차트 패턴을 해석하는 것은 많은 경우 트레이더에게 수익의 문을 열어줄 수 있습니다. 오늘은 '삼중천장 차트 패턴(Triple Top Chart Pattern)'에 대해 깊이 살펴보겠습니다. 이 패턴은 예측 능력이 비교적 정확하고 매수자와 매도자의 심리를 드러내기 때문에 트레이더들에게 높은 평가를 받고 있습니다.
왜 그럴까요? 다른 추세 반전 패턴에 비해 삼중천장 패턴이 더 강력하고 신뢰성이 높기 때문입니다. 가격이 핵심 수준에서 연속 세 번 돌파에 실패했다는 것은 더 강한 저항 또는 지지가 존재한다는 것을 의미합니다.
차트 패턴 상에서 삼중천장 패턴은 거의 동일한 가격 수준에 도달한 세 개의 '봉우리'로 구성되며, 이는 가격이 더 이상 상승 추세를 이어가지 못할 수 있음을 나타내고 가격 반전 하락이 올 수 있음을 시사합니다. 삼중천장은 모든 타임프레임에서 나타날 수 있지만, 이 패턴을 고려하려면 반드시 상승 추세를 따라야 합니다. 이 차트 반전 패턴은 캔들 차트에서 알파벳 'M'처럼 보입니다.
삼중천장과 반대로, 삼중바닥 차트 패턴(Triple Bottoms Chart Pattern)은 알파벳 'W'처럼 보이며, 이 패턴은 하락 추세 이후에 나타나고 세 개의 바닥이 저항을 돌파하기 전에 동일한 가격 수준에 닿습니다.
다만 주의할 점은, 삼중천장과 삼중바닥이 매우 신뢰할 수 있음에도 불구하고 형성되는 빈도가 높지 않고 지속되기 어렵다는 것입니다.
삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략이란?
잘 알려진 대로, 삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략은 단순하지만 매우 강력한 차트 패턴을 활용하는 것을 목표로 하는 반전 전략입니다. 반전 트레이딩 전략의 주요 장점 중 하나는 새로운 추세에 처음부터 참여할 기회를 준다는 것입니다.
위에서 말한 것처럼, 삼중천장 패턴은 실제로 형성되는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있지만, 이는 매수자와 매도자 간의 치열한 싸움을 반영합니다.
그러나 데이트레이딩 타임프레임에서는 삼중천장 반전이 더 자주 나타날 수 있으며, 이것이 우리가 삼중천장 차트 패턴 전략을 통해 데이트레이딩을 선호하는 이유입니다.
삼중천장 패턴이란?
전통적인 정의에 따르면, 삼중천장 패턴은 여러 반전 패턴 중 하나로, 추세의 주도권 이동을 직관적으로 보여줍니다.
완벽한 삼중천장 반전 구조는 거의 또는 완전히 동일한 가격대의 고점 세 개로 구성되며, 시장은 이 가격 수준을 돌파하지 못합니다. 또한 저항에서 세 번째 반응은 매도자의 관심이 매수자를 초과했고 추세가 반전되고 있음을 보여줍니다.
삼중천장 패턴을 위해 몇 가지 규칙을 정의할 필요가 있습니다:
◎ 규칙 1: 반전이 일어나려면 반전될 이전 추세가 배경으로 있어야 합니다. 삼중천장 반전의 경우, 궁극적으로 변동성 고점 영역에 진입하는 상승 추세를 찾아야 하며, 여기서부터 상승 추세의 추가 발전을 막을 충분한 매도 압력이 시작됩니다.
◎ 규칙 2: 상승 추세의 강도가 이후 매도세의 강도를 결정할 수 있습니다.
이제 삼중천장 반전 뒤에 숨은 심리적 요인을 깊이 살펴보겠습니다.
삼중천장 패턴 뒤의 심리 메커니즘
삼중천장 반전 뒤의 심리는 매수자 모멘텀이 점차 소진되고 있거나, 가격을 더 높이 끌어올릴 충분한 힘이 없다는 것을 보여줍니다.
동시에 매도자는 더 높은 가격에 거래할 준비가 되어 있기 때문에 더 공격적으로 변합니다. 결국 우리는 매수와 매도 세력의 균형점에 도달합니다.
삼중천장 패턴은 저항을 세 번째로 돌파하지 못했기 때문에 더 강력한 반전 패턴입니다. 더 많은 매도자가 매수자의 약세를 알아차리고 가격을 높일 수 없다는 것을 인지하여 더 적극적으로 개입하고, 결국 가격을 성공적으로 끌어내립니다.
주의: 대중 심리는 저항을 연속 세 번 돌파하지 못하면 그 수준의 중요성이 강화된다는 것을 보여줍니다.
이제 삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략을 효과적으로 사용하고 수익을 얻는 방법을 살펴보겠습니다.
삼중천장 패턴 트레이딩 전략을 사용하여 거래하는 방법
삼중천장 패턴은 높은 타임프레임에서 거의 나타나지 않기 때문에 우리는 주로 데이트레이딩 차트에서 삼중천장 차트 트레이딩 전략을 적용합니다. 물론 높은 타임프레임에서도 이 전략을 안전하게 사용할 수 있지만, 신호가 적기 때문에 많은 인내가 필요합니다.
단계 #1: 삼중천장 반전은 세 개의 둥근 천장으로 구성됩니다
삼중천장 패턴을 거래 가능한 것으로 간주하려면 세 개의 둥근 천장을 식별해야 합니다. 그런데 둥근 천장이란 무엇일까요?
기술적 분석에서 둥근 천장은 일반적으로 상승 추세 이후에 발생합니다. 가격이 먼저 위로 이동한 다음 빠르게 하락하여 둥근 천장을 형성하며, 때로는 역 'V'자 형태를 보입니다.
삼중천장 반전의 구조에 따라 역 V 천장의 크기와 폭은 달라집니다. 어쨌든 핵심은 둥근 천장을 정의하기 위해 가격이 빠르게 상승한 다음 빠르게 하락하는 것을 확인해야 한다는 것입니다.
주의: 완벽을 추구하지 마세요. 트레이딩에서는 이상주의적 사고방식에서 벗어나야 하며, 역 'V'자 천장이 항상 완벽하게 보이지는 않으므로 유연하게 대응해야 합니다.
단계 #2: 세 천장 사이에 10-15포인트의 차이를 허용합니다
거래 가능한 삼중천장 패턴의 두 번째 기준은 세 천장 사이에 10-15포인트의 차이를 허용해야 한다는 것입니다.
이게 무슨 뜻일까요?
세 천장이 동일한 가격 수준에 나타날 확률은 거의 제로입니다. 이 세 천장은 일반적으로 미세한 차이가 있지만 동일한 가격 영역 근처에 나타납니다.
더 중요한 것은 종가이며, 삼중천장 패턴의 위치가 좋으면 종가가 완전히 정렬될 수 있습니다. 이것이 우리가 이상주의적 사고방식에서 벗어나야 한다고 주장하는 이유입니다.
단계 #3: 세 번째 저항 테스트에서 진입하고, 지지 돌파 시 추가 진입합니다
더 많은 위험을 감수하고자 하는 공격적인 트레이더라면 삼중천장 반전이 성립될 것으로 예상하고 세 번째 저항 테스트에서 진입할 수 있습니다. 우리는 위험을 분산하는 것을 선호하며, 세 번째 재테스트에서 절반의 포지션을 진입하고 지지 돌파 시 나머지 절반을 진입합니다.
스윙트레이딩 관점에서 보면, 시장 심리가 상승에서 하락으로 전환되는 신호를 확인해야 합니다. 이 신호는 삼중천장 반전의 지지 돌파를 통해서만 제공될 수 있습니다.
주의: 여기서 지지는 삼중천장 패턴 형성 과정에서 생긴 골짜기로 구성됩니다(머리어깨 패턴의 '넥라인'과 유사).
다음으로 삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략을 위한 합리적인 익절 지점을 결정해야 합니다.
단계 #4: 익절 목표는 최고점에서 최저점까지의 가격 거리와 동일합니다
삼중천장 반전 돌파 후 최소 평균 하락폭은 대략 최고점에서 최저점까지의 가격 거리와 같습니다.
동일한 가격 거리를 아래로 투영하면 삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략의 첫 번째 익절 구간을 얻을 수 있습니다.
다음으로 결정해야 할 또 다른 중요한 사항은 보호적 손절을 설정할 위치입니다.
단계 #5: 보호적 손절을 삼중천장 패턴이 형성한 저항 바로 위에 약간 높게 설정합니다
삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략은 트레이더에게 위험을 정량화하는 간단한 방법을 제공합니다. 보호적 손절을 삼중천장 패턴의 저항 바로 위에 약간 높게 설정할 수 있기 때문입니다.
삼중천장 패턴 거래의 핵심은 현명한 판단에 기반하여 의견을 표현하면서 가능한 한 위험을 통제하는 것입니다. 너무 넓은 손절을 사용하고 싶지도 않을 것입니다.
다우 이론을 활용한 삼중천장 패턴의 역추세 트레이딩 전략
"추세는 명확한 반전 신호가 나타나기 전까지 지속된다"는 다우 이론에서 매우 중요한 원칙이며, 이 개념을 습득하면 추세가 지속될지 반전될지를 파악하여 올바른 트레이딩 전략을 판단할 수 있습니다.
예를 들어, 상승 추세에서 최신 고점과 최신 저점이 모두 상승하지 않고 최근 저점보다 낮아지면 상승 추세가 하락 추세로 반전될 것으로 판단할 수 있습니다. 다우 이론의 사고방식을 통해 추세에 반대하는 역추세 트레이딩의 정확도를 높일 수 있습니다.
앞서 말한 것처럼, 삼중천장의 세 '산봉우리'가 반드시 모두 같은 높이일 필요는 없으며 다소 편차가 있을 수 있습니다. 여기서 다우 이론을 적용하는 핵심은 고점 간의 위치 관계에 있습니다. 고점이 하락하기 시작하면 추세 반전이 나타날 수 있으며, 저점도 함께 하락하면 확률이 크게 높아집니다.
삼중천장이 시장의 정점 근처에 나타나면 상승 추세의 종료를 의미합니다. 시장을 해석할 때, 고점이 3번 상향 테스트를 거쳤지만 모두 동일한 저항 영역 수준에서 막혔고 마지막 저점이 하락하여 추세 반전을 초래했다는 점에 주목할 수 있습니다.
머리어깨 패턴과 마찬가지로, 가격이 '넥라인'을 하향 돌파하면 하락이 더 격렬해집니다. 따라서 가격이 넥라인을 하향 돌파할 때 진입해야 합니다. 또한 차트 패턴이 삼중천장 패턴을 형성할 것으로 정확히 예상할 수 있다면 세 번째 고점에서 기회를 봐서 진입할 수도 있습니다.
진입 조작
(A) 다우 이론의 상승 추세 조건에 부합하는 것을 전제로, 삼중천장 패턴이 형성된 후 가격이 넥라인을 하향 돌파할 때 숏 진입합니다.
(B) 다우 이론의 상승 추세 조건에 부합하는 것을 전제로, 삼중천장 패턴이 형성된 후 세 번째 고점에서 기회를 봐서 숏 진입합니다.
요약
삼중천장 패턴은 다른 차트 패턴처럼 자주 나타나지는 않지만, 한 번 나타나면 풍부한 수익을 제공할 가능성이 있습니다. 또한 삼중천장 반전은 매우 신뢰할 수 있는 가격 패턴이며, 우리는 더 자주 나타나기 때문에 데이트레이딩 타임프레임에서 거래하는 것을 권장합니다.
삼중천장 차트 패턴 트레이딩 전략의 의의는 새로운 추세가 시작될 때 진입할 기회를 제공한다는 것입니다.
또한 다우 이론을 활용하여 삼중천장이나 머리어깨 같은 차트 패턴을 거래할 때는 각 패턴의 특징을 잘 숙지해야 거래 승률을 높일 수 있습니다.