Dagangan pullback paling baik dijelaskan dengan frasa "trend adalah kawan anda".
Mengapa begitu?
Kerana trend membawa banyak peluang dagangan, terutamanya selepas trajektori harga naik atau turun yang aktif.
Oleh itu, selepas mengesahkan arah pasaran dan mengesahkannya melalui pullback, anda boleh membuat dagangan, dan ini adalah strategi yang sangat berjaya.
Namun, seperti kata pepatah "senang dikata, susah dibuat", memanfaatkan peluang seperti ini bukanlah mudah.
Trend hanya menjadi kawan anda "sehingga ia berakhir".
Pedagang memerlukan kemahiran untuk meraih keuntungan daripada dagangan pullback, dan juga perlu tahu bila untuk keluar daripada dagangan yang buruk.
Sebelum menggunakan strategi dagangan pullback, kami akan memperkenalkan faktor-faktor yang perlu anda pertimbangkan sebelum membuat dagangan.
Tetapi, sebelum itu, mari kita definisikan dan fahami apa itu pullback.
Apa itu Pullback
Pullback dalam dagangan merujuk kepada pergerakan harga yang tidak selari dengan trend pasaran semasa.
Sebagai contoh, selepas paras tinggi atau rendah baharu mencetuskan trend pasaran yang kukuh.
Begitu juga, pullback berlaku apabila harga bergerak jauh melebihi paras breakout atau breakdown yang ketara.
Tujuh Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Dagangan Pullback
Sebelum membuat dagangan pullback, berikut adalah tujuh faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan oleh setiap pedagang (sama ada pemula atau berpengalaman).
Faktor-faktor ini akan memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan dagangan.
Faktor Dagangan Pullback #1: Sahkan Trend dan Berdagang Mengikut Arah Trend
Semasa membuat dagangan pullback, anda mesti mengenal pasti trend semasa. Pedagang sepatutnya boleh melakukan ini dengan mudah.
Namun, mari kita jelaskan untuk pedagang pemula.
Daripada carta:
◎ Trend menaik bermaksud harga di sebelah kiri lebih rendah daripada harga di sebelah kanan. Ini menghasilkan paras tinggi yang lebih tinggi (HH) dan paras rendah yang lebih tinggi (HL).
◎ Trend menurun bermaksud harga di sebelah kiri lebih tinggi daripada harga di sebelah kanan. Ini menghasilkan paras tinggi yang lebih rendah (LH) dan paras rendah yang lebih rendah (LL).
Purata bergerak 50 hari (50MA) adalah alat yang penting.
Oleh itu, cari pullback ke 50MA atau lebih tinggi.
Pada masa yang sama, elakkan keadaan pasaran yang menyebabkan trend menaik atau menurun dengan pullback cetek, kerana menentukan titik entry akan menjadi lebih rumit.
Faktor Dagangan Pullback #2: Klasifikasikan Trend
Pedagang biasanya menganggap trend terdiri daripada paras tinggi dan rendah. Namun, ini tidak tepat, kerana trend tidak semuanya sama.
Oleh itu, kami mengklasifikasikan trend kepada tiga kategori berdasarkan pullback mereka.
Sesetengah trend mempunyai pullback yang cetek, manakala trend lain mempunyai pullback yang dalam.
◎ Trend Kuat: Trend ini mempunyai pullback yang cetek, hampir tidak melebihi 20MA. Pembeli mengawal pasaran, dengan hampir tiada tekanan jualan.
◎ Trend Sihat: Walaupun ia mengikut 50MA dan kekal di atasnya, trend ini masih mempunyai pullback yang agak ketara. Pembeli masih mengawal pasaran, dengan tekanan jualan yang kecil. Tekanan ini mungkin disebabkan oleh pedagang yang mengambil keuntungan atau persediaan melawan trend.
◎ Trend Lemah: Trend ini dicirikan oleh pullback yang lebih curam, melebihi 50MA, tetapi masih mengikut 200MA. Pembeli dan penjual kedua-duanya bersaing sengit untuk mengawal pasaran.
Kerana terdapat banyak titik entry, memilih bila untuk masuk dagangan boleh menjadi mencabar.
Anda perlu memilih titik entry terbaik berdasarkan analisis atau pengalaman dagangan anda sendiri.
Namun, nasib baik dengan mengklasifikasikan trend, anda akan memahami zon nilai pada carta.
Ini akan menunjukkan dengan tepat titik anda memasuki dagangan pullback.
Faktor Dagangan Pullback #3: Tentukan Zon Nilai
"Zon nilai" secara ringkasnya merujuk kepada tempat di mana tekanan beli atau jual berpotensi muncul.
Kami menggunakan pelbagai penunjuk untuk menentukan zon nilai, seperti:
◎ Paras sokongan dan rintangan: Sokongan ialah kawasan pada carta di mana tekanan beli berpotensi muncul, mendorong harga naik. Sebaliknya, rintangan ialah tempat di mana tekanan jual berpotensi mendorong harga turun.
◎ Garis trend
◎ Purata bergerak
Anda menentukan zon nilai sebagai tempat untuk membeli pada paras rendah dan menjual pada paras tinggi.
Dalam trend menaik, zon nilai ialah kedudukan pada carta di mana tekanan mungkin memaksa harga naik.
Di bawah tiga klasifikasi trend, zon nilai berbeza:
◎ Trend Kuat - Zon nilai terletak pada 20MA. Oleh itu, 20MA berfungsi sebagai zon sokongan
◎ Trend Sihat - Zon nilai terletak pada 50MA atau tempat rintangan sebelumnya bertukar menjadi sokongan. Oleh itu, 50MA berfungsi sebagai zon rintangan
◎ Trend Lemah - Zon nilai terletak pada paras sokongan atau 200MA. Dalam kes ini, 200MA berfungsi sebagai zon rintangan.
Perlu diingat bahawa kami tidak merujuk kepada paras harga tertentu. Oleh itu, jangkakan bahawa pasaran mungkin melangkaui zon nilai anda sebelum berbalik.
Faktor Dagangan Pullback #4: "Pencetus" Entry
Pada ketika ini, sebagai pedagang pullback, anda prihatin tentang bila untuk masuk dagangan.
Selepas memenuhi empat syarat pertama, anda memerlukan corak lilin untuk membimbing anda memasuki dagangan.
Contoh corak ini termasuk:
Penolakan harga (Price rejection)
Corak lilin pembalikan
Shooting star
Hammer
Corak bullish engulfing
Corak bearish engulfing
Kami akan terus membincangkan "pencetus" entry di bawah tiga klasifikasi trend yang dinyatakan sebelum ini:
◎ Trend Kuat: Di sini, pullback adalah singkat, kemudian trend berbalik. Ingat, seperti yang dinyatakan sebelum ini, berdasarkan klasifikasi ini, pullback dalam trend menaik adalah cetek. Oleh itu, adalah disyorkan untuk membeli apabila breakout paras tinggi konsolidasi
◎ Trend Sihat: Di bawah klasifikasi ini, pullback mempunyai trend yang baik. Pullback mungkin menguji semula 50MA atau tempat rintangan sebelumnya bertukar menjadi sokongan. Ini adalah pencetus entry untuk membeli.
Dalam kategori trend ini, anda boleh membeli pada 50MA atau kawasan di mana rintangan sebelumnya bertukar menjadi sokongan. Kawasan ini mungkin menawarkan peluang membeli, membolehkan harga terus naik. Oleh itu, mencari titik entry yang sesuai dalam kawasan ini adalah penting.
◎ Trend Lemah: Di sini, pullback mungkin menguji semula 200MA pada paras sokongan, terutamanya kerana pullback yang lebih besar. Oleh itu, gunakan penunjuk yang dinyatakan di atas untuk menentukan pencetus entry.
Faktor Dagangan Pullback #5: Keluar Tepat Pada Masa Jika Salah Penilaian
Dagangan melibatkan untung dan rugi.
Pasaran mungkin bergerak ke arah yang bertentangan, jadi memahami titik exit dagangan pada carta adalah sangat penting.
Anda boleh menentukan titik exit anda dengan mudah melalui pesanan stop loss.
Perlu diingat bahawa setiap pedagang keluar daripada dagangan yang rugi adalah logik.
Tetapi, di mana anda harus keluar?
Sila rujuk panduan pantas di bawah.
◎ Trend Kuat: Zon nilai berada di sekitar 20MA. Jika harga menembusi di bawah paras tersebut, maka sudah tiba masanya untuk keluar daripada dagangan.
◎ Trend Sihat: Zon nilai mungkin berada di tempat rintangan sebelumnya bertukar menjadi sokongan. Sebarang penembusan paras sokongan menunjukkan zon nilai terjejas, oleh itu adalah masa untuk keluar daripada dagangan.
Faktor Dagangan Pullback #6: Keluar Tepat Pada Masa Jika Penilaian Betul
Andaikan pergerakan pasaran adalah seperti yang anda jangkakan.
Anda perlu merangka strategi exit untuk mengunci keuntungan.
Berikut adalah panduan tentang cara mengendalikannya dalam tiga keadaan pasaran:
◎ Trend Kuat: Oleh kerana pullback adalah kecil, adalah disyorkan untuk mengikut trend, kerana mengekalkan keuntungan adalah lebih mudah. Gunakan 20MA untuk trailing stop, dan hanya tamatkan dagangan apabila harga ditutup di bawah 20MA.
◎ Trend Sihat: Dalam keadaan pasaran ini, turun naik mungkin menunjukkan bila untuk menamatkan dagangan. Keluar sebelum paras tinggi turun naik. Pilihan lain ialah menggunakan 50MA untuk mengikut trend, tetapi anda perlu menanggung lebih banyak "kesakitan" kerana pullback yang lebih besar.
◎ Trend Lemah: Dalam trend lemah, keadaan pasaran dengan pullback yang lebih besar mungkin menyebabkan anda menamatkan dagangan. Oleh itu, elakkan mengikut trend, sebaliknya tamatkan dagangan pada paras rintangan atau paras tinggi turun naik sebelumnya.
Faktor Dagangan Pullback #7: Pelbagai Pelan Sandaran
Kita boleh menyamakan ini dengan mempunyai Pelan B.
Sebagai pedagang, apabila perkembangan pasaran tidak seperti yang anda jangkakan, anda perlu mempunyai pelbagai pelan sandaran.
Oleh itu, jika pasaran bergerak seperti yang anda harapkan, pendekatan ini masih membolehkan anda merebut peluang yang mungkin terlepas.
Pemikiran Akhir Tentang Dagangan Pullback
Dagangan pullback telah teruji oleh masa dan terbukti sebagai salah satu strategi dagangan yang paling menguntungkan.
Kadar kejayaan yang tinggi adalah kerana dagangan dibuat dalam trend semasa.
Namun, malangnya, ini tidak semudah yang kelihatan, terutamanya bagi pedagang pemula.
Berdagang pullback memerlukan kemahiran, dan pertimbangan teliti terhadap tujuh faktor di atas.
Untuk berjaya dalam dagangan, anda memerlukan strategi dagangan trend yang berkesan, pengurusan risiko yang ketat, dan disiplin.
Kemudian, gabungkan penggunaan alat analisis secara berasingan atau bergabung untuk menangkap isyarat dagangan yang lebih kukuh.
Pullback vs Pembalikan
Pada pandangan pertama, pullback dan pembalikan mungkin kelihatan sangat serupa pada carta. Namun, terdapat perbezaan besar antara keduanya. Pembalikan mewakili perubahan keseluruhan trend harga. Oleh itu, jika harga sebelum ini dalam trend menaik, pembalikan bermaksud trend menurun yang baharu. Seperti yang dinyatakan di atas, pullback hanyalah pergerakan sementara yang bertentangan dalam trend yang lebih besar. Oleh itu, ia berdurasi lebih pendek, manakala pembalikan adalah lebih jangka panjang.
Matlamat setiap pedagang adalah mengenal pasti pullback untuk mendapatkan titik entry yang lebih baik. Tetapi mereka juga mesti mengelak daripada terperangkap dalam pembalikan trend. Persekitaran dan tingkah laku harga adalah dua faktor utama yang membezakan pembalikan daripada pullback. Untuk memahami pergerakan tingkah laku harga, pedagang mesti menentukan sama ada harga semasa mewakili permulaan, pertengahan, atau penghujung trend.
Pedagang perlu mempunyai pandangan menyeluruh tentang pasaran, memahami apa yang menyebabkan trend bermula dan ke mana trend akan menuju. Ini akan membantu mereka meramalkan perubahan pasaran utama yang mungkin menyebabkan trend semasa berubah arah.
Dengan memberi tumpuan kepada tingkah laku harga atau menggabungkan penunjuk berkaitan, pedagang boleh menilai sama ada harga sedang pullback atau pembalikan. Sebagai contoh, jika saham dalam trend menaik mengalami penurunan, mereka harus menunggu untuk melihat sama ada momentum pasaran beralih semula ke arah yang menguntungkan mereka. Sebaliknya, jika momentum trend menurun adalah kuat dan berterusan, ini mungkin menunjukkan pembalikan dan bukan pullback sementara.
Soalan Lazim Dagangan Pullback
1. Adakah dagangan pullback menguntungkan?
Ya. Kebarangkalian dagangan pullback menguntungkan adalah agak tinggi. Ini kerana kaedah dagangan ini dibuat mengikut arah trend semasa.
2. Apa itu pullback dalam dagangan?
Pullback merujuk kepada pergerakan sementara yang bertentangan dalam trend harga.
3. Bagaimana mengenal pasti pullback?
Pullback boleh berlaku dalam trend menaik atau trend menurun. Trend menaik bermaksud harga di sebelah kiri lebih rendah daripada harga di sebelah kanan, menyebabkan harga mencipta paras tinggi yang lebih tinggi dan paras rendah yang lebih tinggi. Trend menurun bermaksud harga di sebelah kiri lebih tinggi daripada harga di sebelah kanan, menyebabkan harga mencipta paras tinggi yang lebih rendah dan paras rendah yang lebih rendah.
4. Bilakah patut membeli pullback?
Masa terbaik untuk membeli (long) pullback adalah selepas harga mengalami kenaikan yang ketara.
Kesimpulan
Semua strategi pullback mempunyai matlamat yang sama, iaitu keuntungan. Ia perlu mencari keseimbangan terbaik antara dua aspek berikut:
1. Menentukan sejauh mana trend masih wujud;
2. Mendapatkan nisbah risiko-ganjaran yang lebih baik.
Bagi pedagang pullback, semakin dalam pullback, semakin tinggi nisbah risiko-ganjaran. Namun, pullback yang dalam juga mungkin merupakan tanda trend yang semakin lemah. Oleh itu, kuncinya adalah mencari keseimbangan untuk mendapatkan jangkaan positif dalam jangka panjang.