가격 구조 외환 트레이딩 전략의 핵심은 통화쌍의 실제 움직임에 따라 트레이딩 수익을 얻는 것이지, 주관적인 예측에 기반해 거래하는 것이 아닙니다.
대부분의 트레이더는 완벽한 진입점을 찾는 데 많은 에너지를 쏟습니다. 진입도 중요하지만, 손절 위치, 트레일링 스탑, 익절 목표 설정 및 포지션 크기 관리도 무시할 수 없습니다. 이러한 요소들이 함께 트레이딩 성공의 핵심을 구성합니다.
청산 전략은 종종 간과됩니다. 대부분의 트레이더는 손절 설정 방법을 알지만, 언제 익절할지는 대부분의 트레이더가 직면하는 가장 어려운 일 중 하나입니다. 그 이면에는 깊은 심리적 갈등이 있습니다. 두 가지 모순된 심리가 종종 판단을 방해합니다.
트레이더는 평가이익이 손실로 바뀌는 것을 보고 싶지 않으면서도, 너무 일찍 청산해서 더 큰 수익을 놓칠까 봐 걱정합니다. 이 두 가지 심리를 균형 있게 다루지 못하면, 트레이더는 둘 사이에서 흔들리거나 심지어 한쪽 극단에 빠져 헤어나지 못하게 됩니다.
이 글에서는 가격 구조 외환 트레이딩 전략에 기반한 익절 목표 설정 방법을 중점적으로 다룹니다. 이 전략은 주로 스윙트레이딩에 적합하며, 외환 시장 전용으로 설계되었습니다(주식 거래에는 적합하지 않습니다).
▍외환 가격 구조 익절 목표 설정
수익 목표는 트레이딩에서 이익을 실현하기 위해 미리 설정하는 청산 지점입니다.
수익 목표는 거래 시작 전에 설정되며, 현재 가격이 움직이는 구조에 기반해 결정할 수 있습니다.
아래에서 논의할 특별한 상황이 발생하지 않는 한, 일단 수익 목표를 설정하면 일반적으로 변경하지 않습니다. 물론 자신만의 스타일에 맞는 청산 규칙을 만들 수도 있습니다.
수익 목표를 함부로 변경해서는 안 되는 이유는, 거래 시작 전에는 우리의 사고가 더 이성적이고 객관적이지만, 일단 거래에 들어가면 앞서 언급한 두 가지 심리 문제가 판단을 방해하기 시작하기 때문입니다. 아직 진입하지 않았을 때는 이러한 심리적 장애가 실제로 발생하지 않습니다. 그러나 일단 포지션을 보유하면 자신의 주관적 판단을 완전히 신뢰하기 어렵습니다. 거래 전의 '논리적 사고 상태'에서는 우리의 객관적 분석이 더 신뢰할 만합니다. 이것이 우리가 거래 전에 거래 계획을 세워야 하는 이유입니다. 그래야 거래할 때 미리 설정된 규칙에 따라 실행하기만 하면 됩니다.
트레일링 스탑도 마찬가지로, 거래 전에 확정한 청산 메커니즘을 엄격히 따라 실행해야 합니다.
▍외환 가격 구조
가격 구조란 가격이 그 안에서 움직이는 영역을 말합니다. 이 영역은 추세적일 수도 있고, 채널 형태(상승, 하강 또는 횡보)일 수도 있으며, 수렴형(삼각형), 확장형, 또는 고점과 저점 사이에서 움직이는 형태(레인지)일 수도 있습니다.
거의 모든 타임프레임에서 이러한 구조 중 하나가 작동하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
여러분의 임무는 이러한 가격 구조를 식별하고, 이를 어떻게 거래할지 결정하는 것입니다.
스윙트레이더라면 일봉 차트에서 시작해 수평선으로 모든 중요한 고점과 저점을 표시할 수 있습니다. 그런 다음 최근 스윙 고점을 연결하고 스윙 저점도 연결합니다. 삼각형, 채널(회귀 채널이 유용합니다) 또는 확장형 레인지를 찾으세요. 이러한 구조가 추세선과 완벽하게 일치할 필요는 없습니다. 그 목적은 가격이 대략 어떻게 움직이고 있는지 보여주는 것입니다.
그런 다음 4시간 차트에서도 동일한 분석을 하고, 더 나아가 1시간 차트까지 내려가 더 단기적인 트레이딩 기회를 발굴할 수 있습니다.
매일 이러한 연습을 한 번씩 하고, 거래를 시작하기 전에 차트의 주요 가격 수준과 구조를 먼저 업데이트하는 것을 권장합니다. 이것을 일일 트레이딩 루틴의 일부로 만드세요.
어떤 통화쌍이든 특정 가격 구조의 극단 위치 근처에 있으면 잠재적인 트레이딩 기회가 존재합니다.
또한 자신의 타임프레임에 따라 무엇이 중요한지 판단해야 합니다. 보유 기간이 며칠이라면 현재의 가격 구조가 가장 중요하고, 더 멀리 있는 구조 경계는 현재로서는 중요하지 않습니다. 그러나 가격이 빠르게 움직이면 그것들이 곧 중요해질 수 있습니다.
명확한 가격 구조가 없다면, 거래를 하지 않거나, 이 수익 목표 트레이딩 방법이나 전략을 사용하지 마세요.
작동 중인 가격 구조를 식별하는 데는 시간과 연습이 필요합니다. 처음에는 많은 구조를 놓칠 가능성이 높습니다. 그러나 일단 식별하는 법을 배우면, 가격 구조만 거래해서도 운영할 수 있습니다. 여러 타임프레임을 함께 사용하고 여러 통화쌍을 살펴보면, 거의 매일 높은 수익의 가격 구조를 찾을 수 있습니다. 일봉, 4시간 또는 1시간 차트에서만 스윙트레이딩을 한다면, 고품질 트레이딩 기회가 매일 있지는 않겠지만 매주 몇 번은 충분히 나타날 수 있습니다.
개인적인 설명:저는 이 방식으로 수년간 거래했지만 지금은 사용하지 않습니다. 주된 이유는 시간과 에너지의 한계입니다. 이 방법은 확실히 차트를 살펴보고 분석을 끊임없이 업데이트하는 데 많은 시간을 투자해야 합니다. 이런 과정을 즐긴다면 이 방법이 매우 적합할 수 있습니다.
외환 스윙트레이딩의 '박스 전략'(Box Strategy)을 참고할 수도 있습니다. 이것은 제가 데이트레이딩과 스윙트레이딩에서 점점 더 자주 사용하는 방법으로, 가격 행동을 더 명확하게 볼 수 있게 해주고 전환점 근처, 레인지 내, 그리고 추세 과정에서 진입할 가능성을 열어줍니다. 가격 구조 방법과 유사하지만 더 역동적이고, 제 생각에는 주관성도 덜합니다.
▍외환 가격 구조 결합
앞서 언급했듯이, 때로는 여러 가격 구조를 동시에 볼 수 있습니다. 하나가 다른 것 안에 중첩되고, 그것이 다시 더 큰 구조 안에 중첩됩니다.
두 가지 선택이 있습니다:
1. 현재의 가격 구조에만 기반해 수익 목표를 설정한다.
2. 현재 구조보다 더 큰 가격 구조에 기반해 수익 목표를 설정한다.
첫 번째 옵션이 가장 간단합니다. "레인지가 보이면 레인지를 거래하라." 저는 보통 이 방법을 선택합니다.
두 번째 옵션은 더 큰 관점에서 시장을 바라볼 것을 요구합니다.
일봉 차트에 큰 횡보 레인지가 있고 가격이 그 중간 위치에 있으며 그 안에 큰 삼각형이 형성되었다고 가정해 봅시다. 삼각형의 가장자리에서 매수 또는 매도하고 목표를 구조 반대편에 설정할 수 있습니다(옵션 1).
더 큰 횡보 레인지의 가장자리에 목표를 설정하고, 가격이 결국 다시 그곳에 도달할 것이라고 가정할 수도 있습니다.
옵션 2는 가격이 어떤 구조를 돌파하고 다음 구조의 가장자리를 향해 움직이기 시작할 때 더 유용합니다.
시간이 지나면서 가격이 기존 가격 구조의 가장자리에 닿지 않고 계속 움직인다면, 최신 가격 행동에 기반해 새로운 선이나 구조를 다시 그릴 수 있을 것입니다.
▍수익 목표와 타임프레임의 조합
가격 구조는 일봉 차트(또는 최소한 평소 거래하는 타임프레임보다 한두 단계 높은 차트)에 기반해야 합니다. 이렇게 하면 전체 시장 환경에 대한 참고 자료를 제공합니다.
가격이 일봉 차트(또는 여러분이 정의한 '상위 타임프레임' 차트)의 특정 가격 구조 가장자리에 접근하면, 시간 차트로 전환해 해당 지지 또는 저항 위치에서 가격의 행동을 관찰할 수 있습니다. 그런 다음 15분 또는 5분 차트로 더 나아가 더 정확한 진입점을 찾을 수도 있습니다.
손절 측면에서, 숏 포지션이라면 손절을 최근 스윙 고점 위에 설정하고, 롱 포지션이라면 이전 스윙 저점 아래에 설정해야 합니다.
수익 목표는 일봉 차트(또는 진입 타임프레임보다 높은 차트)에서 거래하는 가격 구조에 기반해야 합니다.
일봉 차트를 사용해 수익 목표를 설정하면서 더 작은 타임프레임 차트에서 진입점을 찾는 것이, 완전히 일봉 차트에 의존해 운영하는 것보다 일반적으로 더 높은 수익:위험 비율을 얻을 수 있습니다. 더 작은 타임프레임에서는 더 우수한 진입 위치를 찾을 수 있기 때문입니다.
가격이 우리 가격 구조의 바닥에 접근하고 있으므로, 더 낮은 타임프레임 차트에서 진입 기회를 찾을 수 있습니다.
제가 자주 사용하는 진입 방법 중 하나는 구조 가장자리 근처의 작은 레인지나 횡보의 돌파를 기다리는 것입니다. 가장자리 근처의 작은 변동에서 나타나는 다른 가격 행동 신호도 매우 유용합니다.
그런 다음 수익 목표를 설정합니다. 이 통화쌍의 경우 가격 구조의 상단을 목표로 삼겠습니다. 기억하세요, 보수적으로 접근해야 합니다.
수익 목표는 이전 스윙 고점 아래에 설정해야 합니다.
우리가 모든 거래에서 이길 수는 없습니다... 30%의 거래만 이길 수도 있습니다. 그러나 모든 수익 거래가 높은 수익:위험 비율을 가진다면, 여전히 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
7번 연속 거래에서 손실을 보고 매번 계좌 자금의 1%를 잃지만, 이후 3번의 수익 거래에서 각각 5%를 번다고 상상해 보세요. 70%의 거래에서 손실을 봤음에도 계좌는 여전히 순증가 8%입니다.
연습을 통해 30% 이상의 거래에서 이길 수 있을지도 모르지만, 사실 그렇게 높은 승률이 필요하지는 않습니다.
▍외환 가격 구조는 수정구슬이 아니다
수익 목표를 설정할 때, 우리는 시장이 현재 움직임을 계속 유지할 것이라는 가정에 기반합니다. 시장은 한동안 현재 행동을 이어갈 수 있지만 결국 바뀔 것입니다. 현재 움직임이 계속되면 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 가격이 이전 움직임을 계속하지 않더라도 여전히 수익을 낼 수 있습니다. 예를 들어, 위 거래에서 가격이 채널을 강하게 상향 돌파하면, 가격이 채널 내에 머물지 않았음에도 여전히 수익을 얻을 것입니다.
우리는 먼 미래에 가격이 어떻게 움직일지 예측할 필요가 없습니다. 우리는 전략을 실행하고 있으며, 자주 판단을 틀리더라도 몇 번의 높은 수익 거래만으로 다른 손실을 충분히 상쇄할 수 있습니다.
이 전략은 또한 다양한 가능한 시장 시나리오를 미리 생각하도록 이끕니다. 예를 들어, 가격이 삼각형 구조의 가장자리로 이동하면 어느 방향으로든 돌파할 수 있습니다. 우리는 예측할 수 없지만, 가격 행동이 신호를 줄 때까지 기다렸다가 편견 없이 진입할 수 있습니다. 돌파 시 진입하거나 구조가 계속될 때 거래할 수 있습니다. 어느 쪽이든 가격 행동에 기반한 결정이며, 가격 구조가 지지와 수익 목표의 근거를 제공합니다.
▍언제 수익 목표를 조정하는가
손절이나 목표에 근접했을 때 비농업 고용 지표(달러 관련 통화쌍을 거래하는 경우)나 금리 결정 같은 주요 뉴스 이벤트가 겹치면, 조기 청산을 선택합니다.
시장에 새로운 가격 구조가 나타나면 조기 청산하기도 합니다. 예를 들어, 시간 차트에서 큰 레인지 구조를 거래하며 레인지 상단에서 숏 포지션을 잡았는데, 가격이 하락했지만 목표에 도달하지 못하고 횡보하기 시작해 기존 구조 내에 더 작은 레인지나 삼각형이 형성되는 경우입니다. 이때 새로운 선택지가 생기며 어떻게 대응할지 결정해야 합니다.
이러한 거래는 보통 초기 수익:위험 비율이 매우 높기 때문에, 새로운 구조로 인해 목표를 조정하더라도 일반적으로 여전히 좋은 R:R 비율을 유지할 수 있습니다. 아래 섹션에서(해당되는 경우) 목표 조정 청산의 몇 가지 예시도 제공합니다. 다만 이런 상황은 생각보다 자주 발생하지 않습니다.
거래를 복잡하게 만들 필요가 없습니다. 가격 행동이 여전히 논리적이고 명확하게 식별 가능하다면 계속 거래하세요. 시장이 불명확해지거나 가격 구조를 식별할 수 없게 되면 거래하지 마세요.
많은 트레이더가 가격 구조가 언제 끝날지 지나치게 걱정하다가, 가격 구조가 형성되는 동안 실제로 돈을 벌 수 있는 많은 트레이딩 기회가 있다는 사실을 완전히 간과합니다.
현재 어떤 가격 구조도 보이지 않는다면, 연습이 더 필요하거나 현재 고속 변동 시장일 수 있습니다. 이 경우 타임프레임을 낮춰 구조를 명확히 볼 수 있습니다.
▍외환 가격 구조 돌파
가격 구조를 거래할 때, 우리는 가격 구조가 계속되고 있다는 증거가 있을 때까지 기다렸다가 진입합니다. 예를 들어, 저항(구조 상단 가장자리)에서 숏 포지션을 잡으려 할 때, 가격이 해당 수준에 접근하거나, 닿거나, 약간 돌파할 때까지 기다린 다음, 해당 수준이 작용해 가격이 다시 하락할 수 있다는 가격 행동 신호가 있는지 관찰합니다... 이때 진입하고 가격이 우리가 설정한 수익 목표 영역으로 이동하기를 기다릴 수 있습니다.
가격이 기존 구조를 돌파할 수도 있습니다. 돌파가 발생하면 시장은 새로운 가격 구조를 형성합니다. 더 큰 가격 구조를 활용해 이러한 돌파의 수익 목표를 설정할 수 있습니다. 현재 수익 목표 참고로 적합한 구조가 없다면, 트레일링 스탑을 사용하거나, 최근 가격 변동 폭과 구조 크기를 관찰해 가격이 일반적으로 얼마나 멀리 갈지 추정하는 것을 고려할 수 있습니다.
가격이 돌파 후 원래 구조로 돌아오면, 이는 거짓 돌파(false breakout)일 수 있으며, 이는 매우 거래 가능성이 높은 패턴입니다.
▍외환 가격 구조 전략 최종 정리
이 전략을 거래하기 전에, 어떤 패턴을 거래할지, 그리고 진입 근거로 어떤 가격 행동 신호가 필요한지 반드시 명확히 하세요.
어떤 전략을 거래하기 전에, 그것을 어떻게 그리고 언제 실행할지 결정해야 합니다. 추세선을 어떻게 그릴 것인가? 거래 가능한 패턴을 구성하는 데 몇 개의 스윙 고점과 저점이 필요한가? 가격이 추세선에 접근해야 하는가, 아니면 추세선을 돌파해야 하는가? 수익 목표는 이전 가격 움직임에 기반해야 하며, 구체적으로 어디에 설정하는가? 최소 수익:위험 비율은 얼마인가? 목표를 조정하거나 트레일링 스탑을 사용할 것인가(그렇다면 어떻게, 언제)?
이 모든 것이 간단해 보이지만, 지속적이고 안정적으로 수익을 내려면 시간과 에너지를 투자해 자신에게 맞는 방식을 정밀하게 최적화해야 합니다. 이 전략이 매력적이라면, 과거 차트를 살펴보고 자신만의 방법을 만들기 시작하세요.
이것은 수많은 방법 중 하나일 뿐입니다. 반드시 이것을 사용해야 하는 것은 아닙니다. 여기서 영감을 얻어 자신만의 트레이딩 방식을 형성할 수 있습니다.
이 방법은 모든 타임프레임에 적용됩니다. 상위 타임프레임(예: 일봉)에서 시작해 전체 구조를 식별한 다음, 더 낮은 타임프레임 차트로 내려가 정확한 진입점을 찾을 수 있습니다. 단일 타임프레임에서 거래하는 것을 선택할 수도 있습니다.
이것은 트레이딩 전략이지 예측 방법이 아닙니다. 매번 정확할 것을 요구하지 않습니다. 목표는 좋은 수익:위험 비율을 가진 거래를 찾는 것입니다(저는 보통 5:1 이상의 거래만 합니다). 10번의 거래 중 3번만 이기더라도, 각 수익 거래의 수익:위험 비율이 5:1 이상이라면, 계산해 보면 매우 좋은 수익입니다.
면책 조항:이 글의 내용은 개인적인 투자 조언을 구성하지 않으며, 어떤 상품의 매수 또는 매도 권유도 아닙니다. 거래에는 위험이 따르며 상당한 손실이 발생할 수 있고, 레버리지를 사용하면 계좌 원금을 초과하는 손실이 발생할 수도 있습니다.