트레이딩 시장은 매우 도전적이며 고도의 전문성이 요구되는 시장입니다! 관련 업무는 고도로 기술적이고 정량화 가능하며 심리적 자질이 매우 중요한 직업으로 여겨집니다. 그러나 트레이딩에서 가장 도전적인 특징 중 하나는 '불확실성'의 정도입니다! 트레이딩과 투자는 모두 불확실성이 매우 높습니다!
1. 거래하는 것은 상품이 아니라 인간 본성이다
도대체 무엇을 거래하는 것일까요? 왜 대다수의 투자자들은 여전히 안정적으로 수익을 낼 수 없을까요? 그리고 왜 서로 다른 사람들이 동일한 트레이딩 시스템을 사용할 때 투자 결과가 천차만별일까요?
대다수 투자자의 투자 실패는 트레이딩 지식이 부족해서가 아니라, 트레이딩 지식에 귀를 기울이지 않았기 때문입니다. 좋은 방법은 결국 방법을 사용하는 주체인 '사람'에게 귀결되며, 이것이 거래 성패를 결정하는 가장 중요한 요소입니다.
투자는 사실 정신이 승화되는 과정이며, 자신과의 싸움이고, 인간이 끊임없이 자아를 초월하고 인간 성격의 결점을 극복하는 과정입니다. 많은 경우 인간 본성은 투자 결과에 결정적인 역할을 하며, 그 중요성은 지식과 경험의 총합을 능가하기도 합니다.
트레이딩에서 이기고 싶고 지고 싶지 않은 심리는 결국 거래를 완전히 왜곡시킵니다. 보유해야 할 포지션은 붙잡지 못하고, 진입해야 할 포지션은 좀처럼 결단을 내리지 못합니다. 이러한 인간 본성의 약점들이야말로 우리의 선물 거래 성공을 가로막는 진정한 장애물입니다.
시장의 승자는 인생의 승자입니다. 거래의 성패는 품행의 성패와 관련됩니다.
금융업에 뛰어들고자 하는 모든 투자자는 먼저 자신의 성격적 약점을 극복하고 품성을 완성해야만 금융업에서 지속적이고 안정적으로 수익을 낼 수 있습니다. 선물 투자의 성공은 완벽한 인간성에 대한 최고의 보상입니다.
2. 트레이딩의 본질은 끊임없는 소액 손실로 큰 장을 테스트하고 포착하는 것이다
투자는 진정으로 참여하지 않을 때는 상대적으로 단순하지만, 일단 참여하면 상당히 복잡한 돈의 게임입니다. 오래 살아남고 지속적으로 수익을 내고 싶다면 트레이딩의 본질을 완전히 이해하고 자신에게 맞는 올바른 투자 이념과 투자 방법을 진정으로 습득해야 합니다. 그러면 금융 시장은 당신의 현금인출기가 되고, 그렇지 않으면 돈을 먹는 슬롯머신이 됩니다.
대다수 사람들이 트레이딩을 해도 큰 전도가 없는 이유는, 이 악마 같은 기술이 너무 단순해서 대다수가 외면할 정도이기 때문입니다. 트레이딩 투자는 원시적인 저차원의 세계인데, 인간은 항상 고차원적인 시각으로 저차원의 세계를 바라봅니다. 지극히 단순한 것을 무한히 복잡하게 만듭니다. 이것이 대다수가 결국 성공하지 못하는 가장 주요한 이유 중 하나입니다.
매번 수익을 내기를 바라지 말고, 뛰어난 트레이딩 시스템에 따라 시장 추세를 철저히 따라가며 끊임없는 소액 손실로 큰 장을 테스트하고 포착하십시오. 용기를 가지고 위의 작업을 끊임없이 반복하기만 하면 반드시 시장을 이기고 부를 축적할 수 있습니다. 이것이 트레이딩의 본질입니다.
트레이딩 자체가 끊임없는 시행착오의 과정이며, 작은 손실로 큰 수익을 얻는 것입니다. 선물은 손실 비율을 엄격히 통제하고 시장 흐름을 철저히 따라가며 끊임없는 소액 손실로 큰 장을 테스트하고 포착하는 운영 관리입니다.
과거 거래를 돌아보면, 손실의 발생은 대부분 주기 혼란, 트레이딩 시스템을 따르지 않음, 큰 주기의 진입 시점이 너무 이른 것에서 비롯됩니다. 따라서 주기를 고정하고 트레이딩 시스템에 따라 완전히 운영하며 M120 이내의 주기만 운용하면 거래 손실은 발생할 수 없습니다.
트레이딩 시스템 설계의 핵심은 단순하고 명확하며 신호가 유일해야 한다는 것입니다. 복잡한 시스템은 전혀 실용적이지 않습니다. 고수들의 눈에는 단순한 MACD 지표만으로도 수익을 낼 수 있습니다. MACD를 완전히 따라 운영하고 거래에서 손익비를 엄격히 통제하여 손익비를 3:1 이상으로 유지하며 끊임없는 소액 손실로 큰 장을 테스트하고 포착하면 됩니다. 투자 고수의 손에서는 정확도가 50% 미만인 시스템으로도 큰돈을 법니다.
그런데 문제는, 많은 사람들이 이 비밀을 알게 된 후에도 여전히 돈을 벌지 못한다는 것입니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 바로 인간의 천성 때문입니다: 두려움, 탐욕, 자만, 그리고 조급한 성공욕.
투기는 산악처럼 오래되었고, 모든 시장의 K선 흐름은 큰 차이가 없습니다. K선 흐름의 배후에는 각기 독립적으로 운영하는 투자자들이 있기 때문입니다. 수천 년 동안 인간 본성은 변하지 않았고, K선의 흐름도 변하지 않을 것입니다.
인간의 천성은 시스템이 계속 손실을 낼 때 두려움을 느끼고, 두려움 때문에 감히 시스템 신호를 철저히 따라 운영하지 못하며, 심지어 트레이딩 시스템을 의심하고 거래를 중단합니다. ——두려움!
어떤 투자자들은 이런 돈 버는 방법이 너무 느리다고 항상 느끼며, 더 좋고 더 빠른 돈 버는 방법을 찾기를 바랍니다. 마치 원숭이가 옥수수를 따는 것처럼 하나를 찾으면 하나를 버리며 평생 이런 탐색 속에서 살아갑니다. ——탐욕!
또 어떤 이들은 ——자만!
이미 검증된 성공적인 트레이딩 시스템에 대해 가장 올바른 방법은 자아를 버리고 시스템 신호에 따라 완전히 거래하여 최대 수익을 얻는 것입니다! 따라서 동일한 지표(동일한 시간 주기)를 완전히 따르고, 합리적인 손익비를 설정한 상황에서 어떤 신호도 놓치지 않으며, 소액 손실로 큰 장을 테스트하고 포착하는 것이 바로 트레이딩의 본질입니다! 이것이 또한 선물 투자 성공의 비밀입니다!
3. 정확한 진입의 트레이딩 방법
진입점 선택은 투자에서 매우 중요합니다. 좋은 시작이 없는데 어떻게 좋은 결과를 바랄 수 있겠습니까? 진입점의 우열은 손절 위치의 크기에 직접 영향을 미칩니다. 진입점이 좋지 않으면 손절이 너무 커져 전체 손익비가 낮아집니다.
진입점의 우열은 투자자의 거래 심리에도 크게 영향을 미칩니다. 예를 들어 선물 투자의 두 가지 요소: 하나는 자아, 하나는 시장입니다. 시장의 리듬을 제대로 밟는 것이 중요합니다. 기술을 제외하고 심리만 논하는 것은 실전 검증을 거치지 않은 단순한 사고입니다.
올바른 진입점은 기본적으로 진입 시 수익을 보장할 수 있습니다. 선물 가격이 비교적 짧은 시간 내에 빠르게 당신의 개仓 비용 구간을 벗어나야 조정을 편안하게 바라볼 수 있습니다. 조정이 당신의 진입점에 닿지 않기 때문에 심리 상태가 자연히 좋아질 것입니다.
이로써 진입점 선택이 전체 투자 시장에서 얼마나 중요한지 알 수 있으며, 그것이 트레이딩 투자의 성패를 직접 결정합니다.
성공적인 거래의 가장 중요한 요소는 무엇일까요? 일류의 투자 전략, 좋은 거래 심리, 정확한 진입 타이밍, 적시의 청산, 우수한 자금 관리입니다. 다섯 가지가 하나도 빠져서는 안 됩니다!
진입점 선택에서 최적의 전략은 추세를 따라 조정 시 진입하는 것과 좋은 정리 후의 돌파 진입이며, 그 다음은 추세를 따라 추격 진입하는 것이고, 최악의 전략은 추세에 역행하여 추격하는 것입니다.
一、추세 전환 변곡점 거래법
이것은 장기 추세가 바뀌는 첫 번째 진입점이며, 첫 번째 유형의 큰 거래 기회이고, 장기 첫 포지션을 구축하는 최적의 시기입니다.
二、중계 클래식 패턴 횡보 진입점
일단의 장기 장세에는 종종 한 번 또는 여러 번의 중계 횡보 장세가 포함됩니다. 중계 횡보 장세의 돌파는 장기의 최적 추가 진입점이자 스윙의 최적 시작 진입점입니다.
三、소형 횡보 진입점
이 진입점은 장기와 스윙 중간의 추가 진입점이자 단기의 첫 번째 진입점입니다.
四、추세 중 소폭 조정(또는 반등) 진입점
또한 비교적 약한 소폭 조정(반등)이 있는데, 그 조정(또는 반등)이 MA5, MA10의 골든크로스, 데드크로스를 초래하지 않습니다. 이러한 장세의 핵심 진입점은 장기, 스윙, 단기 중간의 최적 추가 진입점입니다.
4. 큰돈을 버는 핵심, 장기 거래, 추세에 따른 추가 진입
진정한 투자 고수는 거래에서 저위험 대 고수익 기회만 선택합니다. 그리고 그들은 거래 횟수가 매우 적어 종종 1년에 십여 번만 거래합니다.
선물 투자에서 성공하려면 먼저 자신의 실력을 보존하고, 시장에 의해 소멸되지 않도록 보장해야 합니다. 그 기반 위에서 이윤을 얻어 발전을 도모합니다. 마지막으로 폭리를 추구하고 도모하는 것입니다. 이것은 우리가 투자에서 두 가지 일을 잘해야 함을 요구합니다: 첫째는 거래 횟수를 줄이는 것이며, 빈번한 거래는 초보자 손실의 최대 원인입니다. 둘째는 합리적인 자금 관리를 채택하여 손실을 줄이고 자금의 최대 수익을 추구하는 것입니다. 장기 거래는 거래 횟수를 효과적으로 줄일 수 있고, 추세에 따른 추가 진입은 소액 손실과 큰 수익을 보장할 수 있습니다.
어떤 이들은 투자에서 자금 관리의 거대한 역할을 항상 간과합니다. 월스트리트 단기 고수 빌 윌리엄스는 말했습니다: 합리적인 자금 관리를 사용하는 법을 배우기 전에는 당신은 하찮은 작은 투기꾼에 불과하며, 상품 거래의 마법 반지를 결코 잡을 수 없고, 여기서 돈을 벌다가 저기서 돈을 잃으며 영원히 돈을 벌지 못할 것입니다. 자금 관리의 비결을 완전히 터득한 후에야 진정한 대승자가 되어 거대한 부를 쌓을 수 있습니다.
그리고 승승장구식 추세 추가 진입법은 바로 고수들이 비밀리에 감추고 있는 복리 거래법입니다. 장기 거래, 추세에 따른 추가 진입은 선물로 큰돈을 버는 핵심입니다. 이것은 거의 모든 투자 대가들이 사용하고 있는 거래 방법입니다.
단기 거래는 고수가 될 수 있을 뿐이고, 장기 거래라야 대가가 될 수 있습니다. 중장기를 하는 목적은 무의미한 손실을 방지하는 것입니다.
투자는 어떤 품종을 거래하는지에 달려 있지 않고, 당신에게 수익을 낼 능력이 있는지에 달려 있습니다.
5. 안정적 수익의 핵심은 반드시 자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 구축하는 것이다
투자 시장에서 몇 년간 고생한 투자자들은 점차 깨닫게 됩니다: 시장에서 한 번 돈을 버는 것은 쉽지만, 오랜 시간 지속적이고 안정적으로 돈을 버는 것은 어렵다는 것을. 종종 몇 번의 거대한 손실을 겪은 후에야 문득 깨닫게 되는데, 투자 시장에서 이윤을 얻으려면 반드시 투자의 기본 지식과 기본 기술을 배우고 습득해야 합니다.
거래 이론에는 파동 이론, 다우 이론, 카오스 이론, 갠 이론, K선 이론 등 여러 가지가 있습니다. 깊이 있고 세밀한 학습 분석 후에 이 모든 이론에 하나의 큰 결함이 있음을 발견했는데, 바로 이 이론들이 거래에서 매우 핵심적인 정확한 거래 위치 설정 문제를 결코 해결할 수 없다는 것입니다. 가격의 방향에 대해 정확하고 객관적인 판단이 없어 거래자가 운영을 정확하게 정량화할 수 없습니다.
오직 기술 지표만이 거래의 정확한 위치 설정 요구에 부합합니다. 기술 지표의 장점은 명백하여 명확한 진입 및 청산 거래 신호가 있기 때문입니다. 그래서 저는 연구 중점을 기술 지표에 두었고, 깊이 있는 연구 후에 모든 지표가 큰 수익을 낼 수 있는 것처럼 보여 매우 기뻤으며, 마침내 거래의 비밀을 찾은 것 같았습니다. 그러나 최종 거래 결과는 나의 부자 꿈을 완전히 산산조각냈고, 실제 거래에서는 여전히 많은 손실을 보았습니다.
사후에 나는 장세 흐름에 대해 대량의 복기와 시뮬레이션을 진행했는데, 이상한 것은 시뮬레이션 거래에서 상당히 단순한 이동평균선 시스템을 사용해도 수익이 실제와 완전히 달라 총 수익이 상당히 크다는 것입니다. 그러나 실제 거래에서는 왜 이렇게 큰 손실이 발생할까요? 이에 대해 나는 오랜 시간 동안 도저히 이해할 수 없었는데, 마침내 문득 발견했습니다: 내가 실제 거래에서 비록 자각적으로 기술 지표를 운용했지만 거래의 일관성과 연속성 원칙을 이해하지 못해 투자 실패를 초래한 것입니다. 예를 들어, 나로 하여금 종종 거래 시 매우 혼란스럽고 모순되게 느끼게 하여 본래 편안해야 할 거래를 비정상적으로 어렵게 만들었습니다.
사고와 거래 이념의 극도의 불명확으로 운영 주기에서도 극히 혼란스러워 운영 중에 자주 거래 주기를 바꿨습니다. 많은 경우 일봉 지표에 따라 진입했지만 30분 지표로 청산하는 등 여러 상황이 자주 발생했습니다. 이러한 지표 시스템의 불일치, 거래 장단기 주기의 불일치는 운영을 극도로 혼란스럽게 만들고 거래의 일관성과 연속성이 부족하게 하여 최종적으로 거래의 거액 손실을 초래한 가장 근본적인 원인입니다.
오랜 숙고 끝에 나는 마침내 깨달았습니다. 투자 시장에서 장기적이고 안정적으로 지속적으로 이윤을 얻으려면 반드시 자신의 운영 절차를 규범화하고 자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 구축해야 한다는 것을.
금융 투자 업계에서 말하자면, 자신에게 맞는 트레이딩 시스템이 없으면 시장을 결코 이길 수 없고 장기적이고 안정적이며 지속적으로 이윤을 얻을 수 없습니다. 그리고 이것이 바로 대부분 투자자들이 천국과 지옥 사이에서 방황하는 근본 원인입니다.
거래 방법이 시스템 거래로 승화되기 전에는 누구도 안정적 수익 목표를 실현할 수 없습니다. 시스템 거래는 거래의 최고 경지입니다. 왜냐하면 그것은 인위적인 주관적 견해를 완전히 배제하고 투자자를 관객에서 배우로 전환시키는 핵심이기 때문입니다.
금융 거래는 말하자면 하나의 확률 게임입니다. 고정된 트레이딩 시스템이 없으면 느낌이나 소식에 의존하여 진입과 청산을 하면 확률의 일관성을 보장할 수 없어 장기적이고 안정적으로 이윤을 얻기 어렵습니다. 절차를 고수하는 것은 과거 대다수의 동일한 상황과 결과를 고수하는 것입니다. 안정적 수익은 시스템 절차로 보장해야 합니다.
이미 완전한 트레이딩 시스템을 갖춘 사람에게 심각한 손실이 발생했다면, 일반적으로 그들이 시스템이 지시하는 신호에 따라 완전히 운영하지 않았기 때문입니다. 많은 사람들이 이런 상황을 포괄적으로 규율 부족과 실행력 부족으로 돌리며 항상 실행력 강화에 힘쓰지만 최종 효과는 항상 그다지 뚜렷하지 않습니다. 사실 실행력은 습관과 관련 있을 뿐만 아니라 한 사람의 성격과도 관련이 있습니다. 자신의 성격에 맞는 시스템은 실행하기 상대적으로 쉽고, 자신의 성격에 맞지 않는 트레이딩 시스템은 실행하기 상당히 어렵습니다. 이로써 트레이딩 시스템은 반드시 자신의 성격과 적응해야 함을 알 수 있습니다. 따라서 우리는 안정적 수익을 내는 트레이딩 시스템을 갖추어야 할 뿐만 아니라 그 시스템이 자신의 성격에도 맞아야 합니다.
거래의 일관성의 중요성은 그것이 일반적인 상황을 따르며 최대 수익 가능성에 서 있다는 데 있습니다. 투자는 '하나의 지표, 하나의 이념, 최종적으로 자신만의 필살기를 형성하는 것'을 중시합니다. 시스템이 여러 번의 연속 손실이 있다고 해서 좋은 시스템을 쉽게 포기하지 마십시오.
성공적인 거래는 자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 갖추는 것 외에도 그것에 적응하는 거래 규율이 반드시 있어야 합니다. 거래자는 자신의 시스템을 갖춘 후에는 장세의 등락을 예측하는 것이 더 이상 중요하지 않고, 트레이딩 시스템에 대한 신뢰와 규율이 중요합니다. 투자의 주체는 사람이고, 시스템은 단지 사람 손에 있는 총일 뿐입니다. 성공 여부는 주로 투자자가 시스템을 운용하고 시스템 규율을 준수하는 능력을 갖추었는지에 달려 있습니다.
지식과 능력은 두 가지 다른 범주입니다. 지식은 인지 영역에 속하고, 능력은 실천 영역에 속합니다. 지식을 능력으로 전환한 투자자만이 진정으로 거래 시장에서 이윤을 얻을 수 있는 자격을 갖춘 투자자입니다.