Kami pernah menjelaskan secara berturutan konsep teras strategi SMC, termasuk zon kecairan, blok pesanan, FVG dan istilah-istilah penting lain, serta memberitahu anda bagaimana untuk mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam strategi dagangan, membantu anda lebih memahami dan memanfaatkan smart money pasaran. Hari ini, kami memberi tumpuan kepada konsep "blok pesanan".
Blok Pesanan (Order Blocks) adalah teori teras konsep "Dana Pintar" atau "Smart Money" (Smart Money Concepts, ringkasnya SMC), di mana pedagang institusi melaksanakannya untuk melaksanakan pesanan besar sambil mengelakkan turun naik harga yang mendadak. Berbeza dengan dagangan kecil pedagang runcit, dagangan berskala besar institusi memerlukan pelaksanaan yang strategik. Blok pesanan mendedahkan kedudukan susun atur smart money, membantu pedagang runcit meramal arah harga dengan tepat.
Artikel ini akan menganalisis definisi blok pesanan, kaedah mengenal pastinya serta peranannya dalam dagangan institusi. Selepas mempelajarinya, anda akan menguasai cara menggunakan blok pesanan untuk meramal peluang dagangan berkebarangkalian tinggi.
Apakah itu blok pesanan?
Blok pesanan (Order Block, ringkasnya OB) merujuk kepada lilin atau sekumpulan lilin tertentu di mana smart money melakukan dagangan besar sebelum berlakunya pergerakan pasaran yang signifikan. Zon-zon ini dianggap sebagai kolam kecairan, iaitu harga sering akan kembali ke zon-zon ini untuk diuji semula sebelum meneruskan pergerakan dalam arah asal.
Anda boleh menganggap blok pesanan sebagai jejak yang ditinggalkan oleh pedagang institusi. Sebelum gelombang pasaran menaik yang kuat berlaku, smart money kemungkinan besar telah meletakkan pesanan beli yang banyak berhampiran harga yang lebih rendah; manakala sebelum gelombang pasaran menurun yang kuat, kemungkinan besar telah meletakkan pesanan jual yang banyak berhampiran harga yang lebih tinggi.
Pesanan-pesanan besar ini biasanya tidak akan dipenuhi sepenuhnya dalam satu masa, oleh itu harga sering akan kembali ke berhampiran blok pesanan untuk menyelesaikan pemenuhan pesanan yang berbaki, kemudian dengan pantas meninggalkan zon tersebut dan meneruskan trend asal.
Bagaimana mengenal pasti blok pesanan
Mengenal pasti blok pesanan memerlukan langkah-langkah berikut:
1. Cari pergerakan kuat: Pertama, cari zon di mana harga naik atau turun dengan pantas, pergerakan sedemikian biasanya akan meninggalkan ketidakseimbangan dalam pasaran.
2. Kenal pasti lilin terakhir dalam arah bertentangan: Jika harga menembusi ke atas, maka lilin menurun terakhir sebelum penembusan adalah blok pesanan menaik anda; jika harga menembusi ke bawah, maka lilin menaik terakhir sebelum penembusan adalah blok pesanan menurun anda.
3. Tandakan zon blok pesanan: Lukis kotak pada lilin ini (blok pesanan), termasuk badan dan bayang atas bawahnya, untuk menandakan zon OB yang lengkap.
4. Tunggu harga melantun semula: Harga biasanya akan menguji semula blok pesanan sebelum meneruskan arah trend asal. Contohnya, jika harga naik dengan pantas selepas satu lilin merah, maka lilin merah ini adalah blok pesanan menaik; jika harga turun dengan pantas selepas satu lilin hijau, maka lilin hijau ini adalah blok pesanan menurun.
Peranan blok pesanan dalam dagangan institusi
1. Pengumpulan kecairan
Pelabur institusi tidak mungkin meletakkan pesanan $100 juta (sekitar RM470 juta) dalam satu masa, jika tidak ia akan menyebabkan turun naik harga yang mendadak. Oleh itu, mereka akan memecahkan pesanan besar kepada beberapa pesanan kecil, dan memenuhinya secara berperingkat pada masa yang berbeza. Blok pesanan adalah zon di mana pesanan-pesanan ini diletakkan, dan harga biasanya akan kembali ke zon-zon ini untuk menyelesaikan pelaksanaan pesanan yang belum dipenuhi.
2. Strategi tersembunyi smart money
Pedagang runcit biasanya memberi perhatian kepada tahap sokongan dan rintangan tradisional, tetapi institusi sering akan menggunakan zon-zon ini untuk mencipta perangkap, memujuk dan membersihkan pedagang yang kurang berpengalaman. Blok pesanan dapat membantu anda mengelakkan perangkap ini, kerana ia mendedahkan di mana institusi yang benar-benar menggerakkan pasaran melakukan dagangan.
3. Pembalikan dan kesinambungan pasaran
Blok pesanan sering menjadi zon kemasukan untuk permulaan pergerakan besar. Jika harga mematuhi blok pesanan, ini menunjukkan smart money masih memegang kedudukan asalnya. Jika harga menembusi blok pesanan, ini bermakna arah dagangan pelabur institusi telah berubah.
Blok pesanan kuat dan blok pesanan lemah
Tidak semua blok pesanan mempunyai pengaruh yang sama. Blok pesanan kuat akan menyebabkan penembusan struktur (BOS), iaitu harga menembusi titik tinggi utama (menaik) atau titik rendah utama (menurun); manakala blok pesanan lemah tidak akan menghasilkan kesan sedemikian, dan lebih mudah gagal.
Ciri-ciri blok pesanan kuat:
◎ Menyebabkan penembusan struktur (BOS)
◎ Meninggalkan zon ketidakseimbangan dalam pasaran (harga dengan pantas meninggalkan zon tersebut)
◎ Belum diuji berkali-kali (harga yang berulang kali menguji semula akan melemahkan keberkesanan blok pesanan)
Ciri-ciri blok pesanan lemah:
◎ Tiada penembusan struktur
◎ Pergerakan harga perlahan atau berayun apabila meninggalkan blok
◎ Sudah diuji berkali-kali, bermakna pesanan di dalamnya telah habis digunakan
Bagaimana menggunakan blok pesanan untuk dagangan
1. Tandakan blok pesanan pada carta jangkamasa tinggi (H1, H4 atau harian)
2. Blok pesanan pada jangkamasa tinggi lebih boleh dipercayai, kerana smart money biasanya beroperasi dan menyusun atur pada jangkamasa yang lebih besar.
3. Tunggu harga melantun semula ke blok pesanan
4. Harga biasanya akan menguji semula blok pesanan sebelum meneruskan arah trend asal.
5. Cari isyarat pengesahan kemasukan
6. Sebelum masuk, perhatikan sama ada muncul isyarat pengesahan seperti perubahan struktur (CHoCH) atau penembusan struktur (BOS).
7. Tetapkan stop loss di atas atau di bawah blok pesanan (bergantung kepada arah long atau short)
8. Tetapkan stop loss di luar blok pesanan, untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan potensi keuntungan.
Contoh: Bagaimana menggunakan blok pesanan dalam dagangan
Harga menunjukkan trend menaik, kemudian tiba-tiba jatuh dengan mendadak.
Anda mengenal pasti lilin menaik terakhir sebelum kejatuhan — ini adalah blok pesanan menurun anda.
Harga kembali ke zon ini, ditindas oleh blok pesanan, dan membentuk satu lilin engulfing menurun.
Anda memilih untuk short, stop loss ditetapkan di atas blok pesanan.
Harga jatuh, mengesahkan bahawa smart money memang menjual pada tahap ini.
Kesilapan biasa pemula
1. Mengelirukan blok pesanan dengan sokongan/rintangan biasa
Blok pesanan sebenar muncul sebelum pergerakan besar, bukan sekadar satu lantunan harga.
2. Berdagang setiap blok pesanan tanpa isyarat pengesahan
Sebelum masuk, sila tunggu penembusan struktur (BOS) atau perubahan struktur (CHoCH) untuk mengesahkan isyarat.
3. Mengabaikan persekitaran pasaran
Blok pesanan paling berkesan apabila selari dengan struktur pasaran keseluruhan (trend menaik/menurun).
Renungan akhir
Blok pesanan adalah salah satu alat paling berkuasa dalam konsep dagangan Smart Money, yang dapat menunjukkan dengan tepat di mana institusi menyusun atur dagangan. Selepas menguasai blok pesanan, anda akan lebih jelas mengetahui di zon mana harga mungkin bertindak balas, seterusnya mencapai dagangan yang lebih tepat.
Berbanding tahap sokongan/rintangan tradisional atau penunjuk yang ketinggalan, anda harus lebih memberi perhatian kepada blok pesanan, penembusan struktur (BOS), pengambilan kecairan, untuk berdagang selari dengan rentak smart money.