데일 우즈(Dale Woods)는 2007년부터 외환 거래를 시작한 트레이딩 '매니아'로, 특히 가격 행동 분석을 선호하며 지금까지 17년의 트레이딩 경험을 보유하고 있습니다. 이 10여 년의 트레이딩 여정에서 우즈는 줄곧 가격 행동을 연구해 왔고, 자신만의 가격 행동 트레이딩 전략을 구축하여 이를 통해 풍성한 트레이딩 수익을 얻었습니다.
"저는 트레이딩 차트가 반드시 간결하고 합리적으로 유지되어야 하며, 원시 가격의 움직임 데이터를 통해 트레이딩 결정을 내려야 한다고 굳게 믿습니다. 그래야 트레이더가 불필요한 지표의 간섭을 피할 수 있습니다. 저는 어떤 지표도 필요로 하지 않고, 어떤 EA도 사용하지 않으며, 항상 통화쌍과 상품 등의 초기 가격 움직임 연구에 집중합니다. 저는 가격 행동이 트레이딩에서 시장에 가장 가깝고, 가장 신뢰할 수 있으며, 수익성 있는 방식 중 하나라고 생각합니다."
우즈는 17년 동안 그래왔고, 앞으로도 그럴 것입니다. 그는 말합니다, 가격 행동이야말로 왕도다!
가격 행동을 해석하는 방식은 거의 무한합니다 — 기술적 트레이딩 분야에서는 항상 새로운 전략과 시스템이 끊임없이 등장합니다.
우리는 고립된 캔들 신호에 얽매일 필요 없이, 가격 행동의 전체적인 형태를 더 나아가 찾아볼 수 있습니다.
스퀴즈 돌파 전략
시장에서는 종종 횡보가 나타나는데, 때로는 지뢰밭처럼 무질서하고, 때로는 일정한 구조를 보여줍니다.
소위 '스퀴즈' 패턴은 고점이 점차 낮아지고 저점이 점차 높아지면서 형성되는 가격의 '압착'으로, 최종적으로 삼각형 모양을 이루며, 웨지라고 부르는 사람도 있습니다.
여기서 말하는 '스퀴즈' 동작은 고점이 점차 하향 이동하고 저점이 점차 상향 이동함으로써 발생합니다.
이 스퀴즈 패턴은 어디에서나 나타날 수 있지만, 저는 이것이 주로 일중 스윙 트레이딩 타임프레임(예: 4시간~12시간 차트)에서 더 많이 나타나는 것을 발견했습니다.
이는 시장이 모멘텀을 축적하고 있으며, 곧 어느 방향으로든 격렬하게 돌파할 가능성이 높다는 것을 보여줍니다. 여러분이 주목해야 할 것은 구조를 명확히 돌파하는 그 캔들입니다.
이 전략의 핵심은 구조 가장자리에서의 반등을 거래하는 것이 아니라, 가격이 해당 구조를 명확히 돌파한 후에 진입하는 것을 기다리는 것입니다. 스퀴즈 패턴 돌파는 더 높은 가격이 곧 올 것임을 의미합니다.
스퀴즈 구조를 명확히 종가로 돌파하는 것이 나타나면, 일반적으로 상당한 행보가 동반되는데, 횡보기를 돌파한 시장은 폭발적인 성격을 띠는 경우가 많기 때문입니다.
하지만 '공격형 트레이더'는 경계해야 합니다. 돌파가 막 발생했을 때 서둘러 진입하는 사람들은 함정에 빠지기 쉬운데, 이런 횡보 패턴은 가짜 돌파를 일으키기 매우 쉽기 때문입니다!
스퀴즈 구조 밖에서의 종가는 돌파가 유효함을 보여줍니다: 공격형 돌파 트레이더는 시장이 '겉보기에' 돌파할 때 쉽게 물리게 됩니다. 여러분은 캔들이 종가로 돌파를 확인할 때까지 기다려야 합니다.
가짜 돌파에 물리는 것은 매우 좌절스러운 경험입니다. 그것은 여러분이 자신을 부정적으로 평가하게 만들고, '복수 매매'와 같은 일련의 자기 파괴적인 트레이딩 반응을 유발할 수 있습니다.
그러므로 이런 패턴을 공격적인 방식으로 거래하지 않는 것이 가장 좋습니다. 만약 그렇게 선택한다면 — 반드시 리스크 관리에 가짜 돌파의 추가 위험을 계산에 넣으십시오.
가짜 돌파 이벤트 — 실패한 돌파에서 수익을 얻기
거래에 막 진입했는데 가격이 즉시 반전된 적이 있으십니까?
이런 상황은 쉽게 분노를 일으키고, 심지어 '신비한 힘'이 자신을 겨냥하고 있는 게 아닌가 의심하게 만들기도 합니다.
실제로 여러분은 돌파 함정, 즉 소위 '가짜 돌파'에 빠진 것일 가능성이 높습니다.
시장은 매우 교활하여, 기술적 형태를 이용해 우리를 '역으로 공격'합니다. 차트는 여러분에게 가격이 어떤 핵심 기술적 레벨을 돌파하고 있다고 믿게 만들고, 여러분은 "이것이 내가 잡아야 할 돌파 행보야!"라고 생각하며 끌려 들어갑니다.
하지만 여러분이 막 베팅한 순간, 시장은 '가짜 돌파'한 후 빠르게 반전합니다. 이런 일은 비일비재합니다.
그러므로 확실한 확신이 없는 한, 중요한 기술적 레벨의 돌파를 쉽게 거래하지 않는 것이 가장 좋습니다.
다음에는 이 문제를 다른 각도에서 생각해 볼 수 있습니다:
만약 우리가 다음 돌파가 나타날 때 더 현명하게 선택한다면 — 먼저 관망해 보면 어떨까요?
만약 이번이 진짜 돌파라면, 우리는 인내심을 가지고 기다리며 돌파 추세가 확립된 후에 진입 기회를 찾습니다.
하지만 만약 가짜 돌파임을 발견한다면? 이번에는 물리지 않고, 오히려 그것을 트레이딩 신호로 활용할 수 있습니다!
요약
시장이 횡보 상태에 있을 때는 명확한 방향성 모멘텀이 부족합니다. 이런 상태에서 거래하는 것은 천둥치는 날 연을 날리는 것과 같아, 위험이 극히 높습니다.
하지만 일부 횡보기는 조직화된 구조를 형성하며, 여러분은 이러한 구조를 활용하여 잠재적 돌파를 포착할 수 있습니다. 예를 들어 스퀴즈 패턴의 돌파는 일반적으로 매우 강한 폭발 잠재력을 가지고 있습니다.
중요한 기술적 레벨을 관통하는 돌파를 거래하지 마십시오. 이러한 영역에는 가짜 돌파 위험이 매우 높습니다. 대신 인내심 있는 트레이더가 되어, 가격이 돌파를 시도한 후의 반응을 기다리십시오. 진짜 돌파입니까? 아니면 가짜 움직임입니까?
우리는 진짜 돌파 이후 지속 신호를 찾거나, 가짜 돌파가 발생할 때 이를 활용하여 실패 속에서 기회를 포착할 수 있습니다.