โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์มักใช้รูปแบบแท่งเทียน "สามอีกาดำ" (Three Black Crows) เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะในการเทรด
รูปแบบนี้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยนักเก็งกำไรระดับตำนานในศตวรรษที่ 18 และต่อมาได้กลายเป็นวิธีการสังเกตราคาสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก
พ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นชื่อ มุเนฮิสะ ฮอนมะ (Munehisa Homma) ได้คิดค้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใช้สิ่งที่เรียกว่าแท่งเทียนเพื่ออธิบายจิตวิทยาตลาด ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปว่า "แท่งเทียนญี่ปุ่น"
ในช่วงต้นอาชีพนักเก็งกำไรของเขา ฮอนมะได้ค้นพบข้อเท็จจริงสำคัญประการหนึ่ง นั่นคือ การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดไม่ได้เกิดจากเหตุผลและตรรกะเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น ความโลภและความกลัว การตระหนักรู้อันพลิกโฉมนี้ทำให้เขาเริ่มมองตลาดในมุมมองใหม่ทั้งหมด
มาดูรูปแบบแท่งเทียนที่มีกลิ่นอายตะวันออกกันดีกว่า นั่นก็คือ "สามอีกาดำ"
ในตอนแรก แท่งเทียนญี่ปุ่นแต่ละแท่งแทนหนึ่งวันซื้อขายหรือมากกว่านั้น
ในศตวรรษที่ 18 การรวบรวมข้อมูลราคาข้าวรายวันคงเป็นเรื่องยากมาก!
ดังนั้น บทความนี้จะใช้ไทม์เฟรมแบบดั้งเดิม นั่นคือ หนึ่งวันขึ้นไป
โครงสร้างแท่งเทียนญี่ปุ่น
ก่อนอื่น มาทำความรู้จักแท่งเทียนกันสักเล็กน้อย
แท่งเทียนแต่ละแท่งแทนรอบการซื้อขายหนึ่งรอบ ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด
ราคาเปิดและราคาปิดคือราคาซื้อขายรายการแรกและรายการสุดท้ายของรอบนั้นตามลำดับ
ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดคือราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาซื้อขาย
สีของแท่งเทียนเน้นอารมณ์โดยรวมของรอบนั้น
หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด รอบนั้นเป็นขาขึ้น แท่งเทียนจะเปลี่ยนเป็นสีขาว (ในตลาดสากลมักใช้สีเขียวแทนขาขึ้น สีแดงแทนขาลง ส่วนตลาดจีนจะตรงกันข้าม คือ สีแดงแทนขาขึ้น สีเขียวแทนขาลง)
ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ฝ่ายขาย占据主导 แท่งเทียนจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
เมื่อตลาดผันผวนตามแรงอุปสงค์และอุปทาน รูปร่างของแท่งเทียนก็จะเปลี่ยนไปด้วย
เทรดเดอร์มองหารูปแบบแท่งเทียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ทำกำไร พร้อมทั้งควบคุมความเสี่ยงและผลตอบแทน
รูปแบบอาจประกอบด้วยแท่งเทียนมากถึงห้าแท่ง
รูปแบบสามอีกาดำคืออะไร?
นี่คือรูปแบบขาลงที่เกิดขึ้นหลังจากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
มาดูคุณสมบัติของรูปแบบนี้กัน
◎ ประกอบด้วยแท่งเทียนขาลงเนื้อแท่งใหญ่สามแท่งติดต่อกัน
◎ ราคาปิดของแต่ละแท่งต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า
◎ ในรูปแบบคลาสสิก ราคาเปิดของแต่ละแท่งสูงกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า
◎ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแต่ละแท่งล้วนต่ำลง
ในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส เทรดเดอร์มักใช้ปริมาณเพื่อยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ
ทำอย่างไร?
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:หากปริมาณในช่วงที่เกิดสามอีกาดำสูงกว่าปริมาณของแนวโน้มก่อนหน้า รูปแบบนั้นจะเชื่อถือได้มากกว่า
จิตวิทยาเบื้องหลังสามอีกาดำ
การย่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรงทำให้investors รู้สึกตึงเครียด เหมือนกับแท่งเทียนแรกของสามอีกาดำ
ขั้นตอนแรกของรูปแบบนี้มักจะลบกำไรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของวันแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า
ในจุดนี้ ฝ่ายลองระยะสั้นจะมองหาการเข้าร่วมกับฝ่ายขาย
คนส่วนใหญ่ที่ซื้อที่ (1) และวันก่อนหน้าจะประสบกับขาดทุน
วันที่สองของรูปแบบ (2) เปิดด้วยการ gap ขึ้น เนื่องจากนักซื้อที่ชื่นชอบการซื้อตอนราคาตกกระตือรือร้นที่จะเข้าในรายการแรก
อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังนั้นมากพอที่จะหักลบแรงซื้อเริ่มต้น
gap ถูกเติมอย่างรวดเร็ว ฝ่ายขายดันราคาลง และการปิดแท่งรายวันแสดงรูปแบบขาลงที่ดุดัน
ในวันที่สาม สถานการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำ ทำให้ฝ่ายลองที่อดทนที่สุดที่เหลืออยู่รู้สึกหงุดหงิด
ดังนั้น แรงขายที่เพิ่มขึ้นทำให้แท่งรายวันปิดเป็น "แท่งดำ" ซึ่งเป็นการ complการรูปแบบสามอีกาดำ
ผลก็คือ อารมณ์ขาขึ้นระยะสั้นถึงระยะกลางได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากนักซื้อจำนวนมากประสบกับขาดทุน
1. มองสามอีกาดำอย่างถูกต้อง
แม้ว่ารูปแบบสามอีกาดำจะมีแนวโน้มที่ดี แต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแท่งเทียนเท่านั้น
เราควรใช้รูปแบบนี้ในบริบทที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความน่าจะเป็นที่ดีที่สุด
ในความเป็นจริง สิ่งที่เราเห็นบนกราฟและคิดว่าเป็น "รูปแบบ" แท่งเทียนนั้นหลายอย่างเป็นเพียงรูปร่างที่ไร้ความหมายเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์
ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างคือบริบทที่รูปแบบปรากฏขึ้น
หากคุณเห็นเมฆฝนเหนือป่าฝนเขตร้อน นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาร้ายแรงอื่นใด
อย่างไรก็ตาม เมฆเดียวกันที่ลอยอยู่เหนือทะเลทรายซาฮารากลับควรทำให้ผู้คนคิดและระวังตัว
การระบุแนวโน้มขาขึ้น
สามอีกาดำปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน
จะหาแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างไร?
ทฤษฎีดาวมาตรฐานบอกเราว่า ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (HL) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับรอบที่สามอีกาดำก่อตัว แนวโน้มควรดำเนินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร
ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวแล้ว และกำลังปรับตัวในรูปแบบของสามอีกาดำ
สังเกตโครงสร้างของแนวโน้มและระยะเวลาที่สัมพันธ์กับสามอีกาดำ
ยืนยันแนวโน้มด้วยอินดิเคเตอร์
เครื่องมือทางเทคนิคช่วยให้เรารับรู้พลวัตของราคาได้อย่างเป็นภววิสัยมากขึ้น
คุณอาจมีความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับตลาด
อย่างไรก็ตาม สูตรของอินดิเคเตอร์จะแสดงตลาดจากมุมมองทางสถิติ
พิจารณา moving average เมื่อราคาอยู่เหนือ MA ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาตกลงต่ำกว่า MA จะเกิดแนวโน้มขาลง
หลังการยืนยันเช่นนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากำลังมองหาสามอีกาดำในที่ที่ถูกต้อง
2. ลักษณะของตลาด
สถานที่ที่คุณมองหาสามอีกาดำนั้นสำคัญ
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของรูปแบบนี้คือการ gap ขึ้นหลายครั้งติดต่อกัน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำในตลาด forex ที่ซื้อขาย 24 ชั่วโมง
ลักษณะรูปแบบคลาสสิกดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าในตลาดรวมศูนย์ เช่น หุ้นหรือฟิวเจอร์ส
ทำไมล่ะ?
การ gap บ่อยครั้งเกิดขึ้นในตลาดที่ซื้อขายในช่วงเวลาซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง ภายในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์
ในตลาด forex คุณมักจะคาดหวังการ gap ที่มีนัยสำคัญได้เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น เนื่องจากตลาด forex ของสัปดาห์เริ่มเคลื่อนไหวที่ตลาดนิวซีแลนด์ก่อน
3. กลยุทธ์การเข้าเทรดสามอีกาดำ
รูปแบบนี้มีเทคนิคการเข้าหลักสองวิธี
◎ ขายเมื่อแท่งเทียนที่สามปิด
◎ เข้าเมื่อวันที่สามทะลุจุดต่ำ
โดยทั่วไป การเข้า ณ จุดทะลุจะให้แรงผลักดันระยะสั้นที่ดี เนื่องจาก stop loss ของฝ่ายลองจะถูกกระตุ้น
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ในการเทรดหุ้นสหรัฐฯ คุณยังสามารถลองช็อตในตลาดหลังปิดหรือก่อนเปิดได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณมักจะน้อย
ใน forex คริปโต หรือแม้แต่สัญญาฟิวเจอร์ส คุณจะไม่พบปัญหานี้
4. การตั้งค่าความเสี่ยงและผลตอบแทน
ผลตอบแทนเฉลี่ยและ win rate ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการ stop loss และเป้าหมายกำไรอย่างไรเป็นอย่างมาก
โปรดระมัดระวังในจุดนี้
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำมักให้ win rate สูง
ในทางตรงกันข้าม stop loss ที่แน่นขึ้นจะลด win rate แต่ทำให้คุณได้ผลตอบแทนหลายเท่าของความเสี่ยงในแต่ละการเทรด
มาดูวิธีการตั้ง stop loss และเป้าหมาย take profit ของสามอีกาดำหลายวิธีกัน
5. การเทรดสามอีกาดำด้วยไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน
เปลี่ยนไปใช้ไทม์เฟรมที่ต่ำลงเพื่อให้ได้การเข้าที่แม่นยำด้วยความเสี่ยงต่ำสุด
ในความเป็นจริง การเข้าในไทม์เฟรมที่ต่ำลงทำให้คุณได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงสุด
อย่างไรก็ตาม คุณควรแน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอในแต่ละวันในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและมีเวลาเพียงพอในการดูกราฟเพื่อระบุโอกาสในการเข้าเหล่านี้
6. การรวมสามอีกาดำกับเครื่องมืออื่น
นี่เป็นสามอีกาดำจริงหรือ?
เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารูปแบบนี้มีความน่าจะเป็นสำเร็จสูงสุด?
ใช้เครื่องมืออื่นร่วมกับสามอีกาดำเพื่อยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ
แนวรับและแนวต้านคลาสสิกดังที่แสดงในตัวอย่างก่อนหน้าช่วยกรองโอกาสที่ดีที่สุด
สามอีกาดำที่เชื่อถือได้ที่สุดจะปรากฏใกล้ระดับเหล่านี้
อินดิเคเตอร์ที่แสดงการตัดกันและสภาวะ overbought/oversold ก็สามารถช่วยได้เมื่อรูปแบบปรากฏขึ้น
7. ข้อจำกัดของรูปแบบสามอีกาดำ
แม้ว่ารูปแบบสามอีกาดำจะเป็นสัญญาณกลับตัวขาลงที่ทรงพลัง แต่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของมันด้วย นี่คือข้อจำกัดพื้นฐานบางประการ:
◎ สัญญาณผิดพลาด:รูปแบบสามอีกาดำเช่นเดียวกับรูปแบบหรือเครื่องมืออินดิเคเตอร์อื่น ๆ มีโอกาสส่งสัญญาณเท็จ บางครั้งรูปแบบอาจก่อตัวขึ้นแต่ราคาไม่ได้กลับตัวตามที่คาดไว้ ทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาด
◎ บริบทตลาด:การวิเคราะห์บริบทตลาดที่กว้างขึ้นด้วยรูปแบบสามอีกาดำเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยเช่นแนวโน้มตลาดโดยรวม ปริมาณการซื้อขาย และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและการยืนยันเพิ่มเติม
◎ สัญญาณยืนยัน:เทรดเดอร์มักใช้สัญญาณยืนยันหรืออินดิเคเตอร์เพื่อเสริมการวิเคราะห์รูปแบบสามอีกาดำ การพึ่งพาเฉพาะรูปแบบนี้โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นอาจเพิ่มความเสี่ยงของสัญญาณผิดพลาด
ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอ รูปแบบสามอีกาดำให้การเตือนล่วงหน้าที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ แต่ต้องการการยืนยันจากหลักฐานอื่น โปรดระมัดระวังในการเทรดและปฏิบัติตามหลักการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล
สรุป
รูปแบบสามอีกาดำเป็นรูปแบบกลับตัวขาลงที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ ด้วยการเข้าใจลักษณะและข้อจำกัดของรูปแบบนี้ เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและเพิ่ม win rate ของกลยุทธ์การเทรด
โดยรวมแล้ว รูปแบบสามอีกาดำแสดงให้เห็นแนวโน้มที่อ่อนแอลงเรื่อย ๆ และบ่งชี้ว่าราคาอาจcontinueลดลงต่อไป หากระบุรูปแบบนี้ได้บนกราฟ อาจบ่งชี้จุดเข้าสำหรับการช็อต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของปริมาณหรือการทะลุแนวรับผ่านรูปแบบสามอีกาดำมักจะเสริมความ有效性ของกลยุทธ์การช็อต ดังนั้น เมื่อใช้รูปแบบสามอีกาดำในการเทรด โปรดพิจารณาบริบทตลาดที่กว้างขึ้น ใช้สัญญาณยืนยัน และใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม