Dãy số/tỷ lệ Fibonacci là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Nhiều khái niệm và lý thuyết giao dịch đều được xây dựng dựa trên chúng.
Trader luôn cố gắng vào lệnh đúng thời điểm. Thời điểm đúng là gì?
Trong xu hướng tăng, trader sợ mua ở vùng giá cao. Nỗi sợ "mua đỉnh" rất mạnh mẽ. Trong xu hướng giảm, tình hình ngược lại, "kẹt đáy" khiến người ta hối hận.
Vậy câu trả lời là gì? Fibonacci. Đây là công cụ giúp trader vào lệnh sau khi giá hồi.
Thông thường, mức hồi này nằm trong khoảng 38.2% đến 61.8%. Tùy theo chiến lược khác nhau, có thể sử dụng các kỹ thuật vào lệnh khác nhau (như vào lệnh từng phần, v.v.).
Tuy nhiên, giao dịch với mức Fibonacci thoái lui hoặc mở rộng là điều rất phổ biến. Ngoài các mức Fibonacci ra còn có gì khác không?
Mặc dù chúng tôi đề cao price action và là fan trung thành của nó, nhưng các chiến lược Fibonacci nâng cao được giới thiệu ở đây là những phương pháp mà không phải trader nào cũng biết. Sau khi đọc bài viết này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ nhìn nhận tỷ lệ/mức Fibonacci bằng một góc nhìn hoàn toàn mới.
Chiến lược Fibonacci nâng cao - Sử dụng tỷ lệ Fibonacci cho hỗ trợ và kháng cự động
Trader sử dụng dãy Fibonacci để tìm hỗ trợ và kháng cự. Càng nhiều yếu tố hội tụ tại một vị trí, việc phá vỡ vị trí đó càng khó khăn.
Ngoài ra, khung thời gian càng lớn, hỗ trợ/kháng cự càng mạnh.
Nhưng những đường này được hình thành theo chiều ngang. Tuy nhiên, hỗ trợ và kháng cự ngang không phải lúc nào cũng là quan trọng nhất. Mặc dù tôi thích hỗ trợ và kháng cự ngang hơn, nhưng các mức động cũng hoạt động khá tốt.
Thông thường, chúng nên được coi là một phần của hệ thống quản lý vốn. Như vậy, mọi thứ liên quan đến rủi ro đều được kiểm soát.
Vậy, mức động là gì?
Như đã đề cập ở trên, hỗ trợ và kháng cự cổ điển được hình thành trên các đường ngang, còn mức động thì không.
Giá có thể gặp hỗ trợ/kháng cự trên các đường dốc lên/xuống. Đó là nguồn gốc của từ "động".
Điểm mấu chốt ở đây là sử dụng tỷ lệ vàng (61.8%) để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự động. Với khung thời gian (ngày), những mức được hình thành này rất phù hợp cho các cơ hội giao dịch nhanh và trong ngày/trong tuần.
Đối với các mức hỗ trợ/kháng cự động được tạo ra từ giao dịch, công cụ được sử dụng là Fibonacci Fan (Quạt Fibonacci).
Chiến lược Fibonacci nâng cao - Cách thiết lập
Fibonacci Fan có thể được tìm thấy trong tab công cụ Fibonacci trên bất kỳ nền tảng Metatrader nào.
Các bước sau đây là hướng dẫn nhanh để sử dụng công cụ này:
1. Sau khi chạm đáy, chờ thị trường tăng trở lại. Sau đó, tìm kiếm một đợt hồi không chạm vào đáy swing trước đó.
2. Chờ giá tăng trở lại và tạo đỉnh mới. Đây là điểm mấu chốt của tất cả: từ đáy, có một sóng tăng, tiếp theo là một đợt hồi không phá vỡ đáy, rồi giá lại tạo đỉnh mới.
3. Từ thời điểm này, chúng ta có thể sử dụng công cụ Fibonacci Fan. Chỉ cần nhấp và kéo công cụ từ đáy tuyệt đối đến điểm kết thúc của đỉnh đầu tiên.
4. Công cụ này mặc định có ba đường: 38.2%, 50% và 61.8%. Trọng tâm chính của chúng ta là hành động giá xung quanh đường xu hướng tăng 61.8%. Nó cung cấp kháng cự và hỗ trợ động cho những tháng tiếp theo.
Sử dụng chiến lược Fibonacci nâng cao để tìm cơ hội giao dịch
Với thiết lập đơn giản nhưng mạnh mẽ như vậy, đã xuất hiện không dưới bảy cơ hội giao dịch trên biểu đồ ngày. Bây giờ, hãy tưởng tượng có bao nhiêu cơ hội trong dài hạn!
Hãy nghĩ xem có bao nhiêu cặp tiền tệ tồn tại. Sau đó nhân chúng với các khung thời gian khác nhau…
Cơ hội là vô hạn!
Bằng cách sử dụng bốn bước trên và công cụ Fibonacci Fan, cơ hội giao dịch không bao giờ cạn.
Tuy nhiên, điều này tuyệt đối không nên trở thành lý do để bạn giao dịch quá mức. Thực tế, càng ít giao dịch, bạn càng có nhiều thời gian để chọn ra cơ hội giao dịch tốt nhất.
Ngoài ra, tôi muốn làm rõ một điều: không phải tất cả chiến lược giao dịch đều phù hợp với bạn. Mặc dù Fibonacci rất tuyệt vời, nhưng mỗi trader trưởng thành đều có chiến lược giao dịch riêng của mình, hãy kiên trì với hệ thống hiệu quả của bản thân thay vì liên tục thay đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục đầu tư, có thể bạn sẽ học được một số khái niệm mới giúp bạn trở thành trader giỏi hơn, và áp dụng các chiến lược Fibonacci nâng cao này.
Sử dụng vùng thời gian Fibonacci để nhận diện chu kỳ
Giá và thời gian — "chén thánh" trong giao dịch. Kể từ khi phân tích kỹ thuật ra đời, trader đã bị mê hoặc bởi yếu tố thời gian.
Vấn đề là, khi giao dịch, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào mức giá. Điều này tất nhiên là đúng! Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Nếu chúng ta có thể phán đoán đại khái khi nào giá sẽ đạt đến một mức cụ thể thì sao? Nếu chúng ta có thể tích hợp yếu tố thời gian vào phân tích thì sao?
Fibonacci lại phát huy tác dụng. Các khái niệm phân tích kỹ thuật vĩ đại đều được suy ra dựa trên chu kỳ. Một khái niệm như vậy là lý thuyết Sóng Elliott.
Elliott xây dựng toàn bộ lý thuyết dựa trên các mức/tỷ lệ Fibonacci. Nhưng không chỉ liên quan đến giá.
Khi Elliott lần đầu phân chia thị trường thành các chu kỳ khác nhau, yếu tố thời gian đã được đề cập. Các chu kỳ, hay sóng, đều có thành phần thời gian khác nhau.
Dù bạn có muốn chấp nhận hay không, Fibonacci đều có thể đưa ra phỏng đoán có căn cứ về việc một sóng/chu kỳ cụ thể sẽ kết thúc khi nào. Do đó, Elliott đã tích hợp các mức Fibonacci vào quy tắc của những mô hình quan trọng nhất.
"Tam giác hội tụ" là một mô hình như vậy.
Vùng thời gian Fibonacci
Chúng ta chỉ cần tưởng tượng đây là lần tăng đầu tiên, hay còn gọi là sóng a.
Từ thời điểm đó, chúng ta có thể sử dụng vùng thời gian Fibonacci. Công cụ giao dịch này cũng xuất hiện trong cài đặt mặc định của bất kỳ nền tảng MetaTrader nào.
Ý tưởng là đo thời gian mà chân đầu tiên (Leg) của tam giác sử dụng. Chỉ cần nhấp và kéo vùng thời gian Fibonacci từ điểm bắt đầu của tam giác đến điểm kết thúc của sóng a.
Các mốc 161.8% và 261.8% thu được từ đó cho phép chúng ta phỏng đoán hợp lý khi nào sóng b và sóng c kết thúc. Giả sử bạn không muốn short hay long, nhưng muốn biết khi nào hai sóng này "kết thúc"!
Các mức Fibonacci trong phân tích kỹ thuật: Mức Fibonacci quan trọng nhất
Tất cả bắt đầu từ tỷ lệ vàng. Đó là mức thoái lui 61.8%. Bất kỳ xu hướng, sóng hay đợt giảm nào, đều xuất hiện một số hành vi "bất thường" xung quanh mức 61.8%.
Chỉ cần xem bất kỳ cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch nào bạn chọn. Kéo công cụ Fibonacci thoái lui. Cuối cùng, tìm mức 61.8%.
Nếu thị trường có thể hồi về mức này, thì lần đầu tiên giá sẽ rất khó phá vỡ nó. Tất cả những người sử dụng Fibonacci đều chú ý đến mức 61.8%.
Trader Sóng Elliott sử dụng tỷ lệ vàng để bắt sóng mạnh nhất trong xu hướng impulse, đó là sóng 3.
Để làm điều này, họ chờ một cấu trúc năm sóng hoàn thành. Sau đó, họ chờ đợt hồi về vùng 61.8%, rồi vào lệnh tại đây.
Là mục tiêu, họ sử dụng mức mở rộng Fibonacci 161.8% của cấu trúc năm sóng trước đó. Tương tự, nếu không có các mức Fibonacci, phân tích kỹ thuật không thể tồn tại.
Giả định đầu tiên là sóng 3 trong xu hướng impulse sẽ theo sau. Vì trader không thể xác định liệu sóng 2 có kết thúc ở đây hay không, họ sẽ xem xét khả năng sóng 2 hình thành một điều chỉnh liên tục.
Chỉ khi giá tăng mạnh và cấu trúc lộ diện, họ mới biết con số chính xác. Tuy nhiên, tỷ lệ vàng mang lại cho trader ngắn hạn đến trung hạn một cơ hội hồi phục tốt. Ngoài tỷ lệ vàng và các mức phái sinh của nó, các mức khác cũng có ý nghĩa quan trọng trong các lý thuyết giao dịch khác nhau:
◎ 6%, 38.2%, 123.6%, 138.2%, 161.8% và 261.8% trong lý thuyết Sóng Elliott;
◎ 2% và 78.6% trong giao dịch Harmonic.
Cách vẽ công cụ Fibonacci thoái lui
Một vấn đề chính mà trader gặp phải là cách kéo công cụ Fibonacci thoái lui. Điều này quan trọng vì:
Lưu ý quan trọng: Mục đích chính của các mức Fibonacci là tìm các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Điểm mấu chốt nằm ở phương pháp kỹ thuật được sử dụng. Xem biểu đồ trước đó. Công cụ Fibonacci không được kéo từ đỉnh xuống đáy. Tuy nhiên, vùng 61.8% đã được chứng minh là đúng. Sao lại như vậy?
Câu trả lời đến từ quy tắc lý thuyết Sóng Elliott: kéo công cụ Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của một xu hướng.
Tuy nhiên, có một cái bẫy. Điểm kết thúc của sóng không phải lúc nào cũng là điểm thấp nhất hoặc cao nhất của nó. Do đó, các mức Fibonacci thu được sẽ khác nhau.
Kết luận
Như bạn thấy, còn nhiều cách khác để sử dụng những tỷ lệ kỳ diệu này. Hơn nữa, với sự tiến bộ của công nghệ, trader đã khám phá ra nhiều cách sử dụng biểu đồ khác nhau, và nhanh hơn.
Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong những năm tới, các loại phân tích Fibonacci khác nhau sẽ được tích hợp vào phân tích kỹ thuật.
Nhưng quan trọng nhất, nếu có một lý thuyết giao dịch tích hợp toàn diện các chiến lược Fibonacci, thì đó chính là lý thuyết Sóng Elliott. Ví dụ được sử dụng ở đây chỉ là một ví dụ đơn giản.
Toàn bộ lý thuyết tràn đầy các giải thích về dãy số/mức/tỷ lệ Fibonacci dựa trên sóng/chu kỳ giá hoặc thời gian.
Mục đích của bài viết này là giúp bạn nhận ra nhiều khả năng sử dụng công cụ và mức Fibonacci. Bây giờ, bạn có dám thử một lần: chọn một cặp tiền tệ và một khung thời gian, rồi sử dụng bốn bước được mô tả trong bài viết này.
Các mức hỗ trợ và kháng cự động mà bạn nhận được, tuyệt đối đáng để thử!