ผมเริ่มเทรดตั้งแต่อายุ 18 ปี อาจจะเร็วกว่าคนส่วนใหญ่หน่อย ตลอดหลายปีที่เทรดมา ผมพูดได้อย่างมั่นใจว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านทักษะการเทรด โดยเฉพาะเรื่องจิตใจ และสิ่งเหล่านี้ก็สร้างผลตอบแทนทางการเงินให้ผมอย่างต่อเนื่อง
ให้ผมนึกก่อนนะว่าทุกอย่างเริ่มต้นยังไง?
เรื่องราวเริ่มตอนผมยังเรียนปีสองที่มหาวิทยาลัย ไม่รู้ยังไงก็ไปเจอโฆษณากิจกรรมเกี่ยวกับการเทรด ที่ดึงดูดผมก็เพราะมันบอกว่าการเทรดเป็นวิธีที่คนจำนวนมากใช้ไปถึงอิสรภาพทางการเงิน
ผมเคยสัมผัสความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ตัวผมเองก็สนใจอยู่แล้ว ตอนนั้นผมรู้แค่ผิวเผินเกี่ยวกับตลาดหุ้น วิธีเทรดจริงๆ ยังไม่รู้เลย
ถึงแม้ผมจะเลือกเรียนสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัย แต่มันก็ไม่ได้หยุดความสนใจในเศรษฐศาสตร์และการเงินของผม เวลาว่างผมก็ยืมหนังสือมาศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และโมเดลต่างๆ ผมชอบ "One Up on Wall Street" ของ Peter Lynch และ "Trading for a Living" ของ Alexander Elder หนังสือเหล่านี้เปิดประตูบานใหม่ให้ผมในฐานะนักลงทุนมืออาชีพ และเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมคิดว่า "อาชีพเทรดเดอร์มันเจ๋งมาก"
ผมไปงานกิจกรรมเทรดนั้น ความคิดที่จะเทรดยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และผลักดันให้ผมลงมือทำจริง ผมตัดสินใจเริ่มจากตลาดหุ้นที่ผมรู้จัก最早
ยิ่งค้นพบเส้นทางที่อยากเดินได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัย ตอนแรกผมใช้เงินลงทุนไม่มาก และพยายามเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงและราคาหุ้นสูงกว่า 20 ดอลลาร์ (ประมาณ 700 บาท) ผมจำได้ว่าหุ้นตัวแรกที่ผมซื้อคือ Transocean (RIG)
ทุกคืนผมจะศึกษาสภาวะตลาดหุ้น ใช้ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผมสมัครบัญชีในเว็บไซต์เทรดหลายแห่ง เรียนรู้อะไรก็ได้ที่มี และจดบันทึกไว้
สาขาสถาปัตยกรรมที่ผมเรียนแทบไม่เกี่ยวอะไรกับการเทรดเลย สถาปัตย์เน้นความคิดสร้างสรรค์ ส่วนการเทรดเน้นตรรกะ ผมเป็นคนที่มีตรรกะชัดเจนมาตลอด แต่กลับอ่อนเรื่องการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ผมเคยเข้าอบรมธุรกิจระดับสูงบางคอร์ส รู้สึกว่ามันง่ายกว่าการออกแบบอีก
ผมเคยคิดจะเปลี่ยนสาขาไปเรียนการเงิน แต่ถ้าทำแบบนั้นผมต้องเริ่มเรียนใหม่หมด ทำให้ช่วงเวลามหาวิทยาลัยยืดออกไป คิดดูแล้วผมก็ชอบสถาปัตย์อยู่ และเป็นคนประเภทที่เรียนอะไรก็อยากเรียนให้เก่ง สุดท้ายก็เลยไม่เปลี่ยนสาขากลางทาง
ต่อมาผมรู้จักเพื่อนเทรดเดอร์เก่งๆ หลายคน บางคนจบปริญญาโทด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่พวกเขากลับบอกว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนไม่เคยได้ใช้จริงในการเทรดเลย ทำให้ผมรู้สึกโล่งใจนิดหน่อยที่ตอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนสาขา
สถาปัตยกรรมกับการเทรดก็มีจุดเชื่อมโยงกันบ้าง อย่างเช่น สถาปัตย์ต้องใช้เวลาและพลังงานมหาศาลในการจินตนาการ และเปลี่ยนจินตนาการนั้นให้กลายเป็นตึกจริง อาจารย์และสถาปนิกในสาขาอื่นจะถามรายละเอียดในสิ่งที่คุณคิดอยู่เรื่อยๆ ว่าคุณคิดครบทุกด้านหรือยัง — สิ่งนี้เปลี่ยนนิสัยการคิดของผม ในการเทรด ผมก็ต้องมองปัญหาจากมุมต่างๆ และสร้างกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง ไม่ว่าจะสถาปัตย์หรือการเทรด ผมก็พยายามออกแบบระบบขึ้นมาชุดหนึ่ง
ตอนผมเรียนจบ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ค่อยดี หางานยากมาก ตรงหน้าผมมีแค่ 2 ทางเลือก ทางแรกคือเรียนต่อคาดหวังว่าจบปริญญาโทแล้ววงการสถาปัตย์จะดีขึ้น ทางที่สองคือพักอาชีพสถาปนิกไว้ก่อน แล้วทุ่มเทให้การเทรดเต็มตัว
ผมเลือกทางที่สอง
ยึดมั่นในสิ่งที่เลือก แล้วคุณจะพบว่ามันคุ้มค่ามาก
เมื่อเลือกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ พับแขนเสื้อแล้วลงมือทำเลย หลายปีที่ผ่านมา ผมโชคดีได้รู้จักเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆ หลายคน บางคนเทรดอิสระด้วยตัวเอง บางคนเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ การได้เห็นตัวอย่างแบบนี้รอบตัวทำให้ผมมีกำลังใจมาก ยิ่งทำให้ผมมั่นใจขึ้นอีกคือ ทักษะการเทรดที่ผมใช้ตอนนี้ไม่ได้ต่างจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมากนัก แค่บัญชีของผมมีเงินน้อยกว่าเท่านั้นเอง
ผมไม่นับว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวตั้งแต่แรก ผมเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าการรักษาจิตใจในการเทรดให้เป็นกลางนั้นสำคัญมาก ถ้าเทรดเต็มตัว ความเป็นกลางนี้จะสมดุลได้ยาก เพราะคุณต้องและคาดหวังว่าจะมีกำไรมาจ่ายค่าครองชีพ ผมหางานเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งยืดหยุ่นเรื่องเวลา ทำให้ผมทำงานไปด้วยเทรดไปด้วย มีรายได้ประจำจ่ายค่าครองชีพเล็กๆ น้อยๆ และสะสมเงินในบัญชีไปเรื่อยๆ
การเทรดก็เหมือนอาชีพหมอหรือทนาย คุณต้องก้าวทันยุคสมัยและรักษาจังหวะการเรียนรู้อยู่เสมอ ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว แต่ก็ยังใช้เวลากว่า 5 ปีกว่าจะพัฒนาและกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
ช่วงสองสามปีแรกผมทุ่มเททั้งตัวและใจจริงๆ ทุกวันต้องทำการบ้าน ทุกสถานการณ์ที่เจอต้องวิเคราะห์และบันทึกไว้ สุดท้ายทั้งหมดนี้ก็คุ้มค่า
ผมเคยเทรดหุ้น ออปชั่น และฟิวเจอร์ส ออปชั่นเทรดแบบสวิงเป็นหลัก ส่วนฟิวเจอร์สเทรดรายวัน กลยุทธ์หลักที่ใช้คือ pullback strategy ซึ่งพัฒนามาจากกลยุทธ์ของเทรดเดอร์มืออาชีพ พูดง่ายๆ คือในแนวโน้มขาขึ้นผมจะ long ที่ Fibonacci 50% และในขาลงผมจะ short ที่ Fibonacci 50%
ผมแทบไม่ใช้ indicator ในการเทรด และใช้ไม่กี่ตัว มี Fibonacci 50%/61.8%/1.23%, Heikin Ashi และอื่นๆ Heikin Ashi ใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ดีมาก
วิธีเทรดของผมง่ายมาก และผมก็ชอบทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย อาจจะมีเป็นพันๆ วิธีที่ทำให้เทรดแล้วได้กำไร แต่ผมแค่ต้องหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองสักหนึ่งวิธี แล้วค่อยๆ พัฒนามันไปเรื่อยๆ ก็พอ
กลยุทธ์การเทรดของ Tim Racette คืออะไร?
Tim Racette มีวิธีเทรดหลักสองแบบ อย่างแรก เขาทำสวิงเทรดหุ้น โดยเทรดหุ้นที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาสวิงเทรดอาจตั้งแต่หลายวันถึงหลายเดือน อย่างที่สอง เขายังเทรดรายวันในตลาดฟิวเจอร์ส สินค้าหลักที่เทรดได้แก่ eMini S&P, ยูโร, น้ำมันดิบ, ทองคำ และ Nasdaq
เทรดเดอร์จำเป็นต้องมี "ความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรม" บางอย่างถึงจะอยู่รอดได้ในระยะยาว ความได้เปรียบของ Tim Racette คือการที่เขาเข้าถึง trading floor ได้ เพื่อนของเขามีพ่อที่ทำงานใน trading floor ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้สร้างเครือข่ายที่ถูกต้อง ตอนเริ่มเทรด forex ความได้เปรียบนี้จะช่วยคุณได้
นอกจากนี้ เขายังอายุน้อยมาก มีทัศนคติเชิงบวกโดยธรรมชาติ — เขาคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้ และไม่มีความรับผิดชอบอื่น สามารถโฟกัสกับตลาดได้เต็มที่ พลังเต็มเปี่ยม คุณต้องมีความแตกต่างในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ตัวเองโดดเด่น
การเทรดจำลองคือก้าวแรกของคุณ คุณต้องเริ่มจากเทรดจำนวนน้อยๆ และฝึกระบุความเสี่ยง ซึ่งแทบจะขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด บัญชีเดโม่ที่สามารถขจัดอารมณ์ในการเทรดออกไปได้คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุด
ถึงแม้การเทรดจำลองจะไม่เหมือนการเทรดจริงทั้งหมด แต่มันช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ขจัดความเสี่ยงส่วนใหญ่ออกไป ทำให้คุณได้ผลตอบแทนมากขึ้นเมื่อพร้อมเทรดบัญชีจริง คุณต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
สภาพคล่องสำคัญมากในกลยุทธ์การเทรดของเขา สำหรับ Tim Racette สัญญา eMini มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด เคลื่อนไหวบ่อยที่สุด ผู้เข้าร่วมมีตั้งแต่เทรดเดอร์ระยะสั้นไปจนถึง hedge fund และ hedge fund หลายแห่งก็ใช้ฟิวเจอร์สเมื่อลงทุนในตลาดหุ้น ดังนั้นตลาดจึงมีสภาพคล่องสูงมาก มีโอกาสเข้า-ออกตลาดมากกว่า จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสสูงเหมาะแก่การเทรด
ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไร? ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของ Tim Racette อาจเป็นการตั้งเป้าหมายของเขา เป้าหมายของเขาอิงตามเวลา เช่น อยากทำอะไรให้เสร็จก่อนสิ้นปี ซึ่งหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับมูลค่าบัญชี ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
ถ้าเขาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ทัน บางครั้งเขาก็จะตัดสินใจเทรดไม่ว่ามีโอกาสที่เหมาะสมหรือไม่ เขาเปลี่ยนวิธีคิด โดยตั้งเป้าหมายแค่ว่าจะเป็นตัวเองที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งขจัดความกดดันออกไป ทำให้เขาตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น
สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ คำแนะนำที่ดีคือให้โฟกัสการเติบโตของ net worth โดยรวม และมองการเทรดเป็นส่วนหนึ่งของมัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเจอความผันผวนระยะสั้น และตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์
Tim Racette รักษาวิธีเทรดแบบเดิมมาตั้งแต่ปีที่สองของการเทรด ตั้งแต่นั้นมาสิ่งต่างๆ แทบไม่เปลี่ยน แต่ตอนนี้เขาเทรดในตลาดที่ดีมากขึ้น และเทรดในตลาดที่ไม่ดีน้อยลง ดังนั้นบางช่วงก็เทรดรายวันมากขึ้น บางช่วงก็สวิงเทรดมากขึ้น ในฐานะเทรดเดอร์ที่เก่ง เขาปล่อยให้ตลาดมาหาเขา แทนที่จะฝืนเทรด