우리는 이전에 유동성 구역, 주문 블록, FVG 등 SMC 전략의 핵심 개념을 차례로 설명하며, 이러한 개념을 거래 전략에 실제로 적용하는 방법을 알려드렸습니다. 이를 통해 시장의 스마트 머니를 더 잘 이해하고 활용할 수 있도록 도왔습니다. 오늘은 '주문 블록'이라는 개념에 집중하여 설명하겠습니다.
주문 블록(Order Blocks)은 '스마트 머니 컨셉트'(Smart Money Concepts, SMC)의 핵심 이론으로, 기관 트레이더가 대량 주문을 체결하면서도 가격의 급격한 변동을 피하기 위해 활용합니다. 개인 투자자의 소규모 거래와 달리, 기관의 대규모 거래는 전략적으로 실행되어야 합니다. 주문 블록은 스마트 머니가 어디에 포지션을 배치했는지를 드러내어, 개인 트레이더가 가격 움직임을 정확하게 예측할 수 있도록 도와줍니다.
이 글에서는 주문 블록의 정의, 식별 방법, 그리고 기관 거래에서의 역할을 분석합니다. 학습을 마치면 주문 블록을 활용하여 확률 높은 거래 기회를 예측하는 방법을 익힐 수 있습니다.
주문 블록이란 무엇인가?
주문 블록(Order Block, OB)이란 시장에서 중대한 가격 변동이 발생하기 전에 스마트 머니가 대량 거래를 실행한 특정 캔들 또는 캔들 그룹을 말합니다. 이러한 구역은 유동성 풀로 간주됩니다. 즉, 가격은 원래 방향으로 계속 진행하기 전에 이 구역으로 되돌아와 재테스트하는 경향이 있습니다.
주문 블록은 기관 트레이더가 남긴 발자국이라고 생각할 수 있습니다. 강한 상승세가 나타나기 전에 스마트 머니가 낮은 가격 근처에서 대량 매수 주문을 넣었을 가능성이 높고, 강한 하락세가 나타나기 전에는 높은 가격 근처에서 대량 매도 주문을 넣었을 가능성이 높습니다.
이러한 대량 주문은 보통 한 번에 전부 체결되지 않기 때문에, 가격은 주문 블록 근처로 되돌아와 나머지 주문의 체결을 완료한 후, 다시 빠르게 해당 구역을 벗어나 원래 추세를 이어갑니다.
주문 블록 식별 방법
주문 블록을 식별하려면 다음 단계를 따르세요:
1. 강한 변동 찾기: 먼저 가격이 급격히 상승하거나 하락한 구역을 찾습니다. 이러한 움직임은 보통 시장에 불균형을 남깁니다.
2. 반대 방향의 마지막 캔들 식별: 가격이 상방 돌파했다면, 돌파 전 마지막 하락 캔들이 강세 주문 블록입니다. 가격이 하방 돌파했다면, 돌파 전 마지막 상승 캔들이 약세 주문 블록입니다.
3. 주문 블록 구역 표시: 해당 캔들(주문 블록)에 사각형을 그려 몸통과 위아래 꼬리를 포함하여 전체 OB 구역을 표시합니다.
4. 가격 조정 대기: 가격은 보통 주문 블록을 재테스트한 후에야 원래 추세 방향으로 계속 진행합니다. 예를 들어, 가격이 빨간 캔들 이후 빠르게 상승했다면 그 빨간 캔들이 강세 주문 블록이고, 가격이 초록 캔들 이후 빠르게 하락했다면 그 초록 캔들이 약세 주문 블록입니다.
기관 거래에서 주문 블록의 역할
1. 유동성 수집
기관 투자자는 1억 달러를 한 번에 주문할 수 없습니다. 그렇게 하면 가격이 급격히 변동하기 때문입니다. 따라서 대량 주문을 여러 개의 소규모 주문으로 나누어 서로 다른 시점에 분할 체결합니다. 주문 블록은 이러한 주문이 배치된 구역이며, 가격은 보통 미체결 주문의 실행을 완료하기 위해 이 구역으로 되돌아옵니다.
2. 스마트 머니의 숨겨진 전략
개인 투자자는 보통 전통적인 지지와 저항 수준에 주목하지만, 기관은 이러한 구역을 이용해 함정을 만들어 경험 부족한 트레이더를 유인하고 털어냅니다. 주문 블록은 시장을 실제로 움직이는 기관이 어디에서 거래하는지를 드러내기 때문에 이러한 함정을 피할 수 있도록 도와줍니다.
3. 시장 반전과 지속
주문 블록은 종종 중대한 가격 움직임이 시작되는 진입 구역입니다. 가격이 주문 블록에 부합하면 스마트 머니가 여전히 기존 포지션을 보유하고 있음을 의미합니다. 가격이 주문 블록을 돌파하면 기관 투자자의 거래 방향이 바뀌었음을 의미합니다.
강한 주문 블록과 약한 주문 블록
모든 주문 블록이 동일한 영향력을 가지는 것은 아닙니다. 강한 주문 블록은 구조 돌파(BOS)를 일으킵니다. 즉, 가격이 핵심 고점(강세) 또는 저점(약세)을 돌파합니다. 반면 약한 주문 블록은 그러한 영향을 미치지 않으며 더 쉽게 무효화됩니다.
강한 주문 블록의 특징:
◎ 구조 돌파(BOS)를 유발
◎ 시장에 불균형 구역을 남김 (가격이 해당 구역에서 빠르게 이탈)
◎ 아직 여러 번 테스트되지 않음 (가격이 반복적으로 재테스트하면 주문 블록의 효력이 약화됨)
약한 주문 블록의 특징:
◎ 구조 돌파 없음
◎ 가격이 블록을 이탈할 때 움직임이 느리거나 횡보
◎ 이미 여러 번 테스트됨, 즉 내부 주문이 소진되었음을 의미
주문 블록을 활용한 거래 방법
1. 높은 타임프레임 차트(H1, H4 또는 일봉)에서 주문 블록을 표시합니다
2. 높은 타임프레임의 주문 블록이 더 신뢰할 수 있습니다. 스마트 머니는 보통 더 큰 주기에서 운영하고 포지션을 배치하기 때문입니다.
3. 가격이 주문 블록으로 조정되기를 기다립니다
4. 가격은 보통 주문 블록을 재테스트한 후에야 원래 추세 방향으로 계속 진행합니다.
5. 진입 확인 신호를 찾습니다
6. 진입 전에 구조 전환(CHoCH) 또는 구조 돌파(BOS) 등의 확인 신호가 나타나는지 관찰합니다.
7. 손절을 주문 블록의 위 또는 아래에 설정합니다 (롱/숏 방향에 따라)
8. 손절을 주문 블록 외부에 설정하여 위험을 최소화하고 잠재 수익을 극대화합니다.
예시: 거래에서 주문 블록을 활용하는 방법
가격이 상승 추세를 보이다가 갑자기 급격히 하락합니다.
하락 전 마지막 상승 캔들을 찾습니다 — 이것이 약세 주문 블록입니다.
가격이 이 구역으로 돌아와 주문 블록에 의해 억눌리고, 약세 engulfing 캔들이 형성됩니다.
숏 포지션을 선택하고, 손절을 주문 블록 위에 설정합니다.
가격이 하락하여 스마트 머니가 바로 이 수준에서 매도했음을 확인시켜 줍니다.
초보자가 자주 범하는 실수
1. 주문 블록을 일반적인 지지/저항과 혼동
진정한 주문 블록은 큰 가격 변동 전에 나타나며, 단순한 가격 반등이 아닙니다.
2. 확인 신호 없이 모든 주문 블록을 거래
진입 전에 구조 돌파(BOS) 또는 구조 전환(CHoCH)을 기다려 신호를 확인하세요.
3. 시장 환경 무시
주문 블록은 전체 시장 구조(상승/하락 추세)에 순응할 때 가장 효과적입니다.
마지막 생각
주문 블록은 스마트 머니 컨셉트(Smart Money Concepts)에서 가장 강력한 도구 중 하나로, 기관이 어디에서 거래를 배치하는지를 정확히 보여줍니다. 주문 블록을 숙달하면 가격이 어느 구역에서 반응할 가능성이 있는지 더 명확하게 알 수 있어, 더 정밀한 거래가 가능합니다.
전통적인 지지/저항 수준이나 후행 지표보다 주문 블록, 구조 돌파(BOS), 유동성 스윕에 주목하여 스마트 머니와 같은 리듬으로 거래하세요.