눌림목 매매는 "추세는 당신의 친구"라는 말로 가장 잘 설명됩니다.
왜 그럴까요?
추세는 특히 활발한 상승 또는 하락 가격 궤적을 겪은 후에 많은 거래 기회를 가져다주기 때문입니다.
따라서 시장 방향을 확인하고 눌림목으로 확인한 후 거래에 나설 수 있으며, 이는 매우 성공적인 전략입니다.
그러나 "말은 쉽지만 실행은 어렵다"는 말처럼, 이러한 기회를 활용하는 것은 그리 쉽지 않습니다.
추세는 "끝날 때까지"만 당신의 친구입니다.
트레이더는 눌림목 매매에서 수익을 얻기 위한 기술이 필요하며, 마찬가지로 나쁜 거래에서 언제 빠져나와야 하는지도 알아야 합니다.
눌림목 매매 전략을 사용하기 전에, 거래를 진행하기 전에 고려해야 할 요소들을 소개하겠습니다.
하지만 그 전에, 눌림목이 무엇인지 정의하고 알아보겠습니다.
눌림목이란 무엇인가
눌림목은 거래에서 현재 시장 추세와 일치하지 않는 가격 움직임을 의미합니다.
예를 들어, 신고가 또는 신저가 이후 강력한 시장 추세가 촉발됩니다.
마찬가지로, 가격이 유의미한 돌파 또는 이탈 수준을 크게 벗어날 때 눌림목이 발생합니다.
눌림목 매매 전 고려해야 할 7가지 요소
눌림목 매매를 하기 전에, 모든 트레이더(초보든 경험자든)가 고려해야 할 7가지 가장 중요한 요소는 다음과 같습니다.
이 요소들은 거래의 성공에 크게 중요한 역할을 할 것입니다.
눌림목 매매 요소 #1: 추세를 확인하고 추세 방향으로 거래하라
눌림목 매매를 할 때, 현재 추세를 식별해야 합니다. 트레이더는 이것을 쉽게 할 수 있어야 합니다.
그러나 초보 트레이더를 위해 설명하겠습니다.
차트에서 보면:
◎ 상승 추세는 왼쪽의 가격이 오른쪽의 가격보다 낮은 것을 의미합니다. 이는 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 만들어냅니다.
◎ 하락 추세는 왼쪽의 가격이 오른쪽의 가격보다 높은 것을 의미합니다. 이는 더 낮은 고점(LH)과 더 낮은 저점(LL)을 만들어냅니다.
50일 이동평균선(50MA)은 중요한 도구입니다.
따라서 50MA 또는 그 이상으로의 눌림목을 찾으세요.
동시에, 시장 상황이 얕은 눌림목을 유발하는 상승 또는 하락 추세는 피하세요. 진입점을 결정하기가 더 복잡해지기 때문입니다.
눌림목 매매 요소 #2: 추세를 분류하라
트레이더들은 보통 추세가 고점과 저점으로 구성된다고 가정합니다. 그러나 이것은 엄밀하지 않습니다. 추세는 완전히 동일하지 않기 때문입니다.
따라서 우리는 눌림목에 따라 추세를 세 가지 범주로 나눕니다.
어떤 추세는 얕은 눌림목을 보이고, 다른 추세는 깊은 눌림목을 보입니다.
◎ 강한 추세: 이 추세의 눌림목은 얕고 거의 20MA를 넘지 않습니다. 매수자가 시장을 통제하며 매도 압력이 거의 없습니다.
◎ 건강한 추세: 50MA를 따르고 그 위에 머물지만, 이 추세는 상당한 정도의 눌림목을 보입니다. 매수자가 여전히 시장을 통제하며 매도 압력이 적습니다. 이 압력은 트레이더의 이익 실현이나 역추세 설정으로 인한 것일 수 있습니다.
◎ 약한 추세: 이 추세는 50MA를 넘는 가파른 눌림목이 특징이지만 여전히 200MA를 따릅니다. 매수자와 매도자 모두 시장 통제권을 두고 치열하게 다투고 있습니다.
여러 진입점이 존재하기 때문에 언제 진입할지 선택하는 것이 어려울 수 있습니다.
자신의 분석이나 거래 경험에 따라 최적의 진입점을 선택해야 합니다.
다행히도 추세를 분류함으로써 차트에서 가치 영역을 알 수 있습니다.
이것은 눌림목 매매에 진입할 지점을 정확히 보여줄 것입니다.
눌림목 매매 요소 #3: 가치 영역을 결정하라
"가치 영역"은 잠재적인 매수 또는 매도 압력이 나타나는 곳을 간단히 의미합니다.
우리는 다음과 같은 여러 지표를 사용하여 가치 영역을 결정합니다:
◎ 지지와 저항: 지지는 차트에서 잠재적인 매수 압력이 나타나 가격을 상승시키는 영역입니다. 반면, 저항은 잠재적인 매도 압력이 가격을 하락시키는 곳입니다.
◎ 추세선
◎ 이동평균선
저점에서 매수하고 고점에서 매도하는 곳으로 가치 영역을 결정합니다.
상승 추세에서 가치 영역은 압력이 가격을 상승시킬 수 있는 차트상의 위치입니다.
세 가지 추세 분류에 따라 가치 영역이 다릅니다:
◎ 강한 추세 - 가치 영역은 20MA에 위치합니다. 따라서 20MA가 지지 영역 역할을 합니다
◎ 건강한 추세 - 가치 영역은 50MA 또는 이전 저항이 지지로 전환된 위치에 있습니다. 따라서 50MA가 저항 영역 역할을 합니다
◎ 약한 추세 - 가치 영역은 지지 수준 또는 200MA에 위치합니다. 이 경우 200MA가 저항 영역 역할을 합니다.
특정 가격 수준을 다루지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 시장이 가치 영역을 초과한 후에야 반전될 수 있다고 예상해야 합니다.
눌림목 매매 요소 #4: 진입 "트리거"
이 시점에서, 눌림목 트레이더로서 당신은 언제 거래에 진입할지에 관심이 있습니다.
앞의 네 가지 조건을 충족한 후, 거래 진입을 안내할 캔들 패턴이 필요합니다.
이러한 패턴의 예는 다음과 같습니다:
가격 반발(Price rejection)
반전 캔들 패턴
슈팅 스타
망치형 캔들
강세 장악형 패턴
약세 장악형 패턴
앞서 언급한 세 가지 추세 분류에 따른 진입 "트리거"를 계속 논의하겠습니다:
◎ 강한 추세: 여기서 눌림목은 짧고 추세가 반전됩니다. 앞서 언급했듯이, 이 분류에 따르면 상승 추세의 눌림목은 얕습니다. 따라서 횡보 고점을 돌파할 때 매수하는 것이 권장됩니다
◎ 건강한 추세: 이 분류에서 눌림목은 좋은 추세를 보입니다. 눌림목은 50MA 또는 이전 저항이 지지로 전환된 위치를 재테스트할 수 있습니다. 이것이 매수 진입 트리거입니다.
이 추세 범주에서는 50MA 또는 이전 저항이 지지로 전환된 영역에서 매수할 수 있습니다. 이러한 영역은 가격이 계속 상승할 수 있는 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 따라서 이러한 영역 내에서 적절한 진입점을 찾는 것이 중요합니다.
◎ 약한 추세: 여기서 눌림목은 주로 눌림목이 크기 때문에 지지 수준에서 200MA를 재테스트할 수 있습니다. 따라서 위에서 언급한 지표를 활용하여 진입 트리거를 결정하세요.
눌림목 매매 요소 #5: 판단이 틀렸다면 즉시 청산하라
거래에는 이익과 손실이 따릅니다.
시장이 반대 방향으로 움직일 수 있으므로 차트에서 거래 청산점을 아는 것이 중요합니다.
손절 주문을 통해 청산점을 쉽게 결정할 수 있습니다.
모든 트레이더가 손실 거래를 청산하는 것은 논리적입니다.
그러나 어디서 청산해야 할까요?
다음 빠른 가이드를 참조하세요.
◎ 강한 추세: 가치 영역은 20MA 주변입니다. 가격이 해당 수준 아래로 돌파하면 거래를 청산할 때입니다.
◎ 건강한 추세: 가치 영역은 이전 저항이 지지로 전환된 위치에 있을 수 있습니다. 지지 수준을 돌파하는 모든 가격은 가치 영역이 훼손되었음을 나타내므로 거래를 청산할 시기입니다.
눌림목 매매 요소 #6: 판단이 맞았다면 적시에 청산하라
시장이 예상대로 움직인다고 가정해 봅시다.
이익을 확보하기 위한 청산 전략을 세워야 합니다.
세 가지 시장 상황에서 어떻게 처리할지에 대한 가이드는 다음과 같습니다:
◎ 강한 추세: 눌림목 폭이 작기 때문에 수익을 유지하기가 더 쉽기 때문에 추세를 따르는 것이 권장됩니다. 20MA를 트레일링 스탑으로 사용하고 가격이 20MA 아래로 종가를 형성할 때만 거래를 종료하세요.
◎ 건강한 추세: 이러한 시장 상황에서는 변동성이 거래를 종료할 시점을 지시할 수 있습니다. 변동 고점 이전에 청산하세요. 또 다른 선택은 50MA를 사용하여 추세를 따르는 것이지만, 눌림목 폭이 크기 때문에 더 많은 "고통"을 감수해야 합니다.
◎ 약한 추세: 약한 추세에서 시장 상황의 눌림목 폭이 크면 거래를 종료하게 될 수 있습니다. 따라서 추세를 따르는 것을 피하고 저항 수준 또는 이전 변동 고점에서 거래를 종료하세요.
눌림목 매매 요소 #7: 다양한 대안 계획
이것을 B 플랜을 갖는 것과 동일시할 수 있습니다.
트레이더로서 시장이 예상대로 발전하지 않을 때 여러 대안 계획을 가지고 있어야 합니다.
따라서 시장이 원하는 방식으로 움직이면, 이 방법은 여전히 놓칠 수 있었던 기회를 잡을 수 있게 해줍니다.
눌림목 매매에 대한 최종 생각
눌림목 매매는 시간의 검증을 거쳤으며 가장 수익성 높은 거래 전략 중 하나로 입증되었습니다.
그 높은 성공률은 거래가 현재 추세에서 이루어지기 때문입니다.
그러나 안타깝게도 특히 초보 트레이더에게는 보이는 것처럼 쉽지 않습니다.
눌림목 매매는 기술과 위의 7가지 요소에 대한 신중한 고려가 필요합니다.
거래에서 성공하려면 효과적인 추세 매매 전략, 엄격한 리스크 관리, 규율이 필요합니다.
그런 다음 분석 도구를 독립적으로 또는 조합하여 사용하여 더 강력한 거래 신호를 포착하세요.
눌림목과 반전
언뜻 보면 눌림목과 반전은 차트에서 매우 유사해 보일 수 있습니다. 그러나 둘 사이에는 중요한 차이가 있습니다. 반전은 가격의 전체 추세 변화를 나타냅니다. 따라서 가격이 이전에 상승 추세였다면 반전은 새로운 하락 추세를 의미합니다. 위에서 언급했듯이 눌림목은 더 큰 추세 내의 일시적인 역방향 움직임일 뿐입니다. 따라서 지속 시간이 짧고 반전은 더 장기적입니다.
모든 트레이더의 목표는 더 나은 진입점을 얻기 위해 눌림목을 식별하는 것입니다. 그러나 추세 반전에 빠지지 않도록 해야 합니다. 환경과 가격 행동은 반전과 눌림목을 구별하는 두 가지 주요 요소입니다. 가격 행동 움직임을 이해하기 위해 트레이더는 현재 가격이 추세의 시작점, 중간 또는 끝점을 나타내는지 판단해야 합니다.
트레이더는 추세 시작의 원인과 추세가 어디로 향하는지에 대한 전체적인 시장 관점을 가져야 합니다. 이것은 진행 중인 추세의 방향을 바꿀 수 있는 중대한 시장 변화를 예측하는 데 도움이 될 것입니다.
가격 행동에 주목하거나 관련 지표를 결합함으로써 트레이더는 가격이 눌림목인지 반전인지 판단할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세의 주식이 하락하면 시장 모멘텀이 다시 유리한 방향으로 전환되는지 기다려야 합니다. 반면, 하락 추세 모멘텀이 강하고 지속적이라면 일시적 조정이 아닌 반전을 나타낼 수 있습니다.
눌림목 매매 자주 묻는 질문
1. 눌림목 매매는 수익성이 있나요?
네. 눌림목 매매의 수익 확률은 비교적 높습니다. 이 거래 방법은 현재 추세 방향으로 이루어지기 때문입니다.
2. 거래 눌림목이란 무엇인가요?
눌림목은 가격 추세의 일시적인 역방향 움직임을 의미합니다.
3. 눌림목을 어떻게 식별하나요?
눌림목은 상승 추세 또는 하락 추세일 수 있습니다. 상승 추세는 왼쪽의 가격이 오른쪽의 가격보다 낮아 가격이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만드는 것을 의미합니다. 하락 추세는 왼쪽의 가격이 오른쪽의 가격보다 높아 가격이 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만드는 것을 의미합니다.
4. 언제 눌림목을 매수해야 하나요?
눌림목을 매수(롱)하기에 가장 좋은 시기는 가격이 상당한 상승을 겪은 후입니다.
요약
모든 눌림목 전략은 수익이라는 동일한 목표를 가지고 있습니다. 이들은 다음 두 가지 사이의 최적의 균형을 찾아야 합니다:
1. 추세가 여전히 존재하는 정도를 확인하는 것;
2. 더 나은 손익비를 얻는 것.
눌림목 트레이더에게 눌림목이 깊을수록 손익비가 높아집니다. 그러나 깊은 눌림목은 추세 약화의 신호일 수도 있습니다. 따라서 핵심은 장기적으로 긍정적인 기대값을 얻을 수 있는 균형을 찾는 것입니다.