피보나치 수열/비율은 기술적 분석에서 빼놓을 수 없는 부분입니다. 많은 개념과 트레이딩 이론이 이를 기반으로 하고 있습니다.
트레이더들은 항상 올바른 타이밍에 진입하려고 노력합니다. 올바른 타이밍이란 무엇일까요?
상승 추세에서 트레이더들은 고점에서 매수하는 것을 두려워합니다. "고점에 사는 것"에 대한 공포는 매우 강렬합니다. 하락 추세에서는 상황이 정반대입니다. "바닥에 물리는 것"은 후회를 불러일으킵니다.
그렇다면 답은 무엇일까요? 피보나치입니다. 이것은 트레이더들이 되돌림 후에 진입할 수 있도록 도와주는 도구입니다.
일반적으로 이러한 되돌림은 38.2%에서 61.8% 사이에 위치합니다. 전략에 따라 다양한 진입 기법(예: 분할 진입 등)을 사용할 수 있습니다.
하지만 피보나치 되돌림이나 확장 레벨을 거래하는 것은 매우 흔한 관행입니다. 피보나치 레벨 외에 다른 것이 있을까요?
우리가 가격 행동을推崇하고 그 열렬한 팬이지만, 여기서 소개하는 고급 피보나치 전략은 모든 트레이더가 알고 있는 방법은 아닙니다. 이 글을 읽고 나면 피보나치 비율/레벨을 완전히 새로운 시각으로 바라보게 될 것이라고 믿습니다.
고급 피보나치 전략 - 피보나치 비율을 사용한 동적 지지와 저항
트레이더들은 피보나치 수열을 사용하여 지지와 저항을 찾습니다. 특정 위치에 요소가 많을수록 그 위치를 돌파하기가 더 어렵습니다.
또한, 타임프레임이 클수록 지지/저항이 더 강해집니다.
하지만 이러한 레벨선은 수평으로 형성됩니다. 그러나 수평 지지와 저항이 항상 가장 중요한 것은 아닙니다. 저는 수평 지지와 저항을 선호하지만, 동적 레벨도 상당히 잘 작동합니다.
일반적으로 이들은 자금 관리 시스템의 일부로 간주되어야 합니다. 이렇게 하면 위험과 관련된 모든 것이 통제됩니다.
그렇다면 동적 레벨이란 무엇일까요?
위에서 언급했듯이, 고전적인 지지와 저항은 수평선에 형성되지만 동적 레벨은 그렇지 않습니다.
가격은 상승/하락하는 레벨에서 지지/저항을 만날 수 있습니다. 이것이 "동적"이라는 말의 유래입니다.
여기서 핵심은 황금비율(61.8%)을 사용하여 동적 지지와 저항 레벨을 찾는 것입니다. 타임프레임(일봉)을 고려할 때, 이렇게 형성된 레벨은 빠른 반등과 데이트레이딩/주간 트레이딩 기회에 매우 적합합니다.
트레이딩에서 생성되는 동적 지지/저항 레벨에 사용되는 도구는 피보나치 팬(Fibonacci Fan)입니다.
고급 피보나치 전략 - 설정 방법
모든 Metatrader 플랫폼에서 피보나치 도구 탭 아래에서 피보나치 팬을 찾을 수 있습니다.
다음 단계는 이 도구를 사용하는 빠른 가이드입니다:
1. 바닥을 친 후, 시장이 다시 상승하기를 기다립니다. 그런 다음, 이전 스윙 저점을 터치하지 않는 되돌림을 찾습니다.
2. 가격이 다시 상승하여 새로운 고점을 형성하기를 기다립니다. 이것이 모든 것의 핵심입니다: 바닥에서 시작하여 상승 파동이 있고, 이어서 저점을 깨지 않는 되돌림이 있으며, 그런 다음 가격이 다시 새로운 고점을 만듭니다.
3. 이 시점부터 피보나치 팬 도구를 사용할 수 있습니다. 도구를 클릭하고 드래그하여 절대 저점에서 첫 번째 고점의 끝까지 끌어다 놓으면 됩니다.
4. 이 도구에는 기본적으로 세 개의 선이 있습니다: 38.2%, 50%, 61.8%. 우리의 주요 관심사는 61.8% 상승 추세선 주변의 가격 행동입니다. 이는 향후 몇 달 동안 동적 저항과 지지를 제공합니다.
고급 피보나치 전략을 활용한 트레이딩 기회 찾기
이렇게 간단하지만 강력한 설정으로 일봉 차트에서 무려 일곱 번의 트레이딩 기회가 나타났습니다. 이제 장기적으로 얼마나 많은 기회가 있을지 상상해 보세요!
얼마나 많은 통화 쌍이 존재하는지 생각해 보세요. 그런 다음 그것들을 다양한 타임프레임으로 곱해 보세요...
기회는 무한합니다!
위의 네 단계와 피보나치 팬 도구를 사용하면 트레이딩 기회가 끊임없이 이어집니다.
그러나 이것이 과도 매매의 이유가 되어서는 절대 안 됩니다. 실제로, 거래를 적게 할수록 최고의 트레이딩 기회를 선택할 시간이 더 많아집니다.
또한, 한 가지 분명히 하고 싶은 것은 모든 트레이딩 전략이 당신에게 맞는 것은 아니라는 것입니다. 피보나치가 훌륭하지만, 모든 숙련된 트레이더는 자신만의 독특한 트레이딩 전략을 가지고 있으며, 한 시스템에서 다른 시스템으로 자주 바꾸기보다는 자신에게 효과적인 시스템을 고수합니다.
이 글은 투자 교육 목적으로만 작성되었습니다. 아마도 더 나은 트레이더가 되는 데 도움이 되는 새로운 개념을 배우고 이러한 고급 피보나치 전략을 적용할 수 있을 것입니다.
피보나치 시간대를 활용한 주기 식별
가격과 시간 — 트레이딩의 "성배". 기술적 분석이 탄생한 이래로 트레이더들은 시간 요소에 매료되어 왔습니다.
문제는 트레이딩을 할 때 모든 사람의 관심이 가격 레벨에 집중된다는 것입니다. 이것은 물론 맞습니다! 하지만 그것이 전부는 아닙니다.
만약 가격이 특정 레벨에 언제 도달할지 대략적으로 판단할 수 있다면 어떨까요? 만약 분석에 시간 요소를 통합할 수 있다면 어떨까요?
피보나치가 다시 등장합니다. 위대한 기술적 분석 개념은 모두 주기에서 파생됩니다. 그러한 개념이 바로 엘리엇 파동 이론입니다.
엘리엇은 전체 이론을 피보나치 레벨과 비율 위에 구축했습니다. 하지만 가격과 관련된 것만이 아닙니다.
엘리엇이 처음 시장을 다양한 주기로 나누었을 때, 시간 요소가 언급되었습니다. 주기, 즉 파동은 각기 다른 시간 구성 요소를 가지고 있습니다.
받아들이든 받아들이지 않든, 피보나치는 특정 파동/주기가 언제 끝날지에 대한 근거 있는 추측을 제공합니다. 따라서 엘리엇은 가장 중요한 형태의 규칙에 피보나치 레벨을 통합했습니다.
"수축 삼각형"이 그러한 형태 중 하나입니다.
피보나치 시간 구간
이것이 첫 번째 상승, 즉 a파동이라고 상상해 봅시다.
그 순간부터 피보나치 시간 구간을 사용할 수 있습니다. 이 트레이딩 도구도 모든 MetaTrader 플랫폼의 기본 설정에 나타납니다.
아이디어는 삼각형의 첫 번째 레그(Leg)에 소요된 시간을 측정하는 것입니다. 삼각형의 시작점에서 클릭하고 피보나치 시간대를 a파동의 끝점까지 드래그하면 됩니다.
이로부터 도출된 161.8%와 261.8% 시점은 b파동과 c파동이 언제 끝날지에 대한 합리적인 추측을 가능하게 합니다. 숏이나 롱을 하고 싶지 않더라도, 이 두 파동의 시간이 언제 "끝나는지"를 알고 싶을 것입니다!
기술적 분석에서의 피보나치 레벨: 가장 중요한 피보나치 레벨
이 모든 것은 황금 분할 비율에서 시작됩니다. 즉 61.8% 되돌림 레벨입니다. 어떤 움직임, 파동 또는 하락이든 61.8% 레벨 근처에서 일부 "이상한" 행동이 나타납니다.
선택한 통화 쌍이나 거래 대상을 살펴보세요. 피보나치 되돌림 도구를 드래그하세요. 마지막으로 61.8% 레벨을 찾으세요.
시장이 이 레벨까지 되돌릴 수 있다면, 가격은 처음에 이 레벨을 돌파하기 어려울 것입니다. 피보나치를 사용하는 모든 사람이 61.8% 레벨에 주목합니다.
엘리엇 파동 트레이더들은 황금 비율을 사용하여 충격적 움직임에서 가장 강한 파동, 즉 3파를 포착합니다.
이를 위해 그들은 5파 구조가 완성되기를 기다립니다. 그런 다음 61.8% 영역의 되돌림을 기다린 후 여기에서 진입합니다.
목표로는 이전 5파 구조의 161.8% 피보나치 확장을 사용합니다. 마찬가지로, 피보나치 레벨 없이는 기술적 분석이 존재할 수 없습니다.
첫 번째 가정은 충격적 움직임에서 3파가 뒤따를 것이라는 것입니다. 트레이더들은 2파가 여기서 끝나는지 확신할 수 없기 때문에, 2파가 연속 조정을 형성할 가능성을 고려합니다.
가격이 크게 상승하여 구조가 드러날 때만 올바른 숫자를 알 수 있습니다. 그러나 황금 비율은 단기에서 중기 트레이더들에게 좋은 반등 기회를 제공합니다. 황금 비율과 그 파생 레벨 외에도 다른 레벨들이 다양한 트레이딩 이론에서 중요한 의미를 가집니다:
◎ 6%, 38.2%, 123.6%, 138.2%, 161.8% 및 261.8%는 엘리엇 파동 이론에서;
◎ 2%와 78.6%는 하모닉 트레이딩에서.
피보나치 되돌림 도구 그리는 방법
트레이더들이 직면하는 주요 문제 중 하나는 피보나치 되돌림 도구를 어떻게 드래그하는가입니다. 이것이 중요한 이유는:
중요 참고: 피보나치 레벨의 주요 용도는 중요한 지지와 저항 레벨을 찾는 것입니다.
핵심은 사용되는 기술적 방법입니다. 앞의 차트를 보세요. 피보나치 도구가 고점에서 저점으로 드래그되지 않았습니다. 그런데도 61.8% 영역이 정확한 것으로 입증되었습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요?
답은 엘리엇 파동 이론 규칙에서 나옵니다: 피보나치 도구를 움직임의 시작에서 끝까지 드래그하세요.
그러나 함정이 있습니다. 파동의 끝점이 항상 최저점이나 최고점은 아닙니다. 따라서 도출되는 피보나치 레벨이 달라집니다.
결론
보시다시피, 이 신비로운 비율을 사용하는 방법은 더 많이 있습니다. 또한 기술이 발전함에 따라 트레이더들은 차트를 사용하는 다양한 방법을 더 빠르게 발견하고 있습니다.
앞으로 몇 년 안에 다양한 유형의 피보나치 분석이 기술적 분석에 통합되어도 놀라지 않을 것입니다.
하지만 가장 중요한 것은, 피보나치 전략을 포괄적으로 통합한 트레이딩 이론이 있다면 그것은 엘리엇 파동 이론이라는 것입니다. 여기서 사용된 예는 단순한 예시일 뿐입니다.
전체 이론은 가격이나 시간에 기반한 파동/주기의 피보나치 수열/레벨/비율 해석으로 가득 차 있습니다.
이 글의 목적은 피보나치 도구와 레벨을 사용하는 다양한 가능성을 인식하게 하는 것입니다. 이제, 감히 시도해 보시겠습니까: 통화 쌍 하나와 타임프레임 하나를 선택하고 이 글에서 설명한 네 단계를 사용해 보세요.
얻게 될 동적 지지와 저항 레벨은 절대적으로 시도해 볼 가치가 있습니다!