Cốt lõi của việc áp dụng chiến lược giao dịch ngoại hối dựa trên cấu trúc giá nằm ở chỗ: thu lợi nhuận giao dịch dựa trên diễn biến thực tế của cặp tiền tệ, chứ không phải dựa trên kỳ vọng chủ quan để giao dịch.
Đa số trader dành rất nhiều công sức để tìm điểm vào lệnh hoàn hảo. Mặc dù điểm vào lệnh rất quan trọng, nhưng việc thiết lập cắt lỗ, trailing stop và mục tiêu lợi nhuận cũng như quản lý vị thế cũng không kém phần quan trọng. Những yếu tố này cùng nhau tạo nên chìa khóa thành công của giao dịch.
Chiến lược thoát lệnh thường bị bỏ qua. Mặc dù hầu hết trader đều biết cách thiết lập cắt lỗ, nhưng khi nào chốt lời lại là một trong những điều khó khăn nhất mà đa số trader phải đối mặt. Đằng sau đó tồn tại một cuộc đấu tranh tâm lý sâu sắc: hai loại tâm lý mâu thuẫn thường xuyên can thiệp vào phán đoán.
Trader vừa không muốn thấy lợi nhuận tạm thời biến thành thua lỗ, lại vừa lo lắng đóng lệnh quá sớm sẽ bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn. Nếu không thể cân bằng hai tâm lý này, trader thường sẽ dao động giữa hai thái cực, thậm chí rơi vào một trong hai thái cực mà không thể thoát ra.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về phương pháp thiết lập mục tiêu lợi nhuận dựa trên chiến lược giao dịch cấu trúc giá. Chiến lược này chủ yếu phù hợp với giao dịch swing, được thiết kế riêng cho thị trường ngoại hối (không áp dụng cho giao dịch cổ phiếu).
▍Thiết lập mục tiêu lợi nhuận theo cấu trúc giá ngoại hối
Mục tiêu lợi nhuận là một điểm thoát lệnh mà chúng ta đặt trước, dùng để chốt lời trong giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận được thiết lập trước khi giao dịch bắt đầu, và có thể được quyết định dựa trên cấu trúc mà giá đang vận động.
Trừ khi xảy ra những trường hợp đặc biệt sẽ được thảo luận dưới đây, một khi đã thiết lập mục tiêu lợi nhuận, thông thường sẽ không thay đổi nữa. Tất nhiên, bạn cũng có thể xây dựng quy tắc thoát lệnh phù hợp với phong cách của riêng mình.
Lý do mục tiêu lợi nhuận không nên thay đổi tùy tiện là vì trước khi giao dịch bắt đầu, tư duy của chúng ta lý trí và khách quan hơn; còn một khi đã vào lệnh, hai vấn đề tâm lý đã đề cập ở trên sẽ bắt đầu can thiệp vào phán đoán của chúng ta. Khi chúng ta chưa vào lệnh, những rào cản tâm lý này chưa thực sự xuất hiện. Nhưng một khi đã giữ vị thế, rất khó để hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán chủ quan của bản thân. Trong "trạng thái tư duy logic" trước khi giao dịch, phân tích khách quan của chúng ta đáng tin cậy hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta cần lập kế hoạch giao dịch trước khi giao dịch — như vậy khi giao dịch chỉ cần thực hiện theo quy tắc đã đặt ra.
Trailing stop cũng tương tự, phải nghiêm ngặt tuân theo cơ chế thoát lệnh đã xác định trước khi giao dịch.
▍Cấu trúc giá ngoại hối
Cấu trúc giá là vùng mà giá dao động trong đó. Vùng này có thể mang tính xu hướng, cũng có thể là dạng kênh (tăng, giảm hoặc đi ngang), cũng có thể là hội tụ (tam giác), mở rộng, hoặc dao động giữa đỉnh và đáy (dao động trong vùng).
Gần như trên bất kỳ khung thời gian nào, bạn đều có thể thấy một trong những cấu trúc này đang vận hành.
Nhiệm vụ của bạn là nhận diện những cấu trúc giá này và quyết định cách bạn sẽ giao dịch chúng.
Đối với trader swing, có thể bắt đầu từ biểu đồ ngày, trước tiên dùng đường ngang đánh dấu tất cả các đỉnh và đáy quan trọng. Sau đó nối các đỉnh swing gần đây lại với nhau, và nối các đáy swing lại với nhau. Tìm kiếm tam giác, kênh (kênh hồi quy rất hữu ích) hoặc vùng mở rộng. Những cấu trúc này không cần phải khớp hoàn hảo với đường xu hướng, mục đích của chúng là thể hiện giá đại khái đang vận động như thế nào.
Sau đó thực hiện phân tích tương tự trên biểu đồ 4 giờ, thậm chí có thể tiếp tục xuống biểu đồ 1 giờ để khai thác cơ hội giao dịch ngắn hạn hơn.
Khuyến nghị bạn thực hiện bài tập này mỗi ngày, trước khi bắt đầu giao dịch, hãy cập nhật các mức giá quan trọng và cấu trúc trên biểu đồ. Hãy để điều này trở thành một phần trong quy trình giao dịch hàng ngày của bạn.
Bất kỳ cặp tiền tệ nào chỉ cần ở gần vị trí cực đoan của một cấu trúc giá nào đó, đều tồn tại cơ hội giao dịch tiềm năng.
Bạn cũng cần phán đoán điều gì là quan trọng dựa trên khung thời gian của mình. Nếu bạn giữ vị thế trong vài ngày, thì cấu trúc giá hiện tại là quan trọng nhất, các ranh giới cấu trúc xa hơn hiện tại không quan trọng. Nhưng nếu giá di chuyển nhanh, chúng có thể sớm trở nên quan trọng.
Nếu không có cấu trúc giá rõ ràng, bạn hoặc là chọn không giao dịch, hoặc là không sử dụng phương pháp hoặc chiến lược mục tiêu lợi nhuận này.
Nhận diện cấu trúc giá đang có hiệu lực cần thời gian và luyện tập. Ban đầu bạn rất có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cấu trúc. Nhưng một khi bạn học được cách nhận diện chúng, bạn thậm chí có thể chỉ giao dịch dựa trên cấu trúc giá. Nếu kết hợp sử dụng nhiều khung thời gian và xem xét một loạt cặp tiền tệ, thì gần như mỗi ngày đều có thể tìm thấy cấu trúc giá có lợi nhuận cao. Nếu bạn chỉ giao dịch swing trên biểu đồ ngày, 4 giờ hoặc 1 giờ, thì cơ hội giao dịch chất lượng cao có thể không có mỗi ngày, nhưng xuất hiện vài lần mỗi tuần là rất có thể.
Ghi chú cá nhân:Tôi đã từng giao dịch theo cách này trong nhiều năm, nhưng hiện tại không còn sử dụng nữa. Lý do chính là thời gian và sức lực có hạn — phương pháp này thực sự cần dành nhiều thời gian để xem biểu đồ và liên tục cập nhật phân tích. Nếu bạn thích quá trình này, thì phương pháp này có thể rất phù hợp với bạn.
Bạn cũng có thể tham khảo "Chiến lược Box" trong giao dịch swing ngoại hối. Đây là phương pháp tôi ngày càng sử dụng thường xuyên hơn trong giao dịch trong ngày và giao dịch swing, nó giúp chúng ta thấy rõ hơn hành vi giá, và có thể vào lệnh gần các điểm đảo chiều, trong vùng và trong quá trình xu hướng. Nó tương tự phương pháp cấu trúc giá, nhưng linh hoạt hơn, và theo tôi, ít chủ quan hơn một chút.
▍Kết hợp cấu trúc giá ngoại hối
Như đã đề cập, đôi khi bạn có thể thấy nhiều cấu trúc giá cùng lúc: một cái lồng trong cái khác, rồi lại lồng trong cấu trúc lớn hơn.
Bạn có hai lựa chọn:
1. Chỉ thiết lập mục tiêu lợi nhuận dựa trên cấu trúc giá hiện tại.
2. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận dựa trên cấu trúc giá lớn hơn cấu trúc hiện tại.
Lựa chọn đầu tiên là đơn giản nhất. "Thấy vùng, giao dịch vùng". Tôi thường chọn phương pháp này.
Lựa chọn thứ hai đòi hỏi bạn nhìn thị trường từ góc độ lớn hơn.
Giả sử trên biểu đồ ngày tồn tại một vùng dao động lớn, và giá đang ở vị trí giữa của vùng đó, đồng thời hình thành một tam giác lớn trong đó. Bạn có thể chọn mua hoặc bán ở rìa tam giác, và đặt mục tiêu ở phía bên kia của cấu trúc (lựa chọn 1).
Bạn cũng có thể đặt mục tiêu ở rìa của vùng dao động lớn hơn, giả định rằng giá cuối cùng sẽ lại đến đó.
Lựa chọn 2 hữu ích hơn khi giá phá vỡ một cấu trúc nào đó và bắt đầu di chuyển về phía rìa của cấu trúc tiếp theo.
Theo thời gian, nếu giá tiếp tục vận động mà không chạm vào rìa của cấu trúc giá hiện có, chúng ta có thể vẽ lại một số đường hoặc cấu trúc mới dựa trên hành vi giá mới nhất.
▍Kết hợp mục tiêu lợi nhuận với khung thời gian
Cấu trúc giá của bạn nên dựa trên biểu đồ ngày (hoặc ít nhất là biểu đồ cao hơn một hoặc hai cấp so với khung thời gian bạn thường giao dịch). Điều này cung cấp cho bạn tham chiếu về môi trường thị trường tổng thể.
Khi giá tiến gần đến rìa của một cấu trúc giá nào đó trên biểu đồ ngày (hoặc biểu đồ "khung thời gian cao" mà bạn đã xác định), có thể chuyển sang biểu đồ giờ để quan sát hành vi của giá tại vị trí hỗ trợ hoặc kháng cự đó. Tiếp theo, bạn thậm chí có thể chuyển tiếp sang biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút để tìm điểm vào lệnh chính xác hơn.
Về cắt lỗ, nếu bán khống, cắt lỗ nên đặt phía trên đỉnh swing gần nhất; nếu mua, nên đặt phía dưới đáy swing trước đó.
Mục tiêu lợi nhuận của bạn nên dựa trên cấu trúc giá mà bạn đang giao dịch trên biểu đồ ngày (hoặc biểu đồ cao hơn khung thời gian vào lệnh của bạn).
Sử dụng biểu đồ ngày để thiết lập mục tiêu lợi nhuận, đồng thời tìm điểm vào lệnh trên biểu đồ khung nhỏ hơn, thường sẽ đạt được tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro cao hơn so với hoàn toàn dựa vào biểu đồ ngày. Điều này là vì trên khung thời gian nhỏ hơn, bạn thường có thể tìm được vị trí vào lệnh tốt hơn.
Vì giá tiến gần đến đáy của cấu trúc giá của chúng ta, chúng ta có thể tìm cơ hội vào lệnh trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn.
Một phương pháp vào lệnh tôi thường dùng là: chờ đợi breakout của một vùng nhỏ hoặc tích lũy gần rìa cấu trúc. Các tín hiệu hành vi giá khác trong biến động nhỏ gần rìa cũng rất hữu ích.
Tiếp theo tôi sẽ thiết lập mục tiêu lợi nhuận. Đối với cặp tiền tệ này, tôi sẽ nhắm mục tiêu vào đỉnh của cấu trúc giá. Hãy nhớ, phải thận trọng một chút.
Mục tiêu lợi nhuận nên được đặt phía dưới đỉnh swing trước đó.
Chúng ta không thể thắng mọi giao dịch… chúng ta có thể chỉ thắng 30% giao dịch. Nhưng nếu mỗi giao dịch có lợi nhuận đều có tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro cao, chúng ta vẫn có thể đạt được lợi nhuận tốt.
Hãy tưởng tượng bạn thua 7 giao dịch liên tiếp, mỗi lần mất 1% vốn tài khoản; nhưng sau đó 3 giao dịch có lợi nhuận mỗi giao dịch kiếm 5%. Ngay cả khi thua 70% giao dịch, tài khoản của bạn vẫn tăng ròng 8%.
Qua luyện tập, bạn có thể thắng hơn 30% giao dịch, nhưng thực tế, bạn không cần tỷ lệ thắng cao như vậy.
▍Cấu trúc giá ngoại hối không phải quả cầu pha lê
Khi thiết lập mục tiêu lợi nhuận, chúng ta dựa trên giả định rằng thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hiện tại. Thị trường có thể tiếp tục hành vi hiện tại trong một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ thay đổi. Nếu nó tiếp tục xu hướng hiện tại, chúng ta có thể đạt được lợi nhuận tốt. Ngay cả khi giá không tiếp tục xu hướng trước đó, chúng ta có thể vẫn có lợi nhuận. Ví dụ, trong giao dịch trên, nếu giá phá vỡ mạnh kênh đi lên, chúng ta vẫn sẽ có lợi nhuận, mặc dù giá không duy trì trong kênh.
Chúng ta không cần dự đoán giá sẽ biến động như thế nào trong tương lai xa. Chúng ta đang thực hiện một chiến lược, ngay cả khi thường xuyên phán đoán sai, chỉ cần có vài giao dịch lợi nhuận cao là đủ để bù đắp những thua lỗ khác.
Chiến lược này cũng thúc đẩy chúng ta suy nghĩ trước về nhiều kịch bản thị trường có thể xảy ra. Ví dụ, khi giá di chuyển đến rìa của một cấu trúc tam giác, nó có thể phá vỡ theo bất kỳ hướng nào. Chúng ta không thể biết trước, nhưng có thể chờ đợi hành vi giá đưa ra tín hiệu, rồi sau đó hành động, vào lệnh không thiên kiến. Chúng ta có thể chọn vào lệnh khi breakout, hoặc giao dịch khi cấu trúc tiếp diễn. Dù theo cách nào, chúng ta đều đưa ra quyết định dựa trên hành vi giá, và cấu trúc giá cung cấp cho chúng ta cơ sở hỗ trợ và mục tiêu lợi nhuận.
▍Khi nào điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận
Nếu gần cắt lỗ hoặc mục tiêu của tôi, đúng lúc gặp sự kiện tin tức quan trọng, như dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (nếu giao dịch cặp tiền tệ liên quan USD) hoặc quyết định lãi suất, tôi sẽ chọn thoát lệnh sớm.
Nếu thị trường xuất hiện cấu trúc giá mới, tôi cũng sẽ thoát lệnh sớm. Ví dụ, tôi đang giao dịch một cấu trúc vùng lớn trên biểu đồ giờ, bán khống ở đỉnh vùng, giá giảm nhưng chưa đạt mục tiêu của tôi, sau đó bắt đầu đi ngang, hình thành một vùng hoặc tam giác nhỏ hơn trong cấu trúc ban đầu. Lúc này có lựa chọn mới, cần bạn quyết định cách ứng phó.
Vì những giao dịch này thường có tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro ban đầu đều rất cao, ngay cả khi điều chỉnh mục tiêu do cấu trúc mới, chúng ta thường vẫn có thể duy trì tỷ lệ R:R tốt. Tôi cũng cung cấp một số ví dụ về điều chỉnh mục tiêu thoát lệnh trong phần dưới đây (nếu áp dụng) — mặc dù tình huống này không thường xuyên như bạn nghĩ.
Không cần làm phức tạp giao dịch. Chỉ cần hành vi giá vẫn có logic, rõ ràng dễ nhận biết, hãy tiếp tục giao dịch. Một khi thị trường trở nên không rõ ràng, hoặc bạn không thể nhận diện được cấu trúc giá, thì đừng giao dịch.
Nhiều trader quá lo lắng về việc cấu trúc giá sẽ kết thúc khi nào, kết quả là hoàn toàn bỏ qua việc trong thời gian cấu trúc giá hình thành, thực ra có rất nhiều cơ hội giao dịch có thể kiếm tiền.
Nếu hiện tại bạn không thấy cấu trúc giá nào, có thể bạn cần luyện tập thêm, hoặc hiện tại là thị trường biến động cao. Trong trường hợp này, có thể hạ khung thời gian xuống để thấy rõ cấu trúc.
▍Breakout cấu trúc giá ngoại hối
Khi giao dịch cấu trúc giá, chúng ta sẽ chờ đến khi có bằng chứng cho thấy cấu trúc giá vẫn đang tiếp diễn, mới vào lệnh. Ví dụ, khi chúng ta dự định bán khống tại kháng cự (rìa đỉnh cấu trúc), chúng ta sẽ chờ giá tiến gần, chạm hoặc thậm chí hơi phá vỡ mức đó, sau đó quan sát xem có tín hiệu hành vi giá cho thấy mức đó có hiệu lực, giá có thể lại quay đầu giảm… lúc này chúng ta có thể vào lệnh, và chờ giá di chuyển về vùng mục tiêu lợi nhuận đã đặt.
Giá cũng có thể phá vỡ cấu trúc ban đầu. Một khi breakout xảy ra, thị trường sẽ hình thành cấu trúc giá mới. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc giá lớn hơn để thiết lập mục tiêu lợi nhuận cho loại breakout này. Nếu hiện tại không có cấu trúc phù hợp làm tham chiếu mục tiêu lợi nhuận, có thể xem xét sử dụng trailing stop, hoặc quan sát biên độ biến động giá gần đây và kích thước cấu trúc, ước tính giá thường sẽ đi được bao xa.
Nếu giá phá vỡ rồi lại quay về cấu trúc ban đầu, đây có thể là một breakout giả (false breakout), và đây là một dạng có thể giao dịch cao.
▍Tổng kết cuối cùng về chiến lược cấu trúc giá ngoại hối
Trước khi giao dịch chiến lược này, nhất định phải xác định rõ bạn sẽ giao dịch những dạng nào, và bạn cần những tín hiệu hành vi giá nào làm cơ sở vào lệnh.
Trước khi giao dịch bất kỳ chiến lược nào, bạn đều cần quyết định cách và khi nào bạn sẽ thực hiện nó. Bạn sẽ vẽ đường xu hướng như thế nào? Cần bao nhiêu đỉnh swing và đáy swing để tạo thành một dạng có thể giao dịch? Giá có phải tiến gần đường xu hướng, hay cần phá vỡ đường xu hướng? Mục tiêu lợi nhuận nên dựa trên biến động giá trước đó, cụ thể đặt ở vị trí nào? Tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro tối thiểu của bạn là bao nhiêu? Bạn có điều chỉnh mục tiêu hoặc sử dụng trailing stop không (nếu có, làm thế nào, khi nào)?
Tất cả những điều này trông có vẻ đơn giản, nhưng để đạt được lợi nhuận ổn định liên tục, phải đầu tư thời gian và sức lực, tinh chỉnh chính xác phương pháp phù hợp với bản thân. Nếu chiến lược này thu hút bạn, hãy xem lại biểu đồ lịch sử, bắt đầu xây dựng phương pháp của bạn.
Đây chỉ là một trong nhiều phương pháp. Bạn không nhất thiết phải sử dụng nó. Bạn có thể lấy cảm hứng từ nó, hình thành cách giao dịch của riêng mình.
Phương pháp này áp dụng cho tất cả khung thời gian. Có thể bắt đầu từ khung thời gian cao (như biểu đồ ngày), dùng để nhận diện cấu trúc tổng thể, sau đó xuống biểu đồ khung thấp hơn để tìm điểm vào lệnh chính xác. Bạn cũng có thể chọn giao dịch trên một khung thời gian duy nhất.
Đây là một chiến lược giao dịch, không phải phương pháp dự đoán. Nó không yêu cầu chính xác mọi lần. Mục tiêu là tìm những giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro tốt (tôi thường chỉ giao dịch tỷ lệ 5:1 trở lên). Ngay cả khi tôi chỉ thắng 3 trong 10 giao dịch, miễn là mỗi giao dịch có lợi nhuận đều có tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro từ 5:1 trở lên, tính ra vẫn là lợi nhuận rất tốt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Nội dung bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không phải lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào. Giao dịch có rủi ro, có thể dẫn đến thua lỗ lớn, nếu sử dụng đòn bẩy, thậm chí có thể mất nhiều hơn vốn tài khoản.