短期トレード（特にスイングトレード）はF1レースのようなものだ。市場の変化は極めて速く、反応する時間はほとんどない。大量の意思決定を迫られるが、決定に使える時間はごくわずかしかない。一瞬でも気をそらせば、このレースに負けてしまう。
短期トレーダーは通常、数秒から数分で1つのトレードのエントリーとイグジットを完了させる。ほとんどの場合、1つのトレードを1時間以上保有するつもりはない。なぜなら、価格の小さな変動を捉えて、大量の小さな利益を積み重ねることが目標だからだ。
1日のうちに何度もトレードを行い、時には100回を超えることもある。自動売買システムを使う短期トレーダーであれば、1日のトレード数はさらに多くなる可能性がある。
だからこそ、短期トレーダーはスプレッドが非常に低いブローカーを好む傾向がある。短期トレードでは、1ピップが非常に重要だからだ。
トレード分析ツールに関しては、1分足、5分足、15分足が短期トレードに最適だ。これらの時間足は、短時間での価格変動を反映できるからである。前回の記事で述べたように、短期トレーダーはマルチタイムフレーム分析を用いて、より上位の時間足から市場の主要トレンドを判断する。
ただし、テクニカル指標を活用することで、短期トレーダーは自分のトレードをより適切にコントロールできる。指標は、潜在的な価格トレンドに基づいて素早く意思決定するのに役立つ。あなたが短期トレーダーであるか、これからこのトレードスタイルを試そうとしているなら、本記事では短期トレードに最適な指標6つを紹介する。
短期トレードに最適な指標6選
短期トレーダーがなぜテクニカル指標と切っても切れない関係にあるのかを説明したところで、次に短期トレードに最適な指標6つを見ていこう。
1. 相対力指数（RSI）
相対力指数（Relative Strength Index、RSI）は最も人気のあるテクニカル指標の一つだ。テクニカル指標に依存する短期トレーダーにとっては、欠かせないツールである。
この指標は資産価格の変化速度を測定し、そのデータを用いて現在の市場に買い圧力（買われ過ぎ）または売り圧力（売られ過ぎ）が強すぎるかどうかを判断する。
デフォルトでは、RSI指標は0から100の間で変動する。RSIが70を突破すると、その資産は買われ過ぎ状態と見なされる。RSIが30を下回ると、売られ過ぎ状態と見なされる。
RSIの強みは、使い方が非常に豊富なことだ。この指標を通じて、買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンを特定し、クロスシグナルでトレンドを捉え、さらにはダイバージェンスを利用してトレード機会を探すこともできる。
RSI指標の使い方
多くの短期トレーダーは、RSIの買われ過ぎ・売られ過ぎ状態を利用して逆張りトレードを行う。
RSIが買われ過ぎゾーンに入ったとき、つまり70以上に上昇したときは、価格が下方向に反転する可能性がある。RSIが売られ過ぎゾーンに入ったとき、つまり30以下に下落したときは、価格が上方向に反転する可能性がある。
エントリー機会を探す際、RSIがまず70を突破し、その後再び70を下回った場合、売りを検討できる。これにより、価格が買われ過ぎゾーンから抜け出して反転し始めた瞬間にトレード機会を捉えることができる。
買いの場合、RSIがまず30を下回って売られ過ぎゾーンに入り、その後再び30以上に回復してからエントリーを検討すればよい。
2. 指数移動平均線（EMA）
指数移動平均線（EMA）も、短期トレーダーが信頼を寄せるもう一つの指標だ。
理由は簡単で、チャート上では単純な一本の曲線に過ぎないが、市場の全体的なトレンドを判断するのに役立ち、同時に直近の価格データにより高い比重を与えることができる。
EMAは一本の線に過ぎないが、使い方は多岐にわたる。
異なる期間のEMAを複数組み合わせて、完全なトレード戦略を構築することもできる。EMAを他のテクニカル指標と組み合わせて使うこともできる。市場トレンドを判断するための比較的客観的なツールが必要な場合にも、EMAは非常に適している。
EMAはほぼあらゆる市場環境とトレード戦略に適用できる。この幅広い汎用性が、スキャルピングトレーダーのツールボックスに欠かせない武器となっている。
EMA指標の使い方
EMAの簡単な使い方の一つは、異なる期間のEMAを2つ以上組み合わせることだ。例えば、9期間EMAと15期間EMAを同時に使用することができる。
トレードルールは非常にシンプルだ：
9期間EMAが15期間EMAを上方向にクロスしたとき、買い。
❍ 9期間EMAが15期間EMAを下方向にクロスしたとき、売り。
3. MACD（移動平均線収束/発散指標）
MACD（Moving Average Convergence Divergence）はこのリストで3番目だが、それは前述の指標に見劣りするという意味ではない。MACDはモメンタム指標であり、その計算はEMAに大きく依存しているため、トレンドトレードに非常に適した指標でもある。
MACD指標の使い方
クロスシグナルは、MACDを使う最も簡単な方法の一つだ。
MACD指標のプラス領域に2本以上のヒストグラムが連続して出現した場合、強気シグナルと見なすことができる。マイナス領域に少なくとも2本のヒストグラムが連続して出現した場合、弱気エントリーシグナルと見なすことができる。
注意すべきは、必ずしも2本目のヒストグラムが形成されるまで待つ必要はないということだ。より積極的なトレーダーは1本目のヒストグラムが形成された時点でエントリーし、2本目のヒストグラムはトレンドのさらなる確認に使う。
4. ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドも短期トレーダーに非常に適している。この指標は3本のバンドでトレンド方向を示す。上限バンドと下限バンドは標準偏差に基づいて計算され、中央バンドは移動平均線である。
ボリンジャーバンド全体の動きが、明確に上向きまたは下向きに傾くよりも横方向に推移している場合、市場はレンジ相場にある可能性がある。また、ボリンジャーバンドが収束し始めた場合、通常は市場の出来高が低いことを意味し、市場の活発さが欠けているシグナルである可能性がある。
ボリンジャーバンドの使い方
価格がボリンジャーバンドの中央バンドをクロスするたびに、トレードシグナルが発生する。価格が中央バンドを上方向に突破したとき、強気シグナルが発生する。価格が中央バンドを下方向に割り込んだとき、弱気シグナルが発生する。
5. VWAP（出来高加重平均価格）
株式市場において、VWAP（Volume Weighted Average Price）はさまざまな短期トレーダーが最もよく使用する指標の一つだ。
実際のところ、VWAPは大きな時間足には適していない。1時間以上の時間足では価格に近すぎてしまい、意味のある判断を導き出すのが難しいからだ。しかし、小さな時間足では、VWAPは非常に強力なツールとなる。
VWAPの大きな利点の一つは、レンジ相場を簡単に特定できることだ。
価格がVWAPライン付近で推移し続ける場合、市場はレンジ状態にある可能性が高い。あなたがトレンドトレーダーであれば、これは通常、一時的に様子見をしてよいことを意味する。
VWAP指標の使い方
VWAPは直接エントリーポイントを探すのに適した指標ではなく、トレンドの確認に適している。
価格がVWAPラインの上方にあれば、市場は強気状態にある。価格がVWAPラインの下方にあれば、市場は弱気状態にある。
VWAPでトレンドを確認した後、他のテクニカル指標やテクニカル分析ツールを使って具体的な買い・売りシグナルを探すことができる。
6. パラボリックSAR
パラボリックSAR（Parabolic SAR）は、価格の上方または下方に現れる一連のドットによって、市場が現在上昇トレンドにあるか下降トレンドにあるかを判断するのに役立つ。
パラボリックSARの大きな利点の一つは、持続的なトレンドを判断できることだ。
ドットが価格の下方に現れたとき、価格が上昇トレンドにあると考える十分な根拠がある。ドットが価格の上方に現れたとき、価格が引き続き下方向に動く可能性が期待できる。
時間の経過とともに、多くのスキャルピングトレーダーがこのシンプルなトレンド判断方法に頼るようになった。
パラボリックSAR指標の使い方
パラボリックSARを使ってエントリー機会を探すのは非常に簡単だ。
価格の下方に最初のドットが現れた後、強気トレードを検討できる。逆に、価格の上方に最初のドットが現れた後、弱気トレードを検討できる。
パラボリックSARをトレンドの確認のみに使用し、直接トレードのエントリー機会を探すのに使わないという方法もある。
なぜ短期トレーダーはテクニカル指標を使うのか？
多くの短期トレーダーがテクニカル指標を好むのは、これらのツールがスキャルピングトレードの大きな弱点をちょうど補ってくれるからだ：テンポが速すぎる。
なぜそう言えるのか？
短期トレーダー（特にスキャルピング）のテンポは非常に速い。例えば、1分足チャートでは、毎分新しいローソク足が形成される。つまり、短期トレーダーには現在の市場状況を分析し、買うか売るかを決め、エントリーを完了するまでたった1分しかない。
短期トレードの特性上、トレードシグナルが出現し続ける限り、トレーダーは1日のうちにこのプロセスを何度も繰り返すことになる。多くの短期トレーダーにとって、常にこのテンポについていくのは容易ではない。
テクニカル指標はまさにこの問題の解決に役立つ。
多くのテクニカル指標は比較的客観的な判断基準を持ち、トレーダーの個人的な見解や主観的な解釈に影響されにくい。そのため、短期トレーダーの感情面と意思決定面の負担を軽減し、同時にトレード決定に必要な時間を短縮することができる。
実際、これが多くの短期トレーダーがMetaTraderを使って自動売買システム（EA）を開発し、テクニカル指標に基づいて自動的にトレードを執行する理由でもある。常に市場の前に張り付いて主観的な判断を下す必要はなく、プログラムを組むことで、客観的で論理的なルールに従ってトレードシステムを自動執行させることができる。
まとめ
以上が、私たちが紹介するベスト短期トレード指標だ。ただし、終わる前に覚えておいてほしいのは、どんな指標もトレードにおける「聖杯」ではないということだ。100%の勝率をもたらすことはできず、50%の勝率すら保証できないかもしれない。
それでも、なぜ私たちはこれらの指標を使う価値があると考えるのか？
それは、これらを相互に組み合わせ、他のテクニカル指標と併用したときに、かなり良いトレード結果が得られる可能性があるからだ。
簡単に言えば、どれか一つの指標だけに孤立して依存してはいけない。他のテクニカル指標やトレードツールと組み合わせて、シグナルを相互に検証すべきだ。
また、これらの指標のデフォルトパラメータを常に使い続ける必要もない。自分のトレードスタイルに合わせてパラメータを調整し続け、より自分に合った設定を見つければよい。
最後に、私たちが考える最高の短期トレード指標が、必ずしもあなたにとって最適な指標とは限らない。ただし心配はいらない。私たちのWeChat公式アカウント「トレーダーの言葉」および「アルファトレード」にはさらに多くのコンテンツがあり、多くのテクニカル指標の詳細な紹介と、それらを使ったトレード方法を解説している。
よくある質問
以下は、短期トレード指標に関する最もよくある質問への回答だ。
5分足の短期トレードに最適な指標は何か？
RSI、MACD、パラボリックSAR、EMAはすべて5分足の短期トレードに非常に適している。VWAP、シャフ・トレンド・サイクル指標（STC）、ボリンジャーバンドも同様に実用的な価値がある。
ただし、5分足の短期トレードであれ他の時間足の短期トレードであれ、最適な指標は最終的にあなた自身、つまりあなたのトレードスタイルとトレード戦略にかかっている。結局のところ、ツールがどれだけ役立つかは、それを用いる人に大きく依存する。
短期トレードに最適なチャート時間足はどれか？
15分足、5分足、1分足がスキャルピングに最適だ。これらは価格の短期的な小さな変動をうまく捉えることができるからである。
ただし、短期トレーダーも1時間足をよく確認し、より大きな時間足から市場全体の流れを観察する。
1分足はスキャルピングに適しているか？
全体的に、1分足はスキャルピングに適している。ただし、それがあなたに適しているかどうかは、あなたのトレード戦略にもよる。
1分足を使うほとんどのトレーダーは、より上位の時間足の分析を組み合わせて、価格が向かう可能性のある方向をより明確に判断する。
このマルチタイムフレーム分析が欠けていると、1分足には大量の市場ノイズが含まれ、明確で参考価値のある方向性を判断するのが難しくなる可能性がある。
短期トレードはデイトレードより難しいのか？
短期トレードが必ずしもデイトレードより難しいわけではなく、デイトレードも必ずしも短期トレードより難しいわけではない。両方のトレードスタイルにそれぞれの長所と短所がある。
例えば、短期トレードでは、トレーダーが高い集中力を維持し、素早く考えて意思決定する能力が求められる。小さな時間足では市場の変化が非常に速いからだ。それに比べて、デイトレードはこの点でやや余裕がある。
ただし、デイトレードは通常、より大きな価格変動を捉える必要があり、一部のトレーダーにとってはより大きなリスクを負う必要があることを意味する。