値があります！