카기(Kagi) 차트는 1800년대 후반 일본에서 처음 사용되었으며, 우리가 일반적인 가격 차트에서 보는 것보다 훨씬 이전에 등장했습니다. 일본 캔들차트나 바 차트와 달리, 카기 차트는 시간과 무관하며 특정 자산의 잠재적인 수요와 공급 수준을 보여줍니다.
이러한 이유로 많은 트레이더들이 프라이스 액션 트레이딩을 할 때 카기 차트를 중요한 도구로 여깁니다. 카기 차트는 시장의 노이즈를 걸러내고 중요한 가격 변화만을 보여줍니다.
다시 말해, 카기 차트는 시장의 가격 움직임을 추적합니다. 하지만 이때 단 하나의 변수만 고려합니다: 가격입니다.
이 글에서는 카기 차트를 사용하여 추세를 더 잘 파악하고 모든 시장에서 그 장점을 최대한 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.
카기 차트의 요소
카기 차트에서는 하나의 선만 보게 됩니다. 일반적으로 두 가지 색상인 녹색과 빨간색으로 표시되며, 각각 상승장과 하락장 상황을 나타냅니다.
카기 차트의 구조 이해하기
처음 보면 카기 차트는 뱀처럼 보입니다. 아니면 화면에서 위아래로 뛰어다니는 단순한 선처럼 보입니다. 그러나 이렇게 단순한 선 뒤에는 몇 가지 언급할 만한 점들이 있습니다.
먼저, 카기 차트는 일본에서 유래한 시간 독립적인 새로운 차트입니다. 렌코 차트와 포인트앤피겨 차트처럼, 카기 차트는 관련된 가격 움직임만 고려합니다. 따라서 차트에서 필요한 최소 거리보다 작은 가격 움직임은 걸러냅니다.
또한, 카기 차트는 가격이 미리 정해진 거리를 초과할 때만 새로운 값(또는 선의 연장)을 그립니다. 시장에 따라 이 거리는 크게 다릅니다.
과거에는 거래할 수 있는 시장이 그렇게 많지 않았습니다. 사실, 캔들차트와 마찬가지로 카기 차트도 쌀 시장에서 유래했으며, 가격 움직임이 특정 패턴을 따랐습니다. 당시의 환경은 오늘날의 금융 시장과 매우 달랐습니다.
예를 들어, 현재 외환 시장은 다양한 통화쌍으로 구성되어 있습니다. 하지만 각 통화쌍의 가격 움직임은 다릅니다. 어떤 통화쌍은 일일 가격 범위가 계속 확대되는 반면, 다른 통화쌍은 횡보 폭이 더 큰 것으로 유명합니다. 일일 GBP/CHF와 AUD/NZD를 비교해보면 첫 번째 통화쌍의 변동 범위가 더 크다는 것을 알 수 있습니다.
다시 말해, 트레이더가 모든 시장에 동일한 미리 정해진 가격 변화를 사용한다면 카기 차트의 효과는 제한적일 것입니다. 위에서 언급했듯이, 각 시장은 고유한 특성을 가지고 있습니다.
이러한 이유로 오늘날의 거래 플랫폼은 ATR(평균真实 변동폭)을 사용하며, 일반적인 기간 파라미터는 14입니다.
즉, 카기 차트가 값을 그리려면 어느 날의 가격 변동이 ATR(14)을 초과해야 합니다. 이렇게 하면 각 시장에 적응하여 관련 움직임만 차트에 나타나게 됩니다.
백분율을 사용하여 카기 차트 그리기
카기 차트를 그리는 또 다른 방법은 백분율을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 차트는 가격이 일일 1% 이상 변동할 때만 값을 그립니다. 따라서 '노이즈'나 시장이 단순히 통합되는 관련 없는 기간은 무시합니다. 그리고 관련 가격 변동이 있는 날만 고려합니다. 이런 방식으로 카기 차트는 추세를 파악하고 시장의 올바른 방향을 유지하는 데 유용해집니다.
카기 차트는 어느 정도 렌코 차트와 포인트앤피겨 차트와 유사하다고 할 수 있습니다. 그러나 둘 다와 비교했을 때, 카기 차트는 추세를 추적하는 데 더 나은 용도를 가지고 있습니다.
이 결론은 이 세 차트의 구성 방식에서 비롯됩니다. 예를 들어, 포인트앤피겨 차트는 주로 수평과 수직으로 구성되어 있어 많은 시간을 절약할 수 있지만, 이 방법은 관련 추세를 보기 어렵게 만듭니다. 반면, 렌코 차트는 각 가격 시퀀스에 새로운 블록을 추가합니다. 하지만 그렇게 하는 과정에서 관련 가격 움직임을 이용해 시장 변동을 걸러내는 장점이 사라집니다.
카기 차트에서 거래하는 방법
카기 차트를 사용하여 금융 시장에서 거래하는 다양한 방법을 연구하기 전에 한 가지 강조할 점이 있습니다: 모든 거래 플랫폼이 카기 차트를 지원하는 것은 아닙니다. 개인 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 거래 플랫폼인 MT4/MT5는 카기 차트를 제공하지 않습니다. 트레이더가 카기 차트를 구성하는 사용자 정의 지표를 가져올 수는 있지만, 기본 설정이 없으며 일반적으로 카기 차트 스크립트를 추가하려면 별도 비용을 지불해야 합니다.
TradingView 플랫폼조차도 낮은 타임프레임에서 카기 차트를 사용하려면 유료입니다. 이것은 아마도 카기 차트의 중요성과 그들이 제공하는 정보의 관련성을 나타내는 표시일 것입니다.
카기 차트로 추세 파악하기
추세선은 카기 차트에서 더 잘 적용될 수 있습니다. 카기 차트는 관련 시장 변동만 보여주기 때문에 추세선이 가짜 돌파를 걸러냅니다.
카기 차트는 상승과 하락 추세를 더 잘 정의하는 데 도움이 됩니다;
따라서 추세선이 프라이스 액션과 더 큰 관련성을 가지게 됩니다;
가짜와 진짜 돌파를 카기 차트에서 쉽게 발견하고 그에 따라 해석할 수 있습니다.
카기 차트를 활용한 거래 신호 생성
앞서 우리는 카기 차트가 추세에서 진짜와 가짜 돌파를 식별하는 데 사용될 수 있다고 언급했습니다. 카기 차트의 이 특성만 사용해도 트레이더의 성과를 개선하기에 충분합니다.
그러나 카기 차트는 시간 요소를 왜곡하기 때문에 많은 트레이더들이 혼란스러워합니다. 카기 차트의 작동 원리를 완전히 이해하려면 단계적으로 접근해야 합니다.
먼저, 카기 차트를 사용하여 추세선 돌파를 발견하고, 다음으로 차트에서 어깨나 허리 반전을 찾습니다. 마지막으로 차트를 캔들차트로 전환하여 생성된 거래 신호의 결과를 확인합니다.
1단계 - 관련 추세선 그리기
먼저, 어깨가 형성될 때까지 기다립니다. 다음으로 반전을 찾습니다. 또한 카기 차트의 날짜를 확인합니다. 마지막으로 일반 캔들차트에 진입점을 표시합니다.
이것은 단지 카기 차트 사용의 효율성을 입증하기 위한 것임을 기억하세요. 실제 거래에서 카기 차트의 진입 거래 날짜는 항상 일반 캔들차트의 날짜와 일치합니다.
2단계 - 카기 차트에서 반전 발견하기
카기 차트를 활용한 다른 방법
카기 차트를 거래할 때 오실레이터도 잘 작동합니다. 하지만 한 가지 기억해야 할 것은 카기 차트는 관련 움직임만 설명한다는 것입니다. 따라서 오실레이터의 플롯 라인은 이러한 움직임만 반영합니다. 이는 오실레이터의 표준 해석이 예상대로 작동하지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 트레이더는 새로운 상황에 적응해야 합니다.
RSI 상대강도지수를 예로 들어보겠습니다. 오실레이터로서 RSI는 양수 값 범위에서만 작동합니다.
또한, RSI 값이 70 이상이거나 30 이하인 경우는 각각 과매수 또는 과매도 상황을 나타냅니다. 그러나 카기 차트의 경우 RSI가 70이나 30을 초과하는 경우는 드뭅니다. 따라서 RSI를 사용하여 과매수 또는 과매도를 거래하는 것은 카기 차트에서 적합하지 않습니다.
그러나 카기 차트에 효과적인 것으로 입증된 RSI 방법이 하나 있습니다.
그것은 바로 다이버전스 거래입니다.
카기 차트에서의 다이버전스
다이버전스는 오실레이터로 거래할 때 가장 인기 있는 방법 중 하나입니다. 오실레이터는 플롯 파라미터 이전에 여러 기간을 고려하기 때문에 트레이더는 항상 가격이 보여주는 것이 아니라 오실레이터가 보여주는 것에 의존합니다.
카기 차트를 사용하는 경우 오실레이터의 정보가 더 중요합니다. 일반 캔들차트에서 오실레이터의 표준 기간 파라미터를 고려해보면, RSI의 기간은 14입니다.
실제로 이것은 메인 차트의 이전 14개 캔들을 확인한다는 의미입니다. 다음으로 해당 기간의 모든 정보를 고려하여 RSI 공식을 적용하고 결과에 따라 값을 그립니다.
그러나 카기 차트에서는 카기 규칙에 따라 가격이 움직인 기간에만 공식을 적용합니다. 따라서 관련된 기간이 여전히 14일이지만, 시간적으로는 14일을 훨씬 초과하여 확장됩니다.
요약
스티브 니슨(Steve Nison)은 미국 뉴욕 DALWA 증권의 수석 부사장으로, 일본 캔들차트 기술을 서구에 체계적으로 소개한 최초의 기술적 분석 전문가이며, 미국 금융계에서 공인된 캔들 기술 권위자입니다. 스티브는 일본에서 일본인들이 미래 쌀 가격을 예측하던 전통적인 방법을 기록하며 많은 시간을 보냈습니다.
그는 대부분의 일본 캔들차트 기술을 서구 세계에 도입했습니다. 또한 그는 전 세계에 카기 차트와 이러한 차트를 구성하고 해석하는 방법을 전파하는 역할을 했으며, 그의 업적은 전 세계 트레이더들의 찬사를 받았습니다.
아마도 당시 서구 세계가 알고 있던 유일한 거래 이론 중 카기 차트와 유사한 것은 포인트앤피겨 거래였을 것입니다. 그것도 관련 없는 변동을 걸러내고 시장이 언제 움직이는지만 고려합니다. 그러나 기술자들의 지속적인 개선으로 포인트앤피겨 차트는 시간이 지남에 따라 발전한 반면, 카기 차트는 변함없이 유지되었습니다.
21세기의 트레이더로서 우리는 컴퓨터와 전자 거래 플랫폼을 가질 수 있는 특권을 누리고 있습니다. 오늘날 간단한 인터넷 연결과 브로커 계좌만으로도 방대한 지표와 역사적 데이터에 접근할 수 있습니다. 오늘날 카기 차트를 그리는 것은 컴퓨터를 켜는 것만큼 간단합니다. 남은 것은 그것들을 해석하는 방법, 그것들이 무엇을 나타내는지, 그리고 카기 차트를 사용하는 최선의 방법을 아는 것입니다.
이 글은 거래에서 시간 요소의 중요성을 반영하고자 했습니다. 시간 요소를 고려하는 이론은 시장 노이즈를 걸러내고 감정이 가져오는 부정적인 영향과 매일 시장을 관찰하는 데 필요한 에너지를 제거합니다. 이는 트레이더가 중요한 것에만 집중할 수 있게 해줍니다. 즉, 가격이 실제로 움직이는 통화쌍에서 카기 차트로 해석하고 거래 계좌에 중요한 결정을 내리는 것입니다. 그렇게 함으로써 중요한 추세를 놓치기 어려우며, 이는 카기 차트를 모든 트레이더의 도구 상자에 반드시 필요한 거래 도구 중 하나로 만들어줍니다.