Biểu đồ Kagi (卡吉图) ban đầu được sử dụng ở Nhật Bản vào cuối những năm 1800, sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy trên các biểu đồ giá thông thường. Khác với biểu đồ nến Nhật và biểu đồ thanh, Kagi không phụ thuộc vào thời gian, nó hiển thị mức cung cầu tiềm ẩn của bất kỳ tài sản cụ thể nào.
Vì lý do này, nhiều trader coi biểu đồ Kagi là công cụ thiết yếu khi giao dịch theo price action. Chúng lọc bỏ nhiễu trong thị trường, chỉ hiển thị những biến động giá quan trọng.
Nói cách khác, biểu đồ Kagi theo dõi diễn biến giá của thị trường. Nhưng lúc này nó chỉ xem xét một biến số duy nhất: giá.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng biểu đồ Kagi để nắm bắt xu hướng tốt hơn và tận dụng tối đa lợi thế của nó trên mọi thị trường.
Các yếu tố của biểu đồ Kagi
Trên biểu đồ Kagi, bạn chỉ thấy một đường duy nhất. Nó thường có hai màu, xanh lá và đỏ, lần lượt biểu thị trạng thái thị trường tăng và giảm.
Hiểu về cấu trúc của biểu đồ Kagi
Thoạt nhìn, biểu đồ Kagi trông giống như một con rắn. Hoặc là một đường đơn giản nhảy lên nhảy xuống trên màn hình. Tuy nhiên, đằng sau một đường đơn giản như vậy, có vài điểm đáng lưu ý.
Đầu tiên, Kagi là một loại biểu đồ độc lập với thời gian đến từ Nhật Bản. Giống như biểu đồ Renko và biểu đồ Point & Figure, Kagi chỉ xem xét các biến động giá liên quan. Do đó, nó lọc bỏ những điểm mà giá di chuyển ít hơn khoảng cách tối thiểu cần thiết trên biểu đồ.
Ngoài ra, biểu đồ Kagi chỉ vẽ một giá trị mới (hoặc sự tiếp nối của đường thẳng) khi giá vượt qua một khoảng cách định trước. Tùy theo thị trường, khoảng cách này rất khác nhau.
Trong quá khứ, không có nhiều thị trường để giao dịch. Thực tế, giống như biểu đồ nến, Kagi cũng bắt nguồn từ thị trường gạo, nơi diễn biến giá tuân theo những mô hình cụ thể. Môi trường lúc đó rất khác so với thị trường tài chính ngày nay.
Ví dụ, thị trường tiền tệ hiện nay được tạo thành từ nhiều cặp tiền tệ. Nhưng mỗi cặp tiền có price action khác nhau. Một số cặp tiền có biên độ giá mở rộng mỗi ngày, trong khi những cặp khác nổi tiếng với biên độ tích lũy lớn hơn. Chỉ cần so sánh GBP/CHF và AUD/NZD hàng ngày, bạn sẽ thấy cặp đầu tiên có biên độ biến động lớn hơn.
Nói cách khác, nếu trader sử dụng cùng một mức thay đổi giá định trước cho tất cả các thị trường, thì tác dụng của biểu đồ Kagi sẽ rất hạn chế. Như đã đề cập ở trên, mỗi thị trường có đặc điểm riêng.
Vì lý do này, các nền tảng giao dịch ngày nay sử dụng ATR (Average True Range - Biên độ dao động thực trung bình), với tham số chu kỳ điển hình là 14.
Nói cách khác, để biểu đồ Kagi vẽ một giá trị, biến động giá của bất kỳ ngày nào cũng phải vượt quá ATR(14). Như vậy, nó mới thích ứng được với từng thị trường, và những biến động liên quan mới xuất hiện trên biểu đồ.
Sử dụng phần trăm để vẽ biểu đồ Kagi
Một cách khác để vẽ biểu đồ Kagi là sử dụng phần trăm. Ví dụ, biểu đồ chỉ vẽ giá trị khi giá biến động hàng ngày vượt quá 1%. Do đó, nó sẽ bỏ qua "nhiễu", hoặc những giai đoạn tích lũy đơn giản không liên quan của thị trường. Và nó sẽ chỉ xem xét những ngày có biến động giá liên quan. Bằng cách này, biểu đồ Kagi sẽ trở nên hữu ích trong việc nắm bắt xu hướng và duy trì đúng hướng của thị trường.
Có thể nói, biểu đồ Kagi ở một mức độ nào đó tương tự như biểu đồ Renko và Point & Figure. Tuy nhiên, so với cả hai, Kagi có công dụng tốt hơn trong việc theo dõi xu hướng.
Kết luận này xuất phát từ cách xây dựng của ba loại biểu đồ này. Ví dụ, biểu đồ Point & Figure chủ yếu được xây dựng theo chiều ngang và chiều dọc, tuy tiết kiệm rất nhiều thời gian nhưng phương pháp này cũng khiến việc nhìn thấy xu hướng liên quan trở nên khó khăn; mặt khác, biểu đồ Renko thêm một viên gạch mới cho mỗi chuỗi giá. Nhưng khi làm như vậy, lợi thế của việc sử dụng biến động giá liên quan để lọc biến động thị trường lại biến mất.
Cách giao dịch trên biểu đồ Kagi
Trước khi nghiên cứu các phương pháp khác nhau để giao dịch trên thị trường tài chính bằng biểu đồ Kagi, có một điều cần nhấn mạnh: không phải tất cả các nền tảng giao dịch đều hỗ trợ biểu đồ Kagi. Nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong giới trader bán lẻ MT4/MT5 không cung cấp biểu đồ Kagi. Mặc dù trader có thể nhập các chỉ báo tùy chỉnh để xây dựng biểu đồ Kagi. Nhưng chúng không có cài đặt mặc định, và thường cần trả thêm phí để thêm script biểu đồ Kagi.
Ngay cả nền tảng TradingView, việc sử dụng biểu đồ Kagi ở khung thời gian thấp cũng phải trả phí. Điều này có thể cũng chính là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của biểu đồ Kagi và mức độ liên quan của thông tin mà chúng cung cấp.
Nắm bắt xu hướng nhờ biểu đồ Kagi
Đường xu hướng được áp dụng tốt hơn trên biểu đồ Kagi. Vì biểu đồ Kagi chỉ hiển thị những biến động thị trường liên quan, đường xu hướng sẽ lọc bỏ các breakout giả.
Biểu đồ Kagi giúp xác định xu hướng tăng và giảm tốt hơn;
Từ đó, đường xu hướng có mối tương quan lớn hơn với price action;
Breakout giả và thật dễ dàng được phát hiện trên biểu đồ Kagi và từ đó được diễn giải tương ứng.
Sử dụng biểu đồ Kagi để tạo tín hiệu giao dịch
Ở phần trên, chúng ta đã đề cập rằng biểu đồ Kagi có thể được dùng để nhận diện breakout thật và giả trong xu hướng. Chỉ cần sử dụng đặc tính này của biểu đồ Kagi là đủ để cải thiện hiệu suất của trader.
Tuy nhiên, vì biểu đồ Kagi bóp méo yếu tố thời gian, khiến nhiều trader cảm thấy bối rối. Để hiểu hoàn toàn cách biểu đồ Kagi hoạt động, mọi người cần thực hiện từng bước một.
Đầu tiên, chúng ta sử dụng biểu đồ Kagi để phát hiện breakout của đường xu hướng, tiếp theo là tìm ra đảo chiều ở vai hoặc hông trên biểu đồ. Cuối cùng, chuyển biểu đồ sang nến để xem kết quả của tín hiệu giao dịch được tạo ra.
Bước 1 - Vẽ đường xu hướng liên quan
Đầu tiên, chờ vai hình thành. Tiếp theo, tìm kiếm đảo chiều. Ngoài ra, kiểm tra ngày tháng trên biểu đồ Kagi. Cuối cùng, đánh dấu điểm vào lệnh trên biểu đồ nến thông thường.
Hãy nhớ rằng, làm như vậy chỉ để chứng minh hiệu quả của việc sử dụng biểu đồ Kagi. Trong giao dịch thực tế, ngày tháng trên biểu đồ Kagi khi vào lệnh luôn tương ứng với ngày tháng trên biểu đồ nến thông thường.
Bước 2 - Phát hiện đảo chiều trên biểu đồ Kagi
Các phương pháp khác sử dụng biểu đồ Kagi
Khi giao dịch với biểu đồ Kagi, các chỉ báo dao động cũng hoạt động tốt. Nhưng một điều cần nhớ là biểu đồ Kagi chỉ thể hiện những biến động liên quan. Do đó, đường vẽ của chỉ báo dao động chỉ phản ánh những biến động đó. Điều này có nghĩa là cách diễn giải tiêu chuẩn của chỉ báo dao động sẽ không hoạt động như mong đợi. Vì vậy, trader cần thích nghi với tình huống mới.
Lấy RSI (Relative Strength Index - Chỉ số sức mạnh tương đối) làm ví dụ. Là một chỉ báo dao động, nó chỉ hoạt động trong vùng giá trị dương.
Ngoài ra, chỉ số RSI trên 70 hoặc dưới 30 lần lượt biểu thị tình trạng quá mua hoặc quá bán. Nhưng đối với biểu đồ Kagi, RSI hiếm khi vượt quá 70 hoặc 30. Do đó, việc sử dụng RSI để giao dịch quá mua hoặc quá bán không phù hợp trên biểu đồ Kagi.
Tuy nhiên, có một phương pháp RSI được chứng minh là phù hợp với biểu đồ Kagi.
Đó là giao dịch phân kỳ.
Phân kỳ trên biểu đồ Kagi
Phân kỳ là một trong những cách phổ biến nhất để giao dịch với chỉ báo dao động. Vì chỉ báo dao động xem xét nhiều chu kỳ trước khi vẽ tham số, nên trader luôn dựa vào những gì chỉ báo dao động hiển thị, thay vì những gì giá hiển thị.
Trong trường hợp sử dụng biểu đồ Kagi, thông tin từ chỉ báo dao động càng quan trọng hơn. Hãy xem xét tham số chu kỳ tiêu chuẩn của chỉ báo dao động được đặt trên biểu đồ nến thông thường, chu kỳ RSI là 14.
Thực tế, điều này có nghĩa là nó sẽ kiểm tra 14 cây nến trước đó trên biểu đồ chính. Tiếp theo, xem xét tất cả thông tin của chu kỳ đó, áp dụng công thức RSI, và vẽ ra một giá trị dựa trên kết quả.
Nhưng trên biểu đồ Kagi, nó chỉ áp dụng công thức cho chu kỳ mà giá di chuyển theo quy tắc Kagi. Do đó, mặc dù khoảng thời gian liên quan vẫn là 14 ngày, nhưng nó mở rộng về mặt thời gian vượt xa 14 ngày.
Tổng kết
Steve Nison, Phó Chủ tịch cấp cao của Công ty Chứng khoán DALWA ở New York, Mỹ, là chuyên gia phân tích kỹ thuật đầu tiên đưa kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản vào phương Tây một cách có hệ thống, và được giới tài chính Mỹ công nhận là chuyên gia về kỹ thuật nến. Steve đã dành rất nhiều thời gian ở Nhật Bản để ghi chép lại các phương pháp truyền thống mà người Nhật sử dụng để dự đoán giá gạo trong tương lai.
Ông đã đưa phần lớn kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản vào thế giới phương Tây. Ngoài ra, ông còn chịu trách nhiệm phổ biến biểu đồ Kagi trên toàn thế giới, cũng như cách xây dựng và diễn giải những biểu đồ này, công trình của ông đã nhận được sự tán thưởng của các trader trên khắp thế giới.
Có lẽ lý thuyết giao dịch duy nhất mà thế giới phương Tây biết đến vào thời điểm đó, tương tự như biểu đồ Kagi, chính là giao dịch bằng biểu đồ Point & Figure. Nó cũng lọc bỏ những dao động không liên quan, và chỉ xem xét khi thị trường có biến động. Tuy nhiên, cùng với sự cải tiến không ngừng của các chuyên gia kỹ thuật, biểu đồ Point & Figure đã phát triển theo thời gian, trong khi biểu đồ Kagi vẫn giữ nguyên không đổi.
Là trader của thế kỷ 21, chúng ta cũng có đặc quyền sở hữu máy tính và nền tảng giao dịch điện tử. Ngày nay, chỉ cần một kết nối internet đơn giản và một tài khoản broker là có thể truy cập vào vô số chỉ báo và dữ liệu lịch sử. Việc vẽ biểu đồ Kagi ngày nay đơn giản như bật máy tính lên. Điều còn lại là biết cách diễn giải chúng, chúng đại diện cho điều gì, và phương pháp tốt nhất để sử dụng biểu đồ Kagi.
Bài viết này cố gắng phản ánh tầm quan trọng của yếu tố thời gian trong giao dịch. Các lý thuyết xem xét yếu tố thời gian sẽ lọc bỏ nhiễu thị trường, loại bỏ những tác động tiêu cực từ cảm xúc và năng lượng cần thiết để quan sát thị trường mỗi ngày. Điều này cho phép trader chỉ tập trung vào những điều quan trọng. Đó là, trên những cặp tiền mà giá thực sự biến động, sử dụng biểu đồ Kagi để diễn giải chúng và đưa ra những quyết định quan trọng đối với tài khoản giao dịch. Khi làm như vậy, rất khó để bỏ lỡ những xu hướng quan trọng, điều này khiến biểu đồ Kagi trở thành một trong những công cụ giao dịch thiết yếu trong hộp công cụ của mỗi trader.