График хэлбэрийг зөв тайлбарлах нь арилжаачдад ашгийн хаалгыг нээж өгдөг. Өнөөдөр бид "Гурвалсан оргил график хэлбэр (Triple Top Chart Pattern)"-ийг гүнзгийрүүлэн судлах болно. Энэхүү хэлбэр нь таамаглах чадвар нь харьцангуй нарийвчлалтай бөгөөд худалдан авагч, худалдагч талын сэтгэл зүйг илчилдэг тул арилжаачид үүнийг өндрөөр үнэлдэг.
Яагаад ингэж хэлж болох вэ? Учир нь бусад чиг хандлагын эргэлтийн хэлбэрүүдтэй харьцуулахад гурвалсан оргил хэлбэр нь илүү хүчтэй, найдвартай байдаг. Үнэ гурав дараалан гол түвшний үнийг даван туулж чадаагүй нь илүү хүчтэй эсэргүүцэл эсвэл дэмжлэгийн түвшин байгааг илтгэнэ.
График хэлбэрийн хувьд гурвалсан оргил нь бараг ижил үнийн түвшинд хүрсэн гурван "оргил"-оос бүрдэх бөгөөд үнэ цаашид өсөх чиг хандлагагүй байж болзошгүйг, улмаар үнэ эргэж унах боломжтойг илтгэнэ. Гурвалсан оргил нь бүх цаг хугацааны хүрээнд гарч болох ч, энэ хэлбэрийг авч үзэхийн тулд заавал өсөлтийн чиг хандлага байх ёстой. Энэхүү график эргэлтийн хэлбэр нь лааны график дээр "M" үсэг шиг харагдана.
Гурвалсан оргилын эсрэгээр, гурвалсан суурь график хэлбэр (Triple Bottoms Chart Pattern) нь "W" үсэг шиг харагдах бөгөөд энэ хэлбэр нь уналтын чиг хандлагын дараа гарч, гурван суурь нь эсэргүүцлийн түвшинг даван туулахаас өмнө ижил үнийн түвшинд хүрнэ.
Гэхдээ гурвалсан оргил болон гурвалсан суурь нь маш найдвартай боловч үүсэх давтамж нь тийм ч өндөр биш, тогтвортой байх нь харьцангуй хэцүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
Гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратеги гэж юу вэ?
Мэдэгдэж байгаагаар, гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратеги нь энгийн боловч маш хүчтэй график хэлбэрийг ашиглахад чиглэсэн эргэлтийн стратеги юм. Эргэлтийн арилжааны стратегийн гол давуу талуудын нэг нь шинэ чиг хандлагад эхнээс нь оролцох боломжийг олгодогт оршино.
Дээр дурдсанчлан, гурвалсан оргил хэлбэр нь үнэндээ үүсэхэд удаан хугацаа шаардаж болох ч, энэ нь худалдан авагч, худалдагч талын хоорондын ширүүн тэмцлийг илэрхийлдэг.
Гэсэн хэдий ч өдрийн арилжааны цаг хугацааны хүрээнд гурвалсан оргилын эргэлт илүү олон удаа гарч болох бөгөөд энэ нь бид гурвалсан оргил график хэлбэрийн стратегиар өдрийн арилжаа хийхийг илүүд үзэх шалтгаан болдог.
Гурвалсан оргил хэлбэр гэж юу вэ?
Уламжлалт тодорхойлолтоор, гурвалсан оргил хэлбэр нь олон эргэлтийн хэлбэрүүдийн нэг бөгөөд чиг хандлагын хяналтын шилжилтийг тодорхой илэрхийлдэг.
Төгс гурвалсан оргил эргэлтийн бүтэц нь бараг ижил буюу бүрэн ижил үнийн түвшний гурван өндөр цэгээс бүрдэх бөгөөд зах зээл энэ үнийн түвшинг даван туулж чадаагүй байна. Түүнчлэн, эсэргүүцлийн түвшнээс гурав дахь удаагийн хариу үйлдэл нь худалдагчийн сонирхол худалдан авагчийнхаас давж, чиг хандлага эргэж байгааг илтгэнэ.
Бид гурвалсан оргил хэлбэрт хэд хэдэн дүрмийг тодорхойлох шаардлагатай:
◎ Дүрэм 1: Эргэлт хийхийн тулд эргэх урьдчилсан чиг хандлага байх ёстой. Гурвалсан оргил эргэлтийн хувьд бид эцэстээ хэлбэлзлийн өндөр цэгийн бүсэд орж буй өсөлтийн чиг хандлагыг хайх хэрэгтэй бөгөөд эндээс өсөлтийн чиг хандлагыг цаашид үргэлжлүүлэхэд хангалттай худалдах дарамт үүсдэг.
◎ Дүрэм 2: Өсөлтийн чиг хандлагын хүч нь дараагийн уналтын хүчийг тодорхойлж болно.
Одоо гурвалсан оргил эргэлтийн ард байгаа сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг гүнзгийрүүлэн авч үзье.
Гурвалсан оргил хэлбэрийн ард байгаа сэтгэл зүйн механизм
Гурвалсан оргил эргэлтийн ард байгаа сэтгэл зүй нь худалдан авагчийн импульс аажмаар шавхагдаж байгааг, эсвэл тэд үнийг цаашид өсгөх хангалттай хүчгүй байгааг харуулж байна.
Үүний зэрэгцээ худалдагчид илүү түрэмгий болж байна, учир нь тэд илүү өндөр үнээр арилжаа хийхэд бэлэн байна. Эцэст нь бид худалдан авалт, худалдалын хүчний тэнцвэрийн цэгт хүрнэ.
Гурвалсан оргил хэлбэр нь илүү хүчтэй эргэлтийн загвар юм, учир нь энэ нь гурав дахь удаагаа эсэргүүцлийн түвшинг даван туулж чадаагүй. Илүү олон худалдагч худалдан авагчийн сул дорой байдлыг анзаарч, үнийг өсгөж чадахгүй байгааг хараад илүү идэвхтэй оролцож, эцэст нь үнийг доошлуулж чадсан.
Анхаар: Олон нийтийн сэтгэл зүй нь эсэргүүцлийн түвшинг гурав дараалан даван туулж чадаагүй нь тухайн түвшний ач холбогдлыг нэмэгдүүлдэг болохыг харуулж байна.
Одоо гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратегийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглаж, ашиг олох талаар авч үзье.
Гурвалсан оргил хэлбэрийн арилжааны стратегийг хэрхэн ашиглах вэ
Гурвалсан оргил хэлбэр нь өндөр цаг хугацааны хүрээнд ховор гардаг тул бид гурвалсан оргил график арилжааны стратегийг голчлон өдрийн график дээр ашигладаг. Мэдээж та энэ стратегийг өндөр цаг хугацааны хүрээнд ч аюулгүй ашиглаж болно, гэхдээ дохио цөөн тул маш их тэвчээр хэрэгтэй болно.
Алхам #1: Гурвалсан оргил эргэлт нь гурван дугуй оргилоос бүрддэг
Гурвалсан оргил хэлбэрийг арилжаа хийх боломжтой гэж үзэхийн тулд та гурван дугуй оргилыг таних шаардлагатай. Гэхдээ дугуй оргил гэж юу вэ?
Техникийн шинжилгээнд дугуй оргил нь ихэвчлэн өсөлтийн чиг хандлагын дараа үүсдэг; үнэ эхлээд дээшээ хөдөлж, дараа нь хурдан буурч, дугуй оргил үүсгэдэг бөгөөд заримдаа урвуу "V" хэлбэртэй харагддаг.
Гурвалсан оргил эргэлтийн бүтцээс хамааран урвуу V оргилын хэмжээ болон далайц өөр өөр байх болно. Ямар ч байсан гол нь дугуй оргилыг тодорхойлохын тулд үнэ хурдан өсөж, дараа нь хурдан буурахыг харах шаардлагатай.
Анхаар: Төгс байхыг бүү эрэлхийл, учир нь арилжаанд та идеалист сэтгэлгээнээс салах хэрэгтэй. Урвуу "V" хэлбэрийн оргил үргэлж төгс харагддаггүй тул уян хатан хандаарай.
Алхам #2: Гурван оргилын хооронд 10-15 пипийн зөрүүг зөвшөөрөх
Арилжаа хийх боломжтой гурвалсан оргил хэлбэрийн хоёр дахь шалгуур нь гурван оргилын хооронд 10-15 пипийн зөрүүг зөвшөөрөх шаардлагатай.
Энэ нь юу гэсэн үг вэ?
Гурван оргил ижил үнийн түвшинд гарах магадлал бараг тэг юм. Та эдгээр гурван оргил ихэвчлэн бага зэргийн зөрүүтэй байдаг ч, ижил үнийн бүсийн ойролцоо гардгийг анзаарах болно.
Илүү чухал нь хаалтын үнэ юм. Хэрэв гурвалсан оргил хэлбэрийн байрлал сайн бол хаалтын үнэ бүрэн давхцаж болно. Энэ нь бид яагаад идеалист сэтгэлгээнээс салахыг уриалж байгаагийн шалтгаан юм.
Алхам #3: Гурав дахь эсэргүүцлийн түвшний тест дээр оролт хийх, дэмжлэг эвдэрсэн үед дахин оролт хийх
Хэрэв та илүү их эрсдэл хүлээхэд бэлэн, түрэмгий арилжаачин бол гурав дахь эсэргүүцлийн тест дээр оролт хийж, гурвалсан оргил эргэлт биелнэ гэж найдаж болно. Бид эрсдэлийг хуваарилахыг илүүд үздэг бөгөөд гурав дахь дахин тест дээр хагас байр суурь, дэмжлэг эвдэрсэн үед нөгөө хагасыг нээдэг.
Свинг арилжааны үүднээс авч үзвэл, та зах зээлийн сэтгэл хөдлөл өсөлтөөс уналт руу шилжиж байгаа шинж тэмдгийг харах хэрэгтэй. Энэ дохиог зөвхөн гурвалсан оргил эргэлтийн дэмжлэгийн түвшин эвдэрсэнээр өгч чадна.
Анхаар: Энд дэмжлэгийн түвшин нь гурвалсан оргил хэлбэр үүсэх явцад үүссэн хөндийгөөр бүрддэг (толгой мөр хэлбэрийн "хүзүүний шугам"-тай төстэй).
Дараа нь бид гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратегид зориулсан боломжийн ашиг авах цэгийг тодорхойлох хэрэгтэй.
Алхам #4: Ашиг авах зорилт нь хамгийн өндөр цэгээс хамгийн доод цэг хүртэлх үнийн зайтай тэнцүү
Гурвалсан оргил эргэлт эвдэрсний дараах хамгийн бага дундаж уналт нь ойролцоогоор хамгийн өндөр цэгээс хамгийн доод цэг хүртэлх үнийн зайтай тэнцүү байна.
Хэрэв бид ижил үнийн зайг доош проекц хийвэл гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратегийн эхний ашиг авах бүсийг олж авна.
Дараа нь бид тодорхойлох шаардлагатай өөр нэг чухал зүйл бол хамгаалалтын stop loss-ийг хаана байрлуулах вэ гэдэг юм.
Алхам #5: Хамгаалалтын stop loss-ийг гурвалсан оргил хэлбэрийн эсэргүүцлийн түвшнээс бага зэрэг дээш байрлуулах
Гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратеги нь арилжаачдад эрсдэлийг тоон үзүүлэлтээр хэмжих энгийн аргыг санал болгодог, учир нь та хамгаалалтын stop loss-ийг гурвалсан оргил хэлбэрийн эсэргүүцлийн түвшнээс бага зэрэг дээш байрлуулж болно.
Гурвалсан оргил хэлбэрийг арилжаалах гол түлхүүр нь ухаалаг дүгнэлтэд үндэслэн байр сууриа илэрхийлэх, зэрэгцээд эрсдэлийг аль болох хянах явдал юм. Та хэт өргөн stop loss ашиглахыг ч хүсэхгүй.
Доугийн онолыг гурвалсан оргил хэлбэрийн эсрэг арилжааны стратегид ашиглах
"Чиг хандлага нь тодорхой эргэлтийн дохио гарч ирэх хүртэл үргэлжилнэ" гэдэг нь Доугийн онолын маш чухал зарчим бөгөөд энэ үзэл баримтлалыг эзэмшвэл чиг хандлага үргэлжлэх эсвэл эргэхийг харж, зөв арилжааны стратегийг тодорхойлох боломжтой.
Жишээлбэл, хэрэв өсөлтийн чиг хандлагад хамгийн сүүлийн өндөр цэг болон хамгийн сүүлийн доод цэг хоёулаа дээшлээгүй, сүүлийн доод цэгээс доогуур байвал өсөлтийн чиг хандлага уналтын чиг хандлага руу эргэнэ гэж дүгнэж болно. Доугийн онолын сэтгэлгээний арга нь чиг хандлагын эсрэг эргэлтийн арилжааны нарийвчлалыг дээшлүүлэхэд тусалдаг.
Өмнө дурдсанчлан, гурвалсан оргилын гурван "оргил" нь заавал ижил өндөртэй байх албагүй, бага зэрэг зөрүүтэй байж болно. Энд Доугийн онолыг ашиглах гол цэг нь оргилуудын хоорондын байрлалын хамаарал юм. Оргилууд доошлох үед чиг хандлагын эргэлт гарч болох бөгөөд хэрэв доод цэгүүд мөн адил доошловол магадлал ихээхэн нэмэгдэнэ.
Хэрэв гурвалсан оргил зах зээлийн оргилын ойролцоо илэрвэл энэ нь өсөлтийн чиг хандлагын төгсгөлийг илэрхийлнэ. Зах зээлийг тайлбарлахдаа түүний өндөр цэг 3 удаа дээшээ тест хийгдсэн ч ижил эсэргүүцлийн бүсийн түвшинд саад болж, эцэст нь доод цэг доошолж, чиг хандлагын эргэлт үүсгэсэн болохыг анхаарч болно.
Толгой мөртэй адил, хэрэв үнэ "хүзүүний шугам"-аас доош унавал уналт улам эрчимтэй болно. Тиймээс үнэ хүзүүний шугамаас доош унах үед оролт хийх хэрэгтэй. Түүнчлэн, хэрэв график хэлбэр гурвалсан оргил хэлбэр үүсгэнэ гэж үнэн зөв таамаглаж чадвал гурав дахь оргил дээр тохирох мөчид оролт хийж болно.
Оролтын үйлдэл
(A) Доугийн онолд нийцсэн өсөлтийн чиг хандлагын нөхцөлийг урьдчилсан нөхцөл болгон, гурвалсан оргил хэлбэр үүссэний дараа үнэ хүзүүний шугамаас доош унах үед шорт оролт хийх.
(B) Доугийн онолд нийцсэн өсөлтийн чиг хандлагын нөхцөлийг урьдчилсан нөхцөл болгон, гурвалсан оргил хэлбэр үүссэний дараа гурав дахь оргил дээр тохирох мөчид шорт оролт хийх.
Дүгнэлт
Гурвалсан оргил хэлбэр нь бусад график хэлбэрүүд шиг байнга гардаггүй ч, нэгэнт гарвал танд өндөр ашиг өгөх боломжтой. Түүнчлэн, гурвалсан оргил эргэлт нь маш найдвартай үнийн хэлбэр бөгөөд илүү олон удаа гардаг тул бид үүнийг өдрийн цаг хугацааны хүрээнд арилжаалахыг зөвлөж байна.
Гурвалсан оргил график хэлбэрийн арилжааны стратегийн ач холбогдол нь шинэ чиг хандлага эхлэх үед оролцох боломжийг танд олгодогт оршино.
Түүнчлэн, Доугийн онолыг ашиглан гурвалсан оргил эсвэл толгой мөр зэрэг график хэлбэрүүдийг арилжаалахдаа янз бүрийн хэлбэрийн онцлогийг сайн мэддэг байх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр арилжааны ялалтын хувийг нэмэгдүүлэх боломжтой.