진행자: 안녕하세요, 저는 리샤오둥입니다. EBC 그룹이 단독 후원하는 《트레이더의 말》 대면 인터뷰에 오신 것을 환영합니다. 이 프로그램을 준비하면서 우리는 시장의 대다수 트레이더를 대표할 수 있는 트레이더가 누구일지 계속 고민했습니다.
오늘 모신 분은 17년의 실전 거래 경험을 가진 저우용 선생님입니다. 그의 거래 경험은 각종 거래 신화보다 일반 트레이더들이 마음을 가라앉히고 귀 기울일 가치가 있습니다.
진행자: 공식 인터뷰를 시작하기 전에, 우리는 종종 인터뷰 대상자에게 고전적인 질문을 던집니다: 당신은 어떻게 시장에서 안정적인 수익을 실현했습니까?
저우용: 시장은 불확실성으로 가득 차 있습니다. 안정적인 수익을 원한다면 시장과 게임을 해야 합니다. 추세를 따라가거나, 예상치 못한 사건에 유연하게 대응해야 합니다.
하지만 저에게는 이 일이 조금 어렵고, 매우 힘들게 느껴집니다. 시장 흐름은 사계절의 변화나 꽃이 피고 지는 것처럼 고정된 규칙이 없습니다. 변수가 가득한 시장에서 저처럼 평소에 좀 둔하고 임기응변 능력이 부족한 사람이 이런 안정적인 수익 능력을 갖추는 것은 바라지도 않았습니다.
진행자: 그럼 최근 계좌는 전반적으로 어떤 상태로 운영되고 있습니까?
저우용: 장기간 손익 분기점을 오가며, 잦은 소규모 계좌 인출이 발생하고, 전체적인 흐름은 내리막길과 같으며, 이런 부진한 상태가 꽤 오랜 기간 지속될 것입니다.
진행자: 거래 방식을 조정하거나 계좌의 수익 상태를 개선하려고 시도해 본 적이 있습니까?
저우용: 솔직히 말해 변화를 만들기 어렵습니다. 저는 집착이 강하고, 본성이 꽤 고집스럽습니다. 시장의 흐름에 적절히 맞출 수는 있지만, 최종 거래 결과를 좌우하기는 어렵습니다.
진행자: 지금의 생활 상태가 비교적 안락해서 변화를 위한 동기가 부족한 것은 아닙니까?
저우용: 맞습니다. 지금 생활 리듬은 비교적 안락합니다. 다른 사람들과 비교하면 저는 부와 사업 확장에 대한 욕구가 평범하고, 거래 규모를 키우거나 높은 수익을 쫓겠다는 강한 생각이 없습니다.
진행자: 외부의 압박이 있다면 거래에 조정을 하게 될까요?
저우용: 하지만 이제 나이가 들면서 체력이 크게 떨어졌습니다. 젊었을 때는 야심차고 의욕이 넘쳤지만, 이제 40대 중반이 넘으면서 곳곳에서 힘에 부침을 느낍니다. 밤을 새워 차트를 보는 것은 견딜 수 없고, 밤을 새면 몸 상태가 바로 무너집니다.
진행자: 나이가 들수록 거래 위험 선호도가 확연히 낮아지고, 거래 운영이 더 안정적이고 보수적으로 변한 것 같습니까?
저우용: 그렇습니다. 시장에서 오랜 시간 활동한 후, 저는 더 이상 시세가 반드시 오르거나 특정 지점에서 크게 하락할 것이라고 확신하지 않습니다.
시세 판단에 있어서 모든 절대적인 표현을 '시세가 아마도 이렇게 될 것'으로 바꿨습니다.
진행자: 거래 운영에 있어서도 더 보수적이고 절제된 움직임을 보입니까?
저우용: 확실합니다. 저는 원래 위험 회피 성향이 강한 트레이더이고, 손실을 극도로 두려워합니다. 다양한 시장 상황을 겪으면서 시장에서 확실한 시세를 포착하기 어렵다는 것을 잘 알고 있습니다.
진행자: 지금까지 거래 경력이 거의 20년에 가까운데, 자신만의 거래 시스템을 구축했다고 생각하십니까?
저우용: 완전한 거래 시스템을 거시 정책 이해, 경제 데이터 해석, 돌발 시세 대응, 리스크 관리와 자금 관리의 복합적인 대규모 시스템으로 정의한다면, 저는 구축하지 못했습니다.
제 지능으로는 이렇게 복잡한 시스템을 구축하기에 부족합니다. 하지만 몇 가지 실용성이 좋은 거래 전략을 축적했고, 거래를 할 때 장기적으로 '적립식' 방식을 고수합니다.
간단히 말하면, 전체 원금이 충분하고, 한 번에 소액의 자금만 거래에 투입하여 오류 허용 공간을 무한히 늘리고, 충분한 원금을 보유하면 추세 시세를 잡지 못할 걱정이 없습니다.
진행자: 말씀하신 적립식 거래 방식에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?
저우용: 적립식의 핵심은 분할 시행착오입니다. 전체 원금을 여러 개의 소액으로 나누어 분할 진입하는 것입니다.
저는 리스크 관리와 자기 통제 능력이 뛰어나지 않기 때문에, 소액으로 한 번에 진입하여 리스크를 고정하고, 단 한 번의 시행착오로 손실이 나더라도 계좌에 지속적으로 시행착오를 할 수 있는 충분한 원금이 있습니다.
진행자: 이런 분할 시행착오 방식은 여전히 큰 거래 리스크와 심리적 압박을 견디게 하지 않습니까?
저우용: 심리적 압박이 매우 큽니다. 단발성 손실의 충격이 아니라, 날이 갈수록 쌓이는 부정적인 감정이 지속적으로 내면을 소모합니다.
장기적인 손실이 계속해서 마음을 갉아먹고, 반복되는 손실이 주는 좌절감은 정신적으로 극심한 고통을 줍니다.
그 기간 동안 저는 성격이 매우 예민해졌습니다. 밤늦게 위층에서 물건이 떨어지거나 작은 소리만 나도 순간적으로 감정이 폭발했습니다.
이후 병원을 찾았고, 의사는 불안 장애라고 진단했습니다. 처음에는 진단 결과를 인정하지 않아 약을 바로 버렸지만, 1년 후 감정 상태가 완전히 통제 불능이 되어 다시 병원을 찾아 정기적으로 약을 복용하며 조절했습니다.
진행자: 많은 트레이더들이 EA 자동 거래, 퀀트 프로그램 같은 도구를 사용해 거래 규율을 강화합니다. 실전에서 이런 도구를 사용하십니까?
저우용: EA를 보조 도구로 사용합니다. 제 진입 지점 설정이 정확하지 않기 때문에 EA를 통해 진입 가격을 최적화하고 거래 비용을 개선합니다.
진행자: 마틴 EA 같은 경우, 시세가 손실 상태에서 계속 포지션을 추가하면 점점 더 깊이 빠져들어 완전히 통제 불능이 되어 강제 청산될 수 있습니다. 이런 무한 포지션 추가의 치명적인 문제를 피하기 위한 규칙을 설정하셨습니까?
저우용: 마틴 EA의 로직을 처음 알게 되었을 때, 저는 이런 생각을 했습니다. 트레이더가 어떻게 스스로 구덩이를 파고, 청산을 앞당기고, 결국 완전히 정리하는 운영을 할 수 있을까?
마틴 전략은 잘못된 시장 상황에서 계속 포지션을 추가하여 손실을 키울 뿐, 수익은 매우 적습니다. 저는 항상 이런 거래 방식을 매우 꺼려했습니다.
하지만 수년이 지난 후에도 여전히 많은 트레이더들이 마틴 EA를 사용하고 있어서, 저도 다시 분석해 보았습니다: EA는 단지 거래 도구일 뿐입니다. 트레이더가 프로그램이 24시간 끊임없이 안정적인 수익을 만들어 주기를 기대한다면, 그 자체로 인식에 큰 오류가 있는 것이고, 청산의 핵심은 사람이지 EA 도구 자체가 아닙니다.
진행자: 평소에 역산법으로 단일 거래의 진입 포지션 크기를 계획하십니까?
저우용: 저는 항상 목표 역산 포지션 계산을 사용합니다. 먼저 이 거래에서 달성하고자 하는 수익 목표를 정하고, 자신이 감당할 수 있는 최대 리스크를 측정한 다음, 역으로 진입 포지션 크기와 목표 익절 공간을 계산하여 최종 수익 목표로 진입 계획을 역산합니다.
진행자: 이 거래의 목표 익절이 5만 달러이고, 계좌의 평가 손익이 4만 달러를 넘는다면, 미리 익절하여 이익을 확정하시겠습니까?
저우용: 순수하게 이성적인 거래 상태라면, 대부분 미리 익절할 것입니다.
하지만 현실적인 잡일이 섞이면 집착이 생기기 쉽습니다. 예를 들어, 아이의 무술 학원비로 5만 위안을 내야 한다면, 저는 시세를 버티며 5만 수익이 모두 들어올 때까지 고집할 것입니다.
시세가 급격히 되돌림 되면 수익이 크게 줄어들고, 롤러코스터를 타는 것과 같습니다. 이런 상황은 제 거래에서 매우 흔하기 때문에, 제 계좌 순자산의 변동폭은 일반 트레이더보다 더 큽니다.
진행자: 시세 평가 손익이 커진 후에는 손절을 원금선으로 올려 원금을 보호하고, 안전한 손익비를 만들고 순자산 곡선을 부드럽게 하시겠습니까?
저우용: 저는 수동으로 손절을 올려 보수적인 리스크 관리를 하지만, 주관적인 집착 때문에 기존에 잡아둔 손익비 구도를 직접 깨뜨리고, 잡은 합리적인 수익이 그대로 줄어들거나 사라지곤 합니다.
진행자: 항상 안정적인 수익을 실현하지 못했다고 말씀하시지만, 저희가 알기로는 각종 실계좌 거래 대회에서 매우 뛰어난 성적을 거두셨습니다.
저우용: 거래 대회는 단기적인 이벤트입니다. 대회 기간 동안 모든 집중력을 쏟고 높은 집중력을 유지한다면 거래 리듬을 안정시킬 수 있습니다.
동시에 대회의 경쟁적인 분위기는 스스로 집중력과 중요성에 대한 인식을 높이고, 거래 잠재력을 발휘하게 하여 자연스럽게 좋은 성적을 낼 수 있습니다.
진행자: 왜 이런 높은 집중 상태를 일상적인 거래로 이어갈 수 없습니까?
저우용: 일상 거래 주기는 너무 깁니다. 하루하루, 해마다 반복되면서 저는 스스로 장기간 긴장된 정신 상태로 거래하도록 강요하지 않습니다. 오히려 좀 더 느긋하게, 거래가 모든 삶을 차지하지 않도록 하고, 더 가볍게 살고 싶습니다.
진행자: 20년의 거래 부침을 겪은 후, 자신을 어떻게 규정하십니까? 프로 트레이더입니까, 아니면 단지 거래 경험이 있는 평범한 사람입니까?
저우용: 제 정체성은 다년간의 거래 실전 경험을 가진 평범한 트레이더입니다. 일반 직장인과 같은 생각으로, 핵심 요구는 적게 잃고 많이 버는 것입니다.
한때는 린광마오 같은 업계 최고의 트레이더가 되기를 꿈꿨지만, 현실에서는 생각은 많고 실행은 너무 적으며, 성격상 인간 관계에도 능숙하지 않습니다.
이것이 제 거래 인생에서 가장 큰 단점이고, 이 단점을 고치려 하지 않는 것이 거래가 돌파구를 찾지 못하는 핵심 이유입니다.
진행자: 20년의 거래 과정에서 자신이 거래에 전혀 적합하지 않다고 생각하게 만든 순간이 있었습니까?
저우용: 한 번도 없었습니다. 거래를 하면서 장기간 자기 부정에 빠지고 내면에 자신감이 없다면 시장에서 살아남기 어렵습니다.
반드시 내면에서 아직 수익 기회가 있다고 확신해야 합니다. 장기간 자기 의심에 빠지면 거래에서 결과를 내기 어렵습니다.
진행자: 저우용 선생님의 진솔한 공유에 매우 감사드립니다. 저우용 선생님의 초연하고 자유로운 성격은 본질적으로 '둔감력'입니다.
수익을 추구할 때, 과격하게 서두르지 않고 조급해하지 않습니다. 손실과 좌절에 직면했을 때, 더 차분하고 강인한 마음가짐을 유지하며 쉽게 자기 부정이나 무너짐을 겪지 않습니다.
진행자: 다시 한번 저우용 선생님께 감사드리고, 시청해 주신 여러분께도 감사드립니다. 이번 프로그램은 여기까지입니다. 다음에 다시 만나요, 안녕히 계세요.
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