Dale Woods bắt đầu giao dịch forex từ năm 2007, là một trader "nghiện" giao dịch, đặc biệt yêu thích phân tích price action, với 17 năm kinh nghiệm giao dịch. Trong suốt sự nghiệp giao dịch hơn một thập kỷ qua, Woods luôn nghiên cứu về price action, hình thành chiến lược giao dịch price action của riêng mình và nhờ đó đạt được lợi nhuận giao dịch đáng kể.
"Tôi luôn tin rằng biểu đồ giao dịch phải được giữ đơn giản và hợp lý, đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu chuyển động giá gốc. Như vậy, trader có thể tránh được sự can thiệp không cần thiết từ các chỉ báo. Tôi không cần bất kỳ chỉ báo nào, cũng không dùng bất kỳ EA nào để đưa ra quyết định giao dịch. Tôi luôn tập trung nghiên cứu xu hướng giá gốc của các cặp tiền tệ, hàng hóa, v.v. Tôi cho rằng price action là một trong những cách giao dịch gần gũi nhất với thị trường, đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận cao nhất."
Woods đã như vậy suốt 17 năm và tương lai cũng sẽ tiếp tục. Ông nói, price action mới là vua!
Cách giải thích price action gần như vô hạn — lĩnh vực giao dịch kỹ thuật luôn không ngừng xuất hiện những chiến lược và hệ thống mới.
Chúng ta không cần bó hẹp trong các tín hiệu nến đơn lẻ, mà có thể tìm kiếm các mô hình price action tổng thể.
Chiến lược phá vỡ mô hình nén
Thị trường thường xuyên xuất hiện tích lũy, đôi khi nó hỗn loạn như bãi mìn, đôi khi lại thể hiện cấu trúc nhất định.
Cái gọi là mô hình "nén", được tạo thành bởi đỉnh dần hạ thấp và đáy dần nâng cao, tạo thành hình dạng tam giác, cũng có người gọi là nêm.
Hành động "nén" ở đây chính là do đỉnh dần dịch xuống và đáy dần dịch lên tạo thành.
Mô hình nén này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng tôi nhận thấy nó xuất hiện nhiều hơn trên khung thời gian giao dịch swing trong ngày (như biểu đồ 4 giờ đến 12 giờ).
Nó cho thấy thị trường đang tích lũy động lực, rất có thể sắp phá vỡ mạnh mẽ theo một hướng nào đó. Điều bạn cần chú ý là cây nến phá vỡ cấu trúc rõ ràng đó.
Cốt lõi của chiến lược này không phải là giao dịch sự đảo chiều ở rìa cấu trúc, mà là chờ giá phá vỡ cấu trúc rõ ràng rồi mới vào lệnh. Phá vỡ mô hình nén có nghĩa là mức giá cao hơn sắp đến.
Một khi xuất hiện giá đóng cửa phá vỡ rõ ràng cấu trúc nén, thường sẽ kèm theo một đoạn hành trình đáng kể, vì thị trường phá vỡ giai đoạn tích lũy thường có tính bùng nổ.
Tuy nhiên, "trader hung hăng" cần phải cảnh giác, những người vội vàng vào lệnh ngay khi phá vỡ vừa xảy ra rất dễ rơi vào bẫy, vì loại mô hình tích lũy này cực kỳ dễ tạo ra phá vỡ giả!
Giá đóng cửa nằm ngoài cấu trúc nén cho thấy phá vỡ có hiệu lực: trader phá vỡ hung hăng rất dễ bị kẹt khi thị trường "có vẻ" phá vỡ. Bạn nên chờ nến đóng cửa xác nhận phá vỡ.
Bị kẹt bởi phá vỡ giả là trải nghiệm vô cùng bực bội. Nó có thể khiến bạn đánh giá tiêu cực về bản thân và gây ra chuỗi phản ứng giao dịch tự hủy hoại, như "giao dịch trả thù".
Vì vậy, tốt nhất không nên giao dịch những mô hình này theo cách hung hăng. Nếu bạn chọn làm vậy — nhất định phải tính đến rủi ro phá vỡ giả trong quản lý rủi ro.
Sự kiện phá vỡ giả — Kiếm lợi từ phá vỡ thất bại
Bạn đã bao giờ vừa vào lệnh thì giá lập tức đảo chiều chưa?
Tình huống này rất dễ khiến người ta tức giận, thậm chí nghi ngờ có "thế lực thần bí" nào đang nhắm vào mình.
Thực tế, bạn rất có thể đã rơi vào bẫy phá vỡ, tức cái gọi là "phá vỡ giả".
Thị trường vô cùng xảo quyệt, nó sẽ lợi dụng các mô hình kỹ thuật để "phản đòn" chúng ta. Biểu đồ khiến bạn tin rằng giá đang phá vỡ một mức kỹ thuật quan trọng nào đó, và bạn bị thu hút vào, nghĩ rằng: "Đây chính là đợt phá vỡ tôi cần bắt!"
Nhưng ngay khi bạn vừa đặt cược, thị trường lại "phá vỡ giả" rồi nhanh chóng đảo chiều. Chuyện này xảy ra liên tục.
Vì vậy, khi không có đủ tự tin, tốt nhất không nên dễ dàng giao dịch phá vỡ tại những mức kỹ thuật quan trọng.
Lần sau có thể suy nghĩ vấn đề này từ góc độ khác:
Nếu lần tới khi phá vỡ xuất hiện, chúng ta chọn thông minh hơn — đứng ngoài quan sát trước thì sao?
Nếu đây là phá vỡ thật, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, tìm cơ hội vào lệnh sau khi xu hướng phá vỡ được xác lập.
Nhưng nếu chúng ta phát hiện đây là phá vỡ giả? Lần này không bị kẹt nữa, ngược lại có thể coi nó như tín hiệu giao dịch!
Tổng kết
Khi thị trường đang tích lũy, nó thiếu động lực xu hướng rõ ràng. Giao dịch trong trạng thái này giống như thả diều trong ngày giông bão, rủi ro cực cao.
Tuy nhiên, một số giai đoạn tích lũy sẽ hình thành cấu trúc có tổ chức, bạn có thể lợi dụng những cấu trúc này để bắt tiềm năng phá vỡ, như phá vỡ mô hình nén, thường có tiềm năng bùng nổ cực mạnh.
Đừng giao dịch những phá vỡ xuyên qua các mức kỹ thuật quan trọng, những vùng này có rủi ro phá vỡ giả rất cao. Thay vào đó, hãy cố gắng trở thành trader kiên nhẫn, chờ đợi biểu hiện của giá sau khi cố gắng phá vỡ. Đó là phá vỡ thật? Hay động tác giả?
Chúng ta có thể tìm tín hiệu tiếp diễn sau phá vỡ thật, hoặc lợi dụng khi phá vỡ giả xảy ra, bắt cơ hội từ thất bại.