เรื่องโดย RKay — เทรดเดอร์สมัครเล่นที่ไม่ยึดการเทรดเป็นอาชีพหลัก
มีคนบอกว่า การเทรดแบบ high probability (โอกาสชนะสูง) คือกลยุทธ์ที่เหมือนคัมภีร์แห่งการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์ส แล้วอะไรคือการเทรดแบบ high probability? คำจำกัดความที่ง่ายที่สุดคือ: เทรดเฉพาะเมื่อมีโอกาสทำกำไรสูงมากเท่านั้น
แล้วจะระบุอัตราการทำกำไรนี้เป็นตัวเลขได้อย่างไร? ไม่มีใครฟันธงได้ แต่ถ้าอัตราการทำกำไรสูงถึง 90% ขึ้นไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือโอกาสดี แต่ในความเป็นจริง อัตราแบบนี้แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้น
พูดง่ายๆ ก็คือ อัตราการทำกำไร 60%–80% ก็ถือว่าเป็นการเทรดแบบ high probability แล้ว อย่างน้อยที่สุด มันหมายความว่าโอกาสทำกำไรมีมากกว่าโอกาสขาดทุน
โอกาสเทรดแบบ high probability เป็นอย่างไร?
และมันเกิดขึ้นที่ไหน?
ในมุมมองของผม มีสองปัจจัยที่ช่วยให้หาโอกาสเทรดแบบ high probability ได้:
แนวรับและแนวต้าน
ไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น เช่น กราฟรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
แนวรับและแนวต้านมักจะเด่นชัดเสมอ เทรดเดอร์ทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้ และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็สังเกตเห็นเช่นกัน ดังนั้นมันจึงส่งผลต่อปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อราคาแตะระดับสองเส้นนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ผมเห็นด้วยมากกว่ากับแนวรับและแนวต้านในไทม์เฟรมใหญ่ ไทม์เฟรมใหญ่ช่วยกรอง noise ของตลาดออกไปได้มาก และแนวโน้มหลักก็ชัดเจนกว่า
ในไทม์เฟรมใหญ่
การเทรดแบบ high probability ที่แนวรับและแนวต้าน
นี่คือตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดู ว่าภายในไทม์เฟรมใหญ่ ราคาตอบสนองต่อแนวรับและแนวต้านอย่างไร
แนวรับและแนวต้านชัดเจนมาก
เมื่อราคาแตะเส้นระดับเหล่านี้ ก็จะเกิดปฏิกิริยาตามที่คาดไว้ — แตะแนวรับก็เด้งขึ้น แตะแนวต้านก็ลง
ใครจะเทรดแบบ high probability บนกราฟรายสัปดาห์และรายเดือน?
ผมไม่ทำหรอก แล้วคุณล่ะ?
ผมคิดว่าการใช้กราฟรายสัปดาห์และรายเดือนมีปัญหาหลายอย่าง: การรอให้เกิดโอกาสเทรดแบบ high probability นั้นยากมาก จนแทบจะไม่เจอโอกาสเทรดเลย
จะจับการเทรดแบบ high probability ในรอบยาวได้อย่างไร?
ใช่แล้ว ในไทม์เฟรมใหญ่ การตั้งเงื่อนไขเทรดแบบ high probability เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะถ้าคุณเทรดแค่ 1–2 คู่เงิน ก็ยิ่งหาโอกาสได้ยากขึ้นไปอีก
ถ้าคุณติดตามได้หลายคู่เงินพร้อมกัน 20–23 คู่ แล้วเทียบราคากับแนวรับแนวต้านบนกราฟ โอกาสเทรดอาจมีมากขึ้น แต่ก็ยังต้องรอเป็นเวลานานอยู่ดี
แล้วควรทำอย่างไร?
ง่ายมาก ทำการเทรดปกติของคุณไปตามเดิม เช่น day trading โดยใช้กราฟ 1 นาทีหรือ 4 ชั่วโมงตามเดิม ไปพร้อมๆ กับจับตาดูว่าไทม์เฟรมใหญ่กำลังเกิดอะไรขึ้น เมื่อเงื่อนไขเทรดแบบ high probability เกิดขึ้น ก็คว้าไว้แล้วเทรดทันที
นั่นคือมองการเทรดแบบ high probability เป็นส่วนเสริมของการเทรด ไม่ใช่ทั้งหมด และอย่าให้มันรบกวนการเทรดปกติของคุณ
ปกติผมทำแบบนี้:
ถ้าพบโอกาสเทรดบนกราฟรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ก็สลับไปไทม์เฟรมเล็กลง เช่น รายวัน / 4 ชั่วโมง / 1 ชั่วโมง เพื่อหาจุดเข้าเทรด ถ้าพบโอกาสบนกราฟรายวัน ก็สลับไปกราฟ 4 ชั่วโมง / 1 ชั่วโมง / 30 นาที เพื่อหา จุดเข้า
เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการเทรดแบบ high probability
1. บางครั้งคุณจะเจอราคาแกว่งไปมาไม่แน่นอนบริเวณแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจทำให้ความพยายามเทรดครั้งแรกของคุณล้มเหลว แต่คุณจะพบว่าหลังจากนั้นราคาก็ยังคงเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดไว้
2. ถ้าความพยายามของคุณล้มเหลวหนึ่งครั้ง อย่าคิดว่ามันจบแล้ว ให้เฝ้าดูต่อไป คุณอาจพบโอกาสเทรดครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม
3. ศึกษาการเทรดด้วย price action ให้ดี มันช่วยให้คุณหาจุดเข้าได้อย่างดี
4. เรียนรู้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (reversal candlestick patterns) มันจะเป็นประโยชน์กับคุณมาก
สุดท้าย เรามาดูกลยุทธ์การเทรดแบบ high probability 8 ข้อจาก Marcel Link เทรดเดอร์รุ่นเก๋าชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ 《High Probability Trading》กัน:
1. ผู้เชี่ยวชาญอย่างแพทย์ ทนายความ วิศวกร ต่างต้องเรียนหนักหลายปีจึงจะประกอบอาชีพได้; นักกีฬาระดับหัวแถว เริ่มจากทีมเยาวชนไล่ขึ้นไปทีละขั้น มีเพียงไม่กี่คนที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่ถูกเลือกให้เล่นระดับอาชีพ; ช่างประปาช่างไฟฟ้าก็ต้องเริ่มจากเด็กฝึกงาน ทำไมคุณถึงคิดว่าการเทรดจะเป็นข้อยกเว้น อ่านหนังสือสองเล่มแล้วก็คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่มีประสบการณ์?
2. จากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน และได้อ่านมา เทรดเดอร์ทุกคนต้องใช้เวลาสามถึงห้าปีจึงจะเรียนรู้จนเชี่ยวชาญ เหมือนกับแพทย์ ทนายความ หรือพ่อครัว เทรดเดอร์มือใหม่ก็ต้องจ่าย "ค่าเล่าเรียน" แต่เนื่องจากไม่มีสถาบันอย่างเป็นทางการ ค่าใช้จ่ายจึงถูกเก็บโดยเทรดเดอร์รุ่นเก่า พวกเขายินดีอย่างยิ่งที่จะ "สอนบทเรียน" ให้กับมือใหม่ที่รีบร้อนอยากทำเงิน ทุกครั้งที่มือใหม่ขาดทุน ควรจดจำบทเรียนไว้ ไม่อย่างนั้นก็ต้องจ่ายเงิน "เรียนซ้ำ" อีก
3. ในแต่ละช่วงเวลา ย่อมมีเทรดเดอร์บางคนที่ทำเงินได้มากที่สุด แต่คนที่ควบคุมความเสี่ยงได้ดีต่างหากคือคนที่มีผลงานสม่ำเสมอที่สุด โปรดจำไว้: การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำเงินได้ ไม่ได้อยู่ที่ทำได้มากแค่ไหน แต่อยู่ที่เมื่อล้มเหลวจะขาดทุนไปเท่าไร จำนวนครั้งที่ล้มเหลวอาจมากกว่าจำนวนครั้งที่สำเร็จเสียอีก ดังนั้นการควบคุมจำนวนเงินตอนขาดทุนต่างหากคือกุญแจสู่ชัยชนะ
4. การเทรดไม่มี "ศึกเดียวตัดสินทั้งสงคราม" ตลอดทั้งปี การเทรดที่ล้มเหลวหนึ่งครั้ง วันที่ผลงานแย่ หรือแม้แต่หนึ่งสัปดาห์ จริงๆ แล้วไม่สำคัญเลย เทรดเดอร์เก่งๆ ทุกคนล้วนมีการเทรดที่ล้มเหลวขาดทุนเป็นจำนวนมาก; แม้แต่เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดก็ยังมีครึ่งหนึ่งของการเทรดที่ขาดทุน นี่คือส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับในการเทรด
5. วันที่ สัปดาห์ หรือแม้แต่เดือนที่เริ่มต้นได้ไม่ดี ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเลย ออกไปพักผ่อนได้เลย แล้วค่อยกลับมาเอาคืนทีหลัง แต่ถ้าพบว่าตัวเองพอเริ่มขาดทุนก็ไม่ยอมหยุด ยังเอาจำนวนที่ขาดทุนไปกำหนด "เดิมพัน" ของการเทรดครั้งถัดไป เพื่อหวังเอาคืน นั่นมักเป็น "ข้อห้ามสำคัญทางยุทธศาสตร์" การเทรดใหม่แต่ละครั้งควรเป็นการตัดสินใจที่เป็นอิสระ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับผลแพ้ชนะก่อนหน้านี้
6. เมื่อเทรดเดอร์เริ่มเทรดมากเกินไป (overtrading) และรับความเสี่ยงมากเกินไปในการเทรด ปกติไม่นานก็จะจบลงด้วยเลือด ข้อควรระวัง: สถานการณ์ข้างต้นมักเกิดขึ้นบ่อยหลังเทรดเดอร์ชนะติดต่อกันและทิ้งห่างคู่แข่งไปมาก
7. เทรดเดอร์ที่ทำเงินได้ ทำงานหนักทั้งตอนเปิดตลาดและหลังปิดตลาด พวกเขาวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าจะเข้าตลาดไหนและจะทำอะไร พวกเขานิ่งสงบรอให้ตลาดมอบโอกาส; เมื่อทำผิดพลาดก็ถอยออกอย่างว่องไว พวกเขาไม่พยายามเดาตลาด คิดไปเองว่าตัวเองฉลาดกว่าตลาด; แต่ตลาดให้มาเท่าไร พวกเขาก็ยอมรับอย่างเต็มใจ
8. ถ้าคุณตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุด คุณต้องกำกับดูแลความก้าวหน้าของตัวเอง และวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการเขียนบันทึกการเทรด บันทึกการเทรดช่วยให้ทบทวนผลงานของตัวเอง และแยกแยะว่ารูปแบบการเทรดไหนถูกไหนผิด การทบทวนเป็นประจำจึงจะช่วยให้ค้นพบ "สมรภูมิ" ที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับตัวเอง
เอาล่ะ หวังว่าคุณจะได้อะไรจากการแบ่งปันของผม ไปทำการเทรดแบบ high probability กันเลย! ถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนนักเทรดรอบตัวคุณด้วย!