비범한 수익을 얻으려면 견고한 거래 전략뿐만 아니라 감정 규율과 지속적인 학습이 필수적입니다. 2023년 미국 투자 대회의 최상위 선수인 Goverdhan Gajjala(고베르단 가잘라)는 바로 이러한 자질의 전형입니다. 그는 1년 만에 무려 805%의 놀라운 수익을 달성했으며, 그가 공유한 3가지 차트 지표가 바로 그를 장기적 손실에서 안정적 수익으로 이끌었습니다. 그의 거래 여정은 데이트레이딩의 '기술과 도'에 귀중한 통찰을 제공합니다.
Gajjala는 인도에서 태어나 나중에 미국으로 이주하여 소프트웨어 엔지니어링 분야에서 일했습니다. 동시에 그는 영화 제작에도 열정적이어서 장편 영화를 독립적으로 완성하기도 했습니다. 그러나 그는 항상 새로운 돌파구를 찾고 있었습니다. 한 친구가 그를 거래의 세계로 이끌었고, 이 접촉이 거래에 대한 그의 인식을 완전히 바꿔놓았습니다. '도박'에서 체계화되고 전문화될 수 있는 분야로의 전환이었습니다. 이 전환점이 데이트레이딩 분야에서의 그의 비범한 성과를 열었습니다.
배경과 전환: 엔지니어에서 트레이더로
Goverdhan Gajjala는 자신의 친구가 스윙트레이더로 보통 몇 주 이내로 포지션을 보유한다고 말했습니다. 그는 'CANSLIM' 방법을 사용했는데, 이는 《투자자 비즈니스 데일리》(Investor's Business Daily) 창립자 윌리엄 오닐(William O'Neil)이 제시한 기업 펀더멘털과 기술적 분석을 결합한 투자 체계입니다.
처음에 Gajjala는 친구가 '도박'을 하고 있다고 생각했습니다. 하지만 상대방의 권유로 시도해보기로 했습니다. 친구의 초기 계획은 소규모 팀을 구성하여 각자 다른 회사를 연구함으로써 더 많은 주식을 커버하고 투자할 가치가 있는 종목을 선별하는 것이었습니다. 그는 곧 거래가 운의 게임이 아니라 전략과 기술이 필요한 전문 분야이며, 재미있으면서도 추가 수입을 가져다줄 수 있는 취미가 될 수 있다는 것을 깨달았습니다.
얼마 지나지 않아 코로나19가 발생했고, 그는 재택근무를 시작했습니다. 이 변화로 다양한 거래 방법을 연구할 시간이 더 많아졌습니다. 바로 이 시기에 그는 미국 투자 대회에서 우승한 최상위 트레이더 마크 미너비니(Mark Minervini)를 알게 되었습니다.
첫 번째 진정한 전환점
Gajjala에게 스윙트레이딩의 명백한 단점은 20%–30%의 움직임을 잡기 위해 며칠에서 한 달까지 포지션을 보유해야 한다는 것이었습니다. 그러나 보유 시간이 길수록 통제할 수 없는 외부 위험이 많아지고, 어떤 돌발 악재도 주식을 '때려부술' 수 있었습니다.
그는 종종 장부상으로 5%–10%의 평가이익을 얻었지만, 돌발 악재로 모멘텀을 잃고 결국 수익을 반납했습니다. 이로 인해 그는 거래 결과에 대한 통제감이 부족하다고 느꼈습니다.
2021년 여름, 그는 대안적 거래 방식을 연구하기 시작했습니다: 거래 채팅방에 참여하고, 주식 스캐너를 연구하고, 당일 상승률 순위를 관찰하고, 가장 활발한 종목의 차트를 분석했습니다. 그는 목록을 정리하고 5분봉 데이트레이딩 차트에서 갑자기 모멘텀이 나타나는 주식을 관찰하기 시작했습니다.
그는 유통 물량이 적은 소형주가 호재와 함께 아침 일찍 급등하여 고점을 찍은 후 조정하는 패턴이 매우 반복적인 형태적 특징을 가진다는 것을 발견했습니다. 그래서 그는 이 '익숙한 시나리오'를 중심으로 데이트레이딩을 시작했습니다.
경험이 부족하고 여전히 시행착오 단계에 있었기 때문에, 그는 1년 내내 극소량의 포지션으로 거래하며 거래당 20달러(약 2만 7,000원)의 위험만 감수했습니다. 그러나 성숙한 리스크 관리가 부족하고 충동적으로 주문하기 쉬웠기 때문에, 그는 항상 '벌고 다시 잃고, 잃고 다시 버는' 순환에 머물렀습니다. 그는 이 경험을 이렇게 표현했습니다: "천 개의 칼에 천천히 피를 흘리는 것."
그는 매일 너무 많이 거래했고, 많은 작은 손실이 계속 누적되어 결국 계좌를 잠식했습니다.
거래는 시험이 아니다
거래를 처음 시작했을 때, 그는 이것이 학교에서 경제학을 배우는 것과 같아서 열심히 공부하면 시험처럼 높은 점수를 받을 수 있다고 생각했습니다. 그러나 그는 거래가 전혀 그렇지 않다는 것을 곧 깨달았습니다.
그는 수년간 꾸준히 노력했지만 안정적으로 수익을 낼 수 없었고, 이는 그의 자존심에 큰 타격이었습니다. 거래는 결코 '빠른 부자의' 지름길이 아니라, 강한 회복탄력성이 필요하고 손실을 받아들이는 법을 반드시 배워야 하는 길입니다.
"경제학에서는 손실에 어떻게 대처하는지 배우지 못하지만, 거래는 본질적으로 손실에 관한 게임입니다. 약간 이런 느낌이죠 — 가장 잘 잃는 사람이 오히려 이기는."——Goverdhan Gajjala
핵심 전환: 2023년
2023년 1월, Goverdhan Gajjala는 멘토 Minervini의 발자취를 따라 미국 투자 대회에 등록했습니다. 그는 마찬가지로 대회에서 우승하고 싶었지만, 현실은 당시에도 여전히 안정적으로 수익을 내지 못하고 있었습니다. 그는 자신에게 말했습니다: 단지 대회 분위기만 느껴보는 것도 좋다고.
그러나 바로 '이기고 싶다'는 생각이 그로 하여금 자신의 전략과 나쁜 습관을 엄격하게 검토하게 만들었습니다. 그는 자신이 핵심 3단계 거래 모델을 충분히 엄격하게 실행하지 않았다는 것을 깨달았습니다.
그의 3단계 핵심 거래 논리
첫 번째 단계: 수요가 반드시 강해야 한다
그는 수요가 왕성한 주식을 찾습니다. 즉, 주가가 상승하면서 거래량이 동시에 증가하는 것입니다. 이는 많은 트레이더가 롱 포지션에 있다는 것을 나타내며, 그래야 가격이 지속적으로 상승할 동력이 있습니다.
두 번째 단계: 조정이 '자연스러워야' 한다
주가가 조정될 때 거래량은 점차 줄어들어야 하며, 거래량이 늘면서 하락해서는 안 됩니다. 이는 매도 물량이 강하지 않고 매수세가 여전히 우위에 있다는 것을 보여줍니다. 수요가 다시 회복되면 가격은 종종 다시 상승합니다.
그의 과거 치명적 실수는 매도 압력이 완전히 소진되기 전에 미리 진입한 것이었습니다. 이제 그는 매도 거래량이 거의 완전히 고갈될 때까지 기다린 후에야 진입을 고려합니다.
세 번째 핵심 지표: EMA(지수 이동평균선)
Gajjala는 주로 5분 및 15분 차트를 사용하며, 커스텀 스캔 도구를 결합하여 변동성이 높은 소형주를 선별하고, 유동성과 거래량에 중점을 두어 양호한 체결 품질을 보장합니다.
그는 가격 행동과 기술적 지표(예: 9 EMA와 21 EMA)를 통해 시장 강도와 수요 상황을 평가합니다. 개장 시 거래량 증가는 일반적으로 강한 수요를 의미하며, 매도 압력 하에서 거래량이 줄어들면 가격 반등 기회를 예고할 수 있습니다.
운영상 그는 데이트레이딩 차트를 핵심으로 하면서, 일봉의 핵심 가격대와 숏 스퀴즈 징후를 결합하여 거래 일관성을 강화합니다. 가격은 반드시 EMA에 닿고 이를 존중해야 합니다. EMA는 최근 가격 변동에 더 높은 가중치를 부여합니다.
5분 차트에서는 9개 캔들의 EMA를 사용하고, 일봉 차트에서는 지난 9거래일을 기준으로 합니다.
그는 주로 5분 차트를 핵심으로 합니다. 가격이 EMA를 효과적으로 하향 돌파하지 않거나 EMA 근처에서 지지를 형성하면, 가격이 반등하여 상승할 가능성이 있다는 의미입니다. 최소한 가격이 EMA 근처에서 두 번 지지를 받는 것을 확인한 후에야 진입을 고려합니다.
2023년 거래 통계
Goverdhan Gajjala의 2023년 거래 성과는 그의 규율과 전략 성숙도를 충분히 보여줍니다. 핵심 데이터는 다음과 같습니다:
✔ 연간 거래 횟수: 750건(하반기 거래 빈도 현저히 감소)
✔ 승률: 31%, 지속적 수익이 높은 승률에 의존하지 않음을 보여줌
✔ 수익 거래의 평균 상승폭: 8.55%, 평균 손실의 두 배 이상
✔ 손실 거래의 평균 하락폭: 4.06%, 뛰어난 리스크 관리를 보여줌
✔ 최근 6개월 거래 횟수: 165건, 고품질 기회에 더 집중
✔ 최근 6개월 승률: 28%, 그러나 수익 거래의 평균 상승폭은 13%로 현저히 향상
인출에서 정점까지
이 프로세스를 엄격히 실행한 후, 2023년 4월까지 그의 수익은 65.3%에 달해 2위를 차지했습니다. 5월에는 계좌가 다시 47% 상승하여 또다시 2위에 올랐습니다. 그러나 1위를 향한 강한 욕망이 그의 감정을 통제 불능으로 만들었습니다. 그는 포지션을 확대했고 위험도 함께 확대되었습니다.
6월 9일, 그는 Advanced Health Intelligence(AHI) 거래에서 손실을 보았습니다. 이후 복수 매매의 오래된 버릇이 다시 발동하여 17건의 거래에서 연속 손실을 보았고, 6월 전체 인출은 44.4%에 달했습니다.
이 거대한 손실은 그로 하여금 "숫자로 자신의 실수를 명확히 보게" 만들었고, 규율을 더욱 확고히 실행하도록 촉진했습니다.
최종적으로 Insider가 확인한 월간 증권사 대차대조표와 대회 창립자 Norman Zadeh의 검증에 따르면, Gajjala는 805%의 수익률로 2023년 미국 투자 대회 우승을 차지했습니다.
노먼 자데는 이렇게 평가했습니다: "그의 거래 빈도가 매우 높아 그의 성적은 통계적으로 매우 신뢰할 수 있습니다. 그의 거래 스타일은 시장에 대한 지속적이고 집중적인 모니터링을 요구합니다. 이러한 능력을 갖춘 사람은 극소수입니다. 이러한 수익을 얻으려는 대부분의 투자자는 결국 실패합니다."
가장 중요한 깨달음: 실행력이 모든 것을 결정한다
Gajjala의 가장 깊은 깨달음은: 실행력이 전부라는 것입니다.
수백 권의 책을 읽고 수없이 연습할 수 있지만, 최종적으로 성패를 결정하는 것은 실제 거래에서 규칙을 엄격히 준수할 수 있는지 여부입니다. 그리고 실행력을 파괴하는 가장 큰 적은 바로 감정입니다 — FOMO, 분노 매매, 복수 매매를 포함합니다.
이를 위해 그는 매일 명상하고 거래 일지를 작성하여 감정적 안정을 유지하기 시작했습니다. 그에게 큰 도움이 된 명상 연습 중 하나는: 미리 '실패를 연습하는' 것입니다.
그는 눈을 감고 차트가 빨갛게 변하고 거래가 불리하게 흘러가는 것을 상상합니다. 실망감을 진정으로 느낍니다. 그런 다음 머릿속으로 단호하게 손절하고 손실을 받아들이는 연습을 합니다. 충동적으로 다음 거래를 찾아 '손실을 만회하려는' 것이 아닙니다.
거래 습관의 근본적 변화
✔ 더 빠른 손절: 손실 시 최대 15분을 기다리는 대신 5분 이내에 청산.
✔ 거래 횟수 감소: 하루 5–10건에서 2–3건으로 감소.
✔ 더 높은 선택 기준: 자신의 모델에 완전히 부합하는 주식만 거래.
✔ 추세에 따른 추가 진입: 수익 거래에서 점진적으로 포지션을 늘려 수익을 확대하면서 위험을 엄격히 통제.
✔ 감정 규율 강화: 거래 일지, 명상 등을 통해 안정적인 심리 상태를 배양.
바로 이러한 변화들이 결국 그를 장기적 손실 트레이더에서 805% 연간 수익의 챔피언급 데이트레이더로 만들었습니다.
결론
Goverdhan Gajjala가 소프트웨어 엔지니어, 영화 제작자에서 최상위 데이트레이더로 성장한 경험은 규율 있는 거래, 지속적인 학습, 감정 통제의 힘을 충분히 증명합니다. 2023년 미국 투자 대회에서의 그의 성과는 모든 트레이더에게 참고할 수 있는 경로를 제공합니다: 고품질 패턴에 집중하고, 엄격한 리스크 관리를 하고, 심리적 안정을 유지하라. 이 세 가지가 바로 탁월한 거래 성과로 가는 핵심입니다.