Dale Woods เริ่มเทรด Forex ในปี 2007 เขาเป็นเทรดเดอร์ตัวยงที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ Price Action เป็นพิเศษ ปัจจุบันมีประสบการณ์เทรดมาแล้ว 17 ปี ตลอดอาชีพเทรดกว่าสิบปีที่ผ่านมา Woods ศึกษาวิจัย Price Action มาตลอด และพัฒนาเป็นกลยุทธ์การเทรด Price Action ของตัวเอง จนได้รับผลตอบแทนจากการเทรดอย่างงาม
"ผมเชื่อมั่นเสมอว่า กราฟการเทรดต้องเรียบง่ายและสมเหตุสมผล ตัดสินใจเทรดจากข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาดิบ ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากอินดิเคเตอร์ที่ไม่จำเป็นได้ ผมไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ และไม่ใช้ EA ในการตัดสินใจเทรด ผมมุ่งเน้นศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้นของคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ มาตลอด ผมคิดว่า Price Action เป็นหนึ่งในวิธีเทรดที่ใกล้ตลาดที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด และทำกำไรได้มากที่สุด"
Woods เป็นเช่นนี้มาตลอด 17 ปี และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต เขากล่าวว่า Price Action คือราชา!
วิธีตีความ Price Action แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด — ในวงการเทรดเชิงเทคนิคมีกลยุทธ์และระบบใหม่ๆ ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ
เราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสัญญาณแท่งเทียนแบบเดี่ยวๆ แต่สามารถมองหารูปแบบโดยรวมของ Price Action ได้
กลยุทธ์ Squeeze Breakout
ตลาดมักเกิดการพักตัว บางครั้งก็ยุ่งเหยิงราวกับทุ่งกับระเบิด บางครั้งก็มีโครงสร้างชัดเจน
รูปแบบที่เรียกว่า "Squeeze" เกิดจากจุดสูงค่อยๆ ลดต่ำลง และจุดต่ำค่อยๆ สูงขึ้น ก่อให้เกิดการ "บีบอัด" ของราคา สุดท้ายกลายเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งบางคนก็เรียกว่าลิ่ม
การ "บีบอัด" ที่ว่านี้ เกิดจากการที่จุดสูงค่อยๆ เลื่อนต่ำลง และจุดต่ำค่อยๆ เลื่อนสูงขึ้น
รูปแบบ Squeeze นี้สามารถปรากฏได้ทุกที่ แต่ผมพบว่ามันปรากฏบ่อยกว่าในไทม์เฟรมของสวิงเทรดรายวัน (เช่นกราฟ 4 ชั่วโมงถึง 12 ชั่วโมง)
มันบ่งบอกว่าตลาดกำลังสะสมโมเมนตัม และมีแนวโน้มสูงที่จะทะลุอย่างรุนแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สิ่งที่คุณต้องจับตาคือแท่งเทียนที่ทะลุโครงสร้างอย่างชัดเจน
หัวใจของกลยุทธ์นี้ไม่ใช่การเทรดการเด้งกลับที่ขอบโครงสร้าง แต่เป็นการรอให้ราคาทะลุโครงสร้างอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้า การทะลุของรูปแบบ Squeeze หมายความว่าราคาที่สูงขึ้นกำลังจะมาถึง
เมื่อมีราคาปิดทะลุโครงสร้าง Squeeze อย่างชัดเจน มักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เพราะตลาดที่ทะลุออกจากการพักตัวมักมีความระเบิดสูง
อย่างไรก็ตาม "เทรดเดอร์สายบุก" ต้องระวังตัว คนที่รีบเข้าเทรดทันทีที่การทะลุเพิ่งเกิดขึ้นนั้นง่ายมากที่จะตกหลุมพราง เพราะรูปแบบการพักตัวแบบนี้มักเกิด False Breakout ได้ง่ายมาก!
ราคาปิดที่อยู่นอกโครงสร้าง Squeeze บ่งชี้ว่าการทะลุได้ผล: เทรดเดอร์สายบุกที่ทะลุแบบหุนหันง่ายมากที่จะติดกับเมื่อตลาด "ดูเหมือน" ทะลุ คุณควรรอให้แท่งเทียนปิดเพื่อยืนยันการทะลุก่อน
การติดกับดัก False Breakout เป็นประสบการณ์ที่หงุดหงิดมาก มันอาจทำให้คุณมองตัวเองในแง่ลบ และกระตุ้นปฏิกิริยาการเทรดที่ทำลายตัวเองเป็นลูกโซ่ เช่น "revenge trading"
ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดคืออย่าเทรดรูปแบบเหล่านี้แบบบุก ถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น — ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมจาก False Breakout ในการบริหารความเสี่ยงด้วย
เหตุการณ์ False Breakout — ทำกำไรจากการทะลุที่ล้มเหลว
คุณเคยเข้าเทรดแล้วราคากลับตัวทันทีหรือไม่?
สถานการณ์แบบนี้ทำให้โกรธได้ง่ายมาก หรือถึงขั้นสงสัยว่ามี "พลังลึกลับ" กำลังเล่นงานเราอยู่หรือเปล่า
จริงๆ แล้ว คุณอาจกำลังตกหลุมพรางการทะลุ หรือที่เรียกว่า "False Breakout"
ตลาดเจ้าเล่ห์มาก มันใช้รูปแบบทางเทคนิคเพื่อ "เล่นงานเรากลับ" กราฟทำให้คุณเชื่อว่าราคากำลังทะลุแนวเทคนิคสำคัญ และคุณก็ถูกดึงดูดให้เข้าไป โดยคิดว่า: "นี่แหละคือการทะลุที่ฉันจะจับ!"
แต่พอคุณเพิ่งวางเดิมพัน ตลาดกลับ "ทะลุปลอม" แล้วกลับตัวทันที เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
ดังนั้น หากไม่มั่นใจเต็มร้อย ทางที่ดีคืออย่าเทรดการทะลุของแนวเทคนิคสำคัญเหล่านั้นง่ายๆ
ครั้งต่อไปลองเปลี่ยนมุมมองกับปัญหานี้ดู:
ถ้าในการทะลุครั้งต่อไป เราเลือกฉลาดขึ้นอีกนิด — ลองยืนดูเฉยๆ ก่อนจะเป็นอย่างไร?
ถ้าครั้งนี้เป็นการทะลุจริง เราก็รออย่างใจเย็น แล้วหาโอกาสเข้าอีกครั้งหลังแนวโน้มการทะลุชัดเจนแล้ว
แต่ถ้าเราพบว่ามันเป็น False Breakout ล่ะ? ครั้งนี้ไม่ต้องติดกับ แต่กลับใช้มันเป็นสัญญาณเทรดได้เลย!
สรุป
เมื่อตลาดอยู่ในภาวะพักตัว มันขาดโมเมนตัมทิศทางที่ชัดเจน การเทรดในสภาวะแบบนี้เหมือนเล่นว่าวในวันฟ้าคะนอง ความเสี่ยงสูงมาก
อย่างไรก็ตาม การพักตัวบางช่วงจะก่อตัวเป็นโครงสร้างที่มีระเบียบ คุณสามารถใช้โครงสร้างเหล่านี้จับการทะลุที่มีศักยภาพได้ เช่น การทะลุของรูปแบบ Squeeze ซึ่งมักมีศักยภาพระเบิดสูงมาก
อย่าไปเทรดการทะลุที่ผ่านแนวเทคนิคสำคัญ เพราะบริเวณเหล่านั้นมีความเสี่ยง False Breakout สูงมาก แทนที่จะทำเช่นนั้น ลองเป็นเทรดเดอร์ที่อดทน รอว่าราคาจะทำอย่างไรหลังพยายามทะลุ มันทะลุจริงหรือหลอก?
เราสามารถมองหาสัญญาณ continuation หลังการทะลุจริง หรือใช้ประโยชน์เมื่อ False Breakout เกิดขึ้น จับโอกาสจากความล้มเหลว