Bài viết bởi RKay — một trader không chuyên, không sống bằng nghề giao dịch
Có người nói rằng, giao dịch xác suất thắng cao là chiến lược giống như kinh thánh của trading trong thị trường ngoại hối và hợp đồng tương lai. Vậy giao dịch xác suất thắng cao là gì? Định nghĩa đơn giản nhất là: chỉ giao dịch khi khả năng sinh lời rất cao.
Vậy làm sao để cụ thể hóa tỷ lệ sinh lời này? Không ai có thể chắc chắn. Nhưng nếu tỷ lệ sinh lời lên đến trên 90%, chắc chắn đó là cơ hội tốt, tuy nhiên tỷ lệ này thực tế rất ít khi xuất hiện.
Nói chung, tỷ lệ sinh lời 60%-80% đã có thể coi là giao dịch xác suất thắng cao. Ít nhất, nó có nghĩa là khả năng sinh lời cao hơn khả năng thua lỗ.
Cơ hội giao dịch xác suất thắng cao trông như thế nào?
Và chúng xuất hiện ở đâu?
Theo tôi, có hai yếu tố sau giúp tìm ra cơ hội giao dịch xác suất thắng cao:
Vùng hỗ trợ, vùng kháng cự
Khung thời gian lớn hơn, như biểu đồ ngày, tuần và tháng
Vùng hỗ trợ và kháng cự luôn nổi bật, mọi trader đều có thể nhận ra chúng, và các tổ chức tài chính lớn cũng vậy, từ đó ảnh hưởng đến phản ứng tự nhiên của con người — chỉ cần giá chạm hai mức này là sẽ có biến động.
Ngoài ra, tôi đặc biệt đồng tình với vùng hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn. Khung thời gian lớn loại bỏ được nhiều nhiễu thị trường, và xu hướng chính cũng rõ ràng hơn.
Giao dịch xác suất thắng cao
tại vùng hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn
Dưới đây là một số ví dụ tôi muốn chia sẻ để bạn thấy giá phản ứng như thế nào tại vùng hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn.
Vùng hỗ trợ và kháng cự rất rõ ràng
Khi giá chạm các mức này, phản ứng như kỳ vọng sẽ xuất hiện — chạm hỗ trợ thì bật tăng, chạm kháng cự thì giảm
Ai sẽ giao dịch xác suất thắng cao trên biểu đồ tuần và tháng?
Dù sao thì tôi cũng không. Bạn có không?
Tôi thấy dùng biểu đồ tuần và tháng có vài vấn đề: chờ đợi hình thành cơ hội giao dịch xác suất thắng cao thực sự quá khó, khiến bạn gần như không gặp được cơ hội giao dịch nào.
Làm sao bắt được giao dịch xác suất thắng cao trong chu kỳ dài?
Đúng vậy, trên khung thời gian lớn rất khó hình thành setup giao dịch xác suất thắng cao, đặc biệt là khi bạn chỉ giao dịch 1 đến 2 cặp tiền tệ, càng khó tìm cơ hội hơn.
Nếu bạn có thể theo dõi đồng thời 20 đến 23 cặp tiền tệ, so sánh diễn biến giá theo vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn. Nhưng vẫn cần chờ đợi trong thời gian dài.
Vậy thì phải làm sao?
Rất đơn giản, một mặt vẫn tiếp tục giao dịch thường ngày của bạn, ví dụ giao dịch trong ngày, vẫn dùng biểu đồ 1 phút hoặc 4 giờ; mặt khác để ý xem trên khung thời gian lớn đang diễn ra điều gì, một khi điều kiện giao dịch xác suất thắng cao hình thành, hãy nắm bắt ngay và vào lệnh lập tức.
Tức là coi giao dịch xác suất thắng cao như một phần bổ sung cho giao dịch, chứ không phải toàn bộ, đừng để nó ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch thường ngày của bạn.
Tôi thường làm như sau:
Nếu phát hiện cơ hội giao dịch trên biểu đồ tháng hoặc tuần, hãy chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, như biểu đồ ngày/4 giờ/1 giờ để tìm điểm vào lệnh. Nếu tìm thấy cơ hội trên biểu đồ ngày, hãy chuyển sang biểu đồ 4 giờ/1 giờ/30 phút để tìm điểm vào lệnh.
Vài gợi ý thêm về giao dịch xác suất thắng cao
1. Đôi khi bạn sẽ gặp giá lưỡng lự quanh vùng hỗ trợ và kháng cự đã xác định, điều này có thể khiến lần thử giao dịch đầu tiên của bạn thất bại, nhưng bạn sẽ thấy sau đó giá vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng kỳ vọng.
2. Nếu lần thử của bạn thất bại một lần, đừng nghĩ là hết. Hãy tiếp tục quan sát, bạn có thể phát hiện cơ hội giao dịch lần thứ hai, thứ ba.
3. Hãy học tốt phương pháp giao dịch theo hành động giá (price action), nó sẽ giúp bạn tìm điểm vào lệnh rất tốt.
4. Học các mô hình nến đảo chiều, chúng sẽ rất hữu ích cho bạn.
Cuối cùng, chúng ta cùng xem tám chiến lược giao dịch xác suất thắng cao do Marcel Link — cựu binh giao dịch người Mỹ, tác giả cuốn "High Probability Trading" (Giao dịch xác suất thắng cao) — đưa ra:
1. Bác sĩ, luật sư, kỹ sư và các chuyên gia khác đều phải học nhiều năm mới được hành nghề; các tinh hoa thể thao, từ đội trẻ thăng tiến dần lên, chỉ số ít người xuất sắc nhất mới được chọn thi đấu chuyên nghiệp; thợ điện, thợ nước cũng phải bắt đầu từ học việc. Tại sao bạn lại nghĩ giao dịch có thể là ngoại lệ, người không có kinh nghiệm, đọc hai cuốn sách là cho rằng mình có thể thành công?
2. Từ những gì mình thấy, nghe và đọc, trader không ai không cần ba đến năm năm mới học thành tài. Giống như bác sĩ, luật sư hay đầu bếp, trader mới cũng phải đóng "học phí". Nhưng vì không có trường lớp chính quy, chi phí sẽ do các cao thủ khác thu. Họ rất vui lòng "dạy một bài học" cho người mới đang vội kiếm tiền. Mỗi lần thua lỗ, người mới đều nên ghi nhớ bài học, để khỏi phải bỏ tiền "học lại".
3. Mỗi thời điểm, luôn có một trader nào đó kiếm được nhiều nhất, nhưng người giỏi kiểm soát rủi ro mới là người có phong độ ổn định nhất. Hãy nhớ: Để trở thành trader kiếm tiền, không phải ở chỗ kiếm được bao nhiêu, mà là khi thất bại, bạn mất bao nhiêu. Số lần thất bại có thể nhiều hơn số lần thành công rất nhiều, nên kiểm soát số tiền khi thua lỗ mới là chìa khóa chiến thắng.
4. Giao dịch không có chuyện "một trận định thiên hạ". Tính cả năm, một lệnh thất bại, một ngày hay thậm chí một tuần phong độ kém cỏi thực ra không quan trọng. Trader giỏi đều có vô số lệnh thua lỗ; ngay cả trader đỉnh cao nhất cũng có một nửa số giao dịch là thua tiền. Đây là phần phải chấp nhận trong giao dịch.
5. Một ngày, một tuần hay một tháng khởi đầu không thuận lợi, thực sự không cần hoảng loạn, hoàn toàn có thể rời thị trường nghỉ ngơi, sau đó gỡ lại. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình cứ rơi vào thua lỗ là không chịu dừng tay, còn dựa vào số tiền đã thua để quyết định "đặt cược" cho lệnh tiếp theo, với ý định gỡ lại, thì đó thường là "đại kỵ" trong binh pháp. Mỗi giao dịch mới đều phải là quyết định độc lập, không nên dính dáng đến thắng thua trước đó.
6. Một khi trader giao dịch quá mức và chấp nhận rủi ro quá mức khi giao dịch, thường không lâu sau sẽ đổ máu. Cảnh báo: tình huống trên thường gặp ở trader sau chuỗi thắng liên tiếp, thắng cách biệt lớn.
7. Trader kiếm tiền làm việc chăm chỉ như nhau cả lúc mở cửa thị trường lẫn sau khi đóng cửa. Họ lên kế hoạch từ sớm xem có tham gia thị trường hay không, và sẽ làm gì. Họ lặng lẽ chờ thị trường trao cơ hội; khi mắc sai lầm, họ nhanh nhẹn thoát lệnh. Họ không cố đoán thị trường, không ngộ nhận mình thông minh hơn thị trường; mà thị trường cho bao nhiêu, họ vui vẻ nhận bấy nhiêu.
8. Nếu bạn quyết tâm trở thành trader giỏi nhất, thì nhất định phải tự giám sát tiến độ của mình. Và một trong những cách tốt nhất là viết nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch giúp xem lại phong độ của bản thân, và phân biệt mô hình giao dịch nào đúng nào sai. Xem lại định kỳ, mới có thể tìm ra "trận chiến" có lợi nhất cho mình.
Vậy là xong, hy vọng bạn thu được điều gì đó từ chia sẻ của tôi, hãy đi giao dịch xác suất thắng cao nhé! Nếu bạn thích, nhớ chia sẻ cho bạn bè giao dịch xung quanh!