Pasaran dagangan adalah pasaran yang sangat mencabar dan menuntut profesionalisme tinggi! Kerja-kerja berkaitan dianggap sebagai profesion yang sangat teknikal, boleh diukur secara kuantitatif dan memerlukan kualiti psikologi yang tinggi. Walau bagaimanapun, salah satu ciri paling mencabar dalam dagangan ialah tahap "ketidakpastian"! Dagangan dan pelaburan kedua-duanya mempunyai ketidakpastian yang tinggi!
1. Yang didagangkan bukan komoditi, tetapi naluri manusia
Apa sebenarnya yang didagangkan? Mengapa majoriti pelabur masih tidak dapat memperoleh keuntungan secara konsisten? Dan mengapa orang yang berbeza menggunakan sistem dagangan yang sama tetapi hasil pelaburan mereka berbeza sama sekali?
Kegagalan pelaburan majoriti pelabur bukanlah kerana mereka kekurangan pengetahuan dagangan, tetapi kerana mereka tidak mengikut pengetahuan dagangan. Kaedah yang baik akhirnya akan dilaksanakan oleh pembawa kaedah itu — manusia, yang merupakan faktor paling penting dalam menentukan kejayaan atau kegagalan dagangan.
Pelaburan sebenarnya adalah proses pemuliaan jiwa, pertarungan seseorang dengan dirinya sendiri, proses manusia terus melampaui diri dan mengatasi kelemahan peribadi. Dalam banyak keadaan, naluri manusia sering memainkan peranan yang menentukan dalam hasil pelaburan, kepentingannya bahkan melebihi gabungan pengetahuan dan pengalaman.
Psikologi ingin menang tetapi takut kalah dalam dagangan akhirnya akan menyebabkan dagangan berubah bentuk sepenuhnya. Pesanan yang sepatutnya dipegang tidak dapat dipegang, pesanan yang sepatutnya dimasukkan pula tidak dapat membuat keputusan. Semua kelemahan naluri manusia inilah yang menjadi halangan sebenar kepada kejayaan operasi futures kita.
Pemenang pasaran adalah pemenang kehidupan. Kejayaan atau kegagalan dagangan berkait rapat dengan kejayaan atau kegagalan akhlak.
Setiap pelabur yang ingin menceburi industri kewangan mesti terlebih dahulu mengatasi kelemahan peribadinya, menyempurnakan akhlaknya, barulah dapat memperoleh keuntungan secara mampan dan stabil dalam industri kewangan. Kejayaan pelaburan futures adalah ganjaran tertinggi bagi kemanusiaan yang sempurna.
2. Hakikat dagangan adalah menggunakan kerugian kecil yang berterusan untuk menguji dan menangkap pasaran besar
Pelaburan adalah permainan wang yang agak mudah apabila anda tidak benar-benar menyertainya, tetapi menjadi agak rumit sebaik sahaja anda terlibat. Jika anda ingin bertahan lama dan memperoleh keuntungan secara berterusan, anda mesti benar-benar memahami hakikat dagangan dan benar-benar menguasai satu set konsep dan kaedah pelaburan yang betul yang sesuai dengan anda, maka pasaran kewangan adalah mesin pengeluaran wang anda, jika tidak ia adalah mesin pemakan wang.
Majoriti orang yang berdagang tidak mempunyai masa depan yang cerah, kerana kemahiran syaitan ini terlalu mudah, mudah sehingga majoriti orang mengabaikannya. Dagangan dan pelaburan adalah dunia peringkat rendah yang primitif, manusia sentiasa melihat dunia peringkat rendah dengan pandangan peringkat tinggi. Menjadikan sesuatu yang sangat mudah menjadi rumit tanpa batas. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa majoriti orang akhirnya tidak berjaya.
Jangan sentiasa berharap untuk memperoleh keuntungan setiap kali, tetapi ikuti trend pasaran dengan ketat sepenuhnya mengikut sistem dagangan yang unggul, gunakan kerugian kecil yang berterusan untuk menguji dan menangkap pasaran besar. Selagi anda mempunyai keberanian dan terus mengulangi operasi di atas, anda pasti dapat mengalahkan pasaran dan mengumpul kekayaan. Inilah hakikat dagangan.
Dagangan itu sendiri adalah proses percubaan dan kesilapan yang berterusan, menukar kerugian kecil dengan keuntungan besar. Futures adalah sejenis pengurusan operasi yang mengawal nisbah kerugian dengan ketat dan mengikuti pergerakan pasaran dengan ketat, menggunakan kerugian kecil yang berterusan untuk menguji dan menangkap pasaran besar.
Melihat kembali dagangan lepas, kebanyakan kerugian berlaku disebabkan oleh kekeliruan kitaran, tidak mengikut sistem dagangan, dan titik masuk kitaran besar yang terlalu awal. Jadi selagi kitaran ditetapkan, beroperasi sepenuhnya mengikut sistem dagangan, dan hanya beroperasi dalam kitaran M120 ke bawah, kerugian dagangan tidak mungkin berlaku.
Perkara utama dalam reka bentuk sistem dagangan adalah mudah dan jelas, isyarat tunggal, sistem yang rumit sama sekali tidak praktikal. Di mata pakar, walaupun penunjuk MACD yang mudah juga boleh menguntungkan. Selagi anda mengikuti MACD sepenuhnya dan mengawal nisbah untung-rugi dengan ketat dalam dagangan, mencapai nisbah untung-rugi 3:1 atau lebih besar, gunakan kerugian kecil yang berterusan untuk menguji dan menangkap pasaran besar. Di tangan pakar pelaburan, walaupun sistem dengan kadar ketepatan kurang daripada 50% masih boleh memperoleh keuntungan besar.
Tetapi masalahnya, walaupun ramai orang mengetahui rahsia ini, mereka masih tidak dapat memperoleh wang, mengapa? Sebabnya ialah naluri semula jadi manusia: ketakutan, ketamakan, rasa bijak sendiri dan ingin cepat berjaya.
Spekulasi adalah setua gunung, semua corak lilin K di pasaran tidak jauh berbeza, kerana di sebalik corak lilin K adalah pelabur individu yang beroperasi secara berasingan, selama ribuan tahun, naluri manusia tidak berubah, corak lilin K juga tidak akan berubah.
Naluri semula jadi manusia sentiasa berasa takut apabila sistem mengalami kerugian berterusan, dan kerana takut tidak berani mengikuti isyarat sistem dengan ketat untuk beroperasi, malah mula meragui sistem dagangan dan menghentikan dagangan. ——Ketakutan!
Sesetengah pelabur sentiasa merasakan kaedah memperoleh wang seperti ini terlalu lambat, sentiasa berharap mencari kaedah memperoleh wang yang lebih baik dan lebih cepat, seperti monyet memetik jagung, jumpa satu tinggalkan satu, mereka menghabiskan seluruh hidup dalam pencarian ini. ——Ketamakan!
Ada juga yang ——Rasa bijak sendiri!
Bagi sistem dagangan yang telah terbukti berjaya, cara yang paling betul adalah melepaskan diri sendiri, beroperasi sepenuhnya mengikut isyarat sistem, barulah dapat memperoleh hasil maksimum! Jadi, ikuti sepenuhnya penunjuk yang sama (jangkamasa yang sama), dalam keadaan menetapkan nisbah untung-rugi yang munasabah, jangan lepaskan sebarang isyarat, gunakan kerugian kecil untuk menguji dan menangkap pasaran besar, inilah hakikat dagangan! Ini juga rahsia kejayaan pelaburan futures!
3. Kaedah dagangan masuk pasaran yang tepat
Memilih titik masuk adalah sangat penting dalam pelaburan, tanpa permulaan yang baik, bagaimana boleh berharap hasil yang baik. Kualiti titik masuk secara langsung mempengaruhi saiz stop loss. Jika titik masuk tidak baik, akan menyebabkan stop loss terlalu besar, mengakibatkan nisbah untung-rugi keseluruhan menurun.
Kualiti titik masuk juga akan sangat mempengaruhi psikologi dagangan pelabur. Contohnya dalam pelaburan futures terdapat dua elemen: satu adalah diri sendiri, satu adalah pasaran. Menjadikan diri sendiri mengikut irama pasaran adalah sangat penting. Meninggalkan teknik dan hanya bercakap tentang psikologi, ini adalah pemikiran mudah yang tidak diuji dalam pertempuran sebenar.
Titik masuk yang betul pada dasarnya boleh menjamin anda memperoleh keuntungan sebaik sahaja masuk pasaran. Harga futures dengan cepat menjauhi zon kos pembukaan kedudukan anda dalam masa yang singkat, barulah anda dapat melihat pembetulan dengan tenang. Kerana pembetulan tidak akan menyentuh titik masuk anda, psikologi anda secara semula jadi akan baik.
Daripada ini dapat dilihat, betapa pentingnya pemilihan titik masuk dalam keseluruhan pasaran pelaburan, ia secara langsung menentukan kejayaan atau kegagalan pelaburan dagangan.
Apakah faktor paling penting dalam dagangan yang berjaya? Ialah strategi pelaburan kelas pertama, psikologi dagangan yang baik, masa masuk pasaran yang tepat, penutupan kedudukan yang tepat pada masanya, pengurusan dana yang cemerlang. Kelima-lima tidak boleh kekurangan satu!
Dalam pemilihan titik masuk, strategi optimum adalah masuk pasaran semasa pembetulan mengikut trend dan masuk pasaran semasa breakout selepas konsolidasi yang baik; kedua adalah mengejar pasaran mengikut trend; strategi paling teruk adalah mengejar pasaran melawan trend.
Pertama, Kaedah Dagangan Titik Pusingan Perubahan Trend
Ini adalah titik masuk pertama apabila trend jangka panjang berubah, adalah peluang dagangan besar jenis pertama, adalah masa terbaik untuk kita membina kedudukan awal jangka panjang.
Kedua, Titik Masuk Konsolidasi Corak Klasik Pertengahan
Dalam satu segmen pasaran jangka panjang, selalunya mengandungi satu atau bahkan beberapa kali pasaran konsolidasi pertengahan. Dan breakout terhadap pasaran konsolidasi pertengahan adalah titik tambah kedudukan terbaik jangka panjang dan titik pembinaan kedudukan terbaik permulaan swing.
Ketiga, Titik Masuk Konsolidasi Kecil
Titik masuk ini adalah titik tambah kedudukan di pertengahan jangka panjang dan swing serta titik pembukaan kedudukan pertama jangka pendek.
Keempat, Titik Masuk Pembetulan Kecil (atau Lantunan) dalam Trend
Terdapat juga sejenis pembetulan kecil (lantunan) yang agak lemah, pembetulan (atau lantunan) mereka tidak akan menyebabkan persilangan emas atau kematian MA5 dan MA10. Titik masuk utama untuk pasaran jenis ini adalah titik tambah kedudukan yang sangat baik di pertengahan jangka panjang, swing dan jangka pendek.
4. Kunci untuk memperoleh keuntungan besar, dagangan jangka panjang, tambah kedudukan mengikut trend
Seorang pakar pelaburan sejati, dalam dagangan, hanya memilih peluang risiko rendah dengan hasil tinggi. Dan mereka berdagang sangat sedikit kali, selalunya hanya belasan kali setahun.
Untuk berjaya dalam pelaburan futures, pertama sekali mesti menyimpan kekuatan sendiri, pastikan diri sendiri tidak dimusnahkan oleh pasaran. Atas dasar ini, kemudian memperoleh keuntungan untuk pembangunan. Akhir sekali barulah mengejar dan mencari keuntungan besar. Ini menuntut kita melakukan dua perkara dalam pelaburan: pertama, mengurangkan bilangan dagangan, dagangan kerap adalah punca terbesar kerugian pemula. Kedua, menggunakan pengurusan dana yang munasabah untuk mengurangkan kerugian dan mengejar hasil maksimum dana. Dan dagangan jangka panjang boleh mengurangkan bilangan dagangan dengan berkesan, tambah kedudukan mengikut trend boleh menjamin kerugian kecil dan keuntungan besar.
Sesetengah orang sentiasa mengabaikan peranan besar pengurusan dana dalam pelaburan. Pakar jangka pendek Wall Street Bill Williams pernah berkata: sebelum anda belajar menggunakan pengurusan dana yang munasabah, anda hanyalah seorang spekulator kecil yang tidak bermakna, anda tidak akan pernah dapat menangkap cincin ajaib dagangan komoditi, sekejap memperoleh wang di sini, sekejap lagi kerugian di sana, tidak akan pernah memperoleh wang. Hanya selepas anda benar-benar menguasai rahsia pengurusan dana, barulah anda akan menjadi pemenang besar sejati, membina kekayaan yang besar.
Dan kaedah tambah kedudukan mengikut trend gaya mengejar kemenangan adalah kaedah dagangan kompaun yang dirahsiakan oleh pakar. Dagangan jangka panjang, tambah kedudukan mengikut trend, adalah kunci untuk memperoleh keuntungan besar dalam futures. Ini adalah kaedah dagangan yang digunakan oleh hampir semua guru pelaburan.
Dagangan jangka pendek hanya boleh menjadi pakar, dagangan jangka panjang barulah boleh menjadi guru. Tujuan melakukan jangka sederhana dan panjang adalah untuk mengelakkan kerugian yang tidak perlu.
Pelaburan bukan terletak pada produk apa yang didagangkan, tetapi pada sama ada anda mempunyai keupayaan untuk memperoleh keuntungan.
5. Kunci keuntungan stabil adalah mesti membina satu set sistem dagangan yang sesuai dengan diri sendiri
Pelabur yang telah bergelut di pasaran pelaburan selama beberapa tahun akan secara beransur-ansur memahami: memperoleh wang sekali dalam pasaran adalah mudah, yang sukar adalah dapat memperoleh wang secara berterusan dan stabil dalam jangka masa panjang. Selalunya perlu melalui beberapa kali kerugian besar barulah tersedar, untuk memperoleh keuntungan di pasaran pelaburan, mesti belajar dan menguasai pengetahuan asas dan kemahiran asas pelaburan.
Terdapat banyak teori dagangan, termasuk teori gelombang, teori Dow, teori huru-hara, teori Gann, teori lilin K. Selepas pembelajaran dan analisis yang mendalam dan terperinci, didapati semua teori ini mempunyai satu kelemahan besar, iaitu teori-teori ini sentiasa tidak dapat menyelesaikan masalah penentuan dagangan tepat yang sangat kritikal dalam dagangan, tidak mempunyai penilaian yang tepat dan objektif terhadap arah harga, menyebabkan pedagang tidak dapat mengukur operasi dengan tepat.
Hanya penunjuk teknikal yang memenuhi keperluan penentuan dagangan yang tepat, kerana kelebihan penunjuk teknikal adalah jelas, ia mempunyai isyarat dagangan buka dan tutup kedudukan yang jelas. Jadi saya menumpukan penyelidikan pada penunjuk teknikal, selepas penyelidikan mendalam didapati seolah-olah setiap penunjuk boleh memperoleh keuntungan besar, ini membuatkan saya sangat gembira, seolah-olah akhirnya menemui rahsia dagangan. Tetapi hasil dagangan akhirnya menghancurkan impian kaya saya sepenuhnya, dalam dagangan sebenar masih mengalami kerugian yang besar.
Selepas itu saya melakukan banyak backtest dan simulasi terhadap pergerakan pasaran, yang menghairankan: dalam dagangan simulasi walaupun menggunakan sistem purata bergerak yang agak mudah, hasilnya juga akan sama sekali berbeza dengan sebenar, jumlah keuntungan agak besar. Tetapi mengapa dalam dagangan sebenar menghasilkan kerugian yang begitu besar? Mengenai perkara ini saya tidak dapat memahaminya untuk masa yang lama, akhirnya saya tiba-tiba menyedari: saya sendiri dalam dagangan sebenar walaupun secara sedar menggunakan penunjuk teknikal, tetapi kerana tidak memahami prinsip konsistensi dan kesinambungan dagangan, menyebabkan kegagalan pelaburan. Contohnya, membuatkan saya sering berasa sangat keliru dan bercanggah semasa dagangan, menjadikan dagangan yang sepatutnya selesa menjadi sangat sukar.
Kerana pemikiran dan konsep dagangan yang sangat tidak jelas, dalam kitaran operasi juga sangat keliru, semasa operasi sering menukar kitaran dagangan. Dalam banyak keadaan, sering berlaku masuk pasaran mengikut penunjuk harian, tetapi keluar mengikut penunjuk 30 minit dan pelbagai situasi lain. Ketidakselarasan sistem penunjuk ini, ketidakselarasan kitaran dagangan panjang dan pendek, menyebabkan operasi sangat keliru, kekurangan konsistensi dan kesinambungan dagangan, adalah punca paling asas yang akhirnya menyebabkan kerugian besar dalam dagangan.
Selepas renungan panjang akhirnya saya faham, untuk memperoleh keuntungan secara mampan dan stabil dalam jangka masa panjang di pasaran pelaburan, mesti menyeragamkan prosedur operasi sendiri, membina satu set sistem dagangan yang sesuai dengan diri sendiri.
Bagi industri pelaburan kewangan, tanpa sistem dagangan yang sesuai dengan diri sendiri sama sekali tidak dapat mengalahkan pasaran, tidak dapat memperoleh keuntungan secara mampan dan berterusan dalam jangka panjang. Dan inilah punca asas kebanyakan pelabur terumbang-ambing antara syurga dan neraka.
Sebelum kaedah dagangan meningkat menjadi dagangan sistem, tiada siapa yang dapat mencapai matlamat keuntungan stabil. Dagangan sistem adalah tahap tertinggi dagangan, kerana ia sepenuhnya menyingkirkan pandangan subjektif manusia, adalah kunci untuk sepenuhnya mengubah pelabur daripada penonton menjadi pelakon.
Dagangan kewangan secara mudahnya adalah sejenis permainan kebarangkalian, jika tiada sistem dagangan tetap, hanya bergantung pada perasaan atau berita untuk membuka dan menutup kedudukan, tidak dapat menjamin konsistensi kebarangkalian, juga sukar untuk mencapai keuntungan stabil jangka panjang. Berpegang pada prosedur, adalah berpegang pada kebanyakan keadaan dan hasil yang sama pada masa lalu. Keuntungan stabil mesti dijamin oleh prosedur sistem.
Bagi mereka yang sudah memiliki satu set sistem dagangan yang lengkap, jika berlaku kerugian serius, biasanya kerana mereka tidak beroperasi sepenuhnya mengikut isyarat yang ditunjukkan oleh sistem. Ramai orang secara umum menyalahkan keadaan ini kepada kekurangan disiplin dan pelaksanaan yang lemah, sentiasa berusaha meningkatkan pelaksanaan, tetapi kesan akhirnya sentiasa tidak begitu jelas. Sebenarnya pelaksanaan selain berkaitan dengan tabiat, juga berkaitan dengan peribadi seseorang. Sistem yang sesuai dengan peribadi sendiri lebih mudah dilaksanakan, manakala sistem dagangan yang tidak sesuai dengan peribadi sendiri agak sukar dilaksanakan. Daripada ini dapat dilihat, sistem dagangan mesti sesuai dengan peribadi sendiri. Oleh itu, kita bukan sahaja mesti mempunyai satu set sistem dagangan yang menguntungkan secara stabil, malah sistem tersebut juga mesti sesuai dengan peribadi kita.
Konsistensi dagangan, kepentingannya terletak pada ia mengikuti keadaan biasa, berdiri pada kemungkinan keuntungan maksimum. Pelaburan menekankan "satu penunjuk, satu konsep, akhirnya membentuk kemahiran sendiri". Jangan kerana sistem mengalami kerugian berterusan beberapa kali dengan mudah melepaskan sistem yang baik.
Dagangan yang berjaya selain memiliki satu set sistem dagangan yang sesuai dengan diri sendiri, juga mesti mempunyai disiplin dagangan yang sepadan. Selepas pedagang memiliki sistem sendiri, meramal naik turun pasaran sudah tidak penting, yang penting adalah keyakinan dan disiplin terhadap sistem dagangan. Subjek pelaburan adalah manusia, sistem hanyalah senjata di tangan manusia. Sama ada berjaya atau tidak, terutamanya bergantung pada sama ada pelabur mempunyai keupayaan mengendalikan sistem dan mematuhi disiplin sistem.
Pengetahuan dan keupayaan adalah dua kategori yang berbeza. Pengetahuan tergolong dalam bidang kognitif, manakala keupayaan tergolong dalam bidang praktikal. Hanya pelabur yang dapat mengubah pengetahuan menjadi keupayaan, barulah seorang pelabur yang benar-benar layak yang dapat memperoleh keuntungan di pasaran dagangan.