Mencapai pulangan luar biasa bukan sahaja memerlukan strategi dagangan yang mantap, malah tidak dapat dipisahkan daripada disiplin emosi dan pembelajaran berterusan. Peserta terbaik dalam Kejohanan Pelaburan Amerika Syarikat 2023, Goverdhan Gajjala, adalah contoh kepada kualiti-kualiti ini.Beliau mencapai pulangan menakjubkan sebanyak 805% dalam masa setahun, dan berkongsi 3 penunjuk carta yang membawanya daripada kerugian berpanjangan kepada keuntungan konsisten.Perjalanan dagangannya memberikan pengajaran berharga tentang "teknik dan falsafah" dagangan harian.
Gajjala dilahirkan di India dan kemudian berpindah ke Amerika Syarikat, bekerja dalam bidang kejuruteraan perisian. Pada masa yang sama, beliau juga meminati penerbitan filem, malah pernah menyiapkan sebuah filem panjang secara bebas. Namun, beliau sentiasa mencari titik terobosan baharu. Seorang rakan membawanya ke dunia dagangan, dan pendedahan ini mengubah sepenuhnya persepsinya terhadap dagangan. Daripada "perjudian" kepada satu profesion yang boleh disistematikkan dan dikuasai. Titik perubahan ini membuka pencapaian luar biasanya dalam bidang dagangan harian.
Latar Belakang dan Transformasi: Daripada Jurutera kepada Trader
Goverdhan Gajjala menyatakan bahawa rakannya adalah seorang swing trader, biasanya memegang posisi dalam tempoh beberapa minggu. Beliau menggunakan kaedah "CANSLIM" — satu sistem pelaburan yang menggabungkan asas syarikat dengan analisis teknikal, yang diperkenalkan oleh pengasas Investor's Business Daily, William O'Neil.
Pada mulanya Gajjala menyangka rakannya sedang "berjudi". Tetapi atas desakan rakannya, beliau memutuskan untuk mencuba. Rancangan awal rakannya adalah untuk membentuk satu pasukan kecil, di mana setiap orang menyelidik syarikat yang berbeza, seterusnya meliputi lebih banyak saham dan menyaring sasaran yang bernilai untuk pelaburan. Beliau cepat menyedari bahawa dagangan bukanlah permainan nasib, tetapi satu profesion yang memerlukan strategi dan kemahiran, dan juga boleh menjadi hobi yang menyeronokkan serta memberikan pendapatan tambahan.
Tidak lama kemudian, pandemik COVID-19 melanda, dan beliau mula bekerja dari rumah. Perubahan ini memberinya lebih banyak masa untuk mengkaji pelbagai kaedah dagangan. Dalam tempoh inilah beliau berkenalan dengan Mark Minervini, seorang trader terkemuka yang pernah memenangi Kejohanan Pelaburan Amerika Syarikat.
Titik Perubahan Sebenar yang Pertama
Bagi Gajjala, kelemahan jelas swing trading adalah untuk menangkap pergerakan 20%–30%, seseorang sering perlu memegang posisi selama beberapa hari hingga sebulan. Tetapi semakin lama memegang posisi, semakin banyak risiko luaran yang tidak terkawal, dan sebarang berita negatif yang tiba-tiba boleh "menghancurkan" saham tersebut.
Beliau sering memperoleh keuntungan terapung 5%–10% dalam akaun, tetapi kehilangan momentum akibat berita negatif yang tiba-tiba, akhirnya memulangkan semula keuntungan tersebut. Ini membuatnya berasa kurang kawalan terhadap hasil dagangannya.
Menjelang musim panas 2021, beliau mula mengkaji kaedah dagangan alternatif: menyertai bilik sembang dagangan, mengkaji pengimbas saham, memerhati senarai saham yang naik pada hari tersebut, menganalisis carta saham yang paling aktif. Beliau mula menyusun senarai, memerhati saham yang tiba-tiba menunjukkan momentum pada carta dagangan harian jangkamasa 5 minit.
Beliau mendapati bahawa saham bermodal kecil dengan float rendah, apabila disertai berita positif, sering melonjak dengan pantas pada awal pagi, mencapai titik tinggi kemudian menurun semula, dan pergerakan ini mempunyai corak yang sangat berulang. Oleh itu, beliau mula melakukan dagangan harian berdasarkan "skrip yang biasa" ini.
Disebabkan kurang pengalaman dan masih dalam fasa percubaan, beliau mengambil masa selama setahun untuk berdagang dengan saiz posisi yang sangat kecil, hanya mempertaruhkan $20 (sekitar RM94) setiap dagangan. Tetapi kerana kekurangan pengurusan risiko yang matang dan mudah membuat pesanan secara impulsif, beliau sentiasa berada dalam kitaran "untung kemudian rugi, rugi kemudian untung". Beliau menggambarkan pengalaman ini sebagai: "Dilisahkan perlahan-lahan oleh seribu bilah pisau."
Beliau berdagang terlalu kerap setiap hari, dan banyak kerugian kecil terus terkumpul, akhirnya menghakis akaunnya.
Dagangan Bukan Peperiksaan
Ketika baru menceburi dagangan, beliau menyangka ia seperti belajar ekonomi di sekolah — asalkan rajin belajar, boleh mendapat markah tinggi seperti dalam peperiksaan. Tetapi beliau cepat menyedari bahawa dagangan sama sekali bukan begitu.
Beliau berusaha selama bertahun-tahun, namun masih tidak dapat mencapai keuntungan konsisten, dan ini sangat menjejaskan harga dirinya. Dagangan sama sekali bukan jalan pintas untuk "cepat kaya", tetapi satu perjalanan yang memerlukan ketahanan luar biasa dan keupayaan menerima kerugian.
"Dalam ekonomi, anda tidak akan belajar bagaimana menghadapi kerugian, tetapi dagangan pada dasarnya adalah permainan tentang kerugian. Ia seperti — mereka yang paling pandai kalah, sebenarnya yang akan menang."——Goverdhan Gajjala
Perubahan Utama: 2023
Pada Januari 2023, Goverdhan Gajjala mendaftar untuk menyertai Kejohanan Pelaburan Amerika Syarikat, berharap dapat mengikuti jejak mentornya Minervini. Beliau juga ingin memenangi pertandingan tersebut, tetapi realitinya, pada masa itu beliau masih belum mencapai keuntungan konsisten. Beliau memberitahu dirinya sendiri: sekurang-kurangnya dapat merasai suasana pertandingan pun sudah memadai.
Tetapi keinginan untuk "menang" inilah yang memaksanya mula meneliti strategi dan tabiat buruknya dengan teliti. Beliau menyedari bahawa beliau tidak melaksanakan model dagangan tiga langkah terasnya dengan cukup ketat.
Logik Dagangan Teras Tiga Langkahnya
Langkah Pertama: Permintaan Mesti Kuat
Beliau mencari saham dengan permintaan yang tinggi, iaitu harga saham naik sambil volume meningkat serentak. Ini menunjukkan ramai trader berada di pihak long, dan harga mempunyai momentum untuk terus meningkat.
Langkah Kedua: Penurunan Semula Mesti "Semula Jadi"
Apabila harga saham menurun semula, volume harus berkurangan secara beransur-ansur, bukan menurun dengan volume yang tinggi. Ini menunjukkan tekanan jualan tidak kuat dan pembeli masih menguasai. Sebaik sahaja permintaan meningkat semula, harga biasanya akan naik semula.
Kesilapan besar beliau pada masa lalu adalah masuk terlalu awal sebelum tekanan jualan benar-benar habis. Sekarang, beliau akan menunggu sehingga volume jualan hampir sepenuhnya kering, barulah mempertimbangkan untuk masuk.
Penunjuk Ketiga yang Kritikal: EMA (Exponential Moving Average)
Gajjala terutamanya menggunakan carta 5 minit dan 15 minit, digabungkan dengan alat pengimbas tersuai, untuk menyaring saham bermodal kecil yang mempunyai turun naik tinggi, dengan tumpuan pada kecairan dan volume, bagi memastikan kualiti pelaksanaan yang baik.
Beliau menilai kekuatan pasaran dan keadaan permintaan melalui tindakan harga dan penunjuk teknikal (seperti 9 EMA dan 21 EMA). Pada pembukaan, peningkatan volume biasanya bermakna permintaan yang kuat; manakala penyusutan volume di bawah tekanan jualan pula mungkin menandakan peluang untuk harga melantun semula.
Dari segi operasi, beliau menjadikan carta dagangan harian sebagai teras, sambil menggabungkan tahap harga penting carta harian dan tanda-tanda short squeeze untuk meningkatkan konsistensi dagangan. Harga mesti menyentuh dan menghormati EMA. EMA memberi pemberat yang lebih tinggi kepada pergerakan harga terkini.
Pada carta 5 minit, beliau menggunakan EMA 9 lilin; pada carta harian, ia berdasarkan 9 hari dagangan yang lalu.
Beliau terutamanya menjadikan carta 5 minit sebagai teras. Jika harga tidak berjaya menembusi EMA ke bawah, atau membentuk sokongan berhampiran EMA, ia sering bermakna harga mungkin melantun naik. Sekurang-kurangnya harga perlu dilihat mendapat sokongan berhampiran EMA sebanyak dua kali, barulah beliau akan mempertimbangkan untuk masuk.
Statistik Dagangan 2023
Prestasi dagangan Goverdhan Gajjala pada tahun 2023 sepenuhnya mencerminkan disiplin dan kematangan strateginya. Data utama adalah seperti berikut:
✔ Jumlah dagangan sepanjang tahun: 750 dagangan (kekerapan dagangan menurun dengan jelas pada separuh tahun kedua)
✔ Kadar kemenangan: 31%, menunjukkan keuntungan konsisten tidak bergantung pada kadar kemenangan yang tinggi
✔ Purata kenaikan dagangan untung: 8.55%, lebih daripada dua kali ganda purata kerugian
✔ Purata penurunan dagangan rugi: 4.06%, menunjukkan pengurusan risiko yang cemerlang
✔ Jumlah dagangan enam bulan terakhir: 165 dagangan, lebih fokus pada peluang berkualiti tinggi
✔ Kadar kemenangan enam bulan terakhir: 28%, tetapi purata kenaikan dagangan untung meningkat dengan ketara kepada 13%
Daripada Drawdown ke Puncak
Selepas melaksanakan proses ini dengan ketat, menjelang April 2023, pulangannya mencapai 65.3%, menduduki tempat kedua; pada Mei, akaunnya meningkat lagi 47%, sekali lagi menduduki tempat kedua. Tetapi keinginan kuat untuk merebut tempat pertama menyebabkan emosinya mula hilang kawalan. Beliau memperbesar saiz posisi, dan pada masa yang sama memperbesar risiko.
Pada 9 Jun, beliau mengalami kerugian dalam dagangan Advanced Health Intelligence (AHI). Selepas itu, tabiat buruk dagangan balas dendam muncul semula, dengan 17 dagangan rugi berturut-turut, dan keseluruhan Jun mengalami drawdown sebanyak 44.4%.
Kerugian besar ini membuatnya "melihat kesilapannya dengan jelas melalui angka", dan mendorongnya untuk lebih tegas melaksanakan disiplin.
Akhirnya, berdasarkan penyata bulanan broker yang disemak oleh Insider, serta pengesahan pengasas pertandingan Norman Zadeh, Gajjala memenangi Kejohanan Pelaburan Amerika Syarikat 2023 dengan pulangan 805%.
Norman Zadeh menilai bahawa, "Kekerapan dagangannya sangat tinggi, yang menjadikan keputusannya sangat boleh dipercayai dari segi statistik. Gaya dagangannya memerlukan pemantauan pasaran yang berterusan dan intensif. Hanya segelintir orang yang mempunyai keupayaan sedemikian. Kebanyakan pelabur yang cuba mendapatkan pulangan seperti ini akhirnya akan gagal."
Pengajaran Terpenting: Pelaksanaan Menentukan Segalanya
Pengalaman paling mendalam Gajjala adalah: pelaksanaan adalah segalanya.
Anda boleh membaca beratus-ratus buku, berlatih tidak terkira banyaknya, tetapi yang akhirnya menentukan kejayaan atau kegagalan adalah sama ada anda boleh mematuhi peraturan dengan ketat dalam dagangan sebenar. Dan musuh terbesar yang merosakkan pelaksanaan adalah emosi — termasuk FOMO, dagangan marah, dagangan balas dendam.
Oleh itu, beliau mula bermeditasi setiap hari dan menulis jurnal dagangan, untuk mengekalkan kestabilan emosi. Salah satu latihan meditasi yang sangat membantunya adalah: "berlatih kegagalan" terlebih dahulu.
Beliau akan menutup mata, membayangkan carta menjadi merah, dagangan menuju ke arah yang tidak menguntungkan; merasai kekecewaan sebenar; kemudian dalam fikirannya berlatih stop loss dengan tegas, menerima kerugian, bukannya secara impulsif mencari dagangan seterusnya untuk cuba "mendapatkan semula kerugian".
Perubahan Asas dalam Tabiat Dagangan
✔ Stop loss lebih awal: Keluar dalam masa 5 minit apabila rugi, bukan menunggu sehingga 15 minit.
✔ Mengurangkan bilangan dagangan: Daripada 5–10 dagangan sehari, kepada 2–3 dagangan.
✔ Kriteria pemilihan yang lebih tinggi: Hanya berdagang saham yang benar-benar memenuhi modelnya.
✔ Menambah posisi mengikut trend: Menambah secara beransur-ansur dalam dagangan untung, memperbesar keuntungan, sambil mengawal risiko dengan ketat.
✔ Memperkukuh disiplin emosi: Melalui jurnal dagangan, meditasi dan lain-lain, membina keadaan psikologi yang stabil.
Perubahan-perubahan inilah yang akhirnya mengubahnya daripada seorang trader yang rugi berpanjangan, kepada seorang day trader bertaraf juara dengan pulangan tahunan 805%.
Kesimpulan
Perjalanan Goverdhan Gajjala daripada seorang jurutera perisian dan penerbit filem, kepada seorang day trader terkemuka, membuktikan sepenuhnya kuasa dagangan berdisiplin, pembelajaran berterusan dan kawalan emosi. Prestasinya dalam Kejohanan Pelaburan Amerika Syarikat 2023 memberikan laluan yang boleh diikuti oleh semua trader: fokus pada corak berkualiti tinggi, pengurusan risiko yang ketat, dan kestabilan psikologi.Ketiga-tiga perkara ini adalah teras kepada prestasi dagangan yang cemerlang.