Бид өмнө нь SMC стратегийн үндсэн ойлголтуудыг дараалан тайлбарлаж, ликвид байдлын бүс, захиалгын блок, FVG зэрэг гол нэр томьёог багтаасан бөгөөд эдгээр ойлголтыг арилжааны стратегид хэрхэн бодитоор хэрэглэх талаар танд хэлж, зах зээлийн ухаалаг мөнгийг илүү сайн ойлгож ашиглахад тань тусалсан. Өнөөдөр бид "захиалгын блок" гэсэн ойлголтыг онцлон тайлбарлах болно.
Захиалгын блок (Order Blocks) нь "ухаалаг хөрөнгө" буюу "ухаалаг мөнгө" гэсэн ойлголтын (Smart Money Concepts, товчоор SMC) гол онол бөгөөд байгууллагын арилжаачид үүгээр дамжуулан том хэмжээний захиалгыг гүйцэтгэхдээ үнийн огцом хэлбэлзлээс зайлсхийдэг. Жижиг арилжаа эрхэлдэг жижиг хөрөнгө оруулагчдаас ялгаатай нь байгууллагын том хэмжээний арилжаа нь стратегийн гүйцэтгэл шаарддаг. Захиалгын блок нь ухаалаг мөнгөний байрлалыг илчилж, жижиг арилжаачдад үнийн чиглэлийг нарийн урьдчилан таамаглахад тусалдаг.
Энэхүү нийтлэлд захиалгын блокийн тодорхойлолт, түүнийг хэрхэн таних арга, байгууллагын арилжаа дахь үүргийг шинжлэн тайлбарлана. Судалж дууссаны дараа та захиалгын блокийг ашиглан өндөр магадлалтай арилжааны боломжийг хэрхэн урьдчилан таамаглахыг эзэмших болно.
Захиалгын блок гэж юу вэ?
Захиалгын блок (Order Block, товчоор OB) гэдэг нь зах зээлд томоохон хөдөлгөөн гархаас өмнө ухаалаг мөнгө том хэмжээний арилжаа хийсэн тодорхой лаа буюу лааны бүлгийг хэлнэ. Эдгээр бүсийг ликвид байдлын цөөрөм гэж үздэг, өөрөөр хэлбэл үнэ нь анхны чиглэлээрээ үргэлжлэхээсээ өмнө эдгээр бүс рүү буцаж ирэн дахин шалгагддаг.
Та захиалгын блокийг байгууллагын арилжаачдын үлдээсэн мөр гэж үзэж болно. Хүчтэй өсөлтийн хөдөлгөөн гархаас өмнө ухаалаг мөнгө доогуур үнийн ойролцоо олон тооны авах захиалга өгсөн байх магадлалтай; харин хүчтэй уналтын хөдөлгөөн гархаас өмнө өндөр үнийн ойролцоо олон тооны зарах захиалга өгсөн байх магадлалтай.
Эдгээр том хэмжээний захиалга ихэвчлэн нэг удаад бүрэн биелдэггүй тул үнэ нь захиалгын блокийн ойролцоо буцаж ирэн үлдсэн захиалгыг биелүүлж, дараа нь тухайн бүсээс хурдан гарч, анхны чиглэлээ үргэлжлүүлдэг.
Захиалгын блокийг хэрхэн таних вэ
Захиалгын блокийг танихдаа дараах алхмуудыг дагана:
1. Хүчтэй хэлбэлзлийг хайх: Эхлээд үнэ хурдан өссөн эсвэл унасан бүсийг ол. Энэ төрлийн хөдөлгөөн нь зах зээлд тэнцвэргүй байдал үлдээдэг.
2. Эсрэг чиглэлийн сүүлийн лааг тодорхойлох: Хэрэв үнэ дээшээ breakout хийвэл, breakout-ийн өмнөх сүүлийн уналтын лаа нь таны өсөлтийн захиалгын блок болно; хэрэв үнэ доошоо breakout хийвэл, breakout-ийн өмнөх сүүлийн өсөлтийн лаа нь таны уналтын захиалгын блок болно.
3. Захиалгын блокийн бүсийг тэмдэглэх: Энэ лаа (захиалгын блок) дээр тэгш өнцөгт зурж, түүний бие болон дээд доод сүүдрийг багтаан бүрэн OB бүсийг тэмдэглэ.
4. Үнийн буцалтыг хүлээх: Үнэ ихэвчлэн захиалгын блокийг дахин шалгаж, дараа нь анхны чиг хандлагын чиглэлээр үргэлжилдэг. Жишээлбэл, хэрэв үнэ улаан лааны дараа хурдан өсвөл, энэ улаан лаа нь өсөлтийн захиалгын блок; хэрэв үнэ ногоон лааны дараа хурдан унавал, энэ ногоон лаа нь уналтын захиалгын блок болно.
Захиалгын блокийн байгууллагын арилжаа дахь үүрэг
1. Ликвид байдлын цуглуулга
Байгууллагын хөрөнгө оруулагчид 100 сая долларыг (ойролцоогоор 340 тэрбум төгрөг) нэг удаад захиалга өгөх боломжгүй, эс тэгвээс үнийн огцом хэлбэлзэл үүсгэнэ. Тиймээс тэд том захиалгыг олон жижиг захиалгад хувааж, өөр өөр цагт үе шаттайгаар биелүүлдэг. Захиалгын блок нь эдгээр захиалгыг байрлуулсан бүс бөгөөд үнэ ихэвчлэн эдгээр бүс рүү буцаж ирэн биелэгдээгүй захиалгын гүйцэтгэлийг дуусгадаг.
2. Ухаалаг мөнгөний далд стратеги
Жижиг арилжаачид ихэвчлэн уламжлалт дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинд анхаарлаа хандуулдаг бол байгууллагууд эдгээр бүсийг ашиглан хавх зохиож, туршлагагүй арилжаачдыг төөрөгдүүлж, цэвэрлэдэг. Захиалгын блок нь эдгээр хавхаас зайлсхийхэд тань тусалдаг, учир нь энэ нь зах зээлийг үнэхээр хөдөлгөж буй байгууллагууд хаана арилжаа хийж байгааг илчилдэг.
3. Зах зээлийн эргэлт ба үргэлжлэл
Захиалгын блок нь ихэвчлэн томоохон хөдөлгөөн эхлэх оролтын бүс байдаг. Хэрэв үнэ захиалгын блоктой нийцвэл, ухаалаг мөнгө анхны байр сууриа хадгалж байгааг илтгэнэ. Хэрэв үнэ захиалгын блокийг breakout хийвэл, байгууллагын хөрөнгө оруулагчдын арилжааны чиглэл өөрчлөгдсөн гэсэн үг.
Хүчтэй захиалгын блок ба сул захиалгын блок
Бүх захиалгын блок ижил нөлөөтэй байдаггүй. Хүчтэй захиалгын блок нь бүтцийн breakout (BOS) үүсгэдэг, өөрөөр хэлбэл үнэ гол өндөр цэг (өсөлт) эсвэл доод цэг (уналт)-ийг breakout хийдэг; харин сул захиалгын блок ийм нөлөө үүсгэдэггүй, илүү амархан хүчингүй болдог.
Хүчтэй захиалгын блокийн шинж чанар:
◎ Бүтцийн breakout (BOS) үүсгэдэг
◎ Зах зээлд тэнцвэргүй байдлын бүс үлдээдэг (үнэ тухайн бүсээс хурдан гардаг)
◎ Олон удаа шалгагдаагүй (үнэ дахин дахин буцаж шалгах нь захиалгын блокийн үр нөлөөг сулруулдаг)
Сул захиалгын блокийн шинж чанар:
◎ Бүтцийн breakout байхгүй
◎ Үнэ блокоос гарахдаа удаан эсвэл хэлбэлзэлтэй хөдөлдөг
◎ Олон удаа шалгагдсан, энэ нь доторх захиалга дууссан гэсэн үг
Захиалгын блокийг ашиглан хэрхэн арилжаа хийх вэ
1. Өндөр цаг хугацааны график дээр захиалгын блокийг тэмдэглэ (H1, H4 эсвэл өдрийн график)
2. Өндөр цаг хугацааны захиалгын блок нь илүү найдвартай, учир нь ухаалаг мөнгө ихэвчлэн илүү том цаг хугацаанд ажиллаж, байрлалаа тогтоодог.
3. Үнэ захиалгын блок руу буцаж ирэхийг хүлээ
4. Үнэ ихэвчлэн захиалгын блокийг дахин шалгаж, дараа нь анхны чиг хандлагын чиглэлээр үргэлжилдэг.
5. Оролтын баталгаажуулалтын дохиог хай
6. Орохоосоо өмнө бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH) эсвэл бүтцийн breakout (BOS) зэрэг баталгаажуулалтын дохио гарч байгаа эсэхийг ажигла.
7. stop loss-ийг захиалгын блокийн дээд эсвэл доод хэсэгт байрлуул (лонг эсвэл шорт чиглэлээс хамаарч)
8. stop loss-ийг захиалгын блокийн гадна байрлуулж, эрсдэлийг багасгаж, боломжит ашгийг нэмэгдүүл.
Жишээ: Арилжаанд захиалгын блокийг хэрхэн ашиглах вэ
Үнэ өсөлтийн чиг хандлагад байгаад гэнэт огцом унав.
Та уналтын өмнөх сүүлийн өсөлтийн лааг олно — энэ нь таны уналтын захиалгын блок юм.
Үнэ энэ бүс рүү буцаж ирэн, захиалгын блокийн дарамтанд орж, уналтын залгих лаа үүсгэв.
Та шорт хийхээр шийдэж, stop loss-ийг захиалгын блокийн дээд хэсэгт байрлуулна.
Үнэ унаж, ухаалаг мөнгө яг энэ түвшинд зарж байсныг баталгаажуулав.
Анхан шатны арилжаачдын түгээмэл алдаа
1. Захиалгын блокийг энгийн дэмжлэг/эсэргүүцэлтэй андуурах
Жинхэнэ захиалгын блок нь томоохон хөдөлгөөн гархаас өмнө үүсдэг, зөвхөн үнийн нэг удаагийн буцалт биш.
2. Баталгаажуулалтын дохиогүйгээр захиалгын блок бүр дээр арилжаа хийх
Орохоосоо өмнө бүтцийн breakout (BOS) эсвэл бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH)-ийг хүлээж баталгаажуулалтын дохиог аваарай.
3. Зах зээлийн орчныг үл тоомсорлох
Захиалгын блок нь ерөнхий зах зээлийн бүтэцтэй (өсөлт/уналтын чиг хандлага) нийцэж байх үед хамгийн үр дүнтэй ажилладаг.
Эцсийн бодол
Захиалгын блок нь ухаалаг мөнгөний арилжааны үзэл баримтлалын (Smart Money Concepts) хамгийн хүчирхэг хэрэгслүүдийн нэг бөгөөд байгууллагууд хаана арилжаа байрлуулж байгааг нарийн харуулдаг. Захиалгын блокийг эзэмшсэнээр та үнэ ямар бүсэд хариу үйлдэл үзүүлж болохыг илүү тодорхой мэдэж, илүү нарийн арилжаа хийх боломжтой болно.
Уламжлалт дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшин эсвэл хоцрогдсон үзүүлэлтүүдээс илүүтэйгээр захиалгын блок, бүтцийн breakout (BOS), ликвид байдлын барилт зэрэгт анхаарч, ухаалаг мөнгөний хэмнэлтэй нийцэж арилжаа хий.