Teras strategi dagangan forex menggunakan struktur harga terletak pada: memperoleh keuntungan dagangan berdasarkan pergerakan sebenar pasangan mata wang, bukannya beroperasi berdasarkan jangkaan subjektif.
Kebanyakan trader menghabiskan banyak tenaga untuk mencari titik entry yang sempurna. Walaupun entry amat penting, penetapan stop loss, trailing stop dan sasaran keuntungan serta pengurusan saiz posisi juga tidak boleh diabaikan. Elemen-elemen ini bersama-sama membentuk kunci kejayaan dagangan.
Strategi exit sering diabaikan. Walaupun kebanyakan trader tahu cara menetapkan stop loss, bila untuk take profit merupakan salah satu perkara paling sukar yang dihadapi oleh kebanyakan trader. Di sebaliknya terdapat pertarungan psikologi yang mendalam: dua percanggahan psikologi sering mengganggu penilaian.
Trader tidak sanggup melihat keuntungan terapung bertukar menjadi kerugian, tetapi pada masa yang sama bimbang menutup posisi terlalu awal dan terlepas keuntungan yang lebih besar. Jika tidak dapat mengimbangi kedua-dua mentaliti ini, trader sering akan terumbang-ambing antara keduanya, malah terperangkap dalam salah satu ekstrem tanpa dapat melepaskan diri.
Dalam artikel ini kita akan memberi tumpuan kepada kaedah penetapan sasaran keuntungan berdasarkan strategi dagangan forex struktur harga. Strategi ini terutamanya sesuai untuk dagangan swing, direka khas untuk pasaran forex (tidak sesuai untuk dagangan saham).
▍Penetapan Sasaran Keuntungan Struktur Harga Forex
Sasaran keuntungan adalah titik penutupan posisi yang kita tetapkan terlebih dahulu, digunakan untuk merealisasikan keuntungan dalam dagangan.
Sasaran keuntungan ditetapkan sebelum dagangan bermula, dan boleh ditentukan berdasarkan struktur pergerakan harga semasa.
Melainkan berlaku situasi khas yang akan dibincangkan di bawah, sebaik sahaja sasaran keuntungan ditetapkan, ia biasanya tidak lagi diubah. Sudah tentu, anda juga boleh menetapkan peraturan exit yang sesuai dengan gaya anda sendiri.
Sebab sasaran keuntungan tidak sepatutnya diubah sewenang-wenangnya adalah kerana sebelum dagangan bermula, pemikiran kita lebih rasional dan objektif; tetapi sebaik sahaja memasuki dagangan, dua masalah psikologi yang disebutkan di atas akan mula mengganggu penilaian kita. Apabila kita belum masuk posisi, halangan psikologi ini belum benar-benar timbul. Tetapi sebaik sahaja memegang posisi, sangat sukar untuk mempercayai sepenuhnya penilaian subjektif kita sendiri. Dalam 'keadaan pemikiran logik' sebelum dagangan, analisis objektif kita lebih boleh dipercayai. Inilah sebabnya mengapa kita perlu merangka pelan dagangan sebelum dagangan — supaya semasa dagangan kita hanya perlu melaksanakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
Trailing stop juga sama, mesti dipatuhi dengan ketat mengikut mekanisme keluar yang ditentukan sebelum dagangan.
▍Struktur Harga Forex
Struktur harga merujuk kepada kawasan di mana harga berayun. Kawasan ini mungkin bersifat trend, atau berbentuk saluran (menaik, menurun atau mendatar), atau mengecil (segitiga), mengembang, atau berayun antara titik tinggi dan rendah (julat sisi).
Hampir pada mana-mana jangkamasa, anda mungkin melihat salah satu struktur ini sedang beroperasi.
Tugas anda adalah mengenal pasti struktur harga ini, dan memutuskan bagaimana anda akan berdagang dengannya.
Untuk trader swing, boleh bermula dari carta harian, mula-mula tandakan semua titik tinggi dan rendah penting dengan garisan mendatar. Kemudian sambungkan titik tinggi swing terkini, dan sambungkan juga titik rendah swing. Cari segitiga, saluran (saluran regresi sangat membantu) atau julat mengembang. Struktur ini tidak perlu padan dengan sempurna dengan trendline, tujuannya adalah untuk menunjukkan secara kasar bagaimana harga bergerak.
Kemudian lakukan analisis yang sama pada carta 4 jam, malah boleh terus turun ke carta 1 jam, untuk menggali peluang dagangan jangka lebih pendek.
Adalah disyorkan anda melakukan latihan ini setiap hari, sebelum mula berdagang, kemas kini tahap harga dan struktur utama dalam carta terlebih dahulu. Jadikan ini sebahagian daripada rutin dagangan harian anda.
Mana-mana pasangan mata wang yang berada berhampiran kedudukan ekstrem sesuatu struktur harga, mempunyai potensi peluang dagangan.
Anda juga perlu menilai berdasarkan jangkamasa anda apa yang penting. Jika anda memegang posisi selama beberapa hari, maka struktur harga semasa adalah yang paling kritikal, sempadan struktur yang lebih jauh tidak penting buat masa ini. Tetapi jika harga bergerak pantas, ia mungkin menjadi penting dengan cepat.
Jika tiada struktur harga yang jelas, anda sama ada memilih untuk tidak berdagang, atau jangan gunakan kaedah atau strategi sasaran keuntungan ini.
Mengenal pasti struktur harga yang sedang beroperasi memerlukan masa dan latihan. Pada mulanya anda mungkin akan terlepas banyak struktur. Tetapi sebaik sahaja anda belajar mengenal pastinya, anda malah boleh beroperasi hanya dengan berdagang struktur harga. Jika digabungkan dengan penggunaan pelbagai jangkamasa, dan melihat beberapa pasangan mata wang, maka hampir setiap hari anda boleh menemui struktur harga dengan pulangan tinggi. Jika anda hanya berdagang swing pada carta harian, 4 jam atau carta jam, maka peluang dagangan berkualiti tinggi mungkin tidak ada setiap hari, tetapi beberapa kali seminggu adalah sangat mungkin.
Nota peribadi:Saya pernah berdagang dengan cara ini selama bertahun-tahun, tetapi kini tidak lagi menggunakannya. Sebab utama adalah masa dan tenaga terhad — kaedah ini memang memerlukan banyak masa untuk meneliti carta, dan sentiasa mengemas kini analisis. Jika anda menikmati proses sedemikian, maka kaedah ini mungkin sangat sesuai untuk anda.
Anda juga boleh merujuk 'Strategi Kotak' (Box Strategy) dalam dagangan swing forex. Ini adalah kaedah yang semakin kerap saya gunakan dalam dagangan harian dan dagangan swing, ia boleh membantu kita melihat tingkah laku harga dengan lebih jelas, dan berpotensi masuk berhampiran titik pusingan, dalam julat dan semasa proses trend. Ia serupa dengan kaedah struktur harga, tetapi lebih dinamik, dan pada pandangan saya, juga kurang subjektif.
▍Menggabungkan Struktur Harga Forex
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kadangkala anda mungkin melihat beberapa struktur harga serentak: satu bersarang di dalam yang lain, dan bersarang lagi dalam struktur yang lebih besar.
Anda mempunyai dua pilihan:
1. Tetapkan sasaran keuntungan hanya berdasarkan struktur harga semasa.
2. Tetapkan sasaran keuntungan berdasarkan struktur harga yang lebih besar daripada struktur semasa.
Pilihan pertama adalah yang paling mudah. 'Lihat julat, dagang julat'. Saya biasanya memilih kaedah ini.
Pilihan kedua memerlukan anda melihat pasaran dari perspektif yang lebih besar.
Katakan pada carta harian terdapat satu julat sisi besar, dan harga berada di kedudukan tengah julat tersebut, dan membentuk satu segitiga besar di dalamnya. Anda boleh memilih untuk beli atau jual di tepi segitiga, dan menetapkan sasaran di sisi lain struktur (pilihan 1).
Anda juga boleh menetapkan sasaran di tepi julat sisi yang lebih besar, dengan andaian harga akhirnya akan sampai ke sana semula.
Pilihan 2 lebih berguna apabila harga breakout sesuatu struktur dan mula bergerak ke arah tepi struktur seterusnya.
Lama-kelamaan, jika harga terus bergerak tanpa menyentuh tepi struktur harga sedia ada, kita mungkin boleh melukis semula beberapa garisan atau struktur baharu berdasarkan tingkah laku harga terkini.
▍Padanan Sasaran Keuntungan dengan Jangkamasa
Struktur harga anda hendaklah berdasarkan carta harian (atau sekurang-kurangnya satu atau dua peringkat lebih tinggi daripada jangkamasa dagangan biasa anda). Ini boleh memberikan anda rujukan persekitaran pasaran keseluruhan.
Apabila harga menghampiri tepi sesuatu struktur harga pada carta harian (atau carta 'jangkamasa tinggi' yang anda tentukan), boleh beralih ke carta jam untuk memerhati tingkah laku harga pada kedudukan sokongan atau rintangan tersebut. Seterusnya, anda malah boleh beralih lagi ke carta 15 minit atau 5 minit, untuk mencari titik entry yang lebih tepat.
Dari segi stop loss, jika short, stop loss hendaklah diletakkan di atas titik tinggi swing terkini; jika long, hendaklah diletakkan di bawah titik rendah swing sebelumnya.
Sasaran keuntungan anda hendaklah berdasarkan struktur harga yang anda dagangkan pada carta harian (atau carta yang lebih tinggi daripada jangkamasa entry anda).
Menggunakan carta harian untuk menetapkan sasaran keuntungan, sambil mencari titik entry pada carta jangkamasa lebih kecil, biasanya akan memberikan nisbah ganjaran:risiko yang lebih tinggi berbanding bergantung sepenuhnya pada carta harian: Ini kerana pada jangkamasa lebih kecil, anda sering boleh menemui kedudukan entry yang lebih baik.
Oleh kerana harga menghampiri bahagian bawah struktur harga kita, kita boleh mencari peluang entry pada carta jangkamasa lebih rendah.
Satu kaedah entry yang sering saya gunakan ialah: menunggu breakout julat kecil atau konsolidasi berhampiran tepi struktur. Isyarat tingkah laku harga lain dalam ayunan kecil berhampiran tepi juga sangat membantu.
Seterusnya saya akan menetapkan sasaran keuntungan saya. Untuk pasangan mata wang ini, saya akan mensasarkan bahagian atas struktur harga. Ingat, hendaklah konservatif.
Sasaran keuntungan hendaklah ditetapkan di bawah titik tinggi swing sebelumnya.
Kita tidak mungkin menang dalam setiap dagangan... kita mungkin hanya menang 30% daripada dagangan. Tetapi jika setiap dagangan yang menguntungkan mempunyai nisbah ganjaran:risiko yang tinggi, kita masih boleh memperoleh pulangan yang baik.
Bayangkan anda mengalami 7 dagangan kerugian berturut-turut, setiap kali kerugian 1% daripada modal akaun; tetapi selepas itu 3 dagangan keuntungan masing-masing memperoleh 5%. Walaupun kalah 70% daripada dagangan, akaun anda masih meningkat bersih sebanyak 8%.
Dengan latihan, anda mungkin boleh menang lebih daripada 30% dagangan, tetapi sebenarnya, anda tidak memerlukan kadar kemenangan yang begitu tinggi.
▍Struktur Harga Forex Bukan Bola Kristal
Semasa menetapkan sasaran keuntungan, kita berdasarkan andaian bahawa pasaran akan terus mengekalkan pergerakan semasa. Pasaran mungkin meneruskan tingkah laku semasa untuk satu tempoh, tetapi akhirnya akan berubah. Jika ia meneruskan pergerakan semasa, kita boleh memperoleh keuntungan yang baik. Walaupun harga tidak meneruskan pergerakan sebelumnya, kita mungkin masih boleh untung. Contohnya, dalam dagangan di atas, jika harga breakout saluran dengan kuat ke atas, kita masih akan untung, walaupun harga tidak kekal dalam saluran.
Kita tidak perlu meramalkan bagaimana harga akan bergerak pada masa hadapan yang jauh. Kita sedang melaksanakan satu strategi, walaupun sering tersalah menilai, asalkan ada beberapa dagangan berganjaran tinggi, ia sudah cukup untuk menampung kerugian yang lain.
Strategi ini juga mendorong kita untuk memikirkan pelbagai senario pasaran yang mungkin terlebih dahulu. Contohnya, apabila harga bergerak ke tepi struktur segitiga, ia mungkin breakout ke mana-mana arah. Kita tidak dapat meramalkan, tetapi boleh menunggu tingkah laku harga memberikan isyarat, kemudian bertindak, masuk tanpa prejudis. Kita boleh memilih untuk masuk semasa breakout, atau berdagang semasa struktur berterusan. Sama ada cara, kita membuat keputusan berdasarkan tingkah laku harga, dan struktur harga memberikan kita sokongan serta asas sasaran keuntungan.
▍Bila Untuk Menyesuaikan Sasaran Keuntungan
Jika berhampiran stop loss atau sasaran saya, kebetulan berlaku peristiwa berita besar, seperti data pekerjaan bukan ladang (jika berdagang pasangan mata wang berkaitan dolar AS) atau keputusan kadar faedah dan sebagainya, saya akan memilih untuk keluar lebih awal.
Jika struktur harga baharu muncul dalam pasaran, saya juga akan keluar lebih awal. Contohnya, saya sedang berdagang struktur julat besar pada carta jam, short di bahagian atas julat, harga turun tetapi tidak mencapai sasaran saya, kemudian mula berayun sisi, membentuk julat atau segitiga yang lebih kecil dalam struktur asal. Pada masa ini terdapat pilihan baharu, memerlukan anda memutuskan bagaimana untuk bertindak balas.
Kerana dagangan ini biasanya mempunyai nisbah ganjaran:risiko awal yang sangat tinggi, walaupun menyesuaikan sasaran disebabkan struktur baharu, kita biasanya masih boleh mengekalkan nisbah R:R yang baik. Saya juga menyediakan beberapa contoh penyesuaian sasaran exit dalam bahagian di bawah (jika berkenaan) — walaupun situasi ini tidak sesering yang anda bayangkan.
Tidak perlu merumitkan dagangan. Asalkan tingkah laku harga masih logik dan jelas, teruskan berdagang. Sebaik sahaja pasaran menjadi tidak jelas, atau anda tidak dapat mengenal pasti struktur harga, maka jangan berdagang.
Ramai trader terlalu bimbang tentang bila struktur harga akan berakhir, akibatnya mengabaikan sepenuhnya hakikat bahawa semasa pembentukan struktur harga, sebenarnya terdapat banyak peluang dagangan untuk memperoleh keuntungan.
Jika anda pada masa ini tidak dapat melihat sebarang struktur harga, mungkin anda memerlukan lebih banyak latihan, atau pasaran semasa sedang berayun pada kelajuan tinggi. Dalam kes ini, boleh turunkan jangkamasa untuk melihat struktur dengan lebih jelas.
▍Breakout Struktur Harga Forex
Semasa berdagang struktur harga, kita akan menunggu sehingga ada bukti yang menunjukkan struktur harga masih berterusan, barulah masuk posisi. Contohnya, apabila kita bercadang untuk short pada rintangan (tepi atas struktur), kita akan menunggu harga menghampiri, menyentuh atau bahkan sedikit breakout tahap tersebut, kemudian memerhati sama ada terdapat isyarat tingkah laku harga yang menunjukkan tahap tersebut berkesan, harga mungkin berpatah turun semula... pada masa ini kita boleh masuk, dan menunggu harga bergerak ke arah kawasan sasaran keuntungan yang kita tetapkan.
Harga juga mungkin breakout struktur asal. Sebaik sahaja breakout berlaku, pasaran akan membentuk struktur harga baharu. Kita boleh menggunakan struktur harga yang lebih besar untuk menetapkan sasaran keuntungan bagi breakout sedemikian. Jika tiada struktur yang sesuai sebagai rujukan sasaran keuntungan pada masa ini, boleh pertimbangkan menggunakan trailing stop, atau memerhati amplitud ayunan harga terkini dan saiz struktur, untuk menganggarkan sejauh mana harga biasanya akan bergerak.
Jika harga breakout kemudian kembali ke struktur asal, ini mungkin merupakan breakout palsu (false breakout), dan ini adalah satu bentuk yang sangat boleh didagangkan.
▍Kesimpulan Akhir Strategi Struktur Harga Forex
Sebelum berdagang strategi ini, pastikan anda jelas tentang bentuk mana yang akan anda dagangkan, dan isyarat tingkah laku harga mana yang anda perlukan sebagai asas entry.
Sebelum berdagang mana-mana strategi, anda perlu memutuskan bagaimana dan bila anda akan melaksanakannya. Bagaimana anda akan melukis trendline? Berapa banyak titik tinggi dan rendah swing yang diperlukan untuk membentuk satu bentuk yang boleh didagangkan? Adakah harga mesti menghampiri trendline, atau perlu breakout trendline? Sasaran keuntungan hendaklah berdasarkan ayunan harga sebelumnya, tepat di kedudukan mana? Berapakah nisbah ganjaran:risiko minimum anda? Adakah anda akan menyesuaikan sasaran atau menggunakan trailing stop (jika ya, bagaimana dan bila)?
Semua ini kelihatan mudah, tetapi untuk memperoleh keuntungan secara konsisten dan stabil, anda mesti melaburkan masa dan tenaga, mengoptimumkan dengan tepat cara yang sesuai untuk anda. Jika strategi ini menarik minat anda, maka pergilah meneliti carta sejarah, dan mula merangka kaedah anda.
Ini hanyalah salah satu daripada banyak kaedah. Anda tidak semestinya perlu menggunakannya. Anda boleh mengambil inspirasi daripadanya, dan membentuk cara dagangan anda sendiri.
Kaedah ini sesuai untuk semua jangkamasa. Boleh bermula dari jangkamasa tinggi (seperti carta harian), digunakan untuk mengenal pasti struktur keseluruhan, kemudian turun ke carta jangkamasa lebih rendah untuk mencari titik entry yang tepat. Anda juga boleh memilih untuk berdagang pada satu jangkamasa sahaja.
Ini adalah satu strategi dagangan, bukan kaedah ramalan. Ia tidak memerlukan ketepatan setiap kali. Sasaran adalah mencari dagangan yang mempunyai nisbah ganjaran:risiko yang baik (saya biasanya hanya membuat dagangan 5:1 ke atas). Walaupun saya hanya menang 3 daripada setiap 10 dagangan, asalkan setiap dagangan yang menguntungkan mempunyai nisbah ganjaran:risiko 5:1 atau lebih, secara keseluruhannya ia tetap merupakan pulangan yang sangat baik.
Penafian:Kandungan artikel ini tidak merupakan nasihat pelaburan peribadi, dan juga bukan cadangan untuk membeli atau menjual sebarang produk. Dagangan mempunyai risiko, boleh menyebabkan kerugian besar, jika menggunakan leveraj, malah mungkin kerugian melebihi modal akaun.