일반적으로 트레이더들은 ‘세 마리 까마귀’(Three Black Crows) 캔들 패턴을 사용하여 거래에서 승리할 확률을 높입니다.
이 패턴은 원래 18세기의 전설적인 투기 대가가 발명했으며, 이후 전 세계적으로 채택된 자산 가격 관찰 방식으로 발전했습니다.
일본의 쌀 상인 혼마 무네히사(Munehisa Homma)는 시장 심리를 해석하는 효과적인 방법으로 이른바 캔들 차트를 고안했는데, 이것이 우리가 흔히 ‘일본 캔들 차트’라고 부르는 것입니다.
투기 경력 초기에 무네히사는 중요한 사실을 발견했습니다. 시장 가격의 변동은 단순히 이성과 논리에 의해 움직이는 것이 아니라 탐욕과 공포 같은 인간의 감정에 더 크게 영향을 받는다는 것이었습니다. 이 혁신적인 깨달음은 그가 시장을 완전히 새로운 방식으로 바라보게 만들었습니다.
동양적 색채를 지닌 캔들 패턴인 ‘세 마리 까마귀’를 살펴보겠습니다.
원래 각 일본 캔들은 하루 또는 그 이상의 거래일을 나타냅니다.
18세기에는 장중 쌀 가격 데이터를 수집하는 것이 상당히 어려웠습니다!
따라서 이 글에서는 전통적인 타임프레임인 하루 이상을 사용하겠습니다.
일본 캔들 차트의 구조
먼저 캔들 차트에 대해 간략히 소개하겠습니다.
각 캔들은 특정 거래 주기를 나타내며, 시가, 고가, 저가, 종가의 네 부분으로 구성됩니다.
시가와 종가는 해당 주기의 첫 번째와 마지막 거래 가격입니다.
고가와 저가는 거래 시간 내의 최고 및 최저 가격입니다.
캔들의 색상은 해당 주기의 전반적인 심리를 강조합니다.
종가가 시가보다 높으면 해당 주기는 강세이며 캔들이 흰색이 됩니다(국제 시장에서는 일반적으로 녹색이 상승, 빨간색이 하락이고, 중국 시장은 반대로 빨간색이 상승, 녹색이 하락입니다).
반대로 종가가 시가보다 낮으면 약세가 지배적이며 캔들이 검은색이 됩니다.
시장이 수요와 공급의 힘에 의해 움직이면서 캔들의 모양도 변합니다.
트레이더들은 위험과 수익을 관리하면서 수익 거래의 확률을 높이기 위해 캔들 패턴을 찾습니다.
패턴은 최대 다섯 개의 캔들로 구성될 수 있습니다.
세 마리 까마귀 패턴이란?
이것은 시장이 상승 추세에 있은 후에 형성되는 약세 패턴입니다.
이 패턴의 속성을 살펴보겠습니다.
◎ 세 개의 연속적인 큰 몸통의 약세 캔들로 구성됩니다.
◎ 각 캔들의 종가가 이전 캔들의 종가보다 낮습니다.
◎ 전형적인 패턴에서 각 캔들의 시가가 이전 캔들의 종가보다 높습니다.
◎ 각 캔들의 고점과 저점이 모두 낮아집니다
주식과 선물 시장에서 트레이더들은 일반적으로 거래량을 사용하여 패턴의 유효성을 확인합니다.
어떻게 할까요?
전문가 팁:세 마리 까마귀가 형성되는 동안의 거래량이 이전 추세의 거래량보다 상대적으로 높으면 해당 패턴이 더 신뢰할 수 있습니다.
세 마리 까마귀 이면의 심리
급격한 상승 추세의 되돌림은 투자자들을 긴장하게 만듭니다 — 마치 세 마리 까마귀의 첫 번째 캔들처럼요.
이 패턴의 첫 단계는 보통 이전 상승 추세일의 상승분 대부분 또는 전부를 지웁니다.
이 시점에서 단기 롱 포지션 보유자들은 매도 진영에 합류하려 할 것입니다.
(1)과 전날에 매수한 대부분의 사람들은 손실을 입게 됩니다.
패턴의 두 번째 날(2)은 저가 매수를 좋아하는 사람들이 첫 거래에 서둘러 진입하면서 갭 상승으로 시작합니다.
그러나 실망감이 이미 충분히 커서 초기 매수 압력을 상쇄합니다.
갭은 빠르게 메워지고 매도자들이 가격을 밀어내리며 일봉 종가는 공격적인 약세 형태를 보입니다.
셋째 날에는 이러한 시나리오가 반복되어 남아 있는 가장 인내심 강한 롱 포지션 보유자들마저 좌절하게 만듭니다.
따라서 더 많은 매도 물량이 일봉 종가를 ‘음봉’으로 만들어 세 마리 까마귀 패턴을 완성합니다.
결과적으로 단기에서 중기까지의 강세 심리가 심각하게 타격을 받는데, 이는 너무 많은 매수자들이 손실을 입었기 때문입니다.
1. 세 마리 까마귀를 올바르게 바라보기
세 마리 까마귀 패턴이 유망하기는 하지만, 그것은 캔들 차트의 일부분일 뿐입니다.
최상의 확률을 얻기 위해 적절한 환경에서 이 패턴을 사용해야 합니다.
사실, 우리가 차트에서 캔들 ‘패턴’이라고 여기는 많은 것들은 단지 의미 없는 퍼즐 조각 모양에 불과합니다.
이러한 차이를 만드는 요소는 패턴이 나타나는 환경입니다.
열대 우림 위에 비구름이 보인다면 그것은 특별한 것이 아닙니다 — 기후 변화나 다른 심각한 문제가 아닙니다.
그러나 사하라 사막 위의 같은 구름은 생각과 경계를 불러일으켜야 합니다.
상승 추세 식별
세 마리 까마귀는 뚜렷한 상승 추세에서 나타납니다.
상승 추세를 어떻게 찾을까요?
표준 다우 이론에 따르면, 상승 추세에서는 가격이 계속해서 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 만듭니다.
또한 세 마리 까마귀가 형성되는 주기에 비해 추세가 상당히 오래 지속되어야 합니다.
이것이 확립된 상승 추세임을 명확히 보여주어야 하며, 세 마리 까마귀의 형태로 조정이 진행되고 있음을 보여주어야 합니다.
추세의 구조와 세 마리 까마귀에 대한 상대적 지속 시간에 주목하세요.
지표로 추세 확인
기술적 도구는 가격 역학을 더 객관적으로 인식하도록 도와줍니다.
시장에 대해 어떤 느낌이 있을 수 있습니다.
그러나 지표의 공식은 통계적 관점에서 시장을 보여줍니다.
이동평균선을 생각해 보세요. 가격이 MA 위에 있으면 시장은 상승 추세입니다.
반대로 가격이 MA 아래로 떨어지면 하락 추세가 형성됩니다.
이러한 확인을 거친 후에는 올바른 곳에서 세 마리 까마귀를 찾고 있다고 확신할 수 있습니다.
2. 시장 특성
세 마리 까마귀를 어디에서 찾는지가 중요합니다.
이 패턴의 두드러진 특징은 연속적인 여러 갭 상승인데, 이는 24시간 변동하는 외환 시장에서는 발생 확률이 낮습니다.
위에서 설명한 전형적인 패턴 특성은 주식이나 선물과 같은 집중 시장에서 더 가능성이 높습니다.
왜일까요?
빈번한 갭은 거래가 특정 거래 시간에 이루어지는 시장 — 거래소의 업무 시간 내에서 발생합니다.
외환 시장에서는 일반적으로 월요일에만 유의미한 갭을 기대할 수 있는데, 한 주의 외환 시장이 먼저 뉴질랜드 시장에서 변동을 시작하기 때문입니다.
3. 세 마리 까마귀 진입 전략
이 패턴에는 두 가지 주요 진입 기법이 있습니다.
◎ 세 번째 캔들 종가에 매도
◎ 세 번째 날 저점 돌파 시 진입
일반적으로 돌파 지점에서 진입하면 롱 포지션의 손절이 발동되기 때문에 단기적으로 유리한 추진력을 제공합니다.
전문가 팁:미국 주식 거래에서는 시간 외 또는 장전 시장에서도 공매도를 시도할 수 있습니다. 다만 거래량은 보통 적습니다.
외환, 암호화폐, 심지어 선물 계약에서는 이러한 문제가 발생하지 않습니다.
4. 위험과 수익 설정
평균 수익과 승률은 손절과 익절 목표를 어떻게 처리하느냐에 크게 좌우됩니다.
이 점은 반드시 신중하게 다루어야 합니다.
낮은 손익비는 일반적으로 높은 승률을 제공합니다.
반대로 타이트한 손절은 승률을 낮추지만 각 거래에서 여러 배의 위험 대비 높은 수익을 얻을 수 있게 합니다.
세 마리 까마귀의 손절과 익절 목표를 설정하는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다.
5. 다양한 타임프레임으로 세 마리 까마귀 거래하기
더 낮은 타임프레임으로 전환하여 최소한의 위험으로 정밀한 진입을 얻으세요.
사실, 낮은 타임프레임에서 진입하면 최고의 손익비를 얻을 수 있습니다.
그러나 하루 중 가격 움직임을 감시할 충분한 시간과 이러한 진입 기회를 식별하기 위해 차트를 볼 충분한 시간이 있는지 확인해야 합니다.
6. 세 마리 까마귀를 다른 도구와 결합하기
이것이 정말 세 마리 까마귀일까요?
이 패턴의 성공 확률을 최대로 보장하려면 어떻게 해야 할까요?
다른 도구를 세 마리 까마귀와 함께 사용하여 패턴의 유효성을 확인하세요.
앞선 예에서 보여준 전형적인 지지와 저항은 최상의 기회를 선별하는 데 도움을 줍니다.
가장 신뢰할 수 있는 세 마리 까마귀는 이러한 수준 근처에서 나타납니다.
패턴이 나타날 때 교차와 과매수/과매도 상황을 보여주는 지표도 도움이 될 수 있습니다.
7. 세 마리 까마귀 패턴의 한계
세 마리 까마귀 패턴은 강력한 약세 반전 신호이지만, 그 한계를 반드시 고려해야 합니다. 다음은 몇 가지 기본적인 제한 사항입니다:
◎ 잘못된 신호:세 마리 까마귀 패턴은 다른 패턴이나 지표 도구와 마찬가지로 잘못된 신호를 보낼 가능성이 있습니다. 때로는 이 패턴이 형성되지만 가격이 예상대로 반전되지 않아 잘못된 신호가 될 수 있습니다.
◎ 시장 배경:세 마리 까마귀 패턴으로 분석할 때 더 넓은 시장 배경을 파악하는 것이 중요합니다. 전체 시장 추세, 거래량 및 기타 기술적 지표와 같은 요소들이 추가적인 통찰력과 확인을 제공할 수 있습니다.
◎ 확인 신호:트레이더들은 종종 확인 신호나 지표를 사용하여 세 마리 까마귀 패턴 분석을 강화합니다. 다른 요소를 고려하지 않고 이 패턴에만 의존하여 분석하면 잘못된 신호의 위험이 증가할 수 있습니다.
어떤 도구도 시장 움직임을 일관되게 정확하게 예측할 수 없습니다. 세 마리 까마귀 패턴은 잠재적 추세 반전에 대한 유용한 경고를 제공하지만 다른 증거의 확인이 필요합니다. 거래 시 신중하게 하고 건전한 분석과 리스크 관리 원칙을 따르세요.
요약
세 마리 까마귀 패턴은 널리 알려진 약세 반전 패턴으로, 트레이더들이 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 사용합니다. 이 패턴의 특징과 한계를 이해함으로써 트레이더들은 현명한 결정을 내리고 거래 전략의 승률을 높일 수 있습니다.
전반적으로 세 마리 까마귀 패턴은 점점 약해지는 추세를 보여주며 이후 가격이 계속 하락할 가능성을 시사합니다. 차트에서 이 패턴이 식별되면 숏 진입 지점을 제시할 수 있습니다. 다만 세 마리 까마귀 패턴의 거래량 급증이나 지지 돌파는 일반적으로 숏 전략의 효과를 강화합니다. 따라서 세 마리 까마귀 패턴을 사용하여 거래할 때는 더 넓은 시장 배경을 고려하고 확인 신호를 사용하며 적절한 리스크 관리 기법을 채택하세요.