Giao dịch ngắn hạn (đặc biệt là giao dịch swing) giống như đua xe F1. Thị trường thay đổi cực nhanh, bạn gần như không có mấy thời gian để phản ứng. Bạn cần đưa ra rất nhiều quyết định, nhưng thời gian dành cho việc ra quyết định lại vô cùng hạn chế. Chỉ cần mất tập trung trong một khoảnh khắc, bạn có thể thua cả cuộc đua.
Nhà giao dịch ngắn hạn thường hoàn thành việc vào lệnh và thoát lệnh trong vòng vài giây hoặc vài phút. Trong hầu hết trường hợp, họ không có ý định giữ một lệnh quá một giờ, bởi mục tiêu của họ là tích lũy nhiều khoản lợi nhuận nhỏ bằng cách nắm bắt những biến động giá nhỏ.
Họ có thể thực hiện nhiều lệnh trong một ngày, đôi khi thậm chí hơn 100 lệnh. Đối với những nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng hệ thống giao dịch tự động, số lượng lệnh hoàn thành trong một ngày còn có thể nhiều hơn.
Đây cũng là lý do vì sao nhà giao dịch ngắn hạn thường ưu tiên các broker có spread rất thấp. Bởi trong giao dịch ngắn hạn, mỗi pip đều vô cùng quan trọng.
Về công cụ phân tích giao dịch, khung thời gian 1 phút, 5 phút và 15 phút là phù hợp nhất cho giao dịch ngắn hạn, vì những khung này phản ánh được biến động giá trong thời gian ngắn. Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước, nhà giao dịch ngắn hạn sẽ sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian, thông qua một khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng chính của thị trường.
Tuy nhiên, nhờ các chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch ngắn hạn có thể kiểm soát giao dịch của mình tốt hơn. Chỉ báo giúp nhà giao dịch nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên xu hướng giá tiềm năng. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, hoặc đang chuẩn bị thử sức với phong cách giao dịch này, bài viết này sẽ giới thiệu 6 chỉ báo phù hợp nhất cho giao dịch ngắn hạn.
6 chỉ báo phù hợp nhất cho giao dịch ngắn hạn
Ở phần trên đã giới thiệu vì sao nhà giao dịch ngắn hạn không thể tách rời khỏi chỉ báo kỹ thuật, dưới đây chúng ta cùng xem 6 chỉ báo phù hợp nhất cho giao dịch ngắn hạn.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index, RSI) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Đối với nhà giao dịch ngắn hạn phụ thuộc vào chỉ báo kỹ thuật, nó còn là một công cụ không thể thiếu.
Chỉ báo này dùng để đo tốc độ thay đổi giá của tài sản, và sử dụng những dữ liệu đó để đánh giá liệu thị trường hiện tại có áp lực mua quá mạnh (quá mua) hay áp lực bán quá mạnh (quá bán) hay không.
Theo mặc định, chỉ báo RSI dao động trong khoảng 0 đến 100. Khi RSI vượt 70, tài sản thường được xem là rơi vào trạng thái quá mua; khi RSI giảm xuống dưới 30, thì được xem là rơi vào trạng thái quá bán.
Ưu điểm của RSI nằm ở cách sử dụng rất đa dạng. Thông qua chỉ báo này, bạn có thể nhận diện vùng quá mua và quá bán, sử dụng tín hiệu giao cắt để bắt xu hướng, thậm chí còn có thể dùng phân kỳ để tìm cơ hội giao dịch.
Cách sử dụng chỉ báo RSI?
Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng trạng thái quá mua và quá bán của RSI để giao dịch đảo chiều.
Khi RSI bước vào vùng quá mua, tức là tăng lên trên 70, giá có thể đảo chiều đi xuống; khi RSI bước vào vùng quá bán, tức là giảm xuống dưới 30, giá có thể đảo chiều đi lên.
Khi tìm cơ hội vào lệnh, nếu RSI lần đầu vượt 70, sau đó lại giảm trở lại dưới 70, có thể cân nhắc short. Như vậy có thể bắt được cơ hội giao dịch ngay khi giá vừa rời khỏi vùng quá mua và bắt đầu đảo chiều.
Khi long, có thể chờ RSI giảm xuống dưới 30 để vào vùng quá bán, sau đó hồi trở lại trên 30, rồi mới cân nhắc vào lệnh.
2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo khác được nhà giao dịch ngắn hạn rất tin tưởng.
Lý do rất đơn giản, trên biểu đồ nó chỉ là một đường cong đơn giản, nhưng lại có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể của thị trường, đồng thời trao trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần đây.
Mặc dù EMA chỉ là một đường, nhưng nó có rất nhiều cách sử dụng khác nhau.
Bạn có thể kết hợp nhiều đường EMA với các chu kỳ khác nhau để xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh; cũng có thể kết hợp EMA với các chỉ báo kỹ thuật khác. Nếu bạn cần một công cụ tương đối khách quan để xác định xu hướng thị trường, EMA cũng rất phù hợp.
EMA gần như có thể áp dụng cho mọi môi trường thị trường và chiến lược giao dịch, chính sự linh hoạt rộng rãi này khiến nó trở thành vũ khí không thể thiếu trong hộp công cụ của nhà giao dịch lướt sóng.
Cách sử dụng chỉ báo EMA?
Một cách sử dụng EMA đơn giản là kết hợp hai hoặc nhiều đường EMA với các chu kỳ khác nhau. Ví dụ, có thể đồng thời sử dụng EMA chu kỳ 9 và EMA chu kỳ 15.
Quy tắc giao dịch rất đơn giản:
Khi EMA chu kỳ 9 cắt lên trên EMA chu kỳ 15, mua.
❍ Khi EMA chu kỳ 9 cắt xuống dưới EMA chu kỳ 15, bán.
3. Chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình động (MACD)
Chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình động (MACD) đứng thứ ba trong danh sách này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó kém hơn các chỉ báo phía trước. MACD là một chỉ báo động lượng, cách tính của nó phụ thuộc rất nhiều vào EMA, vì vậy đây cũng là một chỉ báo rất phù hợp cho giao dịch theo xu hướng.
Cách sử dụng chỉ báo MACD?
Tín hiệu giao cắt là một trong những cách sử dụng MACD đơn giản nhất.
Khi chỉ báo MACD xuất hiện liên tiếp hai cột histogram trở lên trong vùng giá trị dương, có thể xem đó là tín hiệu tăng. Khi vùng giá trị âm xuất hiện ít nhất hai cột histogram liên tiếp, có thể xem đó là tín hiệu vào lệnh giảm.
Cần lưu ý rằng, bạn không nhất thiết phải chờ đến sau khi hai cột histogram hình thành mới vào lệnh. Một số nhà giao dịch khá mạo hiểm sẽ vào lệnh ngay khi cột histogram đầu tiên hình thành, còn cột histogram thứ hai chủ yếu dùng để xác nhận thêm xu hướng.
4. Chỉ báo Dải Bollinger (Bollinger Bands)
Dải Bollinger cũng rất phù hợp với nhà giao dịch ngắn hạn. Chỉ báo này hiển thị hướng xu hướng thông qua ba đường. Đường trên và đường dưới được tính theo độ lệch chuẩn, đường giữa là một đường trung bình động.
Khi toàn bộ Dải Bollinger có xu hướng chạy ngang nhiều hơn là dốc lên hoặc dốc xuống rõ rệt, thị trường có thể đang ở trạng thái đi ngang. Ngoài ra, nếu Dải Bollinger bắt đầu thu hẹp, thường có nghĩa là khối lượng giao dịch của thị trường thấp, đây có thể là tín hiệu thị trường thiếu sự sôi động.
Cách sử dụng chỉ báo Dải Bollinger?
Mỗi khi giá cắt qua đường giữa của Dải Bollinger, sẽ tạo ra một tín hiệu giao dịch. Khi giá phá lên trên đường giữa, tạo ra tín hiệu tăng; khi giá phá xuống dưới đường giữa, tạo ra tín hiệu giảm.
5. Chỉ báo giá trung bình gia quyền theo khối lượng (VWAP)
Trong thị trường chứng khoán, giá trung bình gia quyền theo khối lượng (VWAP) là một trong những chỉ báo được nhiều nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng nhất.
Trên thực tế, VWAP không phù hợp với các khung thời gian lớn hơn, vì ở khung thời gian trên 1 giờ, nó thường bám quá sát giá, rất khó đưa ra nhận định có ý nghĩa. Tuy nhiên, ở các khung thời gian nhỏ hơn, VWAP lại là một công cụ vô cùng mạnh mẽ.
Một ưu điểm lớn của VWAP là nó giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện thị trường đi ngang.
Khi giá liên tục chạy quanh đường VWAP, thị trường rất có thể đang ở trạng thái đi ngang. Nếu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng, điều này thường có nghĩa là có thể tạm thời đứng ngoài quan sát.
Cách sử dụng chỉ báo VWAP?
VWAP có thể không phải là chỉ báo phù hợp để trực tiếp tìm điểm vào lệnh, mà phù hợp hơn để xác nhận xu hướng.
Nếu giá nằm trên đường VWAP, thị trường đang ở trạng thái tăng; nếu giá nằm dưới đường VWAP, thị trường đang ở trạng thái giảm.
Sau khi xác nhận xu hướng bằng VWAP, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm tín hiệu mua bán cụ thể.
6. Chỉ báo Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR giúp nhà giao dịch xác định thị trường hiện đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm thông qua một chuỗi dấu chấm xuất hiện phía trên hoặc phía dưới giá.
Một ưu điểm lớn của Parabolic SAR là khả năng xác định xu hướng có tính liên tục.
Khi các dấu chấm xuất hiện phía dưới giá, có đủ lý do để cho rằng giá đang trong xu hướng tăng; khi các dấu chấm xuất hiện phía trên giá, có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi xuống.
Theo thời gian, nhiều nhà giao dịch lướt sóng bắt đầu dựa vào phương pháp xác định xu hướng đơn giản này.
Cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR?
Sử dụng Parabolic SAR để tìm cơ hội vào lệnh rất đơn giản.
Khi dấu chấm đầu tiên xuất hiện phía dưới giá, có thể cân nhắc giao dịch tăng. Ngược lại, khi dấu chấm đầu tiên xuất hiện phía trên giá, có thể cân nhắc giao dịch giảm.
Bạn cũng có thể chỉ sử dụng Parabolic SAR để xác nhận xu hướng, mà không trực tiếp dùng nó để tìm cơ hội vào lệnh.
Vì sao nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng chỉ báo kỹ thuật?
Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn thích sử dụng chỉ báo kỹ thuật hơn, vì những công cụ này恰好 có thể bù đắp một điểm yếu lớn của giao dịch lướt sóng: nhịp độ quá nhanh.
Vì sao lại nói như vậy?
Nhà giao dịch ngắn hạn (đặc biệt là lướt sóng) có nhịp độ rất nhanh. Ví dụ, trên biểu đồ 1 phút, mỗi phút sẽ hình thành một nến mới. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch ngắn hạn chỉ có một phút để phân tích tình hình thị trường hiện tại, quyết định mua hay bán, và hoàn thành việc vào lệnh.
Do đặc điểm của giao dịch ngắn hạn, chỉ cần tín hiệu giao dịch liên tục xuất hiện, nhà giao dịch có thể lặp lại quá trình này rất nhiều lần trong một ngày. Đối với nhiều nhà giao dịch ngắn hạn, việc luôn theo kịp nhịp độ như vậy không hề dễ dàng.
Và chỉ báo kỹ thuật恰好 có thể giúp giải quyết vấn đề này.
Nhiều chỉ báo kỹ thuật có tiêu chí đánh giá tương đối khách quan, không dễ bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân hay cách diễn giải chủ quan của nhà giao dịch. Vì vậy, chúng có thể giảm bớt áp lực về cảm xúc và quyết định cho nhà giao dịch ngắn hạn, đồng thời rút ngắn thời gian cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch.
Trên thực tế, đây cũng là lý do nhiều nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng MetaTrader để phát triển hệ thống giao dịch tự động (EA), tự động thực hiện giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật. Họ không cần lúc nào cũng ngồi trước thị trường để đưa ra phán đoán chủ quan, mà có thể thông qua lập trình để hệ thống giao dịch tự động thực hiện theo các quy tắc khách quan, hợp logic.
Tổng kết
Trên đây là những chỉ báo giao dịch ngắn hạn tốt nhất mà chúng tôi giới thiệu. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cần nhớ rằng, không có bất kỳ chỉ báo nào là “chén thánh” trong giao dịch. Nó không thể mang lại cho bạn tỷ lệ thắng 100%, thậm chí có thể còn không đảm bảo được tỷ lệ thắng 50%.
Vậy thì, vì sao chúng tôi vẫn cho rằng những chỉ báo này đáng để sử dụng?
Bởi vì khi bạn kết hợp chúng với nhau, và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể sẽ đạt được hiệu quả giao dịch khá tốt.
Nói đơn giản, đừng phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo nào một cách tách biệt. Nên kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ giao dịch khác, để xác nhận lẫn nhau tín hiệu giao dịch.
Ngoài ra, bạn cũng không nhất thiết phải luôn sử dụng thông số mặc định của những chỉ báo này. Có thể liên tục điều chỉnh thông số theo phong cách giao dịch của mình, cho đến khi tìm được cài đặt phù hợp hơn.
Cuối cùng, chúng tôi cho rằng chỉ báo giao dịch ngắn hạn tốt nhất chưa chắc đã là chỉ báo phù hợp nhất với bạn. Tuy nhiên đừng lo, trong公众号 “交易员说” và “阿尔法交易” của chúng tôi còn nhiều nội dung khác, giới thiệu chi tiết nhiều chỉ báo kỹ thuật, cũng như cách sử dụng những chỉ báo này để giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Dưới đây là giải đáp cho một số câu hỏi phổ biến nhất về chỉ báo giao dịch ngắn hạn.
Giao dịch ngắn hạn 5 phút phù hợp nhất với chỉ báo nào?
RSI, MACD, Parabolic SAR và EMA đều rất phù hợp cho giao dịch ngắn hạn 5 phút. VWAP, chỉ báo chu kỳ xu hướng Schaff (STC) và Dải Bollinger cũng có giá trị thực tiễn tương tự.
Tuy nhiên, dù là giao dịch ngắn hạn 5 phút hay giao dịch ngắn hạn ở khung thời gian khác, chỉ báo nào phù hợp nhất cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chính bạn, bao gồm phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch của bạn. Suy cho cùng, một công cụ phát huy được bao nhiêu tác dụng phần lớn phụ thuộc vào người sử dụng nó.
Khung thời gian biểu đồ nào phù hợp nhất cho giao dịch ngắn hạn?
Biểu đồ 15 phút, 5 phút và 1 phút phù hợp nhất cho lướt sóng, vì chúng nắm bắt tốt những biến động nhỏ ngắn hạn của giá.
Tuy nhiên, nhà giao dịch ngắn hạn cũng thường xem biểu đồ 1 giờ, để quan sát tổng thể xu hướng thị trường từ khung thời gian lớn hơn.
Biểu đồ 1 phút có phù hợp cho lướt sóng không?
Nhìn chung, biểu đồ 1 phút phù hợp cho lướt sóng. Nhưng liệu nó có phù hợp với bạn hay không còn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.
Hầu hết nhà giao dịch sử dụng biểu đồ 1 phút đều kết hợp phân tích với khung thời gian cao hơn, từ đó xác định rõ hơn hướng đi có thể của giá.
Nếu thiếu phương pháp phân tích đa khung thời gian này, biểu đồ 1 phút có thể chứa rất nhiều nhiễu thị trường, rất khó xác định được hướng đi rõ ràng và có giá trị tham khảo.
Giao dịch ngắn hạn có khó hơn giao dịch trong ngày không?
Giao dịch ngắn hạn không nhất định khó hơn giao dịch trong ngày, và giao dịch trong ngày cũng không nhất định khó hơn giao dịch ngắn hạn. Hai phong cách giao dịch này đều có ưu điểm và nhược điểm riêng.
Ví dụ, giao dịch ngắn hạn đòi hỏi nhà giao dịch phải duy trì sự tập trung cao độ, đồng thời có khả năng suy nghĩ và ra quyết định nhanh, vì ở khung thời gian nhỏ, thị trường thay đổi rất nhanh. So sánh thì giao dịch trong ngày ở khía cạnh này sẽ thoải mái hơn một chút.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày thường cần nắm bắt biến động giá lớn hơn, điều này có nghĩa là với một số nhà giao dịch, cũng có thể phải chịu rủi ro lớn hơn.