그는 전문 배경도 없고, 고등학교 학력이 전부였습니다.
전형적인 기술적 분석 주식 트레이더인 그는 2년 동안 단 10,775달러로 1,800만 달러 이상을 벌어 수익률 29,233%를 기록했고, 3년 만에 자금을 1,640배 늘려 4,200만 달러로 불려 개인 투자 포트폴리오 증가율 세계 최고 기록을 세웠습니다.
그가 바로 댄 잰거(Dan Zanger)입니다. 지금도 트레이딩과 투자 분야에서 활발히 활동 중인 뛰어난 트레이더이자 차트 분석가입니다. 그는 하루나 이틀에 한 번씩 자신의 소셜 미디어에 차트 분석을 올립니다.
전문 배경 없이, 잡일꾼에서 건설 현장 반장으로
댄 잰거는 로스앤젤레스 외곽의 샌퍼넌도 밸리에서 어린 시절을 보냈습니다. 대학에 들어간 지 얼마 안 되어 중퇴하고, 곧 집을 떠나 미국을 여행했습니다. 안정된 직업이 없었고, 호텔 벨보이, 택시 운전사, 식당 요리사로 일했습니다. 이후 학력도 높지 않고 전문 기술도 없던 그는 결국 로스앤젤레스로 돌아와 조경 회사에서 일하기 시작했습니다.
몇 년 후 그는 건설업 면허를 취득하고 수영장 건설 분야에 집중했습니다. 수영장 건설 업계에서 20년 이상 일했으며, 주로 비벌리힐스의 부유층이나 유명 인사 고객을 위해 수영장을 지었습니다.
댄 잰거는 1976년 주식 시장에 발을 들였고, 몇 년간 시장을 전전했습니다. 당시 그는 주로 수영장 건설 일에 집중하고 있었지만, 주식 거래가 자신이 좋아하는 일이라는 것을 분명히 알고 있었습니다. 하지만 그때는 기술이 지금처럼 발달하지 않아서, 일하러 가는 길에 주식 관련 라디오를 들으며 주가 동향을 파악했고, 일부러 차를 몰고 공사 현장 근처를 돌아다니며 전화로 주식을 매수하기도 했습니다. (당시에는 '대형 휴대전화'와 비슷한 휴대전화를 사용했고, 전화를 걸어 증권사에 주문해야만 주식을 살 수 있었습니다)
그는 차트 분석의 대가 진 모건(Gene Morgan)과 투자 대가 윌리엄 오닐(William O'Neil)에게 다양한 차트 패턴과 기본 지식을 배웠지만, 이후 자신에게 맞는 방법을 직접 개발했고, 1989년에는 주식 거래에 더 많은 시간을 투자하기로 결심했습니다. 그 후 10년에 걸쳐 자신의 '트레이딩 칼날'을 갈고닦았습니다.
1997년 인터넷 버블이 형성되기 시작하면서 인터넷과 기술주가 주목받기 시작했습니다. 시장에 진입할 자금을 마련하기 위해 댄 잰거는 자신의 포르쉐를 팔았습니다. 겨우 11,000달러가 채 안 되는 가격에 팔았고, 결국 이듬해 그것을 1,800만 달러로 불렸습니다. 이 성공으로 그는 건설업 반장 직업을 포기하고 전업 트레이더가 되었습니다.
3년 만에 4,200만 달러 대박! 그의 매매 기법은 무엇일까?
1989년, 그는 주말마다 최소 6시간 이상 차트를 살펴보며 만족스러운 차트를 찾을 때까지 확인했습니다. 1991년부터 1997년까지 부동산 약세장을 만나 건설업 사업이 벽에 부딪혔고, 그때 차트 학습에 더 많은 시간을 쏟았습니다. 이것이 1998년부터 1999년까지 10,775달러로 1,800만 달러를 벌 수 있었던 바탕이 되었습니다.
2000년 무렵, 그의 누적 거래 수익은 42,000,000달러(즉 4,200만 달러)에 달했습니다.
댄 잰거는 순수한 기술적 분석가로, 상상할 수 있는 모든 차트 패턴과 다양한 상황 및 시나리오에서의 거래 방식을 연구하는 데 누적 30,000시간 이상을 투자했습니다. 그는 스윙트레이더로, 수 주에서 수 년에 이르는 보유 기간을 가진 모멘텀 돌파 패턴에 집중합니다.
지난 20년 동안 그는 동일한 차트 패턴 설정을 고수해 왔습니다. 댄 잰거가 개괄한 차트 패턴은 우리에게 익숙한 11가지 가격 차트 패턴이며, 그의 거래에서 자주 활용되어 수익을 냈습니다. 이러한 패턴에는 컵앤핸들 패턴, 플래그 패턴, 페넌트 패턴, 삼각형 패턴, 머리어깨 패턴, 채널 등 고전적인 차트 패턴이 포함됩니다.
오늘날 퀀트, EA, 알고리즘 등 거래 시스템의 시대에도 이러한 차트 패턴이 계속 발휘되고 반복되는 성공률은 놀라울 정도입니다. 고전적인 차트 패턴은 형성된 후에 가장 쉽게 식별할 수 있으며, 지나치게 단순화해서는 안 됩니다. 핵심은 형성 단계 초기에 이를 발견하여 '교과서적' 사례가 되기 전에 더 많은 기회를 포착하는 것입니다.
댄 잰거의 10가지 황금 거래 법칙
거래 대가가 대가인 이유는 그들 자신의 운 외에도 경험과 노하우를 잘 정리하기 때문입니다. 따라서 우리는 댄 잰거의 투자 노하우를 공유하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 그것은 우리가 거래의 길에서 많은 시행착오를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 이러한 투자 노하우는 거래를 시작한 후 더 깊은 깨달음을 주고, 운영에 대한 자신감을 높이며 능력을 향상시킬 수 있습니다.
댄 잰거가 수년간 정리한 10가지 황금 거래 법칙을 살펴보겠습니다:
1. 거래 진입을 고려하기 전에 반드시 주식이 좋은 기초 지지나 차트 패턴을 갖추고 있는지 확인해야 합니다.
2. 주가가 기초 지지나 패턴의 추세선을 넘어설 때 매수하고, 이 '돌파' 발생 직후 거래량이 최근 추세보다 높은지 확인하세요. 절대 추세선을 5% 이상 초과한 후에 추격 매수하지 마세요. 또한 관심 주식의 30일 이동평균 거래량도 파악해야 합니다.
3. 주식이 추세선이나 돌파점 아래로 되돌림이 발생하면 빠르게 매도하세요. 일반적으로 손절은 돌파점 아래 약 1달러에 설정해야 합니다. 주식이 비쌀수록 더 많은 되돌림 여지를 주어야 하지만, 손절 금액은 절대 2달러를 초과해서는 안 됩니다. 일부는 5% 손절 규칙을 사용하는데, 이는 돌파를 시도하는 주식을 20분이나 3시간 만에 매수가 아래로 떨어지면 매도해야 한다는 것을 의미할 수 있습니다.
4. 주가가 돌파점에서 15%-20% 상승하면 포지션의 20%-30%를 매도하세요.
5. 가장 강한 주식을 가장 오래 보유하고, 상승을 멈추거나 약세를 보이는 주식은 빠르게 매도하세요. 주식은 오를 때만 좋은 주식이라는 것을 기억하세요.
6. 강한 주식 업종 섹터를 식별하고 추적하며, 가능한 한 이러한 업종에서 개별 종목을 선택하세요.
7. 시장이 한동안 크게 상승한 후에는 주식이 매도 압력에 취약해지며, 이러한 매도는 믿을 수 없을 정도로 빠르게 발생할 수 있습니다. 새로운 더 높은 추세선을 설정하는 법과 반전 패턴을 배워 주식 매도에 활용하세요. 트레이더는 《일본 캔들차트 기술》이나 토마스 보코프스키의 《주가 패턴 백과사전》을 읽으면 도움이 될 수 있습니다.
8. 주식 상승에는 거래량이 필요하다는 것을 기억하세요. 따라서 주식의 거래량 상황을 파악하고, 거래량이 급증할 때 주식의 반응을 이해하세요. 어떤 차트에서든 이러한 급증을 볼 수 있으며, 거래량은 주식 움직임의 성패를 좌우하는 핵심입니다.
9. 댄 잰거는 소셜 미디어나 개인 칼럼에서 많은 주식의 매수 포인트를 언급하지만, 단지 매수 포인트를 언급했다고 해서 매수 포인트가 발동될 때 바로 매수해야 한다는 의미는 아닙니다. 먼저 주식의 흐름을 확인하고, 매수 포인트가 발동될 때 당일 거래량과 결합하여 전체 시장 환경을 주의 깊게 살핀 후 매수 여부를 고려해야 합니다.
10. 시장, 차트, 그리고 자신의 감정을 완전히 장악하지 못했다면 절대 마진 거래를 하지 마세요. 마진은 당신을 파멸시킬 것입니다.
댄 잰거가 트레이더에게 추천하는 도서 목록
다음은 댄 잰거가 추천하는 거래 도서 목록으로, 주로 기술적 투자자가 진지하게 학습하기에 적합합니다:
1. 《주식 투자자 회고록》, 저자: 제시 리버모어
2. 《금융 거래 기술적 분석 입문》, 저자: 잭 슈웨거
3. 《트레이딩으로 살아남기》, 저자: 알렉산더 엘더
4. 《일본 캔들차트 기술》제2판, 저자: 스티브 니슨
5. 《내가 주식 시장에서 200만 달러를 번 방법》, 저자: 니콜라스 다바스
6. 《기술적 분석 원리》, 중국어 번역은 《기술적 분석 원리》이며, 저자: 브루스 카미치, 국내에는 아직 출판되지 않음
7. 《주가 패턴 백과사전》, 저자: 토마스 보코프스키
8. 《주식 시장에서 웃으며 이기기》, 저자: 윌리엄 오닐
9. 《모멘텀 마스터》, 저자: 마크 미너비니, 데이비드 라이언, 댄 잰거, 마크 리치 2세
정리
댄 잰거의 배경을 살펴본 후, 그의 끈기는 정말 인상적입니다. 금융 지식이 전혀 없는 초보에서 세계 거래 기록을 세운 슈퍼 트레이더로 도약했습니다!
그가 번 돈은 모두 슈퍼 강세장에서 번 것이며 운에 더 의존한 것이라는 논란이 있을 수 있습니다. 하지만 댄 잰거는 성공 = 준비 + 기회를 굳게 믿었습니다. 이는 기회는 준비된 사람에게만 주어진다는 것을 보여줍니다.
만약 당신이 거래에 관심이 있다고 말한다면, 거래/투자를 위해 얼마나 많은 노력을 기울였습니까? 투자나 거래에 관한 책을 몇 권이나 읽었습니까? 하루에 차트를 분석하거나 재무제표를 연구하는 데 얼마나 많은 시간을 쏟습니까?
만약 여전히 소셜 미디어에서 거래 '패스트푸드' 같은 것을 얻기를 계속 기대하고 있다면, 이제는 그런 마인드를 바꿀 때입니다.