เขาไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ มีแค่การศึกษาระดับมัธยมปลาย
ในฐานะเทรดเดอร์หุ้นสายเทคนิคัลแบบฉบับ เขาใช้เวลาเพียงสองปีทำเงินจาก 10,775 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 380,000 บาท) ให้กลายเป็นมากกว่า 18,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 630 ล้านบาท) ผลตอบแทน 29,233% ภายในสามปีเงินทุนเติบโต 1,640 เท่าเป็น 42,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,470 ล้านบาท) สร้างสถิติโลกสำหรับการเพิ่มขึ้นของพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลที่สูงที่สุด
เขาคือแดน แซงเกอร์ (Dan Zanger) เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์กราฟชั้นเยี่ยมที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในวงการเทรดและการลงทุนจนถึงทุกวันนี้ เขาโพสต์บทวิเคราะห์กราฟบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวทุกหนึ่งหรือสองวัน
ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จากเด็กจับจดสู่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
แดน แซงเกอร์ใช้ชีวิตวัยเด็กในหุบเขาซานเฟอร์นันโด ชานเมืองลอสแองเจลิส เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยไม่นานหลังเข้าเรียน แล้วออกจากบ้านเดินทางท่องเที่ยวทั่วสหรัฐอเมริกา เขาไม่มีงานที่มั่นคง เคยเป็นพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม คนขับแท็กซี่ และพ่อครัวในร้านอาหาร ต่อมา ด้วยการศึกษาที่ไม่สูงและไม่มีทักษะวิชาชีพใดๆ เขาจึงกลับมาที่ลอสแองเจลิสและเริ่มทำงานที่บริษัทจัดสวนแห่งหนึ่ง
ผ่านไปหลายปี เขาสามารถขอใบอนุญาตผู้รับเหมาได้สำเร็จ โดยมุ่งเน้นธุรกิจก่อสร้างสระว่ายน้ำ เขาอยู่ในวงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่รับสร้างสระว่ายน้ำให้กับลูกค้าผู้มีฐานะหรือมีชื่อเสียงในเบเวอร์ลีฮิลส์
แดน แซงเกอร์ก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นในปี 1976 และคลุกคลีอยู่ในตลาดหุ้นมาหลายปี สาเหตุหลักคือตอนนั้นเขายังคงโฟกัสกับงานสร้างสระว่ายน้ำ แต่เขารู้ชัดว่าการเทรดหุ้นคือสิ่งที่เขาชอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีในตอนนั้นไม่พัฒนาเหมือนทุกวันนี้ เขาจะฟังวิทยุเกี่ยวกับหุ้นระหว่างเดินทางไปทำงานเพื่อรับรู้ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และเขายังขับรถวนแถวไซต์งานเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถสั่งซื้อหุ้นทางโทรศัพท์ได้ (ตอนนั้นใช้โทรศัพท์มือถือแบบ "กระติกน้ำ" ที่สามารถโทรหาบริษัทหลักทรัพย์เพื่อซื้อหุ้นได้เท่านั้น)
เขาเรียนรู้รูปแบบกราฟและความรู้พื้นฐานต่างๆ จากปรมาจารย์ด้านกราฟอย่างยีน มอร์แกน (Gene Morgan) และนักลงทุนระดับตำนานอย่างวิลเลียม โอนีล (William O'Neil) แต่หลังจากนั้นเขาพัฒนาวิธีการของตัวเองที่เหมาะกับเขา แล้วในปี 1989 ตัดสินใจทุ่มเวลาให้กับการเทรดหุ้นมากขึ้น — จากนั้นใช้เวลา 10 ปีลับคม "ดาบแห่งการเทรด" ของเขา
เมื่อฟองสบู่ดอทคอมเริ่มก่อตัวในปี 1997 หุ้นอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีกลายเป็นจุดสนใจ เพื่อระดมทุนเข้าสู่ตลาด แดน แซงเกอร์ขายปอร์เช่ของเขา เขาขายมันในราคาเพียงไม่ถึง 11,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 390,000 บาท) และในที่สุดก็เปลี่ยนมันเป็น 18 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 630 ล้านบาท) ในปีถัดมา ความสำเร็จนี้ทำให้เขาละทิ้งอาชีพผู้รับเหมาและกลายเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว
ทำเงิน 42 ล้านเหรียญสหรัฐใน 3 ปี! เทคนิคการเทรดของเขาคืออะไร?
ในปี 1989 เขาใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงทุกสุดสัปดาห์ในการดูกราฟจนกว่าจะเจอกราฟที่พอใจ ระหว่างปี 1991 ถึง 1997 เจอตลาดหมีอสังหาริมทรัพย์ — ธุรกิจก่อสร้างของเขาติดขัด ดังนั้นเวลาที่เขาใช้ศึกษาการเทรดกราฟจึงมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เขาในปี 1998-1999 สามารถทำเงินจาก 10,775 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 380,000 บาท) เป็น 18 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 630 ล้านบาท) ได้
ในช่วงปี 2000 กำไรจากการเทรดของเขาสะสมอยู่ที่ 42,000,000 เหรียญสหรัฐ (คือ 42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,470 ล้านบาท)
แดน แซงเกอร์เป็นนักวิเคราะห์เทคนิคัลล้วนๆ เขาใช้เวลาสะสมกว่า 30,000 ชั่วโมงศึกษารูปแบบกราฟการเทรดที่จินตนาการได้ทั้งหมดและวิธีเทรดในสถานการณ์และฉากทัศน์ต่างๆ เขาเป็นสวิงเทรดเดอร์ที่โฟกัสรูปแบบโมเมนตัมทะลุ (momentum breakout) โดยถือสถานะตั้งแต่หลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายปี
เกือบ 20 ปีที่เขายึดรูปแบบกราฟชุดเดิม รูปแบบกราฟที่แดน แซงเกอร์สรุปไว้คือรูปแบบกราฟราคา 11 แบบที่เราคุ้นเคย ซึ่งเขาใช้ทำกำไรในการเทรดเป็นประจำ รูปแบบเหล่านี้ได้แก่ รูปแบบถ้วยพร้อมหูจับ (cup and handle), รูปแบบธง (flag), รูปแบบธงสามเหลี่ยม (pennant), รูปแบบสามเหลี่ยม (triangle), รูปแบบหัวและไหล่ (head and shoulders) และช่องสัญญาณ (channel) ล้วนเป็นตัวอย่างของรูปแบบกราฟคลาสสิก
แม้ในยุคของระบบเทรดเชิงปริมาณ EA และอัลกอริทึมในปัจจุบัน ระดับความสำเร็จที่รูปแบบกราฟเหล่านี้ยังคงทำงานและเกิดซ้ำก็ยังน่าทึ่งเช่นเดิม รูปแบบกราฟคลาสสิกจะแยกแยะได้ง่ายที่สุดหลังจากก่อตัวเสร็จ ไม่ใช่ทำให้ง่ายเกินไป กุญแจสำคัญคือการค้นพบ它們ในช่วงต้นของการก่อตัว เพื่อให้คุณสามารถจับโอกาสได้มากขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นตัวอย่าง "ในตำรา"
กฎทองสิบข้อแห่งการเทรดของแดน แซงเกอร์
เหตุผลที่ปรมาจารย์ด้านการเทรดเป็นปรมาจารย์ นอกจากโชคของพวกเขาเองแล้ว ยัง因为他们善于总结经验与心得 ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนบางส่วนของแดน แซงเกอร์สำคัญกว่า เพราะมันช่วยให้เราเดินทางบนเส้นทางการเทรดโดยไม่ต้องอ้อมค้อมมากนัก ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์การลงทุนเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากเริ่มเทรด และสามารถเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการและยกระดับความสามารถของคุณได้
มาดูกฎทองสิบข้อแห่งการเทรดที่แดน แซงเกอร์สรุปจากหลายปีที่ผ่านมากัน:
1. ก่อนพิจารณาเข้าออเดอร์เทรด ต้องแน่ใจว่าหุ้นมีฐานรองรับหรือรูปแบบกราฟที่ดี
2. ซื้อเมื่อราคาหุ้นข้ามเส้นแนวโน้มของฐานรองรับหรือรูปแบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจาก "การทะลุ" นี้เกิดขึ้นไม่นาน ปริมาณสูงกว่าแนวโน้มล่าสุดอย่าวิ่งตามซื้อหลังจากเกินเส้นแนวโน้มไปแล้ว 5% เด็ดขาด คุณควรรู้ปริมาณเฉลี่ย 30 วันของหุ้นที่คุณสนใจด้วย
3. หากหุ้นของคุณย่อตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มหรือจุดทะลุ ให้ขายอย่างรวดเร็วโดยปกติ stop loss ควรตั้งไว้ประมาณ 1 เหรียญสหรัฐใต้จุดทะลุ หุ้นยิ่งแพง คุณยิ่งต้องให้พื้นที่ย่อตัวมากขึ้น แต่จำนวนเงิน stop loss ไม่ควรเกิน 2 เหรียญสหรัฐเด็ดขาด บางคนใช้กฎ stop loss 5% ซึ่งอาจหมายถึงการขายหุ้นที่กำลังพยายามทะลุ ซึ่งร่วงลงต่ำกว่าราคาที่คุณซื้อภายใน 20 นาทีหรือ 3 ชั่วโมง
4. เมื่อราคาหุ้นขึ้นจากจุดทะลุ 15%-20% ให้ขายสถานะ 20%-30%
5. ถือหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนานที่สุด และขายหุ้นที่หยุดขึ้นหรืออ่อนแรงอย่างรวดเร็วจำไว้ว่า หุ้นจะเป็นหุ้นที่ดีก็ต่อเมื่อมันขึ้นเท่านั้น
6. ระบุและติดตามกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นที่แข็งแกร่ง พยายามยึดติดกับการเลือกหุ้นรายตัวในอุตสาหกรรมเหล่านี้
7. หลังจากตลาดขึ้นอย่างมากไประยะหนึ่ง หุ้นของคุณจะเสี่ยงต่อการถูกเทขาย ซึ่งการเทขายนี้อาจเกิดขึ้นด้วยความเร็วที่คุณไม่อยากเชื่อ เรียนรู้การตั้งเส้นแนวโน้มใหม่ที่สูงขึ้นและเรียนรู้รูปแบบกลับตัวเพื่อช่วยขายหุ้น เทรดเดอร์อาจได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือ เทคนิคแท่งเทียนญี่ปุ่น หรือหนังสือ สารานุกรมรูปแบบราคาหุ้น ของโทมัส โบลคอฟสกี
8. จำไว้ว่า หุ้นจะขึ้นต้องใช้ปริมาณ ดังนั้นเริ่มทำความรู้จักปริมาณของหุ้นคุณ แล้วทำความเข้าใจปฏิกิริยาของหุ้นเมื่อปริมาณพุ่งขึ้น คุณสามารถเห็นจุดสูงสุดเหล่านี้บนกราฟใดก็ได้ ปริมาณคือกุญแจสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการเคลื่อนไหวของหุ้นคุณ
9. แดน แซงเกอร์กล่าวถึงจุดซื้อของหุ้นหลายตัวบนโซเชียลมีเดียหรือคอลัมน์ส่วนตัวของเขา อย่างไรก็ตาม การที่เขาเอ่ยถึงจุดซื้อของหุ้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจุดซื้อถูกกระตุ้นแล้วจะต้องซื้อทันที คุณต้องดูแนวโน้มของหุ้นก่อน ผสมผสานกับปริมาณในวันนั้นเมื่อจุดซื้อถูกกระตุ้น จับตาสภาพแวดล้อมตลาดโดยรวมอย่างใกล้ชิด แล้วจึงพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่
10. เว้นแต่คุณจะเชี่ยวชาญตลาด กราฟ และอารมณ์ของคุณแล้ว อย่าเทรดด้วยมาร์จิ้นเด็ดขาด มาร์จิ้นจะฆ่าคุณ
รายชื่อหนังสือที่แดน แซงเกอร์แนะนำสำหรับเทรดเดอร์
ต่อไปนี้คือรายชื่อหนังสือการเทรดที่แดน แซงเกอร์แนะนำ เหมาะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคัลที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง:
1. บันทึกความทรงจำของนักเก็งกำไรหุ้น โดย เจสซี ลิเวอร์มอร์
2. ปฐมบทการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการเทรดการเงิน โดย แจ็ค ชวาเกอร์
3. เทรดเพื่อชีวิต โดย อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์
4. เทคนิคแท่งเทียนญี่ปุ่น ฉบับที่สอง โดย สตีฟ นิสัน
5. ฉันทำเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐในตลาดหุ้นได้อย่างไร โดย นิโคลัส ดาร์วาส
6. หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดย บรูซ คามิช (ในไทยยังไม่เห็นจัดพิมพ์)
7. สารานุกรมรูปแบบราคาหุ้น โดย โทมัส โบลคอฟสกี
8. หัวเราะในตลาดหุ้น โดย วิลเลียม โอนีล
9. ปรมาจารย์โมเมนตัม โดย มาร์ค มิเนอร์วินี, เดวิด ไรอัน, แดน แซงเกอร์, มาร์ค ริชชี่ ที่สอง
สรุป
หลังจากได้ดูภูมิหลังของแดน แซงเกอร์แล้ว ความมุ่งมั่นของเขาน่าประทับใจจริงๆ! จากมือใหม่ที่ไม่มีความรู้ทางการเงินเลย กลายเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ที่สร้างสถิติโลกด้านการเทรด!
อาจมีข้อโต้แย้งว่า — เงินที่เขาหาได้ทั้งหมดนั้นหาได้ในตลาดกระทิงครั้งใหญ่ พึ่งโชคมากกว่า แต่แดน แซงเกอร์เชื่อมั่นว่าความสำเร็จ = การเตรียมพร้อม + โอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอกาสมีไว้สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมเท่านั้น
ถ้าคุณบอกว่าคุณสนใจการเทรด แล้วคุณลงแรงอย่างหนักกับการเทรด/การลงทุนไปมากแค่ไหน? อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเทรดไปกี่เล่ม? คุณใช้เวลาวันละเท่าไรวิเคราะห์กราฟหรือศึกษางบการเงิน?
ถ้าคุณยังคงหวังว่าจะได้อะไรแบบ "อาหารจานด่วน" ด้านการเทรดจากโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆ — ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติแบบนี้แล้ว