글/RKay, 트레이딩으로 생계를 유지하지 않는 비전문 트레이더
어떤 사람들은 고승률 거래가 외환선물에서 가장 거래 성경에 가까운 전략이라고 말합니다. 고승률 거래란 무엇일까요? 가장 간단한 정의는 수익 가능성이 매우 높은 경우에만 거래하는 것입니다.
그렇다면 이 승률을 어떻게 구체화할까요? 아무도 확신할 수 없습니다. 하지만 승률이 90% 이상이라면 의심할 여지 없이 좋은 기회이지만, 이런 비율은 실제로 거의 나타나지 않습니다.
대략적으로 60%-80%의 승률이면 고승률 거래라고 할 수 있습니다. 적어도 수익 가능성이 손실 가능성보다 크다는 것을 의미합니다.
고승률 거래 기회는 어떤가?
그리고 어디에서 나타나는가?
제 생각에는 다음 두 가지 요소가 고승률 거래 기회를 찾는 데 유리합니다:
지지와 저항
더 큰 타임프레임, 예를 들어 일봉, 주봉, 월봉
지지와 저항은 항상 두드러지며, 모든 트레이더가 주목할 수 있고, 대형 금융기관도 마찬가지로 주목하기 때문에 가격이 이 두 수준선에 닿으면 변화가 나타나는 인간의 자연스러운 반응에 영향을 미칩니다.
또한 저는 큰 타임프레임의 지지와 저항을 더 신뢰합니다. 큰 타임프레임은 많은 시장 노이즈를 제거할 수 있고 주요 추세가 더 명확합니다.
큰 타임프레임에서
지지와 저항에서의 고승률 거래
다음은 큰 타임프레임에서 가격이 지지와 저항에 어떻게 반응하는지 보여주는 몇 가지 예입니다.
지지와 저항이 명확하다
가격이 이 수준선에 닿으면 예상된 반응이 나타난다 — 지지에 닿으면 반등 상승하고, 저항에 닿으면 하락한다
누가 주봉과 월봉에서 고승률 거래를 하는가?
적어도 저는 안 합니다. 여러분은요?
주봉과 월봉을 사용하는 데는 몇 가지 문제가 있다고 생각합니다: 고승률 거래 기회가 형성되기를 기다리는 것이 너무 어려워서 거래 기회를 거의 접할 수 없다는 것입니다.
긴 주기에서 고승률 거래를 어떻게 포착할까?
맞습니다, 큰 타임프레임에서는 고승률 거래 설정이 형성되기 어렵습니다, 특히 1~2개의 통화쌍만 거래하는 경우에는 기회를 찾기가 더 어렵습니다.
20~23개의 통화쌍을 동시에 모니터링하면서 차트의 지지와 저항을 기준으로 가격 흐름을 비교할 수 있다면 거래 기회가 좀 더 많아질 수 있습니다. 그래도 여전히 오랜 시간을 기다려야 합니다.
그렇다면 어떻게 해야 할까?
간단합니다. 평소대로 일상적인 거래를 계속하면서, 예를 들어 데이트레이딩을 하면서 평소처럼 1분봉이나 4시간봉을 사용하고, 동시에 더 큰 타임프레임에서 무슨 일이 일어나고 있는지 주의를 기울이다가 고승률 거래 조건이 형성되면 그것을 잡아 즉시 거래하세요.
즉, 고승률 거래를 거래의 보충으로 삼고 전부로 삼지 않으며, 일상적인 거래 활동을 방해하지 않도록 하는 것입니다.
저는 보통 이렇게 합니다:
월봉이나 주봉에서 거래 기회를 발견하면 더 작은 타임프레임, 예를 들어 일봉/4시간봉/1시간봉으로 전환하여 진입점을 찾습니다. 일봉에서 기회를 찾으면 4시간봉/1시간봉/30분봉으로 전환하여 진입점을 찾습니다.
고승률 거래를 위한 몇 가지 추가 조언
1. 때때로 가격이 확정된 지지와 저항 근처에서 맴돌 수 있으며, 이로 인해 첫 번째 거래 시도가 실패로 끝날 수 있지만, 이후 가격이 여전히 예상 방향으로 계속 움직이는 것을 발견하게 될 것입니다.
2. 시도가 한 번 실패했다고 해서 끝이라고 생각하지 마세요. 관망을 유지하면 두 번째, 세 번째 거래 기회를 발견할 수 있습니다.
3. 가격 움직임 거래를 잘 공부하세요. 진입점을 잘 찾는 데 도움이 됩니다.
4. 반전 캔들 패턴을 배우세요. 많은 도움이 될 것입니다.
마지막으로, 미국의 베테랑 트레이더이자 《고승률 트레이딩》의 저자 마르셀 링크(Marcel Link)가 제시한 여덟 가지 고승률 거래 전략을 함께 살펴보겠습니다:
1. 의사, 변호사, 엔지니어 등 전문가들은 모두 수년간 공부해야 자격을 얻을 수 있습니다. 스포츠계 엘리트는 청소년팀부터 시작해 단계적으로 올라가며, 소수의 최정상만이 프로로 선택받을 수 있습니다. 배관공과 전기기사도 견습생부터 시작해야 합니다. 왜 거래만 예외라고 생각하는가? 경험도 없는 사람이 책 두 권 읽고 성공할 수 있다고 확신하는가?
2. 자신이 보고 듣고 읽은 바로는, 트레이더는 모두 3~5년이 걸려야 배움을 이룰 수 있습니다. 의사, 변호사, 또는 요리사처럼 거래 초보자도 "학비"를 내야 합니다. 하지만 정규 교육기관이 없기 때문에 그 비용은 다른 베테랑들이 받게 됩니다. 그들은 빨리 돈을 벌고 싶어 하는 초보자에게 "수업"을 해주는 것을 기꺼이 즐깁니다. 초보자는 돈을 잃을 때마다 교훈을 명심해야, 또 돈을 내고 "재수강"하는 일이 없을 것입니다.
3. 때때로 어떤 트레이더가 가장 많이 버는 경우가 있지만, 위험을 잘 통제하는 사람이 가장 안정적인 성과를 내는 사람입니다. 기억하세요: 돈 버는 트레이더가 되는 것은 얼마를 버느냐가 아니라 실패할 때 얼마를 잃느냐에 달려 있습니다. 실패 횟수가 성공보다 훨씬 많을 수 있으므로, 손실 시 금액을 통제하는 것이 승리의 핵심입니다.
4. 거래에는 "한 판으로 천하를 정한다"는 것이 없습니다. 일 년 동안 한 건의 실패한 거래, 성과가 좋지 않은 하루, 심지어 일주일은 사실 중요하지 않습니다. 우수한 트레이더는 모두 대량의 실패하고 손실 보는 거래를 합니다. 최정상 트레이더조차 절반의 거래는 돈을 잃습니다. 이것은 거래에서 받아들여야 하는 부분입니다.
5. 어느 날, 어느 주, 또는 어느 달의 시작이 좋지 않다고 해서 당황할 필요는 없습니다. 잠시 자리를 떠나 휴식을 취하고 나중에 만회하면 됩니다. 그러나 손실에 빠지면 멈추지 않고, 잃은 만큼을 기준으로 다음 거래의 "베팅"을 정해 손실을 만회하려는 것은 보통 "병가의 큰 금기"입니다. 모든 새로운 거래는 독립적으로 결정되어야 하며, 이전의 승패와 관련지어서는 안 됩니다.
6. 트레이더가 과도 매매를 하고 거래 시 과도한 위험을 감수하면 보통 오래지 않아 피를 흘리며 끝납니다. 경고: 위 상황은 트레이더가 연속으로 승리하여 큰 점수 차로 앞선 후에 흔히 나타납니다.
7. 돈 버는 트레이더는 개장 시와 폐장 후에도 똑같이 부지런히 일합니다. 그들은 일찍부터 참여할 시장과 무엇을 할 것인지 계획합니다. 그들은 조용히 시장이 기회를 주기를 기다리고, 실수를 하면 민첩하게 퇴장합니다. 그들은 시장을 추측하려 하지 않고, 자신이 시장보다 똑똑하다고 착각하지 않으며, 시장이 주는 만큼 기꺼이 받아들입니다.
8. 최고의 트레이더가 되기로 결심했다면 반드시 스스로 자신의 진행 상황을 감독해야 합니다. 가장 좋은 방법 중 하나는 거래 일지를 쓰는 것입니다. 거래 일지는 자신의 성과를 검토하고 거래 패턴의 옳고 그름을 구별하는 데 도움이 됩니다. 정기적으로 되돌아볼 때 자신에게 가장 유리한 "전황"을 찾을 수 있습니다.
자, 제 공유에서 무언가 얻어가셔서 고승률 거래를 하시길 바랍니다! 마음에 드셨다면 주변 거래하는 친구들에게 공유해 주세요!