トレード市場は非常に挑戦的で、高度なプロフェッショナリズムが求められる市場です！関連する仕事は高度に技術的で定量化可能、かつ心理的素養が非常に高く要求される職業と見なされています。しかし、トレードの最も挑戦的な特徴の一つは「不確実性」の度合いです！トレードおよび投資は高度に不確実です！
1. 取引するのは商品ではなく、人間性である
トレードとは一体何なのでしょうか？なぜ大多数の投資家は依然として安定した利益を得ることができないのでしょうか？そして、なぜ異なる人が同じトレードシステムを使用しても投資結果が大きく異なるのでしょうか？
绝大多数の投資家の投資失敗は、トレード知識が不足しているからではなく、トレード知識に従わなかったからです。優れた方法は最終的に、その方法を使用する担い手——人間——に落とし込まれ、人間こそがトレードの成否を決定する最も重要な要素です。
投資は実は心の昇華のプロセスであり、自分自身との戦いであり、人類が絶えず自己を超越し、人間の性格の欠点を克服するプロセスです。多くの場合、人間性はしばしば投資結果に対して決定的な作用を及ぼし、その重要性は知識と経験の合力をさえ超えることがあります。
トレードにおいて勝ちたいが負けるのが怖いという心理は、最終的にトレードを完全に変形させてしまいます。持つべきポジションを持ちこたえられず、入るべきポジションにどうしても決断が下せない。これらすべての人間性の弱点こそが、私たちの先物取引の成功を妨げる真の障害です。
市場の勝者は、人生の勝者です。トレードの成否は品性の成否に関わります。
金融業界に身を投じようとするすべての投資家は、まず自分自身の性格の弱点を克服し、自分の品性を完善してこそ、金融業界で持続的かつ安定的に利益を得ることができます。先物投資の成功は、完璧な人間性への最高の報酬です。
2. トレードの本質とは、絶え間ない小額の損失で大きな相場をテストし捉えることである
投資は、あなたが本当に関与していないときは比較的簡単ですが、一度関与するとかなり複雑になるお金のゲームです。長く生存し、持続的に利益を得たいなら、トレードの本質を完全に理解し、自分に合った正しい投資理念と投資方法を真に掌握しなければなりません。そうすれば金融市場はあなたのATMになりますが、そうでなければお金を食べるスロットマシーンになります。
绝大多数の人にとってトレードをしても大した前途はありません。なぜならこの悪魔的なスキルはあまりにも簡単で、大多数の人が見て見ぬふりをするほど簡単だからです。トレード投資は原始的な低次元の世界であり、人類は常に高次元の視点で低次元の世界を見ます。この上なく簡単なものを無限に複雑化する。これが大多数の人が最終的に成功できない最も主要な原因の一つです。
毎回必ず利益を出そうと期待するのではなく、優れたトレードシステムに完全に従って市場トレンドにしっかりと追随し、絶え間ない小額の損失で大きな相場をテストし捉えるのです。勇気を持って上述の操作を絶えず繰り返すことができれば、必ず市場に打ち勝ち、富を蓄積することができます。これがトレードの本質です。
トレード自体が絶え間ない試行錯誤のプロセスであり、小さな損失で大きな利益を交換します。先物とは損失比率を厳格にコントロールし、市場の値動きにしっかりと追随し、絶え間ない小額の損失で大きな相場をテストし捉える操作管理です。
過去のトレードを振り返ると、損失の発生の绝大多数は周期の混乱、トレードシステムに従わないこと、大きな周期での注文ポイントが早すぎることによって引き起こされています。ですから周期を固定し、トレードシステムに完全に従って操作し、M120以内の周期のみを操作すれば、トレードの損失は発生し得ません。
トレードシステム設計の要点はシンプルで明確、シグナルが唯一であることであり、複雑なシステムは全く実用的ではありません。達人の目には、たとえ簡単なMACDインジケーターでも同様に利益を得ることができます。MACDに完全に追随して操作し、トレードにおいて損益比を厳格にコントロールし、損益比を3:1以上にし、絶え間ない小額の損失で大きな相場をテストし捉えるのです。投資の達人の手にかかれば、的中率が50%未満のシステムでも、同様に大金を稼ぐことができます。
しかし問題は、多くの人がこの秘密を知った後でも、依然としてお金を稼げないことです。これはなぜでしょうか？その原因は人類の天性にあります：恐怖、貪欲、利口ぶり、そして目先の利益を急ぐことです。
投機は山岳のように古く、すべての市場のローソク足の値動きは大差ありません。なぜならローソク足の値動きの背後には一人ひとりの独立して操作する投資家がおり、千百年来、人間性は変わらず、ローソク足の値動きも変わらないからです。
人の天性は、システムが絶えず損失を出しているときに恐怖を感じ、そして恐怖のためにシステムのシグナルにしっかり追随して操作することを敢えてせず、さらにはトレードシステムを疑い始め、トレードを中止します。——恐怖！
ある投資家は常にこのような稼ぎ方は遅すぎると感じ、常により良くより速い稼ぎ方を探し求め、まるで猿がトウモロコシを折るように、一つ見つけては一つを捨て、彼らは一生をこの探し求めることに費やします。——貪欲！
またある者は——利口ぶり！
すでに検証に成功したトレードシステムに対して、最も正しいやり方は自我を放棄し、システムのシグナルに完全に従ってトレードし、最大の収益を得ることです！ですから、完全に同じインジケーター（同じ時間足）に従い、合理的な損益比を設定した状況で、いかなるシグナルも見逃さず、小さな損失で大きな相場をテストし捉えること、これがトレードの本質です！これもまた先物投資成功の秘密です！
3. 精密なエントリーのトレード方法
エントリーポイントの選択は投資において非常に重要です。良い始まりがなければ、どうして良い結果を望めるでしょうか。エントリーポイントの優劣はストップロスの大きさに直接影響します。エントリーポイントが悪ければ、ストップロスが過大になり、全体の損益比が低下します。
エントリーポイントの優劣はまた、投資家のトレード心理に大きく影響します。例えば先物投資における二つの環節：一つは自我、一つは市場です。自分を市場のリズムに合わせることが重要です。技術を捨てて心理だけを語るのは、実戦の試練を経ていない単純な思考です。
正しいエントリーポイントは基本的にエントリーすれば利益が出ることを保証できます。先物価格が比較的短い時間で迅速にあなたの建玉コスト領域から離れ、そうしてこそあなたは安心してリトレースメントを見ることができます。なぜならリトレースメントはあなたのエントリーポイントに触れず、あなたの心理状態は自然に良好になるからです。
これから見て取れるように、エントリーポイントの選択は投資市場全体においてどれほど重要であり、それがトレード投資の成否を直接決定します。
成功するトレードの最も重要な要素は何でしょうか？一流の投資戦略、良好なトレード心理、正確な市場参入タイミング、適時の決済離脱、優良な資金管理。この五者は一つも欠かせません！
エントリーポイントの選択において、最適な戦略はトレンドに沿った押し目での参入と良好な保ち合い後のブレイクアウト参入です；次にトレンドに沿った追撃；最悪の戦略はトレンドに逆らった追撃です。
一、トレンド転換の転換点トレード法
これは長線トレンドが変わる最初のエントリーポイントであり、第一類のトレードの大きな機会であり、私たちが長線の初回ポジションを建てる最良のタイミングです。
二、中継の古典的形態の保ち合いエントリーポイント
一段の長線相場の中には、しばしば一度あるいは複数回の中継保ち合い相場が含まれます。そして中継保ち合い相場のブレイクアウトは、長線の最良の追加ポジションポイントであり、スイングの最良の初期建玉ポイントです。
三、小型保ち合いエントリーポイント
このエントリーポイントは長線とスイングの途中の追加ポジションポイントであり、短期の最初の建玉ポイントです。
四、トレンド中の小幅な押し目（または戻り）エントリーポイント
もう一類は比較的弱い小幅な押し目（戻り）で、それらの押し目（または戻り）はMA5、MA10のゴールデンクロス、デッドクロスを引き起こしません。この類の相場の鍵となるエントリーポイントは長線、スイング、短期の途中の極めて優れた追加ポジションポイントです。
4. 大金を稼ぐ鍵、長線トレード、トレンドに沿った追加ポジション
真の投資の達人は、トレードにおいて低リスク高リターンの機会のみを選びます。そして彼らのトレード回数は非常に少なく、しばしば年に十数回しかトレードしません。
先物投資で成功するには、まず自分の実力を保存し、まず市場に消滅させられないことを保証しなければなりません。その上で、さらに利益を稼いで発展を求めるのです。最後にこそ暴利を追求し謀るのです。これは私たちが投資において二つのことをしっかりやることを要求します：一つはトレード回数を減らすこと、頻繁なトレードは初心者が損失を出す最大の原因です。二つは合理的な資金管理を採用して損失を減らし資金の最大収益を追求することです。そして長線トレードは効果的にトレード数量を減らすことができ、トレンドに沿った追加ポジションは小さな損失で大きな利益を保証できます。
ある人は常に資金管理の投資における巨大な作用を無視します。ウォール街の短期の達人ビル・ウィリアムズは言いました：合理的な資金管理の使用を学ぶ前に、あなたは取るに足らない小さな投機客に過ぎず、あなたは永遠に商品トレードの魔戒を掴むことができず、しばらくここで稼ぎ、しばらくそこで損をし、永遠にお金を稼ぐことはできません。あなたが資金管理の秘訣を完全に掌握した後でこそ、あなたは真の大勝者となり、巨大な富を築くことができます。
そして勢いに乗って追撃する式のトレンドに沿った追加ポジション法こそが、達人が秘して宣べない複利トレード法です。長線トレード、トレンドに沿った追加ポジションは、先物で大金を稼ぐ鍵です。これはほとんどすべての投資大師が使用しているトレード方法です。
短期トレードは達人にしかなれず、長線トレードこそが大師になれます。中長線を行う目的は無駄な損失を防ぐことです。
投資はどの商品をトレードするかではなく、あなたに利益を得る能力があるかどうかにかかっています。
5. 安定した利益の鍵は自分に合ったトレードシステムを必ず構築することである
投資市場で数年もがいてきた投資家は徐々に理解するでしょう：市場で一度お金を稼ぐのはとても簡単で、難しいのは長時間持続的かつ安定的にお金を稼ぐことです。しばしば数回の巨額の損失を経てからようやく悟ります。投資市場で利益を得るには、投資の基本知識と基本技能を学び掌握しなければならないと。
トレード理論には多くの種類があり、波動理論、ダウ理論、カオス理論、ガン理論、ローソク足理論を含みます。深く緻密に学習分析した後、これらすべての理論には大きな欠陥が存在することが分かりました。すなわちこれらの理論は終始トレードにおいて非常に重要な精密なトレードポジショニングの問題を解決できず、価格の方向に対して正確で客観的な判断がなく、トレーダーが操作を精密に定量化できないのです。
トレードの精確定位置の要求に合致するのは技術指標だけです。なぜなら技術指標の利点は明白で、明確なエントリー・決済のトレードシグナルがあるからです。そこで私は研究の重点を技術指標に置き、深く研究した後、どうやらどの指標でも大幅に利益を得られるようで、これに私は欣喜雀躍し、ついにトレードの秘密を見つけたかのようでした。しかし最終的なトレード結果は私の発財の夢を徹底的に粉砕し、実際のトレードでは依然として損失が累積しました。
事後に私は相場の値動きに対して大量の振り返りとシミュレーションを行いました。不思議なことに：シミュレーショントレードではたとえかなり簡単な移動平均線システムを使用しても、収益は実際とは全く異なり、総利益はかなり大きいのです。しかし実際のトレードではなぜこれほど大きな損失が生じるのでしょうか？これについて私は長い間百思不解でしたが、最後に突然気づきました：自分は実際のトレードで自覚的に技術指標を運用したものの、トレードの一致性と連続性の原則を理解していなかったため、投資失敗を招いたのです。例えば、私をしばしばトレード時に非常に困惑と矛盾を感じさせ、本来ならとても快適であるべきトレードを異常に困難にしました。
思考とトレード理念の極度の不清晰のため、操作周期の上でも極めて混乱し、操作中にしばしばトレード周期を転換しました。多くの場合、しばしば日足指標でエントリーし、30分指標で決済するなど多種の状況が現れました。この指標システムの不一致、トレードの長短周期の不一致は、操作を極めて混乱させ、トレードの一致性と連続性を欠き、最終的にトレードの巨額損失を招く最も根本的な原因です。
長時間の深思を経て私はついに理解しました。投資市場で持続的かつ長期的に安定的に利益を得るには、自分の操作プログラムを規範化し、自分に合ったトレードシステムを構築しなければならないと。
金融投資業界にとって、自分に合ったトレードシステムがなければ市場に打ち勝つことは全くできず、長期的に安定的かつ持続的に利益を得ることはできません。そしてこれこそが大部分の投資家が天国と地獄の間をさまよう根本的な原因です。
トレード方法がシステムトレードに昇華する前は、誰も安定した利益の目標を実現できません。システムトレードはトレードの最高境界です。なぜならそれは人為的な主観的看法を完全に排除し、投資家を観客から俳優へと徹底的に転換する鍵だからです。
金融トレードは要するに一種の確率ゲームであり、固定したトレードシステムがなければ、感覚や情報だけでエントリー・決済すれば、確率の一致性を保証できず、長期的に安定的に利益を得ることは困難です。プログラムを堅守することは、以往の大多数の同じ状況と結果を堅守することです。安定した利益はシステムプログラムによって保証されなければなりません。
すでに完全なトレードシステムを有している人にとって、もし深刻な損失が現れたなら、通常は彼らがシステムの指示するシグナルに完全に従って操作していないからです。多くの人はこの状況を一概に規律の欠如と実行力の不足に帰し、常に実行力の強化に力を入れますが、最終的な効果は終始あまり明らかではありません。実は実行力は習慣と関係がある以外に、一人の性格とも関係があります。自分の性格に合ったシステムは実行しやすいが、自分の性格に合わないトレードシステムは実行がかなり困難です。これから見て取れるように、トレードシステムは自分の性格と適応しなければなりません。したがって、私たちは安定した利益のトレードシステムを持たなければならないだけでなく、そのシステムはまた自分の性格に合っていなければなりません。
トレードの一致性の重要性は、それが通常の状況に従い、最大の利益の可能性に立つことにあります。投資は「一つの指標、一つの理念、最終的に自分の絶招を形成する」ことを重んじます。システムが複数回の連続損失を有するからといって、良好なシステムを轻易に放棄してはいけません。
成功するトレードは自分に合ったトレードシステムを持つ以外に、それに適応するトレード規律も必ずなければなりません。トレーダーは自分のシステムを持った後、相場の上げ下げを予測することはもはや重要ではなく、重要なのはトレードシステムへの信頼と規律です。投資の主体は人間であり、システムはただ人間の手の中の銃です。成功できるかどうかは、主に投資家がシステムを御し、システムの規律を守る能力があるかどうかによります。
知識と能力は二つの異なる範疇です。知識は認知領域に属し、能力は実践領域に属します。知識を能力に転化した投資家こそが、真にトレード市場で利益を得ることができる合格した投資家です。