Dagangan jangka pendek (terutamanya dagangan swing) adalah seperti perlumbaan F1. Pasaran berubah dengan sangat pantas, dan anda hampir tidak mempunyai masa untuk bertindak balas. Anda perlu membuat banyak keputusan, tetapi masa yang diberikan untuk membuat keputusan sangat terhad. Sebarang gangguan walau seketika boleh menyebabkan anda kalah dalam perlumbaan ini.
Peniaga jangka pendek biasanya akan melengkapkan entry dan exit sesuatu dagangan dalam beberapa saat atau beberapa minit. Dalam kebanyakan kes, mereka tidak berniat untuk memegang sesuatu dagangan melebihi satu jam, kerana matlamat mereka adalah untuk mengumpul keuntungan kecil yang banyak dengan menangkap pergerakan harga yang kecil.
Mereka mungkin melakukan beberapa dagangan dalam sehari, kadangkala melebihi 100 dagangan. Bagi peniaga jangka pendek yang menggunakan sistem dagangan automatik, jumlah dagangan yang diselesaikan dalam sehari mungkin lebih banyak lagi.
Inilah sebabnya mengapa peniaga jangka pendek biasanya lebih memilih broker yang mempunyai spread yang sangat rendah. Kerana dalam dagangan jangka pendek, setiap pip sangat penting.
Dari segi alat analisis dagangan, jangkamasa 1 minit, 5 minit dan 15 minit adalah paling sesuai untuk dagangan jangka pendek, kerana jangkamasa ini dapat mencerminkan perubahan harga dalam tempoh masa yang singkat. Seperti yang kami nyatakan dalam artikel sebelum ini, peniaga jangka pendek akan menggunakan kaedah analisis berbilang jangkamasa, dengan menggunakan satu jangkamasa yang lebih tinggi untuk menentukan trend utama pasaran.
Walau bagaimanapun, dengan bantuan penunjuk teknikal, peniaga jangka pendek boleh mengawal dagangan mereka dengan lebih baik. Penunjuk dapat membantu peniaga membuat keputusan dengan pantas berdasarkan potensi trend harga. Jika anda seorang peniaga jangka pendek, atau sedang bersedia untuk mencuba gaya dagangan ini, artikel ini akan memperkenalkan 6 penunjuk yang paling sesuai untuk dagangan jangka pendek.
6 Penunjuk Terbaik untuk Dagangan Jangka Pendek
Sebelum ini kami telah menjelaskan mengapa peniaga jangka pendek tidak dapat dipisahkan daripada penunjuk teknikal. Di bawah ini kita akan melihat 6 penunjuk yang paling sesuai untuk dagangan jangka pendek.
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index, RSI) adalah salah satu penunjuk teknikal yang paling popular. Bagi peniaga jangka pendek yang bergantung kepada penunjuk teknikal, ia merupakan alat yang tidak boleh diketepikan.
Penunjuk ini digunakan untuk mengukur kelajuan perubahan harga aset, dan menggunakan data tersebut untuk menentukan sama ada pasaran semasa mempunyai tekanan belian yang terlalu kuat (terlebih beli) atau tekanan jualan (terlebih jual).
Secara lalai, penunjuk RSI bergerak antara 0 hingga 100. Apabila RSI melepasi 70, aset tersebut biasanya dianggap memasuki keadaan terlebih beli; apabila RSI jatuh di bawah 30, ia dianggap memasuki keadaan terlebih jual.
Kelebihan RSI terletak pada cara penggunaannya yang sangat pelbagai. Melalui penunjuk ini, anda boleh mengenal pasti zon terlebih beli dan terlebih jual, menggunakan isyarat silang untuk menangkap trend, malah boleh juga menggunakan divergen untuk mencari peluang dagangan.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk RSI?
Ramai peniaga jangka pendek akan menggunakan keadaan terlebih beli dan terlebih jual RSI untuk dagangan pembalikan.
Apabila RSI memasuki zon terlebih beli, iaitu naik melebihi 70, harga mungkin mengalami pembalikan ke bawah; apabila RSI memasuki zon terlebih jual, iaitu jatuh di bawah 30, harga mungkin mengalami pembalikan ke atas.
Dalam mencari peluang entry, jika RSI mula-mula melepasi 70, kemudian jatuh semula di bawah 70, anda boleh pertimbangkan untuk short. Ini membolehkan anda menangkap peluang dagangan apabila harga baru sahaja keluar dari zon terlebih beli dan mula membalik.
Untuk long, anda boleh menunggu RSI jatuh di bawah 30 memasuki zon terlebih jual, kemudian naik semula melebihi 30, barulah pertimbangkan untuk entry.
2. Purata Bergerak Eksponen (EMA)
Purata Bergerak Eksponen (EMA) adalah satu lagi penunjuk yang sangat dipercayai oleh peniaga jangka pendek.
Sebabnya mudah, ia hanya satu garisan lengkung yang ringkas pada carta, tetapi boleh membantu peniaga menentukan trend keseluruhan pasaran, sambil memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada data harga terkini.
Walaupun EMA hanyalah satu garisan, ia mempunyai banyak cara penggunaan yang berbeza.
Anda boleh menggabungkan beberapa EMA dengan jangkamasa berbeza untuk membina satu strategi dagangan yang lengkap; anda juga boleh menggabungkan EMA dengan penunjuk teknikal lain. Jika anda memerlukan alat yang agak objektif untuk menentukan trend pasaran, EMA juga sangat sesuai.
EMA boleh digunakan hampir dalam semua jenis persekitaran pasaran dan strategi dagangan. Kebolehsuaian yang luas ini menjadikannya senjata yang tidak boleh diketepikan dalam kotak alat peniaga scalping.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk EMA?
Satu cara mudah menggunakan EMA adalah dengan menggabungkan dua atau lebih EMA dengan jangkamasa berbeza. Contohnya, anda boleh menggunakan EMA 9 jangkamasa dan EMA 15 jangkamasa serentak.
Peraturan dagangan sangat mudah:
Apabila EMA 9 jangkamasa melintasi ke atas EMA 15 jangkamasa, beli.
❍ Apabila EMA 9 jangkamasa melintasi ke bawah EMA 15 jangkamasa, jual.
3. Penunjuk Konvergensi/Divergensi Purata Bergerak (MACD)
Penunjuk Konvergensi/Divergensi Purata Bergerak (MACD) berada di kedudukan ketiga dalam senarai ini, tetapi ini tidak bermakna ia lebih rendah daripada penunjuk sebelumnya. MACD adalah penunjuk momentum, pengiraannya banyak bergantung kepada EMA, oleh itu ia juga merupakan penunjuk yang sangat sesuai untuk dagangan trend.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk MACD?
Isyarat silang adalah salah satu cara paling mudah untuk menggunakan MACD.
Apabila penunjuk MACD menunjukkan dua atau lebih bar histogram berturut-turut dalam zon positif, ia boleh dianggap sebagai isyarat menaik. Apabila sekurang-kurangnya dua bar histogram berturut-turut muncul dalam zon negatif, ia boleh dianggap sebagai isyarat entry menurun.
Perlu diingatkan bahawa anda tidak semestinya perlu menunggu sehingga dua bar histogram terbentuk sebelum entry. Sesetengah peniaga yang lebih agresif akan terus entry apabila bar histogram pertama terbentuk, manakala bar histogram kedua主要用于 pengesahan trend selanjutnya.
4. Penunjuk Bollinger Bands
Bollinger Bands juga sangat sesuai untuk peniaga jangka pendek. Penunjuk ini menunjukkan arah trend melalui tiga jalur. Jalur atas dan jalur bawah dikira berdasarkan sisihan piawai, manakala jalur tengah adalah satu purata bergerak.
Apabila keseluruhan Bollinger Bands lebih banyak bergerak secara mendatar, bukannya condong ke atas atau ke bawah dengan jelas, pasaran mungkin sedang berada dalam keadaan konsolidasi. Selain itu, jika Bollinger Bands mula mengecil, biasanya ia bermakna volume dagangan pasaran adalah rendah, yang mungkin merupakan isyarat kekurangan aktiviti pasaran.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk Bollinger Bands?
Setiap kali harga melintasi jalur tengah Bollinger Bands, satu isyarat dagangan akan terhasil. Apabila harga menembusi ke atas jalur tengah, isyarat menaik terhasil; apabila harga menembusi ke bawah jalur tengah, isyarat menurun terhasil.
5. Penunjuk Harga Purata Berpemberat Volume (VWAP)
Dalam pasaran saham, Harga Purata Berpemberat Volume (VWAP) adalah salah satu penunjuk yang paling kerap digunakan oleh pelbagai peniaga jangka pendek.
Malah, VWAP tidak sesuai untuk jangkamasa yang lebih besar, kerana dalam jangkamasa melebihi 1 jam, ia sering terlalu rapat dengan harga, dan sukar untuk mendapatkan penilaian yang bermakna daripadanya. Walau bagaimanapun, dalam jangkamasa yang lebih kecil, VWAP adalah alat yang sangat berkuasa.
Satu kelebihan besar VWAP ialah ia dapat membantu peniaga dengan mudah mengenal pasti keadaan konsolidasi.
Apabila harga terus bergerak berhampiran garisan VWAP, pasaran berkemungkinan besar sedang berada dalam keadaan konsolidasi. Jika anda seorang peniaga trend, ini biasanya bermakna anda boleh keluar sementara dan memerhati.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk VWAP?
VWAP mungkin bukan penunjuk yang sesuai untuk digunakan secara langsung untuk mencari titik entry, ia lebih sesuai untuk pengesahan trend.
Jika harga berada di atas garisan VWAP, pasaran berada dalam keadaan menaik; jika harga berada di bawah garisan VWAP, pasaran berada dalam keadaan menurun.
Selepas mengesahkan trend melalui VWAP, anda boleh menggunakan penunjuk teknikal atau alat analisis teknikal lain untuk mencari isyarat beli dan jual yang spesifik.
6. Penunjuk Parabolic SAR
Penunjuk Parabolic SAR membantu peniaga menentukan sama ada pasaran semasa berada dalam trend menaik atau trend menurun melalui satu siri titik bulat yang muncul di atas atau di bawah harga.
Satu kelebihan besar Parabolic SAR ialah keupayaannya menentukan trend yang berterusan.
Apabila titik bulat muncul di bawah harga, terdapat alasan yang kukuh untuk mempercayai harga sedang berada dalam trend menaik; apabila titik bulat muncul di atas harga, maka boleh dijangka harga mungkin terus bergerak ke bawah.
Seiring dengan peredaran masa, ramai peniaga scalping mula bergantung kepada kaedah penentuan trend yang mudah ini.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk Parabolic SAR?
Menggunakan Parabolic SAR untuk mencari peluang entry adalah sangat mudah.
Apabila titik bulat pertama muncul di bawah harga, anda boleh pertimbangkan untuk melakukan dagangan menaik. Sebaliknya, apabila titik bulat pertama muncul di atas harga, anda boleh pertimbangkan untuk melakukan dagangan menurun.
Anda juga boleh menggunakan Parabolic SAR hanya untuk pengesahan trend, tanpa menggunakannya secara langsung untuk mencari peluang entry dagangan.
Mengapa Peniaga Jangka Pendek Menggunakan Penunjuk Teknikal?
Ramai peniaga jangka pendek lebih suka menggunakan penunjuk teknikal, kerana alat ini tepat-tepat dapat menampung satu kelemahan besar dagangan scalping: rentak yang terlalu pantas.
Mengapa begitu?
Rentak peniaga jangka pendek (terutamanya scalping) adalah sangat pantas. Contohnya, pada carta 1 minit, satu lilin baru akan terbentuk setiap minit. Ini bermakna peniaga jangka pendek hanya mempunyai satu minit untuk menganalisis keadaan pasaran semasa, memutuskan sama ada untuk beli atau jual, dan melengkapkan entry.
Disebabkan oleh ciri dagangan jangka pendek itu sendiri, selagi isyarat dagangan terus muncul, peniaga mungkin mengulangi proses ini banyak kali dalam sehari. Bagi ramai peniaga jangka pendek, untuk sentiasa mengikuti rentak sedemikian bukanlah mudah.
Penunjuk teknikal tepat-tepat dapat membantu menyelesaikan masalah ini.
Ramai penunjuk teknikal mempunyai kriteria penilaian yang agak objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan peribadi atau tafsiran subjektif peniaga. Oleh itu, ia dapat mengurangkan tekanan emosi dan keputusan peniaga jangka pendek, sambil memendekkan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan dagangan.
Malah, inilah sebabnya ramai peniaga jangka pendek menggunakan MetaTrader untuk membangunkan Expert Advisor (EA), yang melaksanakan dagangan secara automatik berdasarkan penunjuk teknikal. Mereka tidak perlu sentiasa berada di hadapan pasaran untuk membuat penilaian subjektif, sebaliknya boleh melalui pengaturcaraan, membolehkan sistem dagangan melaksanakan secara automatik mengikut peraturan yang objektif dan logik.
Kesimpulan
Di atas adalah penunjuk dagangan jangka pendek terbaik yang kami perkenalkan. Walau bagaimanapun, sebelum mengakhiri, perlu diingat bahawa tiada satu pun penunjuk yang merupakan "cawan suci" dalam dagangan. Ia tidak dapat memberikan anda kadar kemenangan 100%, malah mungkin tidak dapat menjamin kadar kemenangan 50%.
Jika begitu, mengapa kami masih menganggap penunjuk ini berbaloi untuk digunakan?
Kerana apabila anda menggabungkannya antara satu sama lain, dan menggunakannya bersama penunjuk teknikal lain, anda mungkin mendapat hasil dagangan yang agak baik.
Secara ringkasnya, jangan bergantung kepada mana-mana satu penunjuk secara berasingan. Ia harus digabungkan dengan penunjuk teknikal dan alat dagangan lain, untuk saling mengesahkan isyarat dagangan.
Selain itu, anda juga tidak perlu sentiasa menggunakan parameter lalai penunjuk ini. Anda boleh terus menyesuaikan parameter mengikut gaya dagangan anda sendiri, sehingga menemui tetapan yang lebih sesuai untuk anda.
Akhir sekali, kami berpendapat penunjuk dagangan jangka pendek terbaik, belum tentu merupakan penunjuk yang paling sesuai untuk anda. Walau bagaimanapun, jangan risau, dalam akaun rasmi kami "Trader Says" serta "Alpha Trading" terdapat lebih banyak kandungan, yang memperincikan banyak penunjuk teknikal, serta bagaimana untuk menggunakan penunjuk ini untuk dagangan.
Soalan Lazim
Berikut adalah jawapan kepada beberapa soalan yang paling biasa tentang penunjuk dagangan jangka pendek.
Apakah penunjuk yang paling sesuai untuk dagangan jangka pendek 5 minit?
RSI, MACD, Parabolic SAR dan EMA semuanya sangat sesuai untuk dagangan jangka pendek 5 minit. VWAP, Penunjuk Kitaran Trend Schaff (STC) dan Bollinger Bands juga mempunyai nilai praktikal yang sama.
Walau bagaimanapun, sama ada dagangan jangka pendek 5 minit atau dagangan jangka pendek jangkamasa lain, penunjuk yang paling sesuai akhirnya bergantung kepada diri anda sendiri, termasuk gaya dagangan dan strategi dagangan anda. Lagipun, sejauh mana sesuatu alat dapat berfungsi, sebahagian besarnya bergantung kepada orang yang menggunakannya.
Jangkamasa carta manakah yang paling sesuai untuk dagangan jangka pendek?
Carta 15 minit, 5 minit dan 1 minit adalah paling sesuai untuk scalping, kerana ia dapat menangkap perubahan kecil harga jangka pendek dengan baik.
Walau bagaimanapun, peniaga jangka pendek juga sering melihat carta 1 jam, untuk memerhati pergerakan keseluruhan pasaran dari jangkamasa yang lebih besar.
Adakah carta 1 minit sesuai untuk scalping?
Secara keseluruhannya, carta 1 minit sesuai untuk scalping. Tetapi sama ada ia sesuai untuk anda, masih bergantung kepada strategi dagangan anda.
Kebanyakan peniaga yang menggunakan carta 1 minit akan menggabungkannya dengan analisis jangkamasa yang lebih tinggi, untuk menentukan dengan lebih jelas arah pergerakan harga yang mungkin.
Jika kekurangan analisis berbilang jangkamasa ini, carta 1 minit mungkin mengandungi banyak bunyi pasaran, dan sukar untuk menentukan arah yang jelas dan mempunyai nilai rujukan daripadanya.
Adakah dagangan jangka pendek lebih sukar daripada dagangan harian?
Dagangan jangka pendek tidak semestinya lebih sukar daripada dagangan harian, dan dagangan harian juga tidak semestinya lebih sukar daripada dagangan jangka pendek. Kedua-dua gaya dagangan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Contohnya, dagangan jangka pendek memerlukan peniaga mengekalkan tumpuan yang tinggi, serta keupayaan berfikir dan membuat keputusan dengan pantas, kerana dalam jangkamasa yang lebih kecil, pasaran berubah dengan sangat pantas. Sebaliknya, dagangan harian lebih longgar sedikit dalam aspek ini.
Walau bagaimanapun, dagangan harian biasanya memerlukan penangkapan pergerakan harga yang lebih besar, yang bermakna bagi sesetengah peniaga, ia mungkin juga memerlukan pengambilan risiko yang lebih besar.