私は18歳でトレードを始めました。おそらくほとんどの人より早かったと思います。これまでトレードを続けてきて、自信を持って言えるのは、トレードスキル、特にメンタル面で大きな変化を遂げたということです。それが絶えず金銭的なリターンをもたらしてくれています。
ちょっと考えてみましょう。すべてはどう始まったのか？
物語は私が大学2年生の時に始まりました。何かの拍子にトレードイベントの広告を見つけたのです。惹かれた理由は、トレードが多くの人にとって経済的自由を実現する方法の一つだと書かれていたからです。
私は大学に入る前から経済学の知識に触れていて、もともととても興味がありました。当時は株式市場の表面的な知識を少しだけ持っていて、具体的なトレード方法は知りませんでした。
大学の専攻は建築学でしたが、それでも経済や金融への憧れは止まりませんでした。授業の合間にも本を借りて経済学の理論やさまざまなモデルを研究していました。ピーター・リンチの『ウォール街を打ち負かせ』、アレクサンダー・エルダーの『トレードで生きる』が好きで、これがプロの投資マネージャーへの新しい扉を開いてくれました。そして初めて「トレードという職業は素晴らしい」という考えが芽生えたのです。
私はそのトレードイベントの会場に行き、トレードをやるという思いがさらに強まり、実際に行動に移すきっかけになりました。最も早く触れた株式市場から始めることにしました。
自分が歩みたい道は早く見つけるほどいい
安全のために、最初は少額でトレードし、できるだけ有名企業で株価が20ドル（約3,000円）以上の銘柄を選びました。最初に買った株はトランスオーシャン（RIG）だったと覚えています。
毎晩、私は株式市場の動向を研究しました。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両方を使いました。いくつかのトレードサイトにアカウントを登録し、入手可能なあらゆる資料を学び、ノートを取りました。
私が学んだ建築専攻とトレードはほとんど関係ありません。建築は創造性寄りで、トレードは論理的思考力寄りです。私はずっと論理的思考が明確な人間でしたが、デザインや創造はむしろ苦手でした。いくつかの上級ビジネストレーニングに参加しましたが、デザインをするより簡単だと感じました。
専攻を変えて金融を学ぶことも考えましたが、そうすると一から学び直すことになり、大学期間が延びてしまいます。建築も結構好きで、しかも学んだらしっかり学びたいタイプの人間なので、最終的には途中で諦めて専攻を変えることはしませんでした。
後に多くの優秀なトレード仲間と知り合いました。その中には有名大学の金融学修士もいましたが、彼らは「教室で学んだことは実際のトレードにまったく活かされなかった」と言っていました。これには専攻を変えなくてよかったと少し安堵しました。
建築とトレードには関連する部分もあります。例えば、建築は人が大量の時間と精力を費やして想像し、その想像を現実のビルに変える必要があります。授業で教授や他の専門の建築家があなたの構想の細部を絶えず追问し、あらゆる側面を考慮しているかどうかを判断します——これが私の思考習慣を変えました。トレードでも、私は異なる角度から問題を見て、自分のトレード戦略を構築する必要があります。建築でもトレードでも、私は一つの体系を設計しようと試みています。
私が卒業する時、不動産市場は不景気で、仕事を見つけるのは難しかったです。目の前には2つの道しかありませんでした。第一の道は学校に残って深造し、大学院卒業後に建築業界の状況が好転していることを期待する。第二の道は、建築家の職業を一旦脇に置き、全身全霊でトレードに投入する。
私は第二の道を選びました。
自分の選択を堅持すれば、それが価値あるものだとわかる
選んだ以上、後悔することはありません。袖をまくってやるだけです。ここ数年、私は非常に非常に成功したトレーダーと多く知り合う幸運に恵まれました。独立してトレードする人もいれば、取引所でプロのトレーダーとして働く人もいます。身近にこうした例を見つけることができ、本当に励まされました。さらに自信を持てたのは、私が今使っているトレードスキルとこれらの成功したトレーダーの間に大きな差はなく、ただ私の口座金額が少ないだけだということです。
私は専業トレーダーとは言えません。最初から、トレードメンタルの客観性を保つことが非常に重要だと理解していました。一度専業トレードになると、この客観性のバランスを取るのが難しくなります。なぜなら、生活費を支払うために利益が必要であり、それを期待するからです。私は金融コンサルタントアシスタントの仕事を見つけました。それは柔軟な時間調整を可能にし、仕事をしながら自分のトレードができ、固定収入で少額の生活費を支払いつつ、絶えず口座資金を蓄積できました。
トレードは医者や弁護士の仕事と同じで、時代とともに歩み、学習のペースを保たなければなりません。私は学習能力が高い方だと思いますが、それでも5年以上かけて精進し、持続的に利益を出せるトレーダーになりました。
最初の数年は本当に全身全霊を投入し、毎日宿題をし、遭遇するあらゆる状況を分析し記録しました。ようやくすべてが価値あるものでした。
私は株式、オプション、先物をトレードしてきました。オプション取引は主にスイングトレードで、先物はデイトレードです。主に使うのは押し目戦略で、これはプロのトレーダーの戦略から発展させたものです。簡単に言えば、上昇トレンドではフィボナッチ50%でロングし、下落時はフィボナッチ50%でショートします。
私はトレード指標をほとんど使わず、使う指標も多くありません。フィボナッチ50%／61.8%／1.23%、平均足（Heikin Ashi）などです。平均足はトレンド変化を識別するのに非常に便利です。
私のトレード方法はシンプルで、私もすべてをシンプルにするのが好きです。トレードで利益を出す方法は千と一つあるかもしれませんが、私は自分に合った一つの方法を見つけ、それを不断完善すれば十分です。
Tim Racetteのトレード戦略とは？
Tim Racetteは主に2つのトレード方法を持っています。まず、彼は株式のスイングトレードを行い、取引対象は関連する株式です。スイングトレードの期間は数日から数ヶ月に及ぶことがあります。次に、彼は先物市場のデイトレードも行い、主な取引対象にはeMini S&P、ユーロ、原油、ゴールド、ナスダックが含まれます。
トレーダーは長期的に生き残るために、ある種の「不公平な優位性」を持つ必要があります。Tim Racetteの不公平な優位性は、取引フロアにアクセスできることです。彼には取引フロアで働く友人の父親がおり、これが多くの正しいソーシャルネットワークの機会を提供しました。外国為替取引を始める際に、この優位性があなたを助けます。
さらに、彼は非常に若く、生まれつきのポジティブなメンタルを持っています——自分は何でもできると考え、他の責任がなく、完全に市場に集中でき、精力充沛です。あなたは何らかの形で他人と異なり、抜きん出る必要があります。
デモトレードがあなたの第一歩です。小さな額から始め、リスクを識別する練習をすれば、ほぼ完全にリスクを排除できます。トレード感情の干扰を取り除くデモ口座は理想的な選択です。
デモトレードは実際のトレードと完全には同じではありませんが、考えを整理し、大部分のリスクを排除するのに役立ち、本番トレードの準備ができた時に多くのリターンを得られるようにします。あなたは一種の思考転換を経験する必要があります。
流動性は彼のトレード戦略において重要です。Tim Racetteにとって、eMini契約の取引量が最大で、活動が最も頻繁です。参加者は短期トレーダーからヘッジファンドなどまでおり、多くのヘッジファンドが株式市場投資に参加する際にも先物を使います。したがって、市場は非常に高い流動性を持ち、市場に出入りする機会も多く、非常にトレードに適した高機会環境です。
彼の最大の間違いは何か？Tim Racetteの最大の間違いは、かつて目標を設定した方法かもしれません。彼の目標は時間ベースで、例えば年末までに何かを達成したいというものでした。これは彼が口座の価値に注目することを意味し、それが誤った決定につながりました。
もし彼が設定した目標の進捗で遅れていると、時には適切な機会があってもなくてもトレードする決定をすることがありました。彼は自分の思考方法を変え、目標をただ可能な限り最高の自分になることだけに設定しました。これがプレッシャーを取り除き、より良いトレード決定を可能にしました。
初心者トレーダーにとって、良いアドバイスは全体の純資産の成長に注目し、トレードをその一部と見なすことです。これは短期的な変動に直面しても正しい方向を保ち、有利な決定をするのに役立ちます。
Tim Racetteはトレード2年目以来、基本的に同じトレード方法を保っています。それ以来、ほとんど変化はありませんが、今は良好な市場でより多くトレードし、不良市場ではあまりトレードしないため、時にはより多くデイトレードをし、時にはより多くスイングトレードをします。優れたトレーダーとして、彼は市場に自分を訪ねさせ、無理にトレードをしません。